1扬电科技发布2026年三季报，前三季度营收10.99亿元，同比增13.20%；
2归母净利润4163.49万元，同比增20.06%。
3但Q3单季净利下滑18.80%。
4经营现金流净额-3.41亿元，同比骤降435%，主因算力服务器采购付款增加。
5总资产较年初增长70.88%，短期借款激增287.55%至8.78亿元，预付款项暴增3319%。
6公司正大力转型算力业务，导致现金流承压及负债率上升。
扬电科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301012 证券简称：扬电科技
公告编号：2026-043
江苏扬电科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 333,976,109.80 | 2.13% | 1,099,356,672.80 | 13.20% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 10,628,305.83 | -18.80% | 41,634,887.87 | 20.06% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 10,160,053.46 | -19.88% | 38,654,409.41 | 18.23% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -340,669,768.45 | -435.46% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0540 | -18.80% | 0.2114 | 20.06% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0540 | -18.80% | 0.2114 | 20.06% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.90% | -0.25% | 3.50% | 0.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,638,733,485.43 | 1,544,210,124.98 | 70.88% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,204,599,798.06 | 1,170,843,316.67 | 2.88% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 37,862.76 | 1,811,064.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | -146,644.22 | -213,376.07 | 理财产品变动损益 |
| 委托他人投资或管理资产的 损益 | 708,777.63 | 2,418,822.04 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 1,327.88 | -478,208.36 | |
| 减：所得税影响额 | 141,658.71 | 626,857.73 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -8,587.03 | -69,033.85 | |
| 合计 | 468,252.37 | 2,980,478.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 增长比率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,099,356,672.80 | 971,141,619.09 | 13.20% | 报告期内，销售订单增加，营业收入增加。 |
| 税金及附加 | 6,219,223.30 | 2,462,402.17 | 152.57% | 报告期内，税金及附加增加。 |
| 销售费用 | 24,187,631.81 | 34,275,507.07 | -29.43% | 报告期内，招投标费用、售后费用下降，销售费 用减少。 |
| 研发费用 | 25,669,206.42 | 19,869,756.31 | 29.19% | 报告期内，研发活动增加，研发费用增加。 |
| 财务费用 | 17,953,008.98 | 653,592.77 | 2646.82% | 报告期内，银行借款及汇兑损益增加，财务成本 增加。 |
| 其他收益 | 3,075,816.84 | 4,509,701.45 | -31.80% | 报告期内，增值税加计抵减额减少，其他收益减 少。 |
| 投资收益 | 1,034,283.44 | -427,312.33 | 342.04% | 报告期内，结构性存款增加，投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | 2,153,608.86 | 11,108,360.85 | -80.61% | 报告期内，应收账款回款增加，余额减少，计提 信用减值损失减少。 |
| 资产减值损失 | -1,112,117.35 | 338,865.19 | -428.19% | 报告期内，应收质保金余额增加，计提坏账准 备。 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -340,669,768.45 | 101,554,515.42 | -435.46% | 报告期内，采购算力服务器付款增加，经营活动 现金流净额为负。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -226,817,905.56 | -34,913,954.13 | -549.65% | 报告期内，购入算力服务资产增加，投资活动产 生的现金流量净额为负。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 705,895,018.03 | -106,039,756.24 | 765.69% | 报告期内，银行借款增加，筹资活动产生的现金 流量净额增加。 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 增长比率 | |
| 货币资金 | 371,865,880.70 | 235,010,901.24 | 58.23% | 报告期末，结构性存款到期，货币资金增加。 |
| 交易性金融资产 | 120,213,376.07 | -100.00% | 报告期末，结构性存款到期，余额为零。 | |
| 应收票据 | 2,354,944.84 | -100.00% | 报告期末，行业内商业汇票结算减少，余额为 零。 | |
| 应收款项融资 | 18,355,148.36 | 28,367,984.54 | -35.30% | 报告期末，银行承兑汇票结算采购款项，余额减 少。 |
| 预付款项 | 377,190,467.46 | 11,032,259.58 | 3318.98% | 报告期末，因算力业务的开展，支付算力服务器 采购预付款增加。 |
| 其他应收款 | 15,188,451.38 | 4,188,217.61 | 262.65% | 报告期末，支付算力设备采购履约保证金增加。 |
| 存货 | 757,685,935.38 | 334,209,295.16 | 126.71% | 报告期末，主要系因算力业务的开展，购入算力 服务器的库存增加。 |
| 合同资产 | 11,832,563.66 | 8,402,177.00 | 40.83% | 报告期末，应收质保金余额增加。 |
| 其他流动资产 | 64,605,763.79 | 8,561,738.49 | 654.59% | 报告期末，购入服务器增值税进项留抵增加。 |
| 固定资产 | 400,116,121.46 | 222,924,879.42 | 79.48% | 报告期末，主要系算力服务设备资产增加。 |
| 在建工程 | 53,968,356.44 | 100.00% | 报告期末，在建算力服务设备增加。 | |
| 使用权资产 | 7,942,452.60 | 100.00% | 报告期末，租入算力资产增加。 | |
| 无形资产 | 63,990,171.44 | 41,652,786.60 | 53.63% | 报告期末，并购企业账面土地价值，无形资产增 |
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 增长比率 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 加。 | ||||
| 长期待摊费用 | 17,098,319.78 | 11,996,365.50 | 42.53% | 报告期末，购入了算力服务器配套件，长期待摊 费用增加。 |
| 其他非流动资产 | 36,854,692.99 | 27,966,447.55 | 31.78% | 报告期末，算力设备预付款项增加。 |
| 短期借款 | 877,984,518.51 | 226,547,143.93 | 287.55% | 报告期末，主要系算力业务的开展，银行借款增 加。 |
| 应付票据 | 10,500,000.00 | 100.00% | 报告期末，银行承兑支付供应商货款，应付票据 增加。 | |
| 合同负债 | 56,640,592.98 | 4,888,058.44 | 1058.75% | 报告期末，主要系算力业务的开展，预收货款增 加。 |
| 应交税费 | 2,331,279.81 | 4,793,692.10 | -51.37% | 报告期末，应交税金减少。 |
| 其他应付款 | 256,433,572.42 | 939,392.80 | 27197.80% | 报告期末，因算力业务的开展，融资租赁应付款 项增加。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 7,005,133.33 | -100.00% | 报告期末，一年内到期的非流动负债已偿还。 | |
| 其他流动负债 | 6,912,301.77 | 399,694.99 | 1629.39% | 报告期末，预收款项中涉及增值税额增加。 |
| 租赁负债 | 7,770,931.80 | 100.00% | 报告期末，使用权资产增加，租赁负债增加。 | |
| 长期应付款 | 89,744,737.26 | 100.00% | 报告期末，主要系算力业务的开展，融资租赁长 期应付款项增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,066 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川汉唐云智 算科技有限公 司 | 境内非国有法 人 | 22.00% | 43,331,236.0 0 | 0 | 质押 | 43,331,236.0 0 |
| 程俊明 | 境内自然人 | 14.21% | 27,985,044.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨宗昌 | 境内自然人 | 1.49% | 2,931,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李丹 | 境内自然人 | 0.79% | 1,556,705.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张雁 | 境内自然人 | 0.61% | 1,209,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.48% | 944,751.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨丹 | 境内自然人 | 0.46% | 902,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘东亮 | 境内自然人 | 0.41% | 799,087.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐洪 | 境内自然人 | 0.38% | 750,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东大兴华旗 资产管理有限 公司－大兴华 旗奋斗五号私 募证券投资基 金 | 其他 | 0.37% | 728,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川汉唐云智算科技有限公司 | 43,331,236.00 | 人民币普通股 | 43,331,236.0 0 | |||
| 程俊明 | 27,985,044.00 | 人民币普通股 | 27,985,044.0 |
| 0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 杨宗昌 | 2,931,000.00 | 人民币普通股 | 2,931,000.00 | |
| 李丹 | 1,556,705.00 | 人民币普通股 | 1,556,705.00 | |
| 张雁 | 1,209,000.00 | 人民币普通股 | 1,209,000.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 944,751.00 | 人民币普通股 | 944,751.00 | |
| 杨丹 | 902,200.00 | 人民币普通股 | 902,200.00 | |
| 刘东亮 | 799,087.00 | 人民币普通股 | 799,087.00 | |
| 徐洪 | 750,000.00 | 人民币普通股 | 750,000.00 | |
| 广东大兴华旗资产管理有限公司 －大兴华旗奋斗五号私募证券投 资基金 | 728,400.00 | 人民币普通股 | 728,400.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 1.股东李丹除通过普通账户持有 1138204.00 股外，还通过平安证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 418501.00 股，实 际合计持有 1556705.00 股；2.股东张雁除通过普通账户持有 47700.00 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 1161300.00 股，实际合计持有 1209000.00 股；3.股东 刘东亮通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 799087.00 股；4.股东徐洪通过五矿证券有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 750000.00 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
- □适用 ☑不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 371,865,880.70 | 235,010,901.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 120,213,376.07 | |
|---|---|---|
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,354,944.84 | |
| 应收账款 | 428,252,626.24 | 473,030,722.15 |
| 应收款项融资 | 18,355,148.36 | 28,367,984.54 |
| 预付款项 | 377,190,467.46 | 11,032,259.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,188,451.38 | 4,188,217.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 757,685,935.38 | 334,209,295.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 11,832,563.66 | 8,402,177.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,605,763.79 | 8,561,738.49 |
| 流动资产合计 | 2,044,976,836.97 | 1,225,371,616.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,963,028.37 | 7,869,693.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 400,116,121.46 | 222,924,879.42 |
| 在建工程 | 53,968,356.44 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,942,452.60 | |
| 无形资产 | 63,990,171.44 | 41,652,786.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,098,319.78 | 11,996,365.50 |
| 递延所得税资产 | 6,823,505.38 | 6,428,335.78 |
| 其他非流动资产 | 36,854,692.99 | 27,966,447.55 |
| 非流动资产合计 | 593,756,648.46 | 318,838,508.30 |
| 资产总计 | 2,638,733,485.43 | 1,544,210,124.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 877,984,518.51 | 226,547,143.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,500,000.00 | |
| 应付账款 | 106,638,482.62 | 110,116,131.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 56,640,592.98 | 4,888,058.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,861,101.19 | 4,579,105.85 |
| 应交税费 | 2,331,279.81 | 4,793,692.10 |
| 其他应付款 | 256,433,572.42 | 939,392.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,005,133.33 | |
| 其他流动负债 | 6,912,301.77 | 399,694.99 |
| 流动负债合计 | 1,321,301,849.30 | 359,268,353.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,770,931.80 | |
| 长期应付款 | 89,744,737.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,834,169.45 | 5,381,772.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 737,016.51 | 734,626.44 |
| 非流动负债合计 | 103,086,855.02 | 6,116,398.79 |
| 负债合计 | 1,424,388,704.32 | 365,384,752.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 196,960,162.00 | 196,960,162.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 714,691,056.16 | 714,691,056.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,188,938.62 | 32,188,938.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 260,759,641.28 | 227,003,159.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,204,599,798.06 | 1,170,843,316.67 |
| 少数股东权益 | 9,744,983.05 | 7,982,056.29 |
| 所有者权益合计 | 1,214,344,781.11 | 1,178,825,372.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,638,733,485.43 | 1,544,210,124.98 |
法定代表人：聂琨林 主管会计工作负责人：仇勤俭 会计机构负责人：钱强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,099,356,672.80 | 971,141,619.09 |
| 其中：营业收入 | 1,099,356,672.80 | 971,141,619.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 1,054,982,180.24 | 945,902,076.12 |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 955,733,056.09 | 867,261,507.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,219,223.30 | 2,462,402.17 |
| 销售费用 | 24,187,631.81 | 34,275,507.07 |
| 管理费用 | 25,220,053.64 | 21,379,310.23 |
| 研发费用 | 25,669,206.42 | 19,869,756.31 |
| 财务费用 | 17,953,008.98 | 653,592.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,075,816.84 | 4,509,701.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,034,283.44 | -427,312.33 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -213,376.07 | 210,234.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 2,153,608.86 | 11,108,360.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,112,117.35 | 338,865.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 266.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 49,312,974.51 | 40,979,393.08 |
| 加：营业外收入 | 23,520.44 | 87,073.39 |
| 减：营业外支出 | 501,728.80 | 35,091.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 48,834,766.15 | 41,031,375.11 |
| 减：所得税费用 | 5,436,951.52 | 5,887,592.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 43,397,814.63 | 35,143,782.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 43,397,814.63 | 35,143,782.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 41,634,887.87 | 34,679,510.26 |
|---|---|---|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 1,762,926.76 | 464,272.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,397,814.63 | 35,143,782.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 41,634,887.87 | 34,679,510.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 1,762,926.76 | 464,272.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2114 | 0.1761 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2114 | 0.1761 |
法 定 代 表 人 ： 聂 琨 林 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 仇 勤 俭 会 计 机 构 负 责 人 ： 钱 强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,361,243,762.26 | 830,971,724.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,297,959.46 | 23,614,023.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,134,180.80 | 16,863,006.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,384,675,902.52 | 871,448,755.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,583,824,871.87 | 660,710,736.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,208,254.86 | 46,296,340.47 |
| 支付的各项税费 | 32,359,287.69 | 17,332,416.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,953,256.55 | 45,554,746.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,725,345,670.97 | 769,894,240.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,669,768.45 | 101,554,515.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,190,000,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,563,951.36 | 2,207,253.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,192,563,951.36 | 1,087,827,253.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 349,381,846.92 | 18,909,901.93 |
| 投资支付的现金 | 1,070,000,000.00 | 1,103,211,306.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 10.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,419,381,856.92 | 1,122,741,207.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,817,905.56 | -34,913,954.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,049,700,000.00 | 364,495,509.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,049,700,000.00 | 364,495,509.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 311,977,809.85 | 445,479,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 21,867,472.12 | 25,055,296.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,959,700.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,804,981.97 | 470,535,266.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 705,895,018.03 | -106,039,756.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,552,364.56 | 1,471,411.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,854,979.46 | -37,927,783.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,010,901.24 | 203,579,222.35 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,865,880.70 | 165,651,438.95 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
江苏扬电科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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