1新筑股份发布2026年三季报，前三季度营收10.38亿元同比降1.81%，归母净利润亏损1.66亿元同比扩大292.73%；
2但经营现金流净额7.28亿元同比大增177.05%。
3公司正推进重大资产重组，拟出售轨交及桥梁资产并收购蜀道清洁能源60%股权，已获国资委批复及股东会通过，尚待监管审核。
4西藏多龙铜矿源网荷储项目计划10月底开工。
5管理层增持计划实施过半尚未完成。
新筑股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-078
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 330,709,425.81 | -6.23% | 1,037,752,274.53 | -1.81% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -65,865,320.45 | -359.12% | -166,094,122.17 | -292.73% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -65,917,153.04 | 22.07% | -169,938,820.33 | 14.87% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 728,000,052.21 | 177.05% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.0856 | -359.39% | -0.2159 | -292.55% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.0856 | -359.39% | -0.2159 | -292.55% |
| 加权平均净资产收益 率 | -9.13% | -11.75% | -21.75% | -17.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,604,183,803.56 | 13,434,828,799.02 | -6.18% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 683,349,363.02 | 844,083,641.75 | -19.04% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 995,750.98 | 5,630,117.84 | |
| 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 | -1,038,647.15 | -3,082,072.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -313,304.06 | 1,971,327.67 | |
| 减：所得税影响额 | -218,861.74 | 104,856.06 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -189,171.08 | 569,818.77 | |
| 合计 | 51,832.59 | 3,844,698.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
☑适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 债务重组收益 | 340,000.00 | 与正常经营业务相关非偶发性的供应 商加速回款现金折扣 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,234,013.20 | 4,887,860.23 | -74.75% | 应收票据减少，主要系商业承兑汇 票到期兑付所致。 |
| 应收款项融资 | 1,466,208.72 | 2,329,436.33 | -37.06% | 应收款项融资减少，主要系银行承 兑汇票背书所致。 |
| 预付款项 | 17,159,572.38 | 12,485,943.70 | 37.43% | 预付款项增加，主要系预付采购款 增加所致。 |
| 其他应收款 | 134,034,461.46 | 203,539,306.68 | -34.15% | 其他应收款减少，主要系收回项目 履约保证金所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 29,800,000.00 | 100.00% | 其他非流动金融资产增加，主要系 增加投资所致。 | |
| 在建工程 | 144,186,251.05 | 102,696,389.72 | 40.40% | 在建工程增加，主要系乡城正斗 40 万千瓦 1+N 光伏项目等光伏项目投 入增加所致。 |
| 短期借款 | 125,073,556.95 | 250,192,443.47 | -50.01% | 短期借款减少，主要系借款到期支 付所致。 |
| 应交税费 | 15,763,546.04 | 10,172,716.34 | 54.96% | 应交税费增加，主要系计提的企业 所得税、城镇土地使用税增加以及 应交增值税增加所致。 |
| 长期应付款 | 192,969,701.41 | -100.00% | 长期应付款减少，主要系归还融资 租赁款所致。 | |
| 预计负债 | 5,113,715.76 | 2,031,643.24 | 151.70% | 预计负债增加，主要系根据沧州桔 乐能建设工程施工合同纠纷一审判 决，计提逾期工程款利息所致。 |
| 其他非流动负债 | 598,000,000.00 | -100.00% | 其他非流动负债减少，主要系偿还 四川发展（控股）拆借资金所致。 | |
| 专项储备 | 24,937,818.10 | 18,940,678.89 | 31.66% | 专项储备增加，主要系已计提未使 用的安全生产费用增加所致。 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 6,126,051.02 | 8,761,279.82 | -30.08% | 其他收益同比减少，主要系本期收 到的政府补助减少所致。 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） | 705,231.02 | 129,420,836.49 | -99.46% | 投资收益（损失以“－”号填列） 同比减少，主要系上年同期公司以 非公开协议方式转让奥威科技 35.90929%股权、川发兴能 60%股权 所致。 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -22,935,294.06 | -37,114,256.63 | 38.20% | 资产减值损失（损失以“-”号填 列）同比变动,主要系公司按会计 政策计提资产减值损失所致。 |
| 资产处置收益 | 3,209,740.09 | -100.00% | 资产处置收益同比减少，主要系上 年同期出售资产所致。 | |
| 营业外收入 | 4,336,020.58 | 3,146,862.15 | 37.79% | 营业外收入同比增加，主要系收供 应商质量罚款及保险理赔所致。 |
| 营业外支出 | 2,364,692.91 | 1,371,212.13 | 72.45% | 营业外支出同比增加，主要系本期 其他营业外支出增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 728,000,052.21 | 262,772,801.28 | 177.05% | 经营活动产生的现金流量净额同比 增加，主要系销售收到的货款同比 增加，同时支付供应商货款及兑付 票据同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -117,925,495.91 | 264,574,398.29 | -144.57% | 投资活动产生的现金流量净额同比 减少，主要系上年同期处置部分资 产及转让奥威科技 35.90929%股 权、川发兴能 60%股权现金流入所 致。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -489,509,640.51 | -230,980,729.78 | -111.93% | 筹资活动产生的现金流量净额同比 减少，主要系新增有息负债同比减 少，同时偿还有息负债同比增加， 综合影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,605 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川发展轨道 交通产业投资 有限公司 | 国有法人 | 15.90% | 122,333,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蜀道投资集团 有限责任公司 | 国有法人 | 8.60% | 66,113,770 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川发展（控 股）有限责任 公司 | 国有法人 | 5.00% | 38,458,434 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新筑投资集团 有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.49% | 34,556,851 | 0 | 质押 | 34,500,000 |
| 广州广日股份 有限公司 | 国有法人 | 4.20% | 32,268,492 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新津聚英科技 发展有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.24% | 9,555,090 | 0 | 质押 | 9,500,000 |
| 成都市通用工 程技术有限责 任公司 | 境内非国有法 人 | 0.97% | 7,436,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾作斌 | 境内自然人 | 0.83% | 6,405,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 4,579,486 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙菊芬 | 境内自然人 | 0.55% | 4,268,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川发展轨道交通产业投资有限 公司 | 122,333,000 | 人民币普通股 | 122,333,000 | |||
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 66,113,770 | 人民币普通股 | 66,113,770 |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 38,458,434 | 人民币普通股 | 38,458,434 | |
|---|---|---|---|---|
| 新筑投资集团有限公司 | 34,556,851 | 人民币普通股 | 34,556,851 | |
| 广州广日股份有限公司 | 32,268,492 | 人民币普通股 | 32,268,492 | |
| 新津聚英科技发展有限公司 | 9,555,090 | 人民币普通股 | 9,555,090 | |
| 成都市通用工程技术有限责任公 司 | 7,436,000 | 人民币普通股 | 7,436,000 | |
| 曾作斌 | 6,405,200 | 人民币普通股 | 6,405,200 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,579,486 | 人民币普通股 | 4,579,486 | |
| 孙菊芬 | 4,268,000 | 人民币普通股 | 4,268,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、四川发展轨道交通产业投资有限公司系蜀道投资集团有限责任 公司的一致行动人；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在 关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
- 1、公司正在推进重大资产重组，拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮 100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨
道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥出售新筑交科 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同 时，公司拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买蜀道清洁能源集团 60%股权并募集配套资金。2026 年 6 月 4 日，公司披 露本次重组取得四川省国资委批复（公告编号：2026-048）；同日公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过本次 重组相关议案。2026 年 7 月 31 日，完成首轮问询回复，鉴于问询函涉及部分事项需进一步落实，8 月 19 日已向深交所 申请延期不超过 30 日提交修订后回复文件。2026 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于公司与蜀道集团签署附生效条件的〈业绩承诺与补偿协议的补充协议二〉以及与四川路桥签署附生效条件的〈资产出 售协议之补充协议三〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日披露的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》 （公告编号：2026-072）。本次重组尚需经深交所审核通过并报中国证监会注册后方可实施，能否获得批准及最终获批 时间尚存在不确定性。
- 2、2025 年 12 月 22 日，西藏多龙矿业有限公司(曾用名:西藏宏达多龙矿业有限公司)与公司签署为期三年的《西藏
多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目框架合作协议》，拟由公司负责在多龙铜矿周边择址建设西藏多龙铜矿 “源网荷储”一体化综合能源保障项目，并通过新设项目公司落实相关工作，按多龙铜矿工作推进时序分期建设。为此， 公司以货币资金出资 5,000 万元全资设立项目公司西藏清能。2026 年 1 月 21 日，该项目公司已完成工商注册登记手续。 西藏清能参与了多龙铜矿临时营地“源网荷储”项目谈判采购，根据 2026 年 7 月 23 日的中标结果公告，西藏清能为该 项目中标单位，2026 年 7 月 31 日，西藏清能收到《中标通知书》。目前，项目 EPC 招标工作已完成，开工手续办理完 毕，计划于 2026 年 10 月底正式开工。
- 3、公司于 2026 年 9 月 29 日披露了《关于董事、高级管理人员及其他管理人员增持公司股份计划实施期限过半的公
告》（公告编号：2026-076）。截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，增持计划尚未实施完毕。公司部分 增持主体增持金额已达到本次增持计划拟增持金额的下限。基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，
本次计划增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划实施期限内择机增持公司股份，完成 增持计划。
- 4、经公司第八届董事会第四十九次会议和 2026 年第四次临时股东会审议，通过了《关于认定公司主业的议案》。
为加强和规范公司主业管理，认定公司核心主业为清洁能源开发与综合能源服务，业务经营范围为水、风、光等清洁能 源投资建设与运营；储能电站投资与运营；电力交易与销售、虚拟电厂等综合能源服务；离网型“源网荷储”一体化项 目投资、建设、运营，矿山绿色能源保障服务。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日披露的《第八届董事会第四十九次 会议决议公告》（公告编号：2026-054）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,389,982,870.44 | 1,293,037,255.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,234,013.20 | 4,887,860.23 |
| 应收账款 | 2,003,989,793.68 | 2,685,802,175.45 |
| 应收款项融资 | 1,466,208.72 | 2,329,436.33 |
| 预付款项 | 17,159,572.38 | 12,485,943.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 134,034,461.46 | 203,539,306.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 340,493,180.70 | 307,980,874.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 389,208,926.99 | 369,272,142.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 237,832,644.63 | 272,047,223.08 |
| 流动资产合计 | 4,515,401,672.20 | 5,151,382,218.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 47,200,000.00 | 47,200,000.00 |
| 长期股权投资 | 5,866,732.93 | 5,719,271.94 |
| 其他权益工具投资 | 11,255,277.02 | 11,255,277.02 |
| 其他非流动金融资产 | 29,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 72,027,748.83 | 74,928,521.93 |
| 固定资产 | 6,373,863,929.04 | 6,587,502,081.35 |
| 在建工程 | 144,186,251.05 | 102,696,389.72 |
| 生产性生物资产 | ||
|---|---|---|
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 203,498,270.28 | 213,973,663.32 |
| 无形资产 | 631,298,386.50 | 683,262,355.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,324,174.59 | 3,324,174.59 |
| 长期待摊费用 | 286,662,660.85 | 292,863,136.82 |
| 递延所得税资产 | 151,768,420.96 | 153,164,315.52 |
| 其他非流动资产 | 128,030,279.31 | 107,557,392.15 |
| 非流动资产合计 | 8,088,782,131.36 | 8,283,446,580.13 |
| 资产总计 | 12,604,183,803.56 | 13,434,828,799.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,073,556.95 | 250,192,443.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,526,558.68 | 116,985,737.45 |
| 应付账款 | 2,185,158,885.61 | 2,530,756,813.29 |
| 预收款项 | 103,526.30 | 175,899.39 |
| 合同负债 | 2,270,822.67 | 2,262,793.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 81,884,201.43 | 96,947,001.29 |
| 应交税费 | 15,763,546.04 | 10,172,716.34 |
| 其他应付款 | 134,953,682.19 | 113,379,727.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,028,913.31 | 24,028,913.31 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,022,516,645.65 | 1,227,166,232.51 |
| 其他流动负债 | 163,832,722.12 | 166,312,771.47 |
| 流动负债合计 | 3,828,084,147.64 | 4,514,352,136.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,553,095,010.39 | 5,780,034,987.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 178,552,970.68 | 180,498,957.24 |
| 长期应付款 | 192,969,701.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,113,715.76 | 2,031,643.24 |
| 递延收益 | 34,958,414.45 | 36,552,114.74 |
| 递延所得税负债 | 40,744,144.81 | 42,320,061.91 |
| 其他非流动负债 | 598,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,812,464,256.09 | 6,832,407,466.39 |
| 负债合计 | 10,640,548,403.73 | 11,346,759,603.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 769,168,670.00 | 769,168,670.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,715,592,946.69 | 1,715,568,795.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -37,179,302.16 | -36,517,855.39 |
| 专项储备 | 24,937,818.10 | 18,940,678.89 |
| 盈余公积 | 65,297,123.54 | 65,297,123.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,854,467,893.15 | -1,688,373,770.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 683,349,363.02 | 844,083,641.75 |
| 少数股东权益 | 1,280,286,036.81 | 1,243,985,554.22 |
| 所有者权益合计 | 1,963,635,399.83 | 2,088,069,195.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,604,183,803.56 | 13,434,828,799.02 |
法定代表人：周凤岗 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：倪叶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,037,752,274.53 | 1,056,867,025.05 |
| 其中：营业收入 | 1,037,752,274.53 | 1,056,867,025.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,144,773,361.88 | 1,133,510,370.66 |
| 其中：营业成本 | 746,435,258.21 | 664,301,705.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,988,509.05 | 19,024,612.97 |
| 销售费用 | 25,971,454.67 | 28,878,801.75 |
| 管理费用 | 143,798,630.09 | 153,071,919.25 |
| 研发费用 | 51,246,273.20 | 54,513,347.85 |
| 财务费用 | 161,333,236.66 | 213,719,983.02 |
| 其中：利息费用 | 163,882,826.26 | 228,034,467.73 |
| 利息收入 | 5,529,551.78 | 8,345,346.40 |
| 加：其他收益 | 6,126,051.02 | 8,761,279.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 705,231.02 | 129,420,836.49 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 147,460.99 | -14,953,762.08 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 4,949,518.92 | 5,424,558.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -22,935,294.06 | -37,114,256.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 3,209,740.09 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -118,175,580.45 | 33,058,813.12 |
| 加：营业外收入 | 4,336,020.58 | 3,146,862.15 |
| 减：营业外支出 | 2,364,692.91 | 1,371,212.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -116,204,252.78 | 34,834,463.14 |
| 减：所得税费用 | 18,277,063.49 | 22,910,338.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -134,481,316.27 | 11,924,124.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -134,481,316.27 | -26,488,635.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 38,412,760.07 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -166,094,122.17 | -42,291,793.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 31,612,805.90 | 54,215,917.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -661,446.77 | -7,200,634.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -661,446.77 | -7,200,634.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -6,857,034.92 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | -6,857,034.92 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -661,446.77 | -343,599.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | 26,622.88 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -661,446.77 | -370,222.83 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -135,142,763.04 | 4,723,489.51 |
|---|---|---|
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -166,755,568.94 | -49,492,428.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 31,612,805.90 | 54,215,917.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2159 | -0.0550 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2159 | -0.0550 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：周凤岗 主管会计工作负责人：周兵 会计机构负责人：倪叶
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675,523,797.71 | 1,464,712,457.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,207,889.39 | 8,642,141.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,588,067.98 | 26,148,868.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,721,319,755.08 | 1,499,503,467.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,428,182.67 | 839,959,279.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 185,804,849.94 | 198,502,206.48 |
| 支付的各项税费 | 71,759,579.50 | 143,703,948.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,327,090.76 | 54,565,231.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,319,702.87 | 1,236,730,666.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 728,000,052.21 | 262,772,801.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 361,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 217,770.03 | 56,184.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 23,184,742.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 91,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,150,000.00 | 73,880,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,367,770.03 | 550,280,927.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 135,476,330.94 | 283,695,239.10 |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 29,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 3,016,935.00 | 2,011,290.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 168,293,265.94 | 285,706,529.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,925,495.91 | 264,574,398.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,899,410,000.00 | 1,390,593,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,824,737.18 | 603,147,485.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,916,234,737.18 | 1,993,741,035.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,244,982,352.46 | 1,331,355,276.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 141,655,177.22 | 169,247,450.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 1,296,473.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,106,848.01 | 724,119,037.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,405,744,377.69 | 2,224,721,764.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -489,509,640.51 | -230,980,729.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,635,041.40 | 6,487,135.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,929,874.39 | 302,853,605.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,185,227,316.17 | 1,109,674,734.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,304,157,190.56 | 1,412,528,340.51 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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