1报喜鸟发布2026年三季报，前三季度营收37.07亿元，同比增6.52%；
2归母净利润3.07亿元，同比增30.03%；
3扣非净利润2.11亿元，同比增17.15%。
4但单Q3归母净利润仅1549万元，同比大幅下滑60%。
5经营性现金流净额2.81亿元，同比大增193%。
6前十大股东中吴志泽、吴婷婷持股稳定，易方达中证红利ETF新进前十。
7公司收到政府补助1.04亿元，投资收益同比增长124.6%，存货跌价损失计提减少。
报 喜 鸟：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2026 年 030 号
报喜鸟控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,077,611,998.03 | -1.02% | 3,706,541,226.13 | 6.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,492,093.37 | -60.00% | 306,833,774.01 | 30.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）<br><br> | 8,164,869.51 | -54.63% | 211,043,047.57 | 17.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 281,038,329.93 | 193.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0106 | -60.00% | 0.2103 | 30.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0106 | -60.00% | 0.2103 | 30.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | -0.53% | 6.55% | 1.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,163,178,736.31 | 7,146,978,849.70 | 0.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,698,424,065.12 | 4,639,170,083.52 | 1.28% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）<br><br> | 87,155.82 | 1,068,286.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）<br><br> | 2,493,851.09 | 103,945,762.33 | 主要系报告期内收到政府的产 业扶持金。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益<br><br> | 2,390,130.12 | 9,419,504.51 | 主要系报告期内使用闲置自有 资金参与北交所新股申购取得 投资收益及理财产品产生的收 益计入当期损益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费<br><br> | 186,538.60 | 614,190.99 | 主要系报告期内收取的资金占 用费 （风险金）。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,795,047.53 | 3,241,712.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,883,724.12 | 10,346,422.89 | |
| 减：所得税影响额 | 1,482,052.70 | 28,567,074.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,027,170.72 | 4,278,079.45 | |
| 合计 | 7,327,223.86 | 95,790,726.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 项目 | 期末 （或本报告期）<br><br> | 年初数 （或上年同期）<br><br> | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 99,627,394.24 | 66,442,079.39 | 49.95% | 主要系报告期内公司预付货品采购定金及品牌运营推广费所致。 |
| 一年内到期的非流动资 产<br><br> | 54,224,511.95 | -100.00% | 主要系报告期内公司持有的大额存单到期赎回所致； | |
| 在建工程 | 9,895,609.52 | 101,659,205.35 | -90.27% | 主要系报告期内温州总部智能生产项目陆续建设完成所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,741,040.04 | 12,878,273.12 | -32.13% | 主要系报告期内公司预付采购款的设备进行资产确认所致。 |
| 预收款项 | 3,742,714.50 | 5,731,979.54 | -34.70% | 主要系报告期内公司对预收租金进行收入确认所致。 |
| 财务费用 | -11,722,838.48 | -25,448,532.35 | 53.94% | 主要系报告期内公司的利息收入较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 31,106,207.09 | 13,849,905.77 | 124.60% | 主要系报告期内公司参投基金实现利润较上年同期增加，及公司 使用闲置自有资金参与北交所新股申购取得投资收益所致。 |
| 对联营企业和合营企业 的投资收益<br><br> | 23,531,702.58 | 9,851,461.10 | 138.87% | 主要系报告期内公司参投基金实现利润较上年同期增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 1,845,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内公司购买的理财产品公允价值变动所致。 | |
| 资产减值损失 | -60,659,580.52 | -80,234,907.77 | -32.27% | 主要系报告期内存货跌价损失计提减少所致。 |
| 资产处置收益 | 660,145.29 | 449,978.76 | 46.71% | 主要系报告期内处置使用权资产收益同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 9,441,746.90 | 3,680,096.80 | 156.56% | 主要系报告期内子公司收到诉讼赔偿款较上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,882,222.39 | 15,068,135.58 | -80.87% | 主要系上年同期公司智能生产升级项目拆除物流仓报废所致。 |
| 归属于母公司股东的净 利润<br><br> | 306,833,774.01 | 235,965,559.32 | 30.03% | 主要系报告期内公司直营业务、电商业务和团购业务收入实现良 好增长，收到的政府补助、实现的投资收益较上年同期增加及终 端运营效率提升减少存货减值计提所致。 |
| 少数股东损益 | 3,738,772.98 | 8,245,457.97 | -54.66% | 主要系报告期内公司控股子公司上海宝鸟、上海报喜鸟实现的净 利润下降所致。 |
| 归属于母公司所有者的 综合收益总额<br><br> | 306,947,686.16 | 236,003,132.73 | 30.06% | 原因同归属于母公司股东的净利润。 |
| 归属于少数股东的综合 收益总额<br><br> | 3,738,772.98 | 8,245,457.97 | -54.66% | 原因同少数股东损益。 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金<br><br> | 292,916,188.09 | 222,134,029.51 | 31.86% | 主要系报告期内公司收到的政府补助及银行定期存款到期利息较 上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流 量净额<br><br> | 281,038,329.93 | 95,913,678.51 | 193.01% | 主要系报告期内公司货款回笼增加、收到政府补助及银行定期存 款到期利息较上年同期增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现 金<br><br> | 47,766,965.95 | 4,798,811.21 | 895.39% | 主要系报告期内公司收到参投基金因所投部分项目实现退出向合 伙人分配的利润较上年同期增加，及使用闲置自有资金参与北交 所新股申购取得投资收益所致。 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 25,133,777.00 | 50,192,111.00 | -49.92% | 主要系报告期内出售商铺收到回款较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额<br><br> | -38,930,598.20 | -160,225,600.75 | 75.70% | 主要系报告期内公司收到参投基金因所投部分项目实现退出向合 伙人分配的利润较上年同期增加及公司理财产品投资较上年同期 减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 712,420,894.89 | 505,748,287.87 | 40.86% | 主要系报告期内公司偿还到期的借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金<br><br> | 253,048,355.85 | 78,461,862.49 | 222.51% | 主要系报告期内公司积极回报全体股东，实施利润分配较上年同 期增加所致。 |
| 子公司支付给少数股东 的股利、利润<br><br> | 968,664.28 | 2,222,367.04 | -56.41% | 主要系报告期内公司控股子公司上海报喜鸟对少数股东分红减少 所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071,523,479.34 | 669,883,611.80 | 59.96% | 主要系报告期内公司积极回报全体股东实施利润分配及偿还到期 的借款较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额<br><br> | -187,262,030.45 | 41,127,417.70 | -555.32% | 主要系报告期内公司积极回报全体股东，实施利润分配较上年同 期增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金 等价物的影响<br><br> | -2,293,700.21 | -399,235.81 | 474.52% | 主要系报告期外币项目受汇率变动影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增 加额<br><br> | 52,552,001.07 | -23,583,740.35 | 322.83% | 原因同经营活动产生的现金流量净额。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,395 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴志泽 | 境内自然人 | 25.20% | 367,777,954 | 275,833,465 | 质押 | 99,500,000 |
| 吴婷婷 | 境内自然人 | 12.72% | 185,564,542 | 0 | 质押 | 11,600,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.43% | 50,112,710 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达中证 红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.53% | 22,287,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 池学聪 | 境内自然人 | 1.07% | 15,654,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| #陈一帆 | 境内自然人 | 1.07% | 15,580,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招 商中证红利交易型开放式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.95% | 13,832,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中 证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 11,313,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－国联策略优 选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 10,870,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶庆来 | 境内自然人 | 0.69% | 10,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴婷婷 | 185,564,542 | 人民币普通股 | 185,564,542 | |||
| 吴志泽 | 91,944,489 | 人民币普通股 | 91,944,489 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 50,112,710 | 人民币普通股 | 50,112,710 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开 放式指数证券投资基金 | 22,287,800 | 人民币普通股 | 22,287,800 | |||
| 池学聪 | 15,654,800 | 人民币普通股 | 15,654,800 | |||
| #陈一帆 | 15,580,600 | 人民币普通股 | 15,580,600 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交 易型开放式指数证券投资基金 | 13,832,500 | 人民币普通股 | 13,832,500 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增 强型证券投资基金 | 11,313,200 | 人民币普通股 | 11,313,200 | |||
| 中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型证券 投资基金 | 10,870,800 | 人民币普通股 | 10,870,800 | |||
| 叶庆来 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关 联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关 联关系或是否为一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 陈一帆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份 15,580,600 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
- 三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,933,729,952.87 | 1,911,627,698.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 270,106,797.00 | 250,020,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,653,983.46 | 5,534,887.17 |
| 应收账款 | 685,447,772.55 | 642,277,567.20 |
| 应收款项融资 | 24,000.00 | 869,744.06 |
| 预付款项 | 99,627,394.24 | 66,442,079.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 78,682,089.95 | 78,048,100.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,375,028,136.05 | 1,276,376,274.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 63,049,023.39 | 52,475,048.59 |
| 持有待售资产 | 486,841.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,224,511.95 | |
| 其他流动资产 | 93,287,966.18 | 119,138,104.23 |
| 流动资产合计 | 4,604,123,957.45 | 4,457,034,015.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 184,324,727.63 | 219,948,185.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 104,558,298.87 | 104,558,298.87 |
| 投资性房地产 | 356,174,025.43 | 390,706,515.20 |
| 固定资产 | 885,689,564.03 | 808,189,125.64 |
| 在建工程 | 9,895,609.52 | 101,659,205.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 128,218,954.67 | 144,303,690.25 |
| 无形资产 | 489,189,476.74 | 510,990,593.10 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | ||
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 64,857,030.81 | 64,857,030.81 |
| 长期待摊费用 | 220,773,274.96 | 243,318,581.74 |
| 递延所得税资产 | 106,632,776.16 | 88,535,335.38 |
| 其他非流动资产 | 8,741,040.04 | 12,878,273.12 |
| 非流动资产合计 | 2,559,054,778.86 | 2,689,944,834.51 |
| 资产总计 | 7,163,178,736.31 | 7,146,978,849.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 721,822,278.19 | 573,380,564.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 162,727,166.49 | 143,708,069.19 |
| 应付账款 | 509,660,207.12 | 492,048,234.56 |
| 预收款项 | 3,742,714.50 | 5,731,979.54 |
| 合同负债 | 288,706,553.34 | 395,680,821.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 152,010,426.89 | 177,949,103.20 |
| 应交税费 | 76,349,545.18 | 105,536,377.97 |
| 其他应付款 | 109,447,134.65 | 119,874,289.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,492,217.68 | 92,625,953.04 |
| 其他流动负债 | 191,610,787.90 | 216,364,627.82 |
| 流动负债合计 | 2,287,569,031.94 | 2,322,900,019.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 51,670,615.75 | 61,298,940.44 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,764,109.64 | 14,491,605.37 |
| 递延所得税负债 | 2,576,603.05 | 2,713,998.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,011,328.44 | 78,504,544.26 |
| 负债合计 | 2,355,580,360.38 | 2,401,404,564.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,459,333,729.00 | 1,459,333,729.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 771,312,381.53 | 770,919,352.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 298,765.98 | 184,853.83 |
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 387,135,206.67 | 387,135,206.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,080,343,981.94 | 2,021,596,941.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,698,424,065.12 | 4,639,170,083.52 |
| 少数股东权益 | 109,174,310.81 | 106,404,202.12 |
| 所有者权益合计 | 4,807,598,375.93 | 4,745,574,285.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,163,178,736.31 | 7,146,978,849.70 |
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,706,541,226.13 | 3,479,534,292.83 |
| 其中：营业收入 | 3,706,541,226.13 | 3,479,534,292.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,380,235,876.67 | 3,162,685,011.81 |
| 其中：营业成本 | 1,335,063,381.21 | 1,198,007,732.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,803,281.41 | 29,751,925.38 |
| 销售费用 | 1,607,703,323.79 | 1,556,811,371.42 |
| 管理费用 | 360,397,581.90 | 348,421,391.35 |
| 研发费用 | 56,991,146.84 | 55,141,123.98 |
| 财务费用 | -11,722,838.48 | -25,448,532.35 |
| 其中：利息费用 | 10,762,123.03 | 10,565,770.82 |
| 利息收入 | 28,500,274.49 | 40,304,137.34 |
| 加：其他收益 | 107,460,632.87 | 84,227,810.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 31,106,207.09 | 13,849,905.77 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 23,531,702.58 | 9,851,461.10 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 1,845,000.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -2,639,901.00 | -2,442,796.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -60,659,580.52 | -80,234,907.77 |
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 660,145.29 | 449,978.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 404,077,853.19 | 332,699,271.49 |
| 加：营业外收入 | 9,441,746.90 | 3,680,096.80 |
| 减：营业外支出 | 2,882,222.39 | 15,068,135.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 410,637,377.70 | 321,311,232.71 |
| 减：所得税费用 | 100,064,830.71 | 77,100,215.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 310,572,546.99 | 244,211,017.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 310,572,546.99 | 244,211,017.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 306,833,774.01 | 235,965,559.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 3,738,772.98 | 8,245,457.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 113,912.15 | 37,573.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | 113,912.15 | 37,573.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | 113,912.15 | 37,573.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 113,912.15 | 37,573.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 310,686,459.14 | 244,248,590.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 306,947,686.16 | 236,003,132.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 3,738,772.98 | 8,245,457.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2103 | 0.1617 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2103 | 0.1617 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,443,796,857.49 | 3,285,890,952.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,916,188.09 | 222,134,029.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,736,713,045.58 | 3,508,024,981.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,383,014,264.71 | 1,372,856,232.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 845,804,731.45 | 850,001,910.53 |
| 支付的各项税费 | 348,150,057.99 | 354,830,384.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 878,705,661.50 | 834,422,775.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,455,674,715.65 | 3,412,111,303.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,038,329.93 | 95,913,678.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 507,770,639.70 | 632,597,131.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,766,965.95 | 4,798,811.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 25,133,777.00 | 50,192,111.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 580,671,382.65 | 687,588,054.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 167,078,588.85 | 212,212,728.75 |
| 投资支付的现金 | 452,523,392.00 | 635,600,926.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 619,601,980.85 | 847,813,654.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,930,598.20 | -160,225,600.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 843,366,446.13 | 711,011,029.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,895,002.76 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 884,261,448.89 | 711,011,029.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 712,420,894.89 | 505,748,287.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 253,048,355.85 | 78,461,862.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | 968,664.28 | 2,222,367.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,054,228.60 | 85,673,461.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071,523,479.34 | 669,883,611.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,262,030.45 | 41,127,417.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -2,293,700.21 | -399,235.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,552,001.07 | -23,583,740.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,787,636,191.98 | 1,625,601,272.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,840,188,193.05 | 1,602,017,532.04 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
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董事会 2026 年 10 月 26 日
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