江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第三季度报告

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摘要

1天目湖发布2026年三季报,前三季度营收3.33亿元,同比下降13.78%;
2归母净利润4864.57万元,同比大幅下降41.57%。
3其中Q3单季营收1.06亿元,同比降23.70%,净利润1030.36万元,同比暴跌63.88%。
4业绩下滑主因经济环境变化致客流量及客单价双降,且刚性成本较高。
5经营性现金流净额1.01亿元,同比降13.78%。
6前十大股东结构稳定,溧阳城建集团持股26.86%居首。

文本

证券代码:603136 证券简称:天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入106,435,176.02-23.70332,650,490.36-13.78
利润总额14,893,737.84-64.6976,647,989.43-38.16
归属于上市公司股东的净利润10,303,577.76-63.8848,645,689.87-41.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润9,311,799.58-66.7445,032,824.89-44.35
经营活动产生的现金流量净额38,358,676.77-40.40100,760,792.77-13.78
基本每股收益(元/股)0.04-63.640.18-41.94
稀释每股收益(元/股)0.04-63.640.18-41.94
加权平均净资产收益率(%)0.77减少1.25个 百分点3.55减少2.51个 百分点
本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产1,650,764,358.161,707,749,451.41-3.34
归属于上市公司股东的所有者 权益1,365,175,276.151,371,095,270.28-0.43

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分-27,124.63-27,124.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外631,395.523,349,436.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益819,452.811,802,515.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,419.65-119,046.32
减:所得税影响额362,504.611,253,788.93
少数股东权益影响额(税后)83,860.56139,126.72
合计991,778.183,612,864.98

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
利润总额_本报告期-64.69主要系经济环境变化,网络业务 量下降,目的地客单价下降,刚 性成本支出较大所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-63.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-66.74
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-40.40主要系暑期营业收入减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期-63.64主要系经济环境变化,网络业务 量下降,目的地客单价下降,刚
稀释每股收益(元/股)_本报告期-63.64
利润总额_年初至报告期末-38.16性成本支出较大所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-41.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-44.35
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-41.94
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-41.94

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,341报告期末表决权恢复的优先股股 东总数不适用
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况
股份 状态数 量
溧阳市城市建设发展集团有限公司国有法人72,543,79026.860无0
孟广才境内自然人52,937,61519.600无0
陈东海境内自然人10,037,9913.720无0
陶平境内自然人8,701,0003.220无0
史耀锋境内自然人8,631,8793.200无0
高盛公司有限责任公司其他2,356,3530.870无0
中国银行股份有限公司-富国中证 旅游主题交易型开放式指数证券投 资基金其他1,980,2520.730无0
中欧基金-新华人寿保险股份有限 公司-传统价值均衡型组合-中欧 基金新华人寿价值均衡型组合单一 资产管理计划其他1,503,7950.560无0
招商基金管理有限公司-社保基金 1903 组合其他1,465,4000.540无0
中国建设银行-易方达增强回报债 券型证券投资基金其他1,419,6880.530无0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量
股份种类数量
溧阳市城市建设发展集团有限公司72,543,790人民币普通股72,543,790
孟广才52,937,615人民币普通股52,937,615
陈东海10,037,991人民币普通股10,037,991
陶平8,701,000人民币普通股8,701,000
史耀锋8,631,879人民币普通股8,631,879
高盛公司有限责任公司2,356,353人民币普通股2,356,353
中国银行股份有限公司-富国中证 旅游主题交易型开放式指数证券投 资基金1,980,252人民币普通股1,980,252
中欧基金-新华人寿保险股份有限 公司-传统价值均衡型组合-中欧 基金新华人寿价值均衡型组合单一 资产管理计划1,503,795人民币普通股1,503,795
招商基金管理有限公司-社保基金 1903 组合1,465,400人民币普通股1,465,400
中国建设银行-易方达增强回报债 券型证券投资基金1,419,688人民币普通股1,419,688
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,不属于 一致行动人;公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系 和一致行动人关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用
  • 四、季度财务报表 (一)审计意见类型
  • □适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金333,210,863.70668,737,617.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产312,760,013.88
衍生金融资产
应收票据75,000.00
应收账款32,873,494.5121,672,968.53
应收款项融资
预付款项15,433,150.506,579,644.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,268,261.492,116,085.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,839,288.416,604,618.49
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,570,008.912,526,850.61
流动资产合计708,030,081.40708,237,784.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资14,382,592.9215,103,048.92
其他非流动金融资产
投资性房地产19,061,915.8720,889,420.93
固定资产730,495,461.59781,130,245.44
在建工程18,503,773.9115,920,287.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产35,887,044.2939,249,703.04
无形资产89,895,423.4092,849,977.72
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用5,051,136.805,833,493.11
递延所得税资产16,085,617.2116,006,147.43
其他非流动资产13,371,310.7712,529,342.53
非流动资产合计942,734,276.76999,511,666.75
资产总计1,650,764,358.161,707,749,451.41
流动负债:
短期借款35,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款30,435,550.1333,321,693.16
预收款项
合同负债13,793,281.8717,028,284.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,965,422.5812,295,745.51
应交税费14,797,520.1525,144,287.18
其他应付款7,331,057.976,095,188.51
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,293,624.047,002,145.87
其他流动负债
流动负债合计84,616,456.74135,887,344.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债41,166,515.0546,189,448.44
长期应付款1,100,715.061,100,715.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,430,876.548,054,763.10
递延所得税负债11,317,409.3012,338,188.00
其他非流动负债
非流动负债合计60,015,515.9567,683,114.60
负债合计144,631,972.69203,570,459.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)270,126,710.00270,126,710.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积459,262,948.38459,262,948.38
减:库存股
其他综合收益7,036,944.697,577,286.69
专项储备
盈余公积101,001,527.76101,001,527.76
一般风险准备
未分配利润527,747,145.32533,126,797.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,365,175,276.151,371,095,270.28
少数股东权益140,957,109.32133,083,722.02
所有者权益(或股东权益)合计1,506,132,385.471,504,178,992.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,650,764,358.161,707,749,451.41

公司负责人:李淑香 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:盛小鹏

编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司

合并利润表 2026 年 1—9 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026 年前三季度 (1-9 月)2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入332,650,490.36385,817,300.34
其中:营业收入332,650,490.36385,817,300.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本260,841,898.93265,238,487.41
其中:营业成本178,740,733.98178,570,820.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,153,257.687,999,068.38
销售费用27,465,078.4432,695,802.74
管理费用47,542,815.2751,065,478.40
研发费用
财务费用-1,059,986.44-5,092,682.23
其中:利息费用3,289,447.954,305,510.67
利息收入4,433,517.039,514,115.49
加:其他收益3,427,616.493,101,385.67
投资收益(损失以“-”号填列)1,119,036.04738,479.73
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益1,246.25
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)1,096,986.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)-658,069.68-484,198.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-27,124.63-974.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)76,767,035.75123,933,505.93
加:营业外收入70,561.4847,379.11
减:营业外支出189,607.8043,034.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)76,647,989.43123,937,850.68
减:所得税费用16,628,912.2628,791,565.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)60,019,077.1795,146,285.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,019,077.1795,146,285.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)48,645,689.8783,254,061.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)11,373,387.3011,892,223.64
六、其他综合收益的税后净额-540,342.00383,556.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-540,342.00383,556.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益-540,342.00383,556.88
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-540,342.00383,556.88
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额59,478,735.1795,529,841.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额48,105,347.8783,637,618.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额11,373,387.3011,892,223.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.180.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利 润为:0元。 公司负责人:李淑香 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:盛小鹏

编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2026 年前三季度 (1-9 月)2025 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金366,657,111.06428,553,860.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22,773,293.2611,257,421.84
经营活动现金流入小计389,430,404.32439,811,282.45
购买商品、接受劳务支付的现金121,878,117.10136,210,345.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金93,345,051.7198,338,892.93
支付的各项税费48,373,595.2958,860,885.72
支付其他与经营活动有关的现金25,072,847.4529,537,812.57
经营活动现金流出小计288,669,611.55322,947,936.98
经营活动产生的现金流量净额100,760,792.77116,863,345.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金241,000,000.00154,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,161,367.77516,883.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计242,161,367.77154,516,883.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金16,407,491.5731,735,200.38
投资支付的现金552,663,027.78340,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计569,070,519.35371,735,200.38
投资活动产生的现金流量净额-326,909,151.58-217,218,316.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35,000,000.00225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35,000,000.00225,000,000.00
偿还债务支付的现金70,000,000.00305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,959,283.4369,157,956.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,500,000.003,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,000,000.002,000,000.00
筹资活动现金流出小计129,959,283.43376,157,956.88
筹资活动产生的现金流量净额-94,959,283.43-151,157,956.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-321,107,642.24-251,512,927.89
加:期初现金及现金等价物余额650,668,425.30629,788,418.20
六、期末现金及现金等价物余额329,560,783.06378,275,490.31

公司负责人:李淑香 主管会计工作负责人:彭志亮 会计机构负责人:盛小鹏

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日

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