1恒工精密发布2026年三季报，前三季度营收11.38亿元，同比增43.18%；
2归母净利润1.34亿元，同比增70.90%；
3扣非净利润同比增106.86%。
4Q3单季净利同比大增146.32%。
5具身机器人业务1-9月收入1.73亿元，同比增长1173.73%，成为核心增长引擎。
6经营现金流净额3902万元，同比转正并增长169.53%。
7合同负债大增244.53%，显示订单饱满。
8资产负债率37.38%，财务状况稳健。
恒工精密：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-051
河北恒工精密装备股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 414,214,270.80 | 54.59% | 1,137,763,526.55 | 43.18% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 29,911,379.68 | 146.32% | 133,597,939.99 | 70.90% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 29,163,699.02 | 284.16% | 129,304,474.71 | 106.86% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 39,021,204.86 | 169.53% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.28 | 133.33% | 1.27 | 71.62% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.28 | 133.33% | 1.27 | 71.62% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.81% | 1.03% | 8.30% | 3.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,717,252,849.32 | 2,340,230,376.68 | 16.11% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,686,132,918.17 | 1,551,349,354.41 | 8.69% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金 额 | 年初至报告期期 末金额 | 说 明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 273,045.68 | 844,048.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外） | 988,820.25 | 3,670,807.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 | -62,571.60 | 1,179,506.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -272,994.83 | -296,644.99 | |
| 减：所得税影响额 | 178,804.88 | 1,104,437.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -186.04 | -186.04 | |
| 合计 | 747,680.66 | 4,293,465.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初变动比 例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 278,781,311.86 | 156,050,880.73 | 78.65% | 主要系本报告期现金管理增加所致 |
| 交易性金融资产 | 60,703,040.32 | 10,380,000.00 | 484.81% | 主要系本报告期理财产品增加所致 |
| 其他应收款 | 2,509,386.91 | 1,322,197.11 | 89.79% | 主要系本报告期支付的房租押金增加所致 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 70,000.00 | 66,310,840.90 | -99.89% | 主要系本报告期期后 1 年内到期的大额存 款和定期存款减少所致 |
| 长期应收款 | 105,411.00 | 183,584.26 | -42.58% | 主要系本报告期租赁到期，押金收回所致 |
| 长期股权投资 | 210,724,093.69 | 122,372,703.80 | 72.20% | 主要系本报告期联营企业确认的投资收益 增加所致 |
| 在建工程 | 16,375,147.48 | 126,057,084.86 | -87.01% | 主要系本报告期购置设备和工程转入固定 资产所致 |
| 使用权资产 | 14,850,171.56 | 6,490,339.51 | 128.80% | 主要系本报告期租赁增加所致 |
| 其他非流动资产 | 42,141,725.23 | 18,102,684.76 | 132.79% | 主要系本报告期预付长期资产款项增加所 致 |
| 短期借款 | 379,087,626.24 | 258,815,148.14 | 46.47% | 主要系本报告期新增短期借款所致 |
| 应付票据 | 25,290,000.00 | 104,831,564.83 | -75.88% | 主要系本报告期开出的银行承兑汇票减少 所致 |
| 合同负债 | 65,802,211.73 | 19,098,880.22 | 244.53% | 主要系本报告期预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 2,007,135.74 | 1,318,796.21 | 52.19% | 主要系本报告期收到的保证金增加所致 |
| 其他流动负债 | 174,393,345.78 | 109,725,116.31 | 58.94% | 主要系本报告期已背书未到期的承兑汇票 增加所致 |
| 长期借款 | 74,744,918.09 | 35,349,189.73 | 111.45% | 主要系本报告期新增长期借款所致 |
| 租赁负债 | 8,193,740.94 | 3,250,306.62 | 152.09% | 主要系本报告期租赁增加所致 |
| 递延收益 | 42,287,248.49 | 30,606,855.49 | 38.16% | 主要系本报告期增加的政府补助所致 |
| 递延所得税负债 | 9,007,307.05 | 95,000.00 | 9381.38% | 主要系本报告期应纳税暂时性差异增加所 致 |
- （2）利润表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比 例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业 收入 | 1,137,763,526.55 | 794,659,681.26 | 43.18% | 主要系本报告期产品产销量增长，以及具身机器人业 务增长贡献所致。其中具身机器人关键零部件和机器 人整机制造与场景部署业务 1-9 月实现收入 1.73 亿 元，同比增长 1173.73% |
| 营业 成本 | 881,934,756.01 | 605,433,160.29 | 45.67% | 主要系本报告期收入增长，成本同步增长 |
| 其他 收益 | 3,768,078.61 | 6,128,465.25 | -38.52% | 主要系本报告期政府补助减少所致 |
| 投资 收益 | 89,060,013.84 | 53,506,280.66 | 66.45% | 主要系本报告期联营企业确认的投资收益增加所致 |
| 公允 价值 变动 收益 | 470,882.14 | 6,819,132.99 | -93.09% | 主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动产生的 损益减少所致 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 处置 收益 | 844,048.57 | 421,099.42 | 100.44% | 主要系本报告期处置固定资产的收益增加所致 |
| 营业 外收 入 | 161,727.17 | 82,007.39 | 97.21% | 主要系本报告期收到的赔偿款增加所致 |
| 营业 外支 出 | 458,372.16 | 163,178.73 | 180.90% | 主要系本报告期对外捐赠增加所致 |
| 所得 税费 用 | 18,914,220.96 | 3,005,230.65 | 529.38% | 主要系本报告期利润总额增加所致 |
- （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 39,021,204.86 | -56,119,881.88 | 169.53% | 主要系本报告期经营活动 现金流入增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -49,585,930.38 | 223,738,148.22 | -122.16% | 主要系本报告期投资活动 流入下降所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 142,723,331.63 | -163,776,708.66 | 187.15% | 主要系本报告期筹资活动 现金流出下降所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东 总数 | 15,793 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股 东 性 质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状 态 | 数量 | |||||
| 海南杰工企业 管理有限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 56.32% | 59,400,000 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 京津冀产业协 同发展投资基 金（有限合 伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 5.80% | 6,122,245 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境 外 | 0.77% | 807,438 | 0 | 不适用 | 0 |
| 法 人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏志勇 | 境 内 自 然 人 | 0.57% | 600,000 | 450,000.00 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自 有资金 | 境 外 法 人 | 0.38% | 397,822 | 0 | 不适用 | 0 |
| 裴广新 | 境 内 自 然 人 | 0.38% | 397,020 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘东 | 境 内 自 然 人 | 0.36% | 381,000 | 285,750 | 不适用 | 0 |
| 王河 | 境 内 自 然 人 | 0.26% | 273,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱少东 | 境 内 自 然 人 | 0.23% | 246,385 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份 有限公司－兴 全合远两年持 有期混合型证 券投资基金 | 其 他 | 0.23% | 241,032 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种 类 | 数量 | |||||
| 海南杰工企业管理有 限公司 | 59,400,000 | 人民币 普通股 | 59,400,000 | |||
| 京津冀产业协同发展 投资基金（有限合 伙） | 6,122,245 | 人民币 普通股 | 6,122,245 | |||
| 香港中央结算有限公 司 | 807,438 | 人民币 普通股 | 807,438 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 397,822 | 人民币 普通股 | 397,822 | |||
| 裴广新 | 397,020 | 人民币 普通股 | 397,020 | |||
| 王河 | 273,700 | 人民币 普通股 | 273,700 | |||
| 朱少东 | 246,385 | 人民币 普通股 | 246,385 | |||
| 招商银行股份有限公 司－兴全合远两年持 | 241,032 | 人民币 普通股 | 241,032 |
| 有期混合型证券投资 基金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 熊健民 | 240,000 | 人民币 普通股 | 240,000 | |
| 北京微科能创科技有 限公司 | 216,000 | 人民币 普通股 | 216,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 1、魏志勇先生持有控股股东海南杰工企业管理有限公司股份比例为 94.87%，与公司控股股东海南杰工企业管理有限公司构成一致行动 人；<br>2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 其是否属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名 股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。<br> | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） | 公司股东王河通过普通证券账户持有公司股份数量 60 股，通过长江证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 273,640 股，合计持有公司股份数量 273,700 股； 公司股东熊建民通过普通证券账户持有公司股份数量 0 股，通过国信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 240,000 股，合计持有公司股份数量 240,000 股； 公司股东北京微科能创科技有限公司通过普通证券账户持有公司股份 数量 60,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份数量 156,000 股，合计持有公司股份数量 216,000 股； 公司股东朱少东通过普通证券账户持有公司股份数量 38,160 股，通过 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 数量 208,225 股，合计持有公司股份数量 246,385 股； 公司股东裴广新通过普通证券账户持有公司股份数量 0 股，通过东莞 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 397,020 股，合计持有公司股份数量 397,020 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名 称 | 期初限售股 数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南杰 工企业 管理有 限公司 | 49,500,000 | 49,500,000 | 0 | 0 | - | 已于 2026 年 7 月 10 日 解除限售 |
| 刘东 | 238,125 | 0 | 47,625 | 285,750 | 高管锁定股 （含资本公 积转增股本 数） | 按照高管锁定股相关管 理规定解除限售 |
| 魏志勇 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 450,000 | 高管锁定股 （含资本公 | 首发前限售股已于 2026 年 7 月 10 日解除 |
| 积转增股本 数） | 限售，按照高管锁定股 相关管理规定解除限售 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁建华 | 150,000 | 37,500 | 22,500 | 135,000 | 高管锁定股 （含资本公 积转增股本 数） | 按照高管锁定股相关管 理规定解除限售 |
| 付永晟 | 18,750 | 3,750 | 3,000 | 18,000 | 高管锁定股 （含资本公 积转增股本 数） | 按照高管锁定股相关管 理规定解除限售 |
| 合计 | 50,406,875 | 50,041,250 | 523,125 | 888,750 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司 2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 278,781,311.86 | 156,050,880.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,703,040.32 | 10,380,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 143,585,569.51 | 115,849,396.58 |
| 应收账款 | 306,944,589.89 | 259,684,318.82 |
| 应收款项融资 | 83,225,956.38 | 78,687,991.43 |
| 预付款项 | 30,807,731.64 | 34,468,623.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,509,386.91 | 1,322,197.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 348,075,790.80 | 270,958,596.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,671,128.84 | 2,478,135.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 70,000.00 | 66,310,840.90 |
| 其他流动资产 | 10,378,641.33 | 11,391,663.83 |
| 流动资产合计 | 1,267,753,147.48 | 1,007,582,644.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 105,411.00 | 183,584.26 |
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 210,724,093.69 | 122,372,703.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,061,121,736.29 | 959,242,449.41 |
| 在建工程 | 16,375,147.48 | 126,057,084.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,850,171.56 | 6,490,339.51 |
| 无形资产 | 62,438,275.52 | 60,527,646.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,845,341.41 | 2,246,862.66 |
| 递延所得税资产 | 39,897,799.66 | 37,424,376.30 |
| 其他非流动资产 | 42,141,725.23 | 18,102,684.76 |
| 非流动资产合计 | 1,449,499,701.84 | 1,332,647,732.51 |
| 资产总计 | 2,717,252,849.32 | 2,340,230,376.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 379,087,626.24 | 258,815,148.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,290,000.00 | 104,831,564.83 |
| 应付账款 | 144,853,422.49 | 141,052,044.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 65,802,211.73 | 19,098,880.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,665,885.05 | 21,105,635.19 |
| 应交税费 | 12,326,048.90 | 13,060,205.38 |
| 其他应付款 | 2,007,135.74 | 1,318,796.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 57,041,052.73 | 50,572,279.75 |
| 其他流动负债 | 174,393,345.78 | 109,725,116.31 |
| 流动负债合计 | 881,466,728.66 | 719,579,670.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 74,744,918.09 | 35,349,189.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,193,740.94 | 3,250,306.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,287,248.49 | 30,606,855.49 |
| 递延所得税负债 | 9,007,307.05 | 95,000.00 |
|---|---|---|
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 134,233,214.57 | 69,301,351.84 |
| 负债合计 | 1,015,699,943.23 | 788,881,022.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 105,468,235.00 | 87,890,196.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,076,828,260.51 | 1,072,154,217.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -13,225.52 | |
| 专项储备 | 5,138,699.34 | 4,219,383.10 |
| 盈余公积 | 57,046,627.42 | 57,046,627.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 441,664,321.42 | 330,038,930.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,686,132,918.17 | 1,551,349,354.41 |
| 少数股东权益 | 15,419,987.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,701,552,906.09 | 1,551,349,354.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,717,252,849.32 | 2,340,230,376.68 |
法定代表人：魏志勇 主管会计工作负责人：刘东 会计机构负责人：白延强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,137,763,526.55 | 794,659,681.26 |
| 其中：营业收入 | 1,137,763,526.55 | 794,659,681.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,024,760,820.69 | 730,993,258.61 |
| 其中：营业成本 | 881,934,756.01 | 605,433,160.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,098,052.77 | 5,495,393.78 |
| 销售费用 | 25,771,157.16 | 21,581,618.06 |
| 管理费用 | 65,364,270.68 | 57,718,345.33 |
| 研发费用 | 36,231,553.60 | 29,377,203.29 |
| 财务费用 | 9,361,030.47 | 11,387,537.86 |
| 其中：利息费用 | 7,236,773.18 | 10,879,079.64 |
| 利息收入 | 255,714.36 | 682,001.70 |
| 加：其他收益 | 3,768,078.61 | 6,128,465.25 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 89,060,013.84 | 53,506,280.66 |
| 填列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 88,351,389.89 | 43,640,505.24 |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） | 470,882.14 | 6,819,132.99 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -1,602,250.71 | -2,119,783.20 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -52,057,833.09 | -47,161,548.42 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 844,048.57 | 421,099.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 153,485,645.22 | 81,260,069.35 |
| 加：营业外收入 | 161,727.17 | 82,007.39 |
| 减：营业外支出 | 458,372.16 | 163,178.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 153,189,000.23 | 81,178,898.01 |
| 减：所得税费用 | 18,914,220.96 | 3,005,230.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 134,274,779.27 | 78,173,667.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 134,274,779.27 | 78,173,667.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 133,597,939.99 | 78,173,667.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“”号填列） | 676,839.28 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,225.52 | |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -13,225.52 | |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 | -13,225.52 | |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,225.52 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 134,261,553.75 | 78,173,667.36 |
| （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 133,584,714.47 | 78,173,667.36 |
| （二）归属于少数股东的综合 收益总额 | 676,839.28 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.27 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 1.27 | 0.74 |
法定代表人：魏志勇 主管会计工作负责人：刘东 会计机构负责人：白延强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 917,105,306.74 | 610,515,749.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,803,893.83 | 415,746.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 17,007,043.09 | 9,201,079.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 941,916,243.66 | 620,132,575.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 613,631,432.99 | 439,942,080.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 | ||
|---|---|---|
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 金 | 206,090,182.85 | 161,013,223.46 |
| 支付的各项税费 | 49,871,293.96 | 38,927,238.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 33,302,129.00 | 36,369,915.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 902,895,038.80 | 676,252,457.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,021,204.86 | -56,119,881.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 146,034,522.77 | 925,023,495.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,042,226.00 | 24,847,155.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 3,427,597.60 | 165,746.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,504,346.37 | 950,036,397.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 70,090,276.75 | 184,871,249.13 |
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 541,427,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,090,276.75 | 726,298,249.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,585,930.38 | 223,738,148.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 32,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 277,198,061.69 | 654,183,487.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 129,618,677.77 | 298,349,158.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,016,739.46 | 952,532,646.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,000,000.00 | 763,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 28,431,498.73 | 31,724,305.22 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 82,861,909.10 | 321,585,049.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,293,407.83 | 1,116,309,354.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,723,331.63 | -163,776,708.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | -1,186,544.17 | 1,104,109.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,972,061.94 | 4,945,666.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 142,221,315.90 | 117,856,353.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,193,377.84 | 122,802,020.10 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相 关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
河北恒工精密装备股份有限公司 2026 年 10 月 28 日
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