1东南网架发布2026年三季报，前三季度营收58.46亿元，同比降12.92%；
2归母净利润3186万元，同比降37.42%；
3Q3单季净利仅316万元，同比下滑63.89%。
4但经营现金流净额达29.34亿元，同比大增247.78%，主因回款改善及贸易业务收缩。
5公司累计回购股份1.55%，员工持股计划尚未过户。
6拟投建30亿元上海松江冰雪运动综合体项目。
7资产负债率60.53%，短期借款大幅减少。
东南网架：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-097 债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,936,062,864.71 | -11.01% | 5,845,745,761.32 | -12.92% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 3,163,696.81 | -63.89% | 31,860,867.77 | -37.42% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -185,600.24 | -104.37% | 32,264,020.56 | 12.14% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 2,933,505,655.38 | 247.78% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0030 | -61.54% | 0.0289 | -36.62% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0030 | -61.54% | 0.0289 | -36.62% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.05% | -0.09% | 0.50% | -0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 16,230,918,830.41 | 19,467,391,733.09 | -16.63% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 6,344,891,097.52 | 6,443,674,077.04 | -1.53% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -888,568.02 | -9,988,874.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 1,224,315.42 | 3,485,545.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 386,600.82 | 552,083.26 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,351,005.19 | 4,075,629.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 363,732.16 | 1,781,262.36 | |
| 减：所得税影响额 | 87,787.80 | 307,947.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.72 | 852.21 | |
| 合计 | 3,349,297.05 | -403,152.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 425,545.00 | 主要系衍生金融资产变动所致 | ||
| 应收票据 | 0 | 20,049,803.56 | -100% | 主要系期初应收票据到期所致 |
| 预付款项 | 316,602,493.54 | 1,993,638,651.95 | -84.12% | 主要系本期原油预付款项减少所致 |
| 投资性房地产 | 560,118,535.95 | 73,182,067.06 | 665.38% | 主要系本期子公司浙江东南绿建集 成科技有限公司出租房屋所致 |
| 在建工程 | 67,856,712.12 | 158,842,705.13 | -57.28% | 主要系本期在建工程完工转固定资 产所致 |
| 长期待摊费用 | 3,727,299.78 | 415,429.54 | 797.22% | 主要系本期装修费增加所致 |
| 短期借款 | 1,003,075,266.92 | 3,287,378,306.34 | -69.49% | 主要系本期偿还短期借款较多所致 |
| 合同负债 | 379,578,241.40 | 639,362,553.83 | -40.63% | 主要系本期合同负债减少所致 |
| 应交税费 | 36,477,311.59 | 115,990,772.60 | -68.55% | 主要系本期应交税费减少所致 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 113,089,743.86 | 48,657,531.30 | 132.42% | 主要系本期一年内到期的借款增加 所致 |
| 长期借款 | 334,800,825.26 | 779,581,490.20 | -57.05% | 主要系本期长期借款减少所致 |
| 递延所得税负债 | 8,976,976.08 | 14,987,924.51 | -40.11% | 主要系本期应付债券的递延所得税 负债减少所致 |
| 库存股 | 119,695,130.00 | 主要系本期回购公司股份所致 | ||
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | 5,711,281.31 | 10,061,195.31 | -43.23% | 主要系本期销售费用减少所致 |
| 其他收益 | 11,847,707.11 | 23,573,980.47 | -49.74% | 主要系本期获得政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -15,084,102.59 | -128,394.03 | -11648.29% | 主要系票据贴现利息支出增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 437,123.21 | 主要系本期衍生金融资产公允价值 变动所致 |
| 信用减值损失 | 36,938,257.57 | 10,679,375.52 | 245.88% | 主要系本期应收账款坏账计提减少 所致 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 6,244,161.30 | 1,542,786.01 | 304.73% | 主要系本期合同资产坏账计提减少 所致 |
| 资产处置收益 | -10,324,248.16 | 8,206,363.17 | -225.81% | 主要系本期处置固定资产所致 |
| 营业利润 | 42,637,250.16 | 115,838,241.99 | -63.19% | 主要系本期盈利减少所致 |
| 营业外支出 | 736,427.93 | 2,394,396.34 | -69.24% | 主要系本期营业外支出减少所致 |
| 利润总额 | 44,752,778.72 | 117,417,442.71 | -61.89% | 主要系本期盈利减少所致 |
| 所得税费用 | 13,649,247.71 | 65,462,687.33 | -79.15% | 主要系本期利润减少相应所得税减 少所致 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 31,860,867.77 | 50,914,708.97 | -37.42% | 主要系本期盈利减少所致 |
| 少数股东损益 | -757,336.76 | 1,040,046.41 | -172.82% | 主要系本期少数股东损益同比减少 所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 2,933,505,655.38 | -1,984,993,710.34 | 247.78% | 主要系本期原油贸易减少和回款较 好所致 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -485,802,185.24 | -109,195,468.86 | -344.89% | 主要系本期固定资产投入支出较多 所致 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -2,666,072,320.42 | 2,017,206,036.89 | -232.17% | 主要系本期偿还借款较多所致 |
| 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 | -8,980,207.25 | 1,782,965.37 | -603.67% | 主要系本期汇兑收益减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,089 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江东南网架 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 28.19% | 314,515,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州浩天物业 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 6.71% | 74,860,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭明明 | 境内自然人 | 4.52% | 50,445,991 | 50,445,991 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份 有限公司－华 夏行业景气混 合型证券投资 基金 | 其他 | 3.67% | 40,972,304 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.99% | 22,238,074 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林天翼 | 境内自然人 | 1.98% | 22,121,161 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华夏基金管理 有限公司－社 保基金四二二 组合 | 其他 | 1.70% | 18,977,400 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐春祥 | 境内自然人 | 1.61% | 18,000,000 | 18,000,000 | 不适用 | 0 |
| 周观根 | 境内自然人 | 1.61% | 18,000,000 | 18,000,000 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份 有限公司－华 夏卓越成长混 合型证券投资 基金 | 其他 | 1.61% | 17,904,177 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江东南网架集团有限公司 | 314,515,000 | 人民币普通股 | 314,515,000 | |||
| 杭州浩天物业管理有限公司 | 74,860,000 | 人民币普通股 | 74,860,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏行 业景气混合型证券投资基金 | 40,972,304 | 人民币普通股 | 40,972,304 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 22,238,074 | 人民币普通股 | 22,238,074 | |||
| 林天翼 | 22,121,161 | 人民币普通股 | 22,121,161 | |||
| 华夏基金管理有限公司－社保基 金四二二组合 | 18,977,400 | 人民币普通股 | 18,977,400 | |||
| 中信银行股份有限公司－华夏卓 越成长混合型证券投资基金 | 17,904,177 | 人民币普通股 | 17,904,177 | |||
| 殷建木 | 13,410,000 | 人民币普通股 | 13,410,000 | |||
| 郭林林 | 12,020,000 | 人民币普通股 | 12,020,000 | |||
| 陈晓 | 9,723,601 | 人民币普通股 | 9,723,601 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全 资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。郭明明 与郭林林为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木、郭林林、陈晓分 别为浙江东南网架集团有限公司股东。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 13,410,000 股。 | |||||
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 截至 2026 年 9 月 30 日，浙江东南网架股份有限公司回购专用证券 账户持有 17,296,200 股，持股比例 1.55%。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过（含）人民币 9.32 元/股。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 11 日、2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2026-014）、《回购报告书》（公告编号：2026-017）。因公司实施 2025 年年度权 益分派，根据回购报告书的约定，在 2025 年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由 9.32 元/股调整为 9.31 元/股，调整后的回购价格上限于 2026 年 6 月 4 日生效。
截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 17,296,200 股，占公司总股本的比例为 1.55%；回购的最高成交价为人民币 7.57 元/股，最低成交价为 人民币 6.25 元/股，成交总金额为人民币 119,695,130 元（不含交易费用）。
2、公司于 2026 年 9 月 15 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年员工持 股计划（草案）及其摘要的议案》及 2026 年员工持股计划相关议案。本次员工持股计划的股票来源为 公司回购专用证券账户回购的股票，拟受让的价格为 6.82 元/股，计划筹集资金总额为不超过 12,000.00 万元。资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，参与对象为公司（含子公 司）员工共计不超过 120 人，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
截至本报告期末，本次员工持股计划已完成证券账户开立，尚未完成标的股票的过户，员工持股计 划尚未持有公司股票。公司将按照相关法律法规及本次员工持股计划的规定推进后续实施工作，并及时 履行信息披露义务。
3、公司于 2026 年 9 月 23 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设上海松江 冰雪运动综合体项目的议案》。为推动公司整体战略布局，积极发挥公司在绿色建筑总承包和体育场馆 领域积累的优势和丰富经验，更好地把握冰雪产业带来的新业态市场机遇，实现公司长期可持续发展， 公司拟以子公司上海东南浩雪文化体育发展有限公司为主体投资建设“上海松江冰雪运动综合体项目” （以下简称“本项目”）。本项目投资总额预计约 30 亿元人民币（最终投资总额以实际投资金额为 准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设上海松江冰雪运动综合体项目的公告》 (公告编号：2026-089）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,485,610,624.23 | 1,837,330,246.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 85,113,650.07 | 80,109,643.84 |
| 衍生金融资产 | 425,545.00 | |
| 应收票据 | 20,049,803.56 | |
| 应收账款 | 3,063,785,304.48 | 3,557,090,781.05 |
| 应收款项融资 | 100,039,367.38 | 120,814,243.24 |
| 预付款项 | 316,602,493.54 | 1,993,638,651.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,621,593.77 | 68,928,418.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 962,777,163.42 | 1,301,681,845.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,412,053,845.54 | 7,094,073,076.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 39,305,113.94 | 39,305,113.94 |
| 其他流动资产 | 201,646,019.71 | 248,569,720.59 |
| 流动资产合计 | 12,752,980,721.08 | 16,361,591,545.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 339,645,988.37 | 337,173,279.89 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,001.00 | 30,000,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 560,118,535.95 | 73,182,067.06 |
| 固定资产 | 1,411,949,581.02 | 1,463,791,375.57 |
| 在建工程 | 67,856,712.12 | 158,842,705.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 81,450,032.60 | 84,486,879.75 |
| 无形资产 | 321,850,672.43 | 379,286,182.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 393,470.50 | 393,470.50 |
| 长期待摊费用 | 3,727,299.78 | 415,429.54 |
| 递延所得税资产 | 200,068,552.69 | 204,772,526.06 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 460,877,262.87 | 373,456,271.55 |
| 非流动资产合计 | 3,477,938,109.33 | 3,105,800,188.09 |
| 资产总计 | 16,230,918,830.41 | 19,467,391,733.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,003,075,266.92 | 3,287,378,306.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 575,356,427.96 | 782,985,931.72 |
| 应付账款 | 4,879,131,900.17 | 4,845,835,241.83 |
| 预收款项 | 134,518.35 | 140,366.97 |
| 合同负债 | 379,578,241.40 | 639,362,553.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,981,821.72 | 49,644,935.44 |
| 应交税费 | 36,477,311.59 | 115,990,772.60 |
| 其他应付款 | 266,539,750.65 | 272,385,241.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 113,089,743.86 | 48,657,531.30 |
| 其他流动负债 | 123,130,780.13 | 116,837,144.94 |
| 流动负债合计 | 7,414,495,762.75 | 10,159,218,026.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 334,800,825.26 | 779,581,490.20 |
| 应付债券 | 1,993,628,661.78 | 1,938,484,258.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 54,191,796.90 | 57,566,657.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,640,719.77 | 22,808,972.46 |
| 递延所得税负债 | 8,976,976.08 | 14,987,924.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,410,238,979.79 | 2,813,429,302.85 |
| 负债合计 | 9,824,734,742.54 | 12,972,647,328.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,115,524,281.00 | 1,115,518,269.00 |
| 其他权益工具 | 144,009,140.60 | 144,010,115.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,900,499,353.27 | 2,900,470,845.01 |
| 减：库存股 | 119,695,130.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 249,729,421.51 | 249,729,421.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,054,824,031.14 | 2,033,945,426.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,344,891,097.52 | 6,443,674,077.04 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 61,292,990.35 | 51,070,327.11 |
| 所有者权益合计 | 6,406,184,087.87 | 6,494,744,404.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,230,918,830.41 | 19,467,391,733.09 |
法定代表人：王虎子 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,845,745,761.32 | 6,713,308,318.20 |
| 其中：营业收入 | 5,845,745,761.32 | 6,713,308,318.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,833,167,409.60 | 6,641,344,187.35 |
| 其中：营业成本 | 5,396,939,462.29 | 6,128,357,965.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,612,777.95 | 28,382,329.20 |
| 销售费用 | 5,711,281.31 | 10,061,195.31 |
| 管理费用 | 172,885,174.80 | 190,263,225.12 |
| 研发费用 | 153,268,820.04 | 192,698,510.91 |
| 财务费用 | 73,749,893.21 | 91,580,961.29 |
| 其中：利息费用 | 88,591,125.08 | 121,846,989.61 |
| 利息收入 | 14,751,203.30 | 25,173,083.30 |
| 加：其他收益 | 11,847,707.11 | 23,573,980.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -15,084,102.59 | -128,394.03 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 2,472,708.48 | 3,107,029.84 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 437,123.21 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 36,938,257.57 | 10,679,375.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 6,244,161.30 | 1,542,786.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -10,324,248.16 | 8,206,363.17 |
| 填列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 42,637,250.16 | 115,838,241.99 |
| 加：营业外收入 | 2,851,956.49 | 3,973,597.06 |
| 减：营业外支出 | 736,427.93 | 2,394,396.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 44,752,778.72 | 117,417,442.71 |
| 减：所得税费用 | 13,649,247.71 | 65,462,687.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 31,103,531.01 | 51,954,755.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 31,103,531.01 | 51,954,755.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 31,860,867.77 | 50,914,708.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -757,336.76 | 1,040,046.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,103,531.01 | 51,954,755.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 31,860,867.77 | 50,914,708.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -757,336.76 | 1,040,046.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0289 | 0.0456 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0289 | 0.0456 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王虎子 主管会计工作负责人：徐佳玮 会计机构负责人：胡古松
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,301,669,016.55 | 7,985,534,771.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 991,651.74 | 166,091,746.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,350,306,848.87 | 984,969,694.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,652,967,517.16 | 9,136,596,212.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,648,227,846.15 | 9,532,150,704.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 347,869,719.21 | 440,839,177.37 |
| 支付的各项税费 | 250,015,863.13 | 194,153,930.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,473,348,433.29 | 954,446,109.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,719,461,861.78 | 11,121,589,922.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,933,505,655.38 | -1,984,993,710.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 261,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 116,537.78 | 2,985,166.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 19,320,993.62 | 12,142,093.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 250,027.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,831.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,437,531.40 | 15,640,518.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 324,956,509.88 | 108,438,172.20 |
| 投资支付的现金 | 128,488,153.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 131,795,053.76 | 6,397,815.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 585,239,716.64 | 124,835,987.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,802,185.24 | -109,195,468.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 10,980,000.00 |
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 1,034,403,804.83 | 6,897,960,250.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,387,446.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,204,771,251.27 | 6,897,960,250.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,693,654,556.74 | 4,719,474,667.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 47,737,934.91 | 145,239,876.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,451,080.04 | 16,039,670.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,870,843,571.69 | 4,880,754,214.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,666,072,320.42 | 2,017,206,036.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -8,980,207.25 | 1,782,965.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,349,057.53 | -75,200,176.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,288,543,812.06 | 1,419,639,996.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,061,194,754.53 | 1,344,439,819.19 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江东南网架股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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