1东易日盛发布2026年三季报，前三季度营收5.49亿元同比微增0.91%，归母净利润亏损4999万元同比减亏14.20%；
2但Q3单季归母净利亏损3686万元同比恶化443%。
3经营现金流净额-2.40亿元同比大幅下滑222%。
4总资产较年初下降30%至17.75亿元，净资产增至10.20亿元，主要系执行重整计划偿还债务及债转股所致。
5前十大股东中新增多家重整投资人，华著科技成为第一大股东持股15.77%。
东易日盛：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2026-094
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 170,386,970.65 | -7.30% | 549,249,843.43 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元） | -36,856,655.54 | -443.37% | -49,991,738.17 | 14.20% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | -21,339,948.54 | -35.82% | -52,030,798.75 | 8.54% |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元） | — | — | -239,620,487.67 | -221.96% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -443.37% | -0.05 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -443.37% | -0.05 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.56% | -2.97% | -5.25% | -0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,774,564,078.82 | 2,536,389,657.01 | -30.04% | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） | 1,020,247,745.72 | 885,640,540.37 | 15.20% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） | -290,698.26 | -681,026.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 85,667.67 | 1,778,102.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益 | 143,781.05 | 179,379.04 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失 | 0.00 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 | 0.00 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 | 0.00 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | ||
| 债务重组损益 | 8,946,217.25 | 40,646,345.28 | 主要是母公司执 行重整计划形成 的重组收益 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等 | 0.00 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响 | 0.00 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用 | 0.00 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | 0.00 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 | 0.00 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 0.00 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,252,191.82 | -38,657,022.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 59,799.87 | -202.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 89,683.02 | 1,226,919.16 | |
| 合计 | -15,516,707.00 | 2,039,060.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用 单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加额 | 增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 57,027.35 | 169,263.99 | -112,236.64 | -66.31% | 主要是执行重整计划支付债 权、购买银行理财所致 |
| 交易性金融资产 | 17,689.00 | - | 17,689.00 | 100.00% | 主要是购买银行理财所致 |
| 应收票据 | - | 64.54 | -64.54 | -100.00% | 主要是应收票据到期所致 |
| 应收账款 | 24,405.31 | 14,178.27 | 10,227.04 | 72.13% | 主要是集成业务规模扩大， 应收款增加所致 |
| 存货 | 7,548.82 | 606.35 | 6,942.47 | 1144.96% | 主要是合同履约成本增加所 致 |
| 预付款项 | 9,363.90 | 5,061.66 | 4,302.24 | 85.00% | 主要是预付工程材料、设备 款增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,155.00 | 2,087.44 | -932.44 | -44.67% | 主要是应交税费重分类减少 所致 |
| 预收账款 | 952.19 | 661.11 | 291.08 | 44.03% | 主要是预收房屋租金所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,534.68 | 38,651.44 | -37,116.76 | -96.03% | 主要是按重整计划偿还职工 债权所致 |
| 其他应付款 | 20,391.53 | 67,679.50 | -47,287.97 | -69.87% | 主要是按重整计划偿还债权 所致 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 增加额 | 增长率 | 变动原因 |
| 研发费用 | 468.73 | 3,402.66 | -2,933.93 | -86.22% | 主要是人员减少，员工薪酬 减少所致 |
| 财务费用 | 343.88 | 991.97 | -648.09 | -65.33% | 主要是利息支出减少所致 |
| 投资收益 | 4,086.03 | 10.80 | 4,075.23 | 37733.61% | 主要是债务重组产生的收益 增加所致 |
| 信用减值损失 | -817.38 | -620.98 | -196.40 | -31.63% | 主要是本期计提应收账款坏 账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -129.00 | -393.13 | 264.13 | 67.19% | 主要是存货计提减值减少所 致 |
| 资产处置收益 | 13.25 | 203.44 | -190.19 | -93.49% | 主要是处置使用权资产收益 减少所致 |
| 营业外支出 | 4,146.24 | 864.16 | 3,282.08 | 379.80% | 主要是计提离职员工各种费 用等所致 |
| 所得税费用 | -202.79 | -851.26 | 648.47 | 76.18% | 主要是计提递延所得税资产 所致 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -23,962.05 | -7,442.66 | -16,519.39 | -221.96% | 主要是支付购买商品、接受 劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -17,816.87 | 1,643.25 | -19,460.12 | -1184.25% | 主要是本期购买理财产品所 致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 27,951.84 | 4,636.49 | 23,315.35 | 502.87% | 主要是子公司出售持有本公 司股票及管理人汇回经营款 所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,404 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 华著科技（集 团）有限公司 | 境内非国 有法人 | 15.77% | 150,000,000 | 150,000,000 | 不适用 | 0 |
| 天津东易霖鲲科 技有限公司 | 境内非国 有法人 | 6.93% | 65,938,128 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津晨尚咨询有 限公司 | 境内非国 有法人 | 6.82% | 64,855,294 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市招平珠光 二号投资合伙企 业（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 3.68% | 35,000,000 | 35,000,000 | 不适用 | 0 |
| 吉富另类投资 （广东）有限公 司 | 境内非国 有法人 | 3.68% | 35,000,000 | 35,000,000 | 不适用 | 0 |
| 北京汇智云创企 业管理中心（有 限合伙） | 境内非国 有法人 | 3.68% | 35,000,000 | 35,000,000 | 不适用 | 0 |
| 云南国际信托有 限公司－云南信 托－云昇 235 号 单一资金信托 | 境内非国 有法人 | 3.68% | 35,000,000 | 35,000,000 | 不适用 | 0 |
| 国民信托有限公 司－国民信托－ 东易日盛重整财 务投资单一资金 信托 | 境内非国 有法人 | 3.68% | 35,000,000 | 35,000,000 | 不适用 | 0 |
| 北京京畿资产私 募基金管理有限 公司－北京京畿 福石叁号私募股 权投资基金合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 3.68% | 35,000,000 | 35,000,000 | 不适用 | 0 |
| 芜湖长财投资中 心（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 3.15% | 30,000,000 | 30,000,000 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津东易霖鲲科技有限公司 | 65,938,128 | 人民币普通股 | 65,938,128 | |||
| 天津晨尚咨询有限公司 | 64,855,294 | 人民币普通股 | 64,855,294 | |||
| 东易日盛家居装饰集团股份有 限公司破产企业财产处置专用 账户 | 12,487,026 | 人民币普通股 | 12,487,026 | |||
| 北京斯林科技有限责任公司 | 9,668,410 | 人民币普通股 | 9,668,410 | |||
| 速美集家科技有限公司 | 9,343,800 | 人民币普通股 | 9,343,800 | |||
| 陆酉教 | 5,496,267 | 人民币普通股 | 5,496,267 | |||
| 贺电 | 3,716,222 | 人民币普通股 | 3,716,222 | |||
| 东易日盛智能家居科技有限公 司 | 3,209,094 | 人民币普通股 | 3,209,094 | |||
| 肖焰权 | 2,810,167 | 人民币普通股 | 2,810,167 | |||
| 翟仁龙 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈辉先生直接和间接持有股东霖鲲科技 98.78%的股权；霖鲲科技的实 际控制人为陈辉先生，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定， 陈辉先生和霖鲲科技构成一致行动人关系。 |
| 以上速美集家科技有限公司、北京斯林科技有限责任公司、东易日盛智能 家居科技有限公司均为公司全资子公司，根据公司重整计划规定作为债权 人通过以股抵债方式受偿取得公司股份。 | |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
- □适用 ☑不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 570,273,462.62 | 1,692,639,896.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 176,890,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 645,400.00 |
| 应收账款 | 244,053,093.78 | 141,782,676.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 93,639,023.94 | 50,616,625.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,861,756.86 | 23,506,581.61 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,488,220.76 | 6,063,542.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 29,672,674.42 | 33,968,381.01 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 11,550,039.24 | 20,874,361.06 |
| 流动资产合计 | 1,225,428,271.62 | 1,970,097,463.98 |
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 2,276,944.68 | 2,200,949.98 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 9,520,100.00 | 9,520,100.00 |
| 投资性房地产 | 123,620,907.86 | 122,567,410.21 |
| 固定资产 | 144,754,650.01 | 149,163,089.25 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,918,646.85 | 60,048,291.23 |
| 无形资产 | 31,170,359.85 | 32,167,004.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 97,530,777.12 | 97,530,777.12 |
| 长期待摊费用 | 12,223,248.81 | 11,579,975.85 |
| 递延所得税资产 | 64,922,298.81 | 60,995,323.52 |
| 其他非流动资产 | 14,197,873.21 | 20,519,271.61 |
| 非流动资产合计 | 549,135,807.20 | 566,292,193.03 |
| 资产总计 | 1,774,564,078.82 | 2,536,389,657.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,601,991.37 | 8,899,964.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 206,543,655.16 | 203,609,711.21 |
| 预收款项 | 9,521,926.77 | 6,611,068.82 |
| 合同负债 | 88,350,122.38 | 109,829,207.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,346,772.97 | 386,514,447.55 |
| 应交税费 | 32,732,606.12 | 44,989,611.65 |
| 其他应付款 | 203,915,278.82 | 676,795,013.63 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 17,653,552.35 | 24,781,484.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,572,666.71 | 20,613,391.62 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 586,585,020.30 | 1,457,862,415.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 36,436,984.65 | 46,166,668.52 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,153,936.47 | 13,225,205.74 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 2,475,300.00 | 2,475,300.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,066,221.12 | 61,867,174.26 |
| 负债合计 | 638,651,241.42 | 1,519,729,590.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 951,405,184.00 | 951,405,184.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,397,683,858.58 | 2,341,999,128.55 |
| 减：库存股 | 309,607,641.00 | 438,987,420.90 |
| 其他综合收益 | -13,337,039.82 | -12,871,473.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 148,560,066.19 | 148,560,066.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,154,456,682.23 | -2,104,464,944.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,020,247,745.72 | 885,640,540.37 |
| 少数股东权益 | 115,665,091.68 | 131,019,526.42 |
| 所有者权益合计 | 1,135,912,837.40 | 1,016,660,066.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,774,564,078.82 | 2,536,389,657.01 |
法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：周金 会计机构负责人：王磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 549,249,843.43 | 544,292,535.05 |
| 其中：营业收入 | 549,249,843.43 | 544,292,535.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 605,509,083.65 | 594,730,596.81 |
| 其中：营业成本 | 373,589,228.07 | 338,432,955.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,361,279.28 | 5,953,313.01 |
| 销售费用 | 128,027,352.04 | 111,711,903.19 |
| 管理费用 | 88,405,131.65 | 94,686,105.11 |
| 研发费用 | 4,687,253.68 | 34,026,579.20 |
| 财务费用 | 3,438,838.93 | 9,919,740.48 |
| 其中：利息费用 | 2,155,822.09 | 9,567,124.74 |
| 利息收入 | 865,993.78 | 1,089,852.04 |
| 加：其他收益 | 243,117.23 | 205,551.49 |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 40,860,286.70 | 108,018.95 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 34,562.38 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -8,173,834.13 | -6,209,762.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,290,001.43 | -3,931,298.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 132,520.44 | 2,034,443.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -24,487,151.41 | -58,231,107.74 |
| 加：营业外收入 | 3,526,855.50 | 4,551,229.44 |
| 减：营业外支出 | 41,462,440.43 | 8,641,611.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -62,422,736.34 | -62,321,490.13 |
| 减：所得税费用 | -2,027,904.19 | -8,512,613.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -60,394,832.15 | -53,808,876.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -60,394,832.15 | -53,808,876.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -49,991,738.17 | -58,262,202.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -10,403,093.98 | 4,453,326.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -775,944.01 | -187,238.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -465,566.41 | -112,343.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -465,566.41 | -112,343.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -465,566.41 | -112,343.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -310,377.60 | -74,895.42 |
| 七、综合收益总额 | -61,170,776.16 | -53,996,115.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -50,457,304.58 | -58,374,545.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -10,713,471.58 | 4,378,430.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：周金 会计机构负责人：王磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,369,107.49 | 532,082,529.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,721,164.30 | 30,289,019.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 508,090,271.79 | 562,371,548.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,340,754.71 | 320,414,652.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 158,128,414.11 | 120,825,160.30 |
| 支付的各项税费 | 38,362,605.36 | 39,442,862.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,878,985.28 | 156,115,445.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 747,710,759.46 | 636,798,120.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239,620,487.67 | -74,426,571.32 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 161,891,305.57 | 52,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 397,479.77 | 108,018.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 6,745,591.00 | 28,255,913.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2,588,043.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,034,376.34 | 83,451,976.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 8,413,069.88 | 11,519,479.24 |
| 投资支付的现金 | 338,790,000.00 | 55,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 347,203,069.88 | 67,019,479.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,168,693.54 | 16,432,497.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 140,349,205.40 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,587,864.03 | 6,837,583.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,956,737.21 | 66,767,921.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,893,806.64 | 73,605,505.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 11,768,895.23 | 6,314,295.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 11,768,895.23 | 5,240,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,606,500.79 | 20,926,351.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,375,396.02 | 27,240,647.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,518,410.62 | 46,364,857.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -902,324.56 | -70,360.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,173,095.15 | -11,699,577.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,248,461.05 | 258,338,881.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,075,365.90 | 246,639,303.89 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日
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