1普路通发布2026年三季报，前三季度营收1.55亿元，同比下降69.39%；
2归母净利润1163.2万元，同比下降67.68%；
3Q3单季亏损454.2万元。
4经营活动现金流净额-4.05亿元，同比恶化277.3%。
5营收下滑主因业务结构调整及部分业务改为净额法核算。
6短期借款增至4.97亿元，同比增长155.38%。
7控股股东绿色投资增持计划尚在履行中。
8此前重大资产重组事项已于9月终止。
普路通：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-068
广东省普路通供应链管理股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 81,038,959.66 | -30.98% | 154,713,564.55 | -69.39% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -4,542,215.64 | -270.26% | 11,631,971.73 | -67.68% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -7,786,168.48 | -154.37% | 6,871,592.54 | -84.80% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -405,191,752.62 | -277.30% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.01 | -200.00% | 0.03 | -70.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.01 | -200.00% | 0.03 | -70.00% |
| 加权平均净资产收益 率 | -0.38% | -0.60% | 0.98% | -2.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,940,849,013.25 | 2,821,722,916.84 | 4.22% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,181,057,983.38 | 1,180,774,495.66 | 0.02% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -38,808.44 | -196,318.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 2,582,706.87 | 1,856,294.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 3,000,000.00 | ||
| 减：所得税影响额 | -697,967.12 | 110,732.89 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -2,087.29 | -211,135.27 | |
| 合计 | 3,243,952.84 | 4,760,379.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 公允变动损益 | 11,727,254.25 | 公司在对外支付外币货款时，为降低 支付成本、锁定外汇风险，与金融机 构签署一揽子合约，其中包括存款质 押合约、贷款合约、远期外汇合约 等。因此，本公司将该项目界定为经 常性损益。 |
| 投资收益 | 20,109,278.09 | 同上 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用
资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资 产 | 10,748,185.80 | 1,603,667.11 | 9,144,518.69 | 570.23% | 主要系公司组合售汇产品未到 期所致 |
| 应收票据 | 0.00 | 4,430,067.00 | -4,430,067.00 | -100.00% | 主要系应收票据到期所致 |
| 预付款项 | 63,008,079.58 | 3,988,525.12 | 59,019,554.46 | 1479.73% | 主要系公司预付款项增加所致 |
| 存货 | 29,946,151.86 | 10,087,022.25 | 19,859,129.61 | 196.88% | 主要系公司存货增加所致 |
| 一年内到期的 非流动资产 | 0.00 | 2,896,531.72 | -2,896,531.72 | -100.00% | 一年内到期长期应收减少所致 |
| 在建工程 | 51,852,009.10 | 33,454,083.66 | 18,397,925.44 | 54.99% | 主要系在建工程增加所致 |
| 长期待摊费用 | 1,533,088.05 | 2,228,438.56 | -695,350.51 | -31.20% | 主要系长期待摊费用摊销所致 |
| 短期借款 | 496,507,074.54 | 194,420,929.12 | 302,086,145.42 | 155.38% | 主要系公司借款增加所致 |
| 交易性金融负 债 | 0.00 | 990,965.77 | -990,965.77 | -100.00% | 主要系公司组合售汇产品到期 所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,036,128.98 | 8,506,695.30 | -4,470,566.32 | -52.55% | 主要系去年年底计提奖金及辞 退福利本期发放所致 |
| 应交税费 | 63,873,963.61 | 104,429,106.61 | -40,555,143.00 | -38.84% | 主要系应交税费中增值税已缴 纳 |
| 其他应付款 | 725,601,073.67 | 1,198,612,013.69 | -473,010,940.02 | -39.46% | 主要系公司代付货款减少所致 |
| 其他流动负债 | 223,876,517.47 | 2,327,447.13 | 221,549,070.34 | 9518.97% | 主要系国际信用证贴现业务增 加所致 |
| 长期借款 | 69,925,065.88 | 46,197,514.77 | 23,727,551.11 | 51.36% | 主要系公司借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 2,653,369.68 | 999,076.51 | 1,654,293.17 | 165.58% | 主要系应纳税暂时性差异减少 所致 |
利润表项目
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 154,713,564.55 | 505,412,712.20 | -350,699,147.65 | -69.39% | 主要系受公司业务结构调整， 及基于谨慎性原则将部分业务 调整为净额法核算影响所致 |
| 其中：营业成本 | 80,205,268.66 | 285,623,672.14 | -205,418,403.48 | -71.92% | 主要系受公司业务结构调整， 及基于谨慎性原则将部分业务 调整为净额法核算影响所致 |
| 税金及附加 | 1,455,401.13 | 8,246,784.61 | -6,791,383.48 | -82.35% | 主要系本期缴纳增值税附加税 费减少所致 |
| 研发费用 | 2,885,692.69 | 4,370,925.75 | -1,485,233.06 | -33.98% | 主要系研发人员减少所致 |
| 财务费用 | 16,943,042.48 | 139,316,532.04 | -122,373,489.56 | -87.84% | 主要系已停止业务涉及的结算 款项从营业收入重分类至财务 费用核算及汇率波动所致 |
| 加：其他收益 | 50,694.44 | -13,936,735.68 | 13,987,430.12 | 100.36% | 主要系上期返还政府补助所致 |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | 23,109,278.09 | 8,806,714.13 | 14,302,563.96 | 162.41% | 主要系公司组合售汇产品到期 交割所致 |
| 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） | -7,781,644.08 | 52,926,017.82 | -60,707,661.9 | -114.70% | 主要系上期收回款项冲回坏账 所致 |
| 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） | -119,033.16 | 738,506.29 | -857,539.45 | -116.12% | 主要系上期收回合同资产冲回 坏账所致 |
| 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） | -106,334.54 | 945,393.96 | -1,051,728.50 | -111.25% | 主要系资产处置收益减少所致 |
| 加：营业外收入 | 2,990,108.29 | 541,490.20 | 2,448,618.09 | 452.20% | 主要系本期增加保险赔偿款所 致 |
| 减：营业外支出 | 1,223,796.94 | 6,231,659.40 | -5,007,862.46 | -80.36% | 主要系本期支付违约金及固定 资产报废减少所致 |
| 减：所得税费用 | 8,057,438.01 | 19,354,217.84 | -11,296,779.83 | -58.37% | 主要系递延所得税费用减少所 致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,022 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东省绿色投 资运营有限公 司 | 国有法人 | 10.38% | 38,732,834 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈书智 | 境内自然人 | 9.24% | 34,489,164 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市聚智通 信息技术有限 公司 | 国有法人 | 5.29% | 19,743,607 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张云 | 境内自然人 | 4.91% | 18,322,363 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵野 | 境内自然人 | 4.62% | 17,253,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王竹 | 境内自然人 | 1.98% | 7,379,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张晓峰 | 境内自然人 | 1.64% | 6,137,650 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴娟 | 境内自然人 | 1.43% | 5,345,644 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曹廷飞 | 境内自然人 | 1.12% | 4,198,636 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨利军 | 境内自然人 | 0.53% | 1,980,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东省绿色投资运营有限公司 | 38,732,834 | 人民币普通股 | 38,732,834 | |||
| 陈书智 | 34,489,164 | 人民币普通股 | 34,489,164 | |||
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 19,743,607 | 人民币普通股 | 19,743,607 | |||
| 张云 | 18,322,363 | 人民币普通股 | 18,322,363 | |||
| 赵野 | 17,253,300 | 人民币普通股 | 17,253,300 | |||
| 王竹 | 7,379,700 | 人民币普通股 | 7,379,700 | |||
| 张晓峰 | 6,137,650 | 人民币普通股 | 6,137,650 | |||
| 吴娟 | 5,345,644 | 人民币普通股 | 5,345,644 | |||
| 曹廷飞 | 4,198,636 | 人民币普通股 | 4,198,636 | |||
| 杨利军 | 1,980,400 | 人民币普通股 | 1,980,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.绿色投资持有聚智通 100%股份；2.陈书智无一致行动人；3.未知 上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杨利军通过信用证券账户持有 1,980,400 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
适用 不适用
三、其他重要事项
适用 不适用 （1）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 2025 年 12 月 4 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公
告》，公司正在筹划拟发行股份及支付现金购买资产，并向广州智都投资控股集团有限公司及/或其控制的企业发行股份
募集配套资金事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769） 自 2025 年 12 月 4 日（星期四）开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于筹 划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
- 2025 年 12 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公 司于 2025 年 12 月 18 日披露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：
002769）自 2025 年 12 月 18 日（星期四）开市起复牌。
- 2026 年 1 月 17 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》
（公告编号：2026-004）。
- 2026 年 2 月 14 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》
- （公告编号：2026-007）。
2026 年 3 月 14 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》
- （公告编号：2026-008）。
- 2026 年 4 月 14 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》
（公告编号：2026-012）。
- 2026 年 5 月 14 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》
（公告编号：2026-030）。
- 2026 年 6 月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法
在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。
- 2026 年 7 月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》
（公告编号：2026-041）。
- 2026 年 8 月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》
（公告编号：2026-047）。
- 2026 年 9 月 12 日，公司披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示
性公告》（公告编号：2026-056）。
- 2026 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的议案》，董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《关于终止发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》等相关公告。
（2）关于控股股东增持公司股份事项
- 2026 年 9 月 22 日，公司收到控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）出具的《关于计划增持
普路通股份的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维 护中小股东利益，绿色投资计划自本增持计划公告披露之日起六个月内以深圳证券交易所交易系统允许的方式（集中竞
价、大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 4,800 万元。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（ 公告编号：2026-062 ）。目前，该增持计划尚在 履行中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广东省普路通供应链管理股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 476,267,643.19 | 400,455,959.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,748,185.80 | 1,603,667.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 4,430,067.00 |
| 应收账款 | 95,453,378.67 | 85,211,797.05 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 63,008,079.58 | 3,988,525.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,413,060,752.61 | 1,482,170,151.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,946,151.86 | 10,087,022.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,799,844.14 | 5,858,317.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 2,896,531.72 |
| 其他流动资产 | 74,814,087.74 | 103,849,425.87 |
| 流动资产合计 | 2,168,098,123.59 | 2,100,551,464.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 145,655,564.00 | 145,655,564.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 465,391,411.47 | 424,309,421.92 |
| 在建工程 | 51,852,009.10 | 33,454,083.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,133,837.78 | 20,296,582.86 |
| 无形资产 | 717,424.89 | 962,670.49 |
| 其中：数据资源 | ||
|---|---|---|
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,533,088.05 | 2,228,438.56 |
| 递延所得税资产 | 89,257,764.87 | 92,115,255.53 |
| 其他非流动资产 | 2,209,789.50 | 2,149,435.06 |
| 非流动资产合计 | 772,750,889.66 | 721,171,452.08 |
| 资产总计 | 2,940,849,013.25 | 2,821,722,916.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 496,507,074.54 | 194,420,929.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 990,965.77 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,939,200.00 | |
| 应付账款 | 63,246,478.08 | 78,021,984.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 25,378,657.23 | 27,249,888.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,036,128.98 | 8,506,695.30 |
| 应交税费 | 63,873,963.61 | 104,429,106.61 |
| 其他应付款 | 725,601,073.67 | 1,198,612,013.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,285,917.05 | 18,244,146.89 |
| 其他流动负债 | 223,876,517.47 | 2,327,447.13 |
| 流动负债合计 | 1,675,745,010.63 | 1,632,803,177.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 69,925,065.88 | 46,197,514.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,803,772.76 | 15,349,435.24 |
| 长期应付款 | 52,886,641.37 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 499,360.05 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,653,369.68 | 999,076.51 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 139,768,209.74 | 62,546,026.52 |
| 负债合计 | 1,815,513,220.37 | 1,695,349,204.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 373,318,054.00 | 373,318,054.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 243,172,870.22 | 253,044,832.87 |
| 减：库存股 | 39,149,140.21 | 39,149,140.21 |
| 其他综合收益 | -1,966,989.82 | -6,354,281.53 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,880,746.49 | 87,880,746.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 517,802,442.70 | 512,034,284.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,181,057,983.38 | 1,180,774,495.66 |
| 少数股东权益 | -55,722,190.50 | -54,400,783.13 |
| 所有者权益合计 | 1,125,335,792.88 | 1,126,373,712.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,940,849,013.25 | 2,821,722,916.84 |
法定代表人：郭晓鹏 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 154,713,564.55 | 505,412,712.20 |
| 其中：营业收入 | 154,713,564.55 | 505,412,712.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 168,364,051.18 | 509,627,677.99 |
| 其中：营业成本 | 80,205,268.66 | 285,623,672.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,455,401.13 | 8,246,784.61 |
| 销售费用 | 5,087,767.76 | 6,228,907.40 |
| 管理费用 | 61,786,878.46 | 65,840,856.05 |
| 研发费用 | 2,885,692.69 | 4,370,925.75 |
| 财务费用 | 16,943,042.48 | 139,316,532.04 |
| 其中：利息费用 | 12,675,703.50 | 5,481,213.81 |
| 利息收入 | 3,535,396.61 | 2,465,904.86 |
| 加：其他收益 | 50,694.44 | -13,936,735.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 23,109,278.09 | 8,806,714.13 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 11,727,254.25 | 10,395,190.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | -7,781,644.08 | 52,926,017.82 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -119,033.16 | 738,506.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -106,334.54 | 945,393.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,229,728.37 | 55,660,121.01 |
| 加：营业外收入 | 2,990,108.29 | 541,490.20 |
| 减：营业外支出 | 1,223,796.94 | 6,231,659.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 14,996,039.72 | 49,969,951.81 |
| 减：所得税费用 | 8,057,438.01 | 19,354,217.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,938,601.71 | 30,615,733.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 6,938,601.71 | 30,615,733.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 11,631,971.73 | 35,992,065.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | -4,693,370.02 | -5,376,331.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,387,291.71 | 1,253,613.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 4,387,291.71 | 1,253,613.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 4,387,291.71 | 1,253,613.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,387,291.71 | 1,253,613.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,325,893.42 | 31,869,347.82 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 16,019,263.44 | 37,245,679.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -4,693,370.02 | -5,376,331.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：郭晓鹏 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,570,594.91 | 1,060,368,270.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 258,623.96 | 5,969,072.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,192,856,507.49 | 7,641,658,974.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,320,685,726.36 | 8,707,996,317.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,593,479.55 | 378,113,022.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,048,386.42 | 44,912,498.81 |
| 支付的各项税费 | 18,445,131.12 | 79,639,558.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,559,790,481.89 | 7,976,801,127.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,725,877,478.98 | 8,479,466,207.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -405,191,752.62 | 228,530,110.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 346,261.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | 3,606,373.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,161,913.29 | 1,533,047.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 135,539,005.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,161,913.29 | 141,024,687.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 90,590,601.42 | 176,315,173.03 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 136,346,050.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,590,601.42 | 312,661,223.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,428,688.13 | -171,636,535.51 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | 270,214.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 3,500,000.00 | 270,214.80 |
| 取得借款收到的现金 | 888,308,250.00 | 63,045,920.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,430,868.19 | 34,142,511.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 909,239,118.19 | 97,458,646.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,189,521.05 | 77,363,635.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 15,836,078.43 | 7,426,147.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,777,249.11 | 9,579,318.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,802,848.59 | 94,369,100.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,436,269.60 | 3,089,546.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,817,150.67 | -820,190.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,998,678.18 | 59,162,931.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 311,596,379.09 | 149,409,953.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,595,057.27 | 208,572,884.81 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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