1安奈儿发布2026年三季报，前三季度营收4.31亿元，同比增16.79%；
2归母净利润7.96万元，同比扭亏为盈，但扣非净利润仍亏损4171万元。
3Q3单季归母净利417万元，同比增112.25%。
4经营活动现金流净额-1.46亿元，同比恶化239.22%，主因采购支出大增。
5存货较期初翻倍至3.13亿元，预付款项增长超10倍。
6公司新增商誉725万元，长期借款增加3000万元。
7前十大股东中JP Morgan及摩根士丹利新进前十。
安奈儿：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-068
深圳市安奈儿股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 150,970,538.71 | 42.65% | 430,614,955.69 | 16.79% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br> | 4,169,328.21 | 112.25% | 79,575.13 | 100.13% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br> | -36,460,476.83 | -6.01% | -41,710,960.69 | 35.80% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br> | — | — | -145,845,918.24 | -239.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 112.50% | 0.00 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 112.50% | 0.00 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 5.85% | 0.01% | 9.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,012,977,525.22 | 953,704,173.37 | 6.22% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br> | 603,465,870.28 | 602,720,913.01 | 0.12% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）<br><br> | 1,706,873.87 | 1,760,216.19 | |
| 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外）<br><br> | 14,699.92 | ||
| 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回<br><br> | 100,000.00 | 850,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出<br><br> | 46,619.85 | -112,790.45 |
| 其他符合非经常性损益 定义的损益项目<br><br> | 38,776,376.37 | 39,286,018.79 | 主要系公司偶发的日 常经营业务产生的收 益。 |
|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | |||
| 少数股东权益影响 额（税后）<br><br> | 65.05 | 7,608.63 | |
| 合计 | 40,629,805.04 | 41,790,535.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司偶发的日常经营业务产生的收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、 合并资产负债表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 51,122,025.37 | 4,478,653.31 | 1,041.46% | 主要系报告期内公司采购增 加影响所致。 |
| 存货 | 312,942,216.05 | 153,841,173.97 | 103.42% | 主要系报告期内公司原材料 采购增加影响所致。 |
| 长期股权投资 | 1,711,056.19 | 586,807.46 | 191.59% | 主要系报告期内公司确认联 营企业投资收益影响所致。 |
| 使用权资产 | 26,309,175.97 | 39,427,678.14 | -33.27% | 主要系报告期内公司减少仓 库租赁影响所致。 |
| 商誉 | 7,250,268.24 | - | - | 主要系报告期内新增对外股 权投资影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 8,918,198.05 | 5,658,481.63 | 57.61% | 主要系报告期内公司新开线 下门店，装修投入增加影响 所致。 |
| 应付票据 | 21,420,280.00 | - | - | 主要系报告期内公司开具银 行承兑汇票影响所致。 |
| 合同负债 | 1,949,651.30 | 3,700,223.78 | -47.31% | 主要系报告期内销售订单完 结冲减预收款影响所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,431,478.28 | 14,753,840.05 | 38.48% | 主要系报告期内计提职工薪 酬增加影响所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 应交税费 | 2,598,701.63 | 884,757.73 | 193.72% | 主要系报告期内公司销售增 加影响所致。 |
| 长期借款 | 29,980,000.00 | - | - | 主要系报告期内公司新增长 期银行借款影响所致。 |
| 租赁负债 | 19,919,555.52 | 31,602,691.94 | -36.97% | 主要系报告期内公司减少仓 库租赁影响所致。 |
| 库存股 | - | 4,999,392.61 | -100.00% | 主要系报告期内公司注销回 购的股份影响所致。 |
| 少数股东权益 | 313,687.92 | 1,127,965.40 | -72.19% | 主要系控股子公司经营亏损 影响所致。 |
2、 合并年初到报告期末利润表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 2,789,192.54 | 569,605.79 | 389.67% | 主要系房产税计提影响所 致。 |
| 管理费用 | 51,664,227.19 | 36,865,803.97 | 40.14% | 主要系公司根据业务需要， 加强人才储备，人工成本增 加影响所致。 |
| 研发费用 | 11,204,864.09 | 18,925,862.25 | -40.80% | 主要系报告期内研发人工成 本及物料投入减少影响所 致。 |
| 财务费用 | 3,457,688.34 | -998,409.40 | 446.32% | 主要系本报告期利息收入减 少，及借款利息费用增加影 响所致。 |
| 其他收益 | 644,255.73 | 177,336.81 | 263.29% | 主要系与企业日常活动相关 的税费减免科目影响所致。 |
| 投资收益 | 1,128,328.09 | 87,923.38 | 1,183.31% | 主要系联营企业盈利影响所 致。 |
| 资产减值损失 | -19,617,336.82 | -35,051,904.89 | 44.03% | 主要系公司加强库存管理影 响所致。 |
| 资产处置收益 | 1,760,216.19 | 46,215.14 | 3,708.74% | 主要系公司减少仓库租赁， 资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 144,154.78 | 2,202,429.70 | -93.45% | 主要系上年同期将无需支付 的款项计入营业外收入，本 期无此事项影响所致。 |
| 所得税费用 | 4,944,633.49 | 2,997,239.95 | 64.97% | 主要系报告期内公司存货跌 价影响所致。 |
3、 合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 | 390,055,545.64 | 237,139,292.69 | 64.48% | 主要系报告期内公司采购增 加影响所致。 |
| 支付的各项税费 | 10,532,275.41 | 2,489,606.92 | 323.05% | 主要系报告期内公司销售增 加，支付的增值税增加影响 所致。 |
| 取得投资收益收到的 现金 | 484,079.36 | 87,923.38 | 450.57% | 主要系报告期内收到联营企 业现金分红影响所致。 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 1,038,873.13 | - | - | 主要系报告期内控股子公司 处置资产影响所致。 |
| 投资支付的现金 | 480,000.00 | 49,000.00 | 879.59% | 主要系报告期内向联营企业 实缴出资影响所致。 |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 | 8,254,543.80 | - | - | 主要系报告期内公司新增对 外股权投资影响所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 112,649.27 | 77.54% | 主要系报告期内控股子公司 收到的股权投资款影响所 致。 |
| 取得借款收到的现金 | 139,250,000.00 | 229,303,194.44 | -39.27% | 主要系报告期内短期借款减 少影响所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 | 66.67% | 主要系报告期内偿还银行借 款增加影响所致。 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 33,264,700.06 | 145,099,404.26 | -77.07% | 主要系报告期内银行汇票保 证金减少影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,765 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）<br><br> | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 曹璋 | 境内自然人 | 14.39% | 30,562,419 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳新创源投资合伙企 业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 13.07% | 27,764,410 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐文利 | 境内自然人 | 6.39% | 13,571,150 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金祥远舵肆号（深圳） 投资合伙企业（有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 3.01% | 6,390,600 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨德春 | 境内自然人 | 0.84% | 1,777,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.65% | 1,387,192 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郝越云 | 境内自然人 | 0.65% | 1,384,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐平 | 境内自然人 | 0.64% | 1,360,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙玥 | 境内自然人 | 0.54% | 1,150,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.52% | 1,103,886 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 曹璋 | 30,562,419 | 人民币普 通股 | 30,562,419 | |||
| 深圳新创源投资合伙企业（有限合 伙） | 27,764,410 | 人民币普 通股 | 27,764,410 | |||
| 徐文利 | 13,571,150 | 人民币普 通股 | 13,571,150 | |||
| 金祥远舵肆号（深圳）投资合伙企业 （有限合伙） | 6,390,600 | 人民币普 通股 | 6,390,600 | |||
| 杨德春 | 1,777,200 | 人民币普 通股 | 1,777,200 | |||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 1,387,192 | 人民币普 通股 | 1,387,192 | |||
| 郝越云 | 1,384,200 | 人民币普 通股 | 1,384,200 | |||
| 徐平 | 1,360,000 | 人民币普 通股 | 1,360,000 | |||
| 孙玥 | 1,150,000 | 人民币普 通股 | 1,150,000 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,103,886 | 人民币普 通股 | 1,103,886 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、徐文利系曹璋配偶胞兄之配偶。曹璋、徐文利与其他前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。<br>2、深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）与金祥远舵肆号 （深圳）投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，与其他前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。<br><br><br>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为 一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）<br><br> | 股东郝越云通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,366,800 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）2026 年股票期权激励计划
2026 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会 薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师事务所出具了相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 21 日公告。
公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2026 年 4 月 20 日 至 2026 年 4 月 29 日。截止 2026 年 4 月 29 日，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激 励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 30 日公告。
- 2026 年 5 月 8 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于 2026 年 5 月 8 日披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 5 月 8 日公告。
- 2026 年 6 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见，律师事务 所出具了相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 6 月 22 日公告。
2026 年 6 月 29 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 完成了 2026 年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈 JLC6，期权代码：037977。本次股 票期权激励计划首次授予数量 951.44 万份，首次授予人数 10 人，行权价格为 22.35 元/股。详细内容见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 7 月 1 日公告。
（二）回购股份注销完成暨股份变动
- 2026 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股
份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意将公司存放 于回购专用证券账户中的 606,252 股回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为 “用 于 减 少 注 册 资 本”， 并 实 施 注 销 暨 减 少 公 司 注 册 资 本 。 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 21 日公告。
- 2026 年 5 月 8 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股
份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。详细内容见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 5 月 8 日公告。
2026 年 7 月 10 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完了回购股份 的注销事宜。本次注销的回购股份数量为 606,252 股，占注销前公司总股本的 0.28%。本次注销完成后， 公司总股本由 213,016,872 股变更为 212,410,620 股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2026 年 7 月 14 日公告。
2026 年 7 月 16 日，公司完成了注册资本的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市市场监督管 理局出具的《登记通知书》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 7 月 17 日公告。
（三）2026 年回购公司股份
2026年 8月 25日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的 投资信心，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购 股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划或员工持股计划。本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 8,000万元（含），回购价格不超过人民币 19.08元/股（含）。具体回购金 额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东会审 议通过回购股份方案之日起 12个月内。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026年 8月 26 日公告。
- 2026 年 8 月 31 日，公司披露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 8 月 25 日）
登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况。详细内容见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 8 月 31 日公告。
- 2026 年 9 月 11 日，公司披露了截至 2026 年第三次临时股东会股权登记日（即 2026 年 9 月 10 日）登
记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况。详细内容见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 9 月 11 日公告。
2026 年 9 月 17 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，并于 2026 年 9 月 18 日披露了《回购报告书》《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人 的公告》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 9 月 18 日公告。
（四）募集资金永久补充流动资金
- 2026 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并用于
永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“营销网络数字化升级项目”的后续投入，并将其剩余募集资 金和已终止的“安奈儿电商运营中心建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。详细内容见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 8 月 26 日公告。
- 2026 年 9 月 17 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途并用于
永久补充流动资金的议案》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 9 月 18 日公告。
2026 年 9 月 24 日，公司已按相关规定办理完成了募集资金专户的注销手续，同时公司及子公司与开 户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。详细内容见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026 年 9 月 24 日公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 412,801,507.76 | 546,396,805.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 19,064,062.76 | 24,040,904.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,122,025.37 | 4,478,653.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,946,229.86 | 16,114,694.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 312,942,216.05 | 153,841,173.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,361,852.56 | 34,900,106.13 |
| 流动资产合计 | 849,237,894.36 | 779,772,337.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,711,056.19 | 586,807.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 88,015,085.69 | 89,867,824.33 |
| 在建工程 | 48,113.21 | 255,188.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,309,175.97 | 39,427,678.14 |
| 无形资产 | 18,007,006.03 | 19,788,530.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 7,250,268.24 | |
| 长期待摊费用 | 8,918,198.05 | 5,658,481.63 |
| 递延所得税资产 | 13,480,727.48 | 18,347,324.58 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 163,739,630.86 | 173,931,835.51 |
| 资产总计 | 1,012,977,525.22 | 953,704,173.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 159,506,129.58 | 149,335,067.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,420,280.00 | |
| 应付账款 | 64,512,074.25 | 51,469,614.39 |
| 预收款项 | 54,400.00 | |
| 合同负债 | 1,949,651.30 | 3,700,223.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 20,431,478.28 | 14,753,840.05 |
| 应交税费 | 2,598,701.63 | 884,757.73 |
| 其他应付款 | 78,153,544.34 | 84,325,022.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,433,680.97 | 13,581,135.62 |
| 其他流动负债 | 238,471.15 | 202,941.66 |
| 流动负债合计 | 359,298,411.50 | 318,252,603.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,980,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,919,555.52 | 31,602,691.94 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,899,555.52 | 31,602,691.94 |
| 负债合计 | 409,197,967.02 | 349,855,294.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 212,410,620.00 | 213,016,872.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 637,954,746.26 | 641,682,504.73 |
| 减：库存股 | 4,999,392.61 |
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,203,531.75 | 41,203,531.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -288,103,027.73 | -288,182,602.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 603,465,870.28 | 602,720,913.01 |
| 少数股东权益 | 313,687.92 | 1,127,965.40 |
| 所有者权益合计 | 603,779,558.20 | 603,848,878.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,012,977,525.22 | 953,704,173.37 |
法定代表人：杨文涛 主管会计工作负责人：杨文涛 会计机构负责人：林志威
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 430,614,955.69 | 368,701,809.12 |
| 其中：营业收入 | 430,614,955.69 | 368,701,809.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 412,723,738.29 | 397,610,365.96 |
| 其中：营业成本 | 163,108,067.17 | 143,329,553.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,789,192.54 | 569,605.79 |
| 销售费用 | 180,499,698.96 | 198,917,949.45 |
| 管理费用 | 51,664,227.19 | 36,865,803.97 |
| 研发费用 | 11,204,864.09 | 18,925,862.25 |
| 财务费用 | 3,457,688.34 | -998,409.40 |
| 其中：利息费用 | 4,579,259.56 | 2,432,574.03 |
| 利息收入 | 1,955,358.34 | 4,133,961.50 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 644,255.73 | 177,336.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 1,128,328.09 | 87,923.38 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益<br><br> | 1,128,328.09 | |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | 1,363,357.55 | 1,312,961.49 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -19,617,336.82 | -35,051,904.89 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | 1,760,216.19 | 46,215.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 3,170,038.14 | -62,336,024.91 |
| 加：营业外收入 | 144,154.78 | 2,202,429.70 |
| 减：营业外支出 | 256,945.23 | 265,276.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 3,057,247.69 | -60,398,871.69 |
| 减：所得税费用 | 4,944,633.49 | 2,997,239.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | -1,887,385.80 | -63,396,111.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | -1,887,385.80 | -63,396,111.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 79,575.13 | -62,722,736.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -1,966,960.93 | -673,375.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 动额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动<br><br> |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动<br><br> | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 动<br><br> | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 备<br><br> | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -1,887,385.80 | -63,396,111.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额<br><br> | 79,575.13 | -62,722,736.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额<br><br> | -1,966,960.93 | -673,375.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | -0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | -0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。 法定代表人：杨文涛 主管会计工作负责人：杨文涛 会计机构负责人：林志威
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,693,307.18 | 379,903,070.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额<br><br> | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额<br><br> | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
|---|---|---|
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,684,160.70 | 13,498,767.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,377,467.88 | 393,401,838.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,055,545.64 | 237,139,292.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 额<br><br> | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,349,467.14 | 112,692,634.95 |
| 支付的各项税费 | 10,532,275.41 | 2,489,606.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,286,097.93 | 84,074,293.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,223,386.12 | 436,395,828.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,845,918.24 | -42,993,990.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 484,079.36 | 87,923.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额<br><br> | 1,038,873.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,522,952.49 | 87,923.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金<br><br> | 6,126,446.53 | 5,759,208.41 |
| 投资支付的现金 | 480,000.00 | 49,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额<br><br> | 8,254,543.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,860,990.33 | 5,808,208.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,338,037.84 | -5,720,285.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 112,649.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 139,250,000.00 | 229,303,194.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 139,450,000.00 | 229,415,843.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金<br><br> | 2,028,805.61 | 1,678,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,264,700.06 | 145,099,404.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,293,505.67 | 206,777,904.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,156,494.33 | 22,637,939.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响<br><br> | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,027,461.75 | -26,076,335.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,974,999.82 | 504,806,544.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,947,538.07 | 478,730,208.19 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 28 日
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