1獐子岛发布2026年三季报，前三季度营收10.67亿元同比降1.45%，归母净利润3284.88万元同比增201.47%；
2Q3单季净利1997.74万元同比增146.98%。
3经营现金流净额4043.75万元同比降36.57%。
4期末归母净资产仅4745.06万元，资产负债率高达96.10%。
5一年内到期的非流动负债激增至2.24亿元，长期借款减少至4.95亿元，短期偿债压力显著加大。
6前十大股东中大连盐化集团持股15.46%居首，表决权委托关系有调整。
獐子岛：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-42
獐子岛集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、
准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 335,944,699.20 | 8.12% | 1,067,404,483.64<br><br> | -1.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,977,398.48 | 146.98% | 32,848,837.28 | 201.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 18,284,823.59 | 155.06% | 26,783,004.27 | 206.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 40,437,540.49 | -36.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0281 | 146.99% | 0.0462 | 201.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0281 | 146.99% | 0.0462 | 201.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 51.67% | 152.47% | 61.29% | 152.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,178,518,516.76 | 2,205,217,364.69 | -1.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 47,450,607.56 | 37,173,616.91 | 27.65% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）<br><br> | -125,396.53 | -268,785.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）<br><br> | 2,329,983.09 | 5,475,708.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费<br><br> | 57,791.57 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144,287.63 | 1,486,363.76 | |
| 减：所得税影响额 | 38,193.78 | 79,688.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 618,105.52 | 605,556.58 | |
| 合计 | 1,692,574.89 | 6,065,833.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明 □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
| 一年内到期的非流动 负债<br><br>长期借款<br><br>预计负债<br><br>其他综合收益<br><br>科目<br><br>销售费用<br><br> | 224,064,966.08<br><br>495,332,418.46<br><br>-34,151,528.54<br><br>本报告期<br><br>77,145,437.77 | 6,066,576.25<br><br>713,043,593.92<br><br>1,548,208.25<br><br>-11,579,681.91<br><br>上年同期<br><br>59,332,314.41 | 3593.43%<br><br>-30.53%<br>-100.00%<br>-194.93%<br><br><br>本报告期比上 年同期增减<br><br>30.02% | 一年内到期的长期借款转入。 一年内到期的长期借款转至一年内到期的非 流动负债科目。 未决诉讼计提的预计负债在本期判决生效并 执行完毕。 受外币汇率影响，公司境外子公司外币报表 折算差额减少其他综合收益。<br><br>变动原因<br><br>本期推广促销费用及销售佣金同比增加。 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 信用减值损失 营业外收入<br><br>营业外支出 所得税费用 经营活动产生的现金 流量净额<br><br> | 692,243.30 3,334,892.36<br><br>2,276,793.71<br><br>659,691.32<br><br>6,334,924.52<br><br>40,437,540.49 | 1,689,020.29 -2,903,720.56 5,324,391.54 18,988,647.74<br><br>16,393,294.56<br><br>63,749,734.78 | -59.02% 214.85%<br>-57.24%<br>-96.53%<br>-61.36%<br>-36.57%<br> | 本期对联营企业的投资收益减少。 本期收回应收账款及对联营企业财务资助款 影响。 本期收到与企业日常活动无关的与收益相关 的政府补助减少。 上年同期核销试验养殖紫贻贝成本及控股子 公司预计补缴税款滞纳金金额较大。 上年同期控股子公司计提补缴企业所得税金 额较大。 本期支付购买苗种、原料、产品款及支付推 广促销费同比增加。<br><br> |
| 投资活动产生的现金 流量净额<br><br> | -32,309,483.10 | -11,618,186.79 | -178.09% | 本期购建长期资产投入同比增加及公司与间 接控股股东大连獐子岛海洋发展集团有限公 司共同投资设立合资公司支付投资款影响。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额<br><br> | -54,975,646.07 | -90,718,036.00 | 39.40% | 上年同期支付银行借款保证金、偿还银行借 款金额较大。 |
本报告期末比 上年度末增减
变动原因 应收票据 293,860.00 588,022.00 -50.03% 本期以应收票据结算的应收款项减少。 其他应收款 3,255,612.98 17,833,300.58 -81.74% 本期收回联营企业财务资助本金及利息。 其他流动资产 15,930,317.55 7,856,068.70 102.78% 期末待认证进项税额比期初增加。 在建工程 12,265,869.53 3,658,122.62 235.31% 本期新建养殖台筏投入增加。 其他非流动资产 4,640,078.38 1,670,062.75 177.84% 本期预付工程设备款增加。 应付账款 52,946,713.53 92,108,463.15 -42.52% 上年末应付采购苗种及产品款在本期支付。 预收账款 3,036,897.69 5,695,403.42 -46.68% 预收租费按所属期分期计入收入影响。 应交税费 8,450,244.96 13,077,497.60 -35.38%
科目 本报告期末 上年度末
上年 12 月份出售资产产生的税金在本期缴 纳。
其他应付款 38,126,746.45 23,086,447.76 65.15% 本期收取保证金增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,690 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 大连盐化集团 有限公司 | 国有法人 | 15.46% | 109,960,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长海县獐子岛 褡裢经济发展 中心 | 境内非国有法 人 | 7.21% | 51,286,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长海县獐子岛 投资发展中心 | 境内非国有法 人 | 7.03% | 50,008,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京吉融元通 资产管理有限 公司－和岛一 号证券投资基 金 | 其他 | 5.62% | 40,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长海县獐子岛 大耗经济发展 中心 | 境内非国有法 人 | 5.44% | 38,705,645 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱世国 | 境内自然人 | 2.40% | 17,050,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李伟 | 境内自然人 | 2.02% | 14,350,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴厚刚 | 境内自然人 | 1.42% | 10,062,900 | 896,000 | 冻结 | 6,000,000 |
| 娄晓峰 | 境内自然人 | 0.61% | 4,370,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份 有限公司－华 夏智胜全景混 合型证券投资 基金 | 其他 | 0.61% | 4,319,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 大连盐化集团有限公司 | 109,960,000 | 人民币普通股 | 109,960,000 | |||
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51,286,800 | 人民币普通股 | 51,286,800 | |||
| 长海县獐子岛投资发展中心 | 50,008,900 | 人民币普通股 | 50,008,900 | |||
| 北京吉融元通资产管理有限公司 －和岛一号证券投资基金 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | |||
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 38,705,645 | 人民币普通股 | 38,705,645 | |||
| 朱世国 | 17,050,000 | 人民币普通股 | 17,050,000 | |||
| 李伟 | 14,350,000 | 人民币普通股 | 14,350,000 | |||
| 吴厚刚 | 9,166,900 | 人民币普通股 | 9,166,900 | |||
| 娄晓峰 | 4,370,000 | 人民币普通股 | 4,370,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏智 胜全景混合型证券投资基金 | 4,319,100 | 人民币普通股 | 4,319,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至本报告期末，上述股东中，大连盐化集团有限公司、长海 县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、北京吉 融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛 大耗经济发展中心之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。<br>2、2022 年 7 月 26 日，上述股东大连盐化集团有限公司、长海县獐 子岛投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署 《表决权委托协议》，根据相关法律法规规定，大连市国有资本管 理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，因此大<br> |
| 连市国有资本管理运营有限公司与大连盐化集团有限公司构成一致 行动人关系；同时在表决权委托期限内，大连市国有资本管理运营 有限公司与长海县獐子岛投资发展中心构成一致行动人关系。2024 年 11 月 25 日，上述股东大连盐化集团有限公司与大连市国有资本 管理运营有限公司签署《盐化集团表决权委托协议》之解除协议， 本次权益变动完成后，大连盐化集团有限公司持有本公司 10,996 万 股股份（占本公司总股本的 15.4631%）表决权，大连市国有资本管 理运营有限公司将不再拥有大连盐化集团有限公司上述所持本公司 股份表决权。根据相关法律法规规定，大连市国有资本管理运营有 限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，两者均拥有本公 司部分股份表决权，因此大连盐化集团有限公司与大连市国有资本 管理运营有限公司为一致行动人关系；大连市国有资本管理运营有 限公司与长海县獐子岛投资发展中心依然构成一致行动人关系。 3、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 | |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：獐子岛集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 525,417,165.47 | 579,838,753.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 293,860.00 | 588,022.00 |
| 应收账款 | 136,945,943.71 | 147,434,192.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 69,760,622.54 | 81,831,690.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,255,612.98 | 17,833,300.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 782,094,873.51 | 728,039,324.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,930,317.55 | 7,856,068.70 |
| 流动资产合计 | 1,533,698,395.76 | 1,563,421,352.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 153,834,814.52 | 145,332,962.12 |
| 其他权益工具投资 | 1,394,037.88 | 1,394,037.88 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 352,419,191.47 | 371,393,395.12 |
| 在建工程 | 12,265,869.53 | 3,658,122.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,983,008.15 | 29,054,658.07 |
| 无形资产 | 61,983,902.30 | 63,272,916.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,927,957.29 | 1,927,957.29 |
| 长期待摊费用 | 26,174,942.65 | 23,791,722.21 |
| 递延所得税资产 | 196,318.83 | 300,177.32 |
| 其他非流动资产 | 4,640,078.38 | 1,670,062.75 |
| 非流动资产合计 | 644,820,121.00 | 641,796,012.15 |
| 资产总计 | 2,178,518,516.76 | 2,205,217,364.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,174,078,815.92 | 1,181,485,996.98 |
| 向中央银行借款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,946,713.53 | 92,108,463.15 |
| 预收款项 | 3,036,897.69 | 5,695,403.42 |
| 合同负债 | 14,475,957.66 | 13,501,142.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,217,320.42 | 26,506,052.16 |
| 应交税费 | 8,450,244.96 | 13,077,497.60 |
| 其他应付款 | 38,126,746.45 | 23,086,447.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 224,064,966.08 | 6,066,576.25 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,537,397,662.71 | 1,361,527,579.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 495,332,418.46 | 713,043,593.92 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,150,846.92 | 20,542,073.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,548,208.25 | |
| 递延收益 | 37,589,874.27 | 38,569,072.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 556,073,139.65 | 773,702,948.31 |
| 负债合计 | 2,093,470,802.36 | 2,135,230,528.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 711,112,194.00 | 711,112,194.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,023,130,786.70 | 1,023,130,786.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -34,151,528.54 | -11,579,681.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 245,199,949.89 | 245,199,949.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,897,840,794.49 | -1,930,689,631.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 47,450,607.56 | 37,173,616.91 |
| 少数股东权益 | 37,597,106.84 | 32,813,219.66 |
| 所有者权益合计 | 85,047,714.40 | 69,986,836.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,178,518,516.76 | 2,205,217,364.69 |
法定代表人：刘德伟 主管会计工作负责人：汪国栋 会计机构负责人：石永凯
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,067,404,483.64 | 1,083,153,298.56 |
| 其中：营业收入 | 1,067,404,483.64 | 1,083,153,298.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,034,178,139.21 | 1,096,251,073.84 |
| 其中：营业成本 | 858,055,191.95 | 922,683,550.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,531,140.44 | 7,709,044.76 |
| 销售费用 | 77,145,437.77 | 59,332,314.41 |
| 管理费用 | 47,248,075.47 | 56,303,217.50 |
| 研发费用 | 11,034,846.07 | 12,956,181.59 |
| 财务费用 | 33,163,447.51 | 37,266,765.06 |
| 其中：利息费用 | 42,499,700.77 | 46,788,181.94 |
| 利息收入 | 3,335,210.08 | 4,952,211.58 |
| 加：其他收益 | 5,129,598.00 | 4,243,902.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 692,243.30 | 1,689,020.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 692,243.30 | 1,689,020.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,334,892.36 | -2,903,720.56 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 8,175.93 | 60,546.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,391,254.02 | -10,008,025.82 |
| 加：营业外收入 | 2,276,793.71 | 5,324,391.54 |
| 减：营业外支出 | 659,691.32 | 18,988,647.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,008,356.41 | -23,672,282.02 |
| 减：所得税费用 | 6,334,924.52 | 16,393,294.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,673,431.89 | -40,065,576.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,673,431.89 | -40,065,576.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,848,837.28 | -32,373,445.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 4,824,594.61 | -7,692,131.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,612,554.06 | -1,162,341.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,571,846.63 | -1,195,479.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,571,846.63 | -1,195,479.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -22,571,846.63 | -1,195,479.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -40,707.43 | 33,138.11 |
| 七、综合收益总额 | 15,060,877.83 | -41,227,917.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,276,990.65 | -33,568,924.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,783,887.18 | -7,658,993.25 |
| 八、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| （一）基本每股收益 | 0.0462 | -0.0455 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0462 | -0.0455 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：刘德伟 主管会计工作负责人：汪国栋 会计机构负责人：石永凯
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,157,027,611.55 | 1,144,903,547.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,317,665.28 | 5,276,068.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,911,186.58 | 28,603,357.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,223,256,463.41 | 1,178,782,972.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,493,444.27 | 844,539,062.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 185,522,238.42 | 187,646,346.58 |
| 支付的各项税费 | 36,338,340.51 | 33,504,431.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,464,899.72 | 49,343,397.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,818,922.92 | 1,115,033,237.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,437,540.49 | 63,749,734.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,360,390.90 | 910,819.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,935.00 | 198,354.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,745,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,569,983.79 | 51,457.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,019,309.69 | 2,905,631.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,158,792.79 | 13,643,818.15 |
| 投资支付的现金 | 11,170,000.00 | 880,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,328,792.79 | 14,523,818.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,309,483.10 | -11,618,186.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,075,620,400.00 | 1,812,190,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,075,620,400.00 | 1,812,190,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,083,403,335.84 | 1,829,536,927.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,390,738.24 | 49,052,930.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 933,930.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,801,971.99 | 24,318,978.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,130,596,046.07 | 1,902,908,836.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,975,646.07 | -90,718,036.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,526,169.19 | 1,812,620.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,373,757.87 | -36,773,867.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 578,524,428.34 | 596,194,908.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,150,670.47 | 559,421,040.99 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
獐子岛集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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