1森麒麟发布2026年三季报，前三季度营收65.81亿元，同比增2.22%；
2归母净利润5.24亿元，同比降48.35%；
3Q3单季净利1.04亿元，同比骤降69.65%。
4业绩下滑主因汇兑损失增加及海外工厂外币报表折算差额影响。
5但经营现金流净额8.53亿元，同比大增331.37%。
6公司资产负债率约21%，财务状况稳健。
7此外，公司已审议通过土耳其轮胎项目投资议案，推进全球化布局。
森麒麟：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-055 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 2,159,109,401.11 | -6.87% | 6,580,683,721.10 | 2.22% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br> | 104,219,999.36 | -69.65% | 524,357,547.77 | -48.35% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br> | 99,854,680.16 | -69.37% | 502,661,917.60 | -49.39% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br> | — | — | 853,097,391.44 | 331.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -69.70% | 0.51 | -47.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -68.75% | 0.50 | -46.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | -1.74% | 3.78% | -3.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 17,603,474,057.54 | 18,374,734,108.93 | -4.20% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br> | 13,909,830,253.24 | 13,792,545,774.18 | 0.85% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）<br><br> | -458,226.09 | 538,799.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）<br><br> | 2,508,825.95 | 9,264,152.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益<br><br> | 3,416,862.95 | 15,789,691.08 | |
| 债务重组损益 | 123,188.63 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 316,808.69 | 144,715.70 | |
| 减：所得税影响额 | 1,418,952.30 | 4,164,917.13 | |
| 合计 | 4,365,319.20 | 21,695,630.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 772,102,084.25 | 146,974,681.43 | 425.33% | 主要系持有理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 3,286,643.00 | 30,529,612.65 | -89.23% | 主要系持有的银行承兑汇票减 少所致 |
| 预付款项 | 222,429,361.60 | 170,112,766.80 | 30.75% | 主要系预付原材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 123,671,557.95 | 91,498,691.42 | 35.16% | 主要系应收退税款和保证金增 加所致 |
| 其他流动资产 | 1,401,083,539.06 | 2,458,349,969.26 | -43.01% | 主要系定期存单到期赎回所致 |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系新增权益类投资所致 | |
| 短期借款 | 681,924,669.75 | -100.00% | 主要系偿还银行借款所致 | |
| 交易性金融负债 | 34,717,228.19 | 10,414,100.00 | 233.37% | 主要系外汇套期保值的公允价 值变动所致 |
| 应付票据 | 173,230,409.78 | 120,850,761.46 | 43.34% | 主要系银行承兑汇票付款增加 所致 |
| 合同负债 | 39,333,133.08 | 24,429,349.97 | 61.01% | 主要系预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 61,961,007.11 | 160,290,759.67 | -61.34% | 主要系支付职工薪酬所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,841,650.54 | 32,463,950.70 | 65.85% | 主要系计提可转债利息所致 |
| 长期借款 | 10,350,000.00 | -100.00% | 主要系偿还银行借款所致 | |
| 其他综合收益 | -136,874,875.73 | 224,957,622.14 | -160.84% | 主要系外币财务报表折算差额 变动所致 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 销售费用 | 167,208,514.22 | 120,820,365.15 | 38.39% | 主要系仓库租赁费等销售费用 增加所致 |
| 财务费用 | 132,759,375.86 | 33,618,343.43 | 294.90% | 主要系汇率变动导致的汇兑损 失增加所致 |
| 投资收益 | 39,127,773.35 | 17,427,177.31 | 124.52% | 主要系处置交易性金融资产/ 负债取得的收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -23,338,082.26 | -2,825,612.88 | -725.95% | 主要系交易性金融资产/负债 期末公允价值变动增加所致 |
| 信用减值损失 | 3,655,129.33 | -3,100,539.79 | -217.89% | 主要系计提信用减值损失减少 所致 |
| 资产减值损失 | -10,597,896.58 | -7,395,506.63 | 43.30% | 主要系计提存货跌价准备增加 所致 |
| 营业外支出 | 1,214,285.93 | 240,403.31 | 405.10% | 主要系其他支出增加所致 |
| 所得税费用 | 47,875,272.90 | 85,477,823.63 | -43.99% | 主要系利润减少所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -361,832,497.87 | -57,857,012.71 | -525.39% | 主要系外币财务报表折算差额 变动所致 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 853,097,391.44 | 197,762,622.06 | 331.37% | 主要系收回货款增加以及原材 料采购支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 1,216,664,718.24 | -940,205,767.67 | 229.40% | 主要系理财到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -743,814,833.15 | 227,516,389.72 | -426.93% | 主要系偿还银行借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | -102,028,816.91 | 7,262,668.68 | -1504.84% | 主要系汇率变动影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,095 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）<br><br> | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比 例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 秦龙 | 境内自然人 | 37.08% | 384,248,728 | 288,186,54 6.00 | 不适用 | 0 |
| 林文龙 | 境内自然人 | 4.31% | 44,617,423 | 33,463,067 .00 | 不适用 | 0 |
| 青岛森伟林企业信息咨询管理 中心（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 1.62% | 16,739,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛森宝林企业信息咨询管理 中心（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 1.57% | 16,233,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛森玲林企业信息咨询管理 中心（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 1.53% | 15,891,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 青岛森忠林企业信息咨询管理 中心（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 1.53% | 15,808,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－ 中欧时代先锋股票型发起式证 券投资基金 | 其他 | 1.25% | 13,000,073 | 0 | 不适用 | 0 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司－ 自有资金 | 其他 | 1.10% | 11,400,506 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 9,153,228 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰海通证券资管－上海汽车 集团金控管理有限公司－国泰 君安私客企业嘉 8 号单一资产 管理计划 | 其他 | 0.69% | 7,200,115 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 秦龙 | 96,062,182 | 人民币普通股 | 96,062,182 | |||
| 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合 伙） | 16,739,100 | 人民币普通股 | 16,739,100 | |||
| 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合 伙） | 16,233,700 | 人民币普通股 | 16,233,700 | |||
| 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合 伙） | 15,891,300 | 人民币普通股 | 15,891,300 | |||
| 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合 伙） | 15,808,100 | 人民币普通股 | 15,808,100 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋 股票型发起式证券投资基金 | 13,000,073 | 人民币普通股 | 13,000,073 | |||
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 11,400,506 | 人民币普通股 | 11,400,506 | |||
| 林文龙 | 11,154,356 | 人民币普通股 | 11,154,356 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,153,228 | 人民币普通股 | 9,153,228 | |||
| 国泰海通证券资管－上海汽车集团金控管理 有限公司－国泰君安私客企业嘉 8 号单一资 产管理计划 | 7,200,115 | 人民币普通股 | 7,200,115 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合 伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青 岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林 |
| 企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人； 2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系，是否属于一致行动人。 | |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2025 年度权益分派事项
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过 了关于 2025 年度利润分配方案的事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 不送股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度权益分派事项已于 2026 年 7 月 3 日实施完毕。相关内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司“麒麟转债”可转换公司债券相关事项
2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格 19.36 元/股的 85%，即 16.46 元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于 2026
- 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关条款的规定及股东会的授权，2026
- 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将 “麒麟转债”转股价格修正为 15.12 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6 月 16 日起生效。相关内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2022 年股票期权激励计划实施完毕事项
- 公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余
股票期权的议案》。因 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期即最后一个行权期已届满，公司对本次 激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计 66,666 份予以注销，本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计 划实施完毕。关联董事已根据相关规定回避表决。董事会薪酬与考核委员会对上述事项出具了核查意见；德恒上海律师 事务所对此出具了法律意见。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销 事宜。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项
- 公司于 2026 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2026 年 10 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会，
审议通过了《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2025 年度权益分派事项<br><br> | 2026 年 4 月 29 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2026 年 5 月 20 日 | ||
| 2026 年 6 月 27 日 | ||
| 公司“麒麟转债”可转换公司债券相关事项 | 2026 年 5 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2026 年 5 月 30 日 | ||
| 2026 年 6 月 16 日 | ||
| 2022 年股票期权激励计划实施完毕事项<br><br> | 2026 年 8 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2026 年 8 月 29 日 | ||
| 在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项<br><br> | 2026 年 10 月 8 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2026 年 10 月 24 日 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,114,048,542.63 | 2,242,007,753.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 772,102,084.25 | 146,974,681.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,286,643.00 | 30,529,612.65 |
| 应收账款 | 1,430,603,119.78 | 1,441,282,418.11 |
| 应收款项融资 | 28,601,338.92 | 36,381,047.01 |
| 预付款项 | 222,429,361.60 | 170,112,766.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 123,671,557.95 | 91,498,691.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,921,754,344.35 | 2,552,269,173.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,401,083,539.06 | 2,458,349,969.26 |
| 流动资产合计 | 9,017,580,531.54 | 9,169,406,113.21 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,136,667.94 | 12,136,667.94 |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,516,060,241.75 | 8,103,568,875.96 |
| 在建工程 | 370,253,113.32 | 355,722,062.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 117,771,287.65 | 144,460,040.66 |
| 无形资产 | 187,521,462.60 | 194,899,187.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 87,025,880.38 | 78,082,608.28 |
| 其他非流动资产 | 265,124,872.36 | 316,458,552.65 |
| 非流动资产合计 | 8,585,893,526.00 | 9,205,327,995.72 |
| 资产总计 | 17,603,474,057.54 | 18,374,734,108.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 681,924,669.75 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 34,717,228.19 | 10,414,100.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 173,230,409.78 | 120,850,761.46 |
| 应付账款 | 790,062,364.42 | 946,852,112.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 39,333,133.08 | 24,429,349.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,961,007.11 | 160,290,759.67 |
| 应交税费 | 74,247,120.40 | 90,654,944.65 |
| 其他应付款 | 183,227,849.48 | 221,022,487.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,841,650.54 | 32,463,950.70 |
| 其他流动负债 | 32,709,721.78 | 37,609,334.26 |
| 流动负债合计 | 1,443,330,484.78 | 2,326,512,470.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,350,000.00 | |
| 应付债券 | 2,035,141,814.97 | 1,994,517,761.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 109,633,042.84 | 129,871,598.41 |
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 7,826,393.32 | 8,706,862.57 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 62,818,700.12 | 64,136,372.80 |
| 递延所得税负债 | 34,893,368.27 | 48,093,268.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,250,313,319.52 | 2,255,675,864.45 |
| 负债合计 | 3,693,643,804.30 | 4,582,188,334.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,036,286,871.00 | 1,035,985,428.00 |
| 其他权益工具 | 316,440,704.33 | 316,440,704.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,605,426,451.02 | 4,599,154,121.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -136,874,875.73 | 224,957,622.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 445,372,017.00 | 445,372,017.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,643,179,085.62 | 7,170,635,881.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,909,830,253.24 | 13,792,545,774.18 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 13,909,830,253.24 | 13,792,545,774.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,603,474,057.54 | 18,374,734,108.93 |
法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,580,683,721.10 | 6,437,763,664.94 |
| 其中：营业收入 | 6,580,683,721.10 | 6,437,763,664.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,027,372,076.60 | 5,353,400,766.32 |
| 其中：营业成本 | 5,394,959,720.96 | 4,890,558,597.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,773,920.83 | 14,036,764.40 |
| 销售费用 | 167,208,514.22 | 120,820,365.15 |
| 管理费用 | 157,801,315.63 | 155,659,647.93 |
| 研发费用 | 162,869,229.10 | 138,707,047.51 |
| 财务费用 | 132,759,375.86 | 33,618,343.43 |
| 其中：利息费用 | 79,392,520.58 | 73,768,657.61 |
| 利息收入 | 91,747,546.48 | 95,764,248.33 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 9,390,737.40 | 10,557,533.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 39,127,773.35 | 17,427,177.31 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -23,338,082.26 | -2,825,612.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 3,655,129.33 | -3,100,539.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -10,597,896.58 | -7,395,506.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 538,799.23 | 540,367.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 572,088,104.97 | 1,099,566,317.52 |
| 加：营业外收入 | 1,359,001.63 | 1,461,691.53 |
| 减：营业外支出 | 1,214,285.93 | 240,403.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 572,232,820.67 | 1,100,787,605.74 |
| 减：所得税费用 | 47,875,272.90 | 85,477,823.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 524,357,547.77 | 1,015,309,782.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 524,357,547.77 | 1,015,309,782.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 524,357,547.77 | 1,015,309,782.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -361,832,497.87 | -57,857,012.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -361,832,497.87 | -57,857,012.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -361,832,497.87 | -57,857,012.71 |
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -361,832,497.87 | -57,857,012.71 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 162,525,049.90 | 957,452,769.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 162,525,049.90 | 957,452,769.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.98 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.94 |
法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,616,654,788.15 | 6,057,612,175.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 137,346,121.69 | 115,170,663.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,320,133.67 | 155,504,780.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,966,321,043.51 | 6,328,287,620.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,095,452,786.26 | 5,237,483,235.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 539,127,312.81 | 444,495,670.06 |
| 支付的各项税费 | 138,815,869.72 | 176,041,354.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,827,683.28 | 272,504,737.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,113,223,652.07 | 6,130,524,997.94 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 853,097,391.44 | 197,762,622.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 603,353,556.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,079,519.56 | 17,298,620.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 500.00 | 2,097,808.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,647,576,760.11 | 224,532,264.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,262,010,335.67 | 243,928,692.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 395,345,617.43 | 451,080,768.64 |
| 投资支付的现金 | 650,000,000.00 | 633,663,520.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,390,171.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,045,345,617.43 | 1,184,134,460.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,216,664,718.24 | -940,205,767.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,151,076.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 713,044,855.11 | 612,188,129.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 726,195,931.23 | 612,188,129.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,378,836,800.00 | 74,944,359.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 63,055,990.94 | 306,188,015.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,117,973.44 | 3,539,364.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,470,010,764.38 | 384,671,739.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -743,814,833.15 | 227,516,389.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -102,028,816.91 | 7,262,668.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,223,918,459.62 | -507,664,087.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,127,752,444.11 | 1,750,031,408.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,351,670,903.73 | 1,242,367,321.76 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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