1天音控股发布2026年三季报，前三季度营收849.16亿元，同比增29.50%；
2归母净利润2923.97万元，同比扭亏为盈（+151.13%），但扣非净利润仅504.52万元。
3经营活动现金流净额-10.70亿元，同比大幅恶化408%。
4业绩增长主要依赖投资收益及政府补助。
5报告期末资产负债率约90%，短期借款增至143.86亿元。
6公司拟延长定增决议有效期并挂牌转让孙公司股权以优化资源。
天音控股：2026年三季度报告
摘要
文本
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-055 号
天音通信控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 26,924,753,146.88 | 39.91% | 84,915,850,632.24 | 29.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 13,395,128.78 | 150.19% | 29,239,709.62 | 151.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 384,755.94 | 103.59% | 5,045,172.83 | 106.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | — | — | -1,069,652,926.58 | -408.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0131 | 151.92% | 0.0285 | 151.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0131 | 151.92% | 0.0285 | 151.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.46% | 0.28% | 0.99% | 2.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 31,596,927,072.68 | 28,525,864,002.30 | 10.77% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） | 2,970,181,015.60 | 2,930,995,015.67 | 1.34% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 9,551.23 | 525,065.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 29,685,194.43 | 76,234,995.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 493,361.37 | -3,379,484.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,253,460.48 | -4,963,214.54 | |
| 减：所得税影响额 | 7,893,479.84 | 17,827,379.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,537,714.83 | 26,395,445.80 | |
| 合计 | 13,010,372.84 | 24,194,536.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 （30%以上） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 5,019,772.00 | 8,692,448.38 | -3,672,676.38 | -42.25% | 主要系所持股票 公允价值下跌， 确认公允价值变 动影响所致 |
| 应收票据 | 18,600,000.00 | 2,595,673.00 | 16,004,327.00 | 616.58% | 主要系本期收到 的商业承兑汇票 增加所致 |
| 其他应收款 | 633,833,243.03 | 339,036,512.51 | 294,796,730.52 | 86.95% | 主要系本期支付 保证金及往来款 增加所致 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 16,130,780.95 | - | 16,130,780.95 | 100.00% | 主要系长期应收 款中将于本年到 期部份重分类转 入所致 |
| 长期应收款 | 33,605,885.08 | 33,605,885.08 | 100.00% | 主要系本期确认 收入，对应的款 项按合同约定分 三年收取，形成 |
| 长期应收款项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 1,013,107,839.97 | 777,589,861.21 | 235,517,978.76 | 30.29% | 主要系本期超级 总部项目建设投 入增加所致 |
| 使用权资产 | 41,377,395.17 | 64,020,589.42 | -22,643,194.25 | -35.37% | 主要系本期计提 使用权资产折旧 所致 |
| 长期待摊费用 | 17,093,119.45 | 13,002,497.39 | 4,090,622.06 | 31.46% | 主要系本期装修 支出增加所致 |
| 合同负债 | 2,002,170,124.11 | 1,535,039,916.57 | 467,130,207.54 | 30.43% | 主要系本期预收 客户货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 52,443,105.31 | 108,721,593.34 | -56,278,488.03 | -51.76% | 主要系本期发放 上年度计提的工 资及奖金所致 |
| 其他应付款 | 514,369,444.03 | 321,463,969.40 | 192,905,474.63 | 60.01% | 主要系本期收到 客户保证金增加 所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 19,551,104.81 | 48,014,925.11 | -28,463,820.30 | -59.28% | 主要系本期支付 到期租赁款项所 致 |
| 预计负债 | 28,137.46 | - | 28,137.46 | 100.00% | 主要系本期计提 产品质量保证金 |
| 递延收益 | 2,842,403.35 | 9,360,947.12 | -6,518,543.77 | -69.64% | 主要系前期确认 的联营企业顺流 交易未实现内部 损益于本期实现 结转所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 （30%以上） | 变动原因 |
| 税金及附加 | 96,356,321.64 | 57,109,614.16 | 39,246,707.48 | 68.72% | 主要系本期采销 业务规模增长， 印花税等相关税 费相应增加 |
| 管理费用 | 385,337,617.38 | 248,137,613.77 | 137,200,003.61 | 55.29% | 主要系本期电商 业务人员扩充， 薪酬费用增长所 致 |
| 研发费用 | 102,384,049.06 | 75,443,980.69 | 26,940,068.37 | 35.71% | 主要系本期电商 业务相关研发投 入增长所致 |
| 其他收益 | 104,587,798.69 | 47,133,960.31 | 57,453,838.38 | 121.89% | 主要系本期与电 商业务相关的政 府补助增加所致 |
| 公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列） | -3,379,484.12 | 6,856,086.42 | -10,235,570.54 | -149.29% | 主要系公司持有 的股票市值下 跌，产生公允价 值变动损失所致 |
| 投资收益（损失 以“－”号填列） | 78,330,222.50 | 1,547,811.30 | 76,782,411.20 | 4960.71% | 主要系本期联营 企业实现盈利， 公司按权益法核 |
| 算确认的投资收 益增加所致 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 （损失以“－”号填 列） | -31,765,923.37 | -19,277,674.46 | -12,488,248.91 | -64.78% | 主要系本期应收 款项规模上升， 计提的坏账准备 增加所致 |
| 资产处置收益 （损失以“－”号填 列） | 525,065.66 | 9,378.77 | 515,686.89 | 5498.45% | 主要系本期处置 非流动资产产生 的收益增加所致 |
| 营业外收入 | 7,595,798.34 | 2,784,205.54 | 4,811,592.80 | 172.82% | 主要系本期收到 客户违约金及保 险理赔款增加所 致 |
| 营业外支出 | 12,559,012.88 | 9,639,194.81 | 2,919,818.07 | 30.29% | 主要系本期电商 业务相关平台赔 偿支出增加所致 |
| 所得税费用 | 47,714,862.12 | 16,393,859.06 | 31,321,003.06 | 191.05% | 主要系本期子公 司盈利增长，计 提的所得税相应 增加所致 |
| 利润总额 | 108,931,831.13 | -23,313,016.63 | 132,244,847.76 | 567.26% | 主要系本期投资 收益、政府补助 增加所致 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 29,239,709.62 | -57,181,406.79 | 86,421,116.41 | 151.13% | 主要系本期投资 收益、政府补助 增加所致 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 5,045,172.83 | -80,590,378.68 | 85,635,551.51 | 106.26% | 主要系本期投资 收益、政府补助 增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市投资控股有限 公司 | 国有法人 | 19.03% | 195,032,514 | 不适用 | |||
| 深圳市天富锦创业投 资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 9.80% | 100,474,022 | 冻结 | 100,473,933 | ||
| 中国华建投资控股有 限公司 | 境内非国有法人 | 4.65% | 47,641,582 | 质押 | 11,150,000 | ||
| 北京恒华致胜管理咨 询合伙企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 17,520,000 | 质押 | 17,520,000 | ||
| 香港中央结算有限公 | 境外法人 | 1.68% | 17,257,245 | 不适用 |
| 司 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何志平 | 境外自然人 | 1.46% | 14,920,000 | 质押 | 14,100,000 | ||||
| 深圳市鼎鹏投资有限 公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 12,300,010 | 质押 | 7,000,000 | ||||
| 张秋 | 境内自然人 | 0.75% | 7,699,500 | 不适用 | |||||
| 山东省企业投资发展 服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 7,646,700 | 不适用 | |||||
| 李冬媛 | 境内自然人 | 0.68% | 6,984,800 | 不适用 | |||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 195,032,514 | 人民币普通股 | 195,032,514 | ||||||
| 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 | 100,474,022 | 人民币普通股 | 100,474,022 | ||||||
| 中国华建投资控股有限公司 | 47,641,582 | 人民币普通股 | 47,641,582 | ||||||
| 北京恒华致胜管理咨询合伙企业（有限合伙） | 17,520,000 | 人民币普通股 | 17,520,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 17,257,245 | 人民币普通股 | 17,257,245 | ||||||
| 何志平 | 14,920,000 | 人民币普通股 | 14,920,000 | ||||||
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 12,300,010 | 人民币普通股 | 12,300,010 | ||||||
| 张秋 | 7,699,500 | 人民币普通股 | 7,699,500 | ||||||
| 山东省企业投资发展服务有限公司 | 7,646,700 | 人民币普通股 | 7,646,700 | ||||||
| 李冬媛 | 6,984,800 | 人民币普通股 | 6,984,800 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。2022 年 12 月，中国华建投资控股有限 公司与其实际控制人何志平先生签署《一致行动人协议》。2025 年 5 月，公司 控股股东深圳市投资控股有限公司与中国华建投资控股有限公司签订了附条件 生效的《一致行动协议书》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之 间存在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》 中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况 说明（如有） | 1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有 11,165,833 股，通过 信用交易担保证券账户持有 36,475,749 股，实际合计持有 47,641,582 股。2、股 东张秋通过普通证券账户持有 6,143,100 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,556,400 股，实际合计持有 7,699,500 股。3、股东山东省企业投资发展服务有 限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 7,646,700 股，实际合计持有 7,646,700 股。4、股东李冬媛通过普通证券账户持有 38,900 股，通过信用交易担保证券账户持有 6,945,900 股，实际合计持有 6,984,800 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、公司召开第九届董事会第四十九次会议审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及 公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东会决议有效期自 2026 年 8 月 20 日届满起继 续延长 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 17 日（自 2026 年第四次临时股东会起 12 个月有效）；同时拟将股东会授权董事
- 会全权办理本次发行相关事宜有效期自 2026 年 8 月 20 日届满起继续延长 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 17 日（自 2026 年第四次临时股东会起 12 个月有效）。具体详见公司 2026 年 8 月 1 日披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-040 号）。
- 2、公司召开第九届董事会第五十一次会议审议《关于挂牌转让孙公司股权的议案》，为优化集团资源配置，重点投入高 成长性的战略新业务，公司拟挂牌出售全资孙公司天音移动通信有限公司 100% 股权，以评估价值为参考，剥离可剥离 的资产和负债后，确定本次交易公开挂牌价格为人民币 13,000 万元；本次交易采用公开挂牌转让方式，不构成重大资产 重组，同时授权公司经营管理层办理与上述股权转让相关的审批、登记等手续。具体详见公司 2026 年 9 月 22 日披露的 《关于挂牌转让孙公司股权的公告》（公告编号：2026-052 号）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,707,476,630.06 | 5,420,204,089.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,019,772.00 | 8,692,448.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,600,000.00 | 2,595,673.00 |
| 应收账款 | 4,040,002,166.65 | 4,139,842,216.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,675,771,517.34 | 2,179,829,284.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 633,833,243.03 | 339,036,512.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,097,207,829.35 | 8,397,796,687.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 16,130,780.95 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 593,519,255.60 | 488,777,533.37 |
| 流动资产合计 | 23,787,561,194.98 | 20,976,774,444.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 长期应收款 | 33,605,885.08 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,216,538,481.25 | 1,144,094,702.00 |
| 其他权益工具投资 | 530,998,834.73 | 576,283,971.64 |
| 其他非流动金融资产 | 77,125,837.84 | 79,251,162.87 |
| 投资性房地产 | 3,479,223,232.99 | 3,479,223,232.99 |
| 固定资产 | 72,157,136.68 | 69,726,000.39 |
| 在建工程 | 1,013,107,839.97 | 777,589,861.21 |
|---|---|---|
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,377,395.17 | 64,020,589.42 |
| 无形资产 | 312,890,171.26 | 324,704,974.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 907,869,438.06 | 907,869,438.06 |
| 长期待摊费用 | 17,093,119.45 | 13,002,497.39 |
| 递延所得税资产 | 47,378,505.22 | 53,323,126.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,809,365,877.70 | 7,549,089,557.62 |
| 资产总计 | 31,596,927,072.68 | 28,525,864,002.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,385,827,394.19 | 12,513,061,262.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,389,038,000.00 | 5,366,936,979.99 |
| 应付账款 | 3,188,375,811.45 | 3,826,284,181.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,002,170,124.11 | 1,535,039,916.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,443,105.31 | 108,721,593.34 |
| 应交税费 | 96,811,033.00 | 77,832,956.84 |
| 其他应付款 | 514,369,444.03 | 321,463,969.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,551,104.81 | 48,014,925.11 |
| 其他流动负债 | 227,786,912.45 | 188,965,363.57 |
| 流动负债合计 | 26,876,372,929.35 | 23,986,321,148.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,404,721,312.87 | 1,285,576,124.42 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,256,908.22 | 22,046,497.12 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,137.46 | |
| 递延收益 | 2,842,403.35 | 9,360,947.12 |
| 递延所得税负债 | 159,490,214.74 | 164,311,452.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,589,338,976.64 | 1,481,295,020.86 |
| 负债合计 | 28,465,711,905.99 | 25,467,616,169.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,025,100,438.00 | 1,025,100,438.00 |
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,951,462.63 | 344,951,462.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 269,029,727.36 | 292,106,514.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,754,262.06 | 151,754,262.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,179,345,125.55 | 1,117,082,338.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,970,181,015.60 | 2,930,995,015.67 |
| 少数股东权益 | 161,034,151.09 | 127,252,817.03 |
| 所有者权益合计 | 3,131,215,166.69 | 3,058,247,832.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,596,927,072.68 | 28,525,864,002.30 |
法 定 代 表 人 ： 黄 绍 文 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 曾 富 荣 会 计 机 构 负 责 人 ： 许 江 霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 84,915,850,632.24 | 65,570,526,031.94 |
| 其中：营业收入 | 84,915,850,632.24 | 65,570,526,031.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 84,903,579,162.44 | 65,580,146,042.20 |
| 其中：营业成本 | 82,295,269,944.70 | 63,553,463,039.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 96,356,321.64 | 57,109,614.16 |
| 销售费用 | 1,597,544,923.58 | 1,274,328,077.98 |
| 管理费用 | 385,337,617.38 | 248,137,613.77 |
| 研发费用 | 102,384,049.06 | 75,443,980.69 |
| 财务费用 | 426,686,306.08 | 371,663,716.46 |
| 其中：利息费用 | 319,777,246.78 | 267,010,581.11 |
| 利息收入 | 21,927,219.27 | 29,294,581.11 |
| 加：其他收益 | 104,587,798.69 | 47,133,960.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 78,330,222.50 | 1,547,811.30 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 78,330,522.50 | -7,629,839.71 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -3,379,484.12 | 6,856,086.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -31,765,923.37 | -19,277,674.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -46,674,103.49 | -43,107,579.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 525,065.66 | 9,378.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,895,045.67 | -16,458,027.36 |
| 加：营业外收入 | 7,595,798.34 | 2,784,205.54 |
| 减：营业外支出 | 12,559,012.88 | 9,639,194.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 108,931,831.13 | -23,313,016.63 |
| 减：所得税费用 | 47,714,862.12 | 16,393,859.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,216,969.01 | -39,706,875.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 61,216,969.01 | -39,706,875.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 29,239,709.62 | -57,181,406.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | 31,977,259.39 | 17,474,531.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,076,786.69 | -4,652,224.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -23,076,786.69 | -4,652,224.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 4,219,270.28 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 4,219,270.28 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -23,076,786.69 | -8,871,495.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -23,076,786.69 | -8,871,495.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,140,182.32 | -44,359,100.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 | 6,162,922.93 | -61,833,631.66 |
| 收益总额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 31,977,259.39 | 17,474,531.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0285 | -0.0558 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0285 | -0.0558 |
法 定 代 表 人 ： 黄 绍 文 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 曾 富 荣 会 计 机 构 负 责 人 ： 许 江 霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,648,676,013.98 | 72,547,988,066.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 155,156,354.16 | 120,355,539.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,137,934,604.98 | 916,470,990.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,941,766,973.12 | 73,584,814,596.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,550,013,244.25 | 69,994,183,031.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 988,611,226.68 | 875,667,330.68 |
| 支付的各项税费 | 341,002,620.76 | 273,393,787.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,131,792,808.01 | 2,094,294,711.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,011,419,899.70 | 73,237,538,861.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,069,652,926.58 | 347,275,735.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 79,125,325.03 | 128,599.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,800,000.00 | 14,972,285.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,216,815.99 | 1,051,960.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 88,142,141.02 | 16,152,844.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 245,074,448.06 | 134,407,953.91 |
| 投资支付的现金 | 735,000.00 | 23,260,844.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 245,809,448.06 | 157,668,798.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,667,307.04 | -141,515,953.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 2,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,524,194,124.39 | 20,347,093,444.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,526,274,124.39 | 20,347,093,444.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,585,148,744.58 | 19,652,708,686.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 329,688,163.73 | 287,415,171.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 275,925.33 | 310,258.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,556,218.70 | 22,435,752.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,933,393,127.01 | 19,962,559,609.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,592,880,997.38 | 384,533,834.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -31,192,563.12 | -8,857,638.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 334,368,200.64 | 581,435,977.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,976,228,876.41 | 2,179,274,193.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,310,597,077.05 | 2,760,710,170.90 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 26 日
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