江苏华辰2026年第三季度报告

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摘要

1江苏华辰发布2026年三季报，前三季度营收14.08亿元同比降2.46%，归母净利润2177.82万元同比大幅下滑69.84%；
2单Q3营收6.75亿元同比增33.63%，净利润2496.87万元微增0.15%。
3业绩下滑主因可转债利息支出增加、研发及销售费用增长。
4期末存货9.83亿元较年初翻倍，合同负债4.43亿元大增显示订单饱满，经营现金流净额9359万元由负转正。
5资产负债率69.54%偏高。

文本

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰

转债代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入674,901,231.0033.631,407,774,396.77-2.46
利润总额28,954,475.3715.9031,720,182.98-58.30
归属于上市公司股东的 净利润24,968,721.800.1521,778,230.44-69.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润21,963,286.20-5.4816,846,884.78-74.36
经营活动产生的现金流 量净额52,474,243.33不适用93,594,280.79不适用
基本每股收益（元/股）0.110.000.09-71.88
稀释每股收益（元/股）0.110.000.09-71.88
加权平均净资产收益率 （%）2.18减少 0.02 个 百分点1.91减少 4.82 个百 分点
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,810,867,641.963,278,980,268.6016.22
归属于上市公司股东的 所有者权益1,148,338,525.551,133,251,826.061.33

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。公司实施 2025 年年度权益分派，以实 施权益分派股权登记日 2026 年 7 月 2 日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股，新增股份 65,695,962 股。本报告期及上年同期的基本每股收益、稀释每股收益以转增后的 总股本为基数进行计算。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-168,162.00-163,676.70
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外207,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益3,582,328.984,163,847.78
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回643,215.002,117,525.61
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-460,412.04-429,459.07
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额564,938.20919,503.05
少数股东权益影响额（税后）26,596.1444,388.91
合计3,005,435.604,931,345.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定

为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入 -本报告期33.63主要受益于新能源发电、储能及新型电力系 统建设的市场需求释放，公司箱式变电站产 品订单同比大幅增加，产销量同步实现增 长。
利润总额-年初至报告期末-58.30一是公司 2025 年 6 月发行 4.60 亿元可转换 公司债券，按期计提债券利息，财务成本增 加；二是公司加大新产品研发投入，研发费 用相应增长；三是积极拓展市场，销售费用 增加。
归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末-69.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-年初至报 告期末-74.36
基本每股收益-年初至报告期末-71.88
稀释每股收益-年初至报告期末-71.88

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总 数11,604报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况
股 份 状 态数量
张孝金境内自然人117,600,00051.140无0
张孝保境内自然人22,400,0009.740无0
张晨晨境内自然人11,200,0004.870无0
张孝玉境内自然人2,800,0001.220无0
张孝银境内自然人2,800,0001.220无0
靖江市飞天投资有限公 司－飞天冠耀增值 2 号 私募证券投资基金境内非国有法 人2,550,8001.110无0
高盛公司有限责任公司境外法人1,814,6640.790无0
香港中央结算有限公司其他1,592,3210.690无0
陈宜坤境内自然人1,281,3400.560无0
温爱秋境内自然人1,186,2000.520无0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
张孝金117,600,000人民币普通股117,600,000
张孝保22,400,000人民币普通股22,400,000
张晨晨11,200,000人民币普通股11,200,000
张孝玉2,800,000人民币普通股2,800,000
张孝银2,800,000人民币普通股2,800,000
靖江市飞天投资有限公 司－飞天冠耀增值 2 号 私募证券投资基金2,550,800人民币普通股2,550,800
高盛公司有限责任公司1,814,664人民币普通股1,814,664
香港中央结算有限公司1,592,321人民币普通股1,592,321
陈宜坤1,281,340人民币普通股1,281,340
温爱秋1,186,200人民币普通股1,186,200
上述股东关联关系或一 致行动的说明张孝金、张孝保、张孝银、张孝玉为兄弟关系；张孝金、张晨晨为父女 关系；张孝保、张孝银、张孝玉、张晨晨为张孝金的一致行动人。除此 之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）公司前 10 名无限售股东中，靖江市飞天投资有限公司－飞天冠耀增值 2 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 2,550,800 股；陈宜坤通过信 用证券账户持有 1,281,340 股；温爱秋通过信用证券账户持有 1,186,200 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

  • □适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金204,904,657.88206,605,499.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产77,439,436.0699,001,732.84
衍生金融资产
应收票据7,996,897.638,430,162.23
应收账款1,214,209,873.911,202,301,098.44
应收款项融资164,684,603.15135,725,340.26
预付款项48,977,679.397,070,435.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,154,694.3520,368,247.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货983,152,696.80486,232,041.76
其中：数据资源
合同资产161,449,997.32148,232,894.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,509,057.76562,356.70
流动资产合计2,888,479,594.252,314,529,809.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产8,415,227.02
投资性房地产6,380,335.976,463,078.10
固定资产777,828,549.13545,260,658.72
在建工程1,586,001.94279,525,479.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,765,549.911,131,330.11
无形资产117,567,096.28111,474,981.55
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,073,420.252,498,193.64
递延所得税资产8,655,814.98
其他非流动资产6,271,867.219,440,922.62
非流动资产合计922,388,047.71964,450,458.95
资产总计3,810,867,641.963,278,980,268.60
流动负债：
短期借款52,830,946.6640,117,610.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据586,138,388.64501,362,283.18
应付账款704,488,323.51747,029,510.43
预收款项
合同负债443,319,488.6962,974,593.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬71,480,079.7175,712,269.61
应交税费32,823,285.4422,925,487.09
其他应付款68,423,252.1095,290,589.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,882,238.767,457,421.11
其他流动负债58,246,567.3111,969,894.45
流动负债合计2,050,632,570.821,564,839,659.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款175,801,527.92161,850,001.91
应付债券409,657,466.26392,335,707.64
其中：优先股
永续债
租赁负债672,071.76379,898.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债313,666.15
递延收益12,490,136.4513,605,185.78
递延所得税负债920,536.52
其他非流动负债
非流动负债合计599,541,738.91568,484,460.23
负债合计2,650,174,309.732,133,324,120.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）229,936,343.00165,153,181.00
其他权益工具58,950,120.9558,983,849.82
其中：优先股
永续债
资本公积309,235,038.05373,295,212.74
减：库存股46,017,125.0063,272,321.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,101,656.0069,101,656.00
一般风险准备
未分配利润527,132,492.55529,990,248.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计1,148,338,525.551,133,251,826.06
少数股东权益12,354,806.6812,404,322.37
所有者权益（或股东权益）合计1,160,693,332.231,145,656,148.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,810,867,641.963,278,980,268.60

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入1,407,774,396.771,443,308,508.02
其中：营业收入1,407,774,396.771,443,308,508.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,371,536,317.011,363,325,322.76
其中：营业成本1,152,730,797.441,198,140,092.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,890,929.125,884,934.56
销售费用87,647,270.6970,944,081.94
管理费用36,711,604.8034,656,670.70
研发费用61,965,086.6345,679,610.32
财务费用24,590,628.338,019,933.06
其中：利息费用21,396,222.916,801,017.35
利息收入784,842.58774,131.73
加：其他收益6,164,265.709,814,947.31
投资收益（损失以“-”号 填列）-1,494,211.13-532,479.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）3,271,663.0816,997.15
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-1,028,976.95-6,404,253.74
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-10,837,501.71-8,518,940.86
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-145,073.46257,676.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）32,168,245.2974,617,131.82
加：营业外收入169,693.742,683,244.85
减：营业外支出617,756.051,234,015.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）31,720,182.9876,066,361.09
减：所得税费用9,991,468.234,051,105.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）21,728,714.7572,015,255.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）21,728,714.7572,015,255.49
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）21,778,230.4472,203,817.40
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-49,515.69-188,561.91
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额21,728,714.7572,015,255.49
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额21,778,230.4472,203,817.40
（二）归属于少数股东的综合收 益总额-49,515.69-188,561.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.090.32
（二）稀释每股收益（元/股）0.090.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净 利润为：0元。

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,780,854,531.621,147,438,269.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,565.74112,711.18
收到其他与经营活动有关的现金158,487,968.68174,072,658.69
经营活动现金流入小计1,939,356,066.041,321,623,639.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,444,760,737.68925,026,104.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金175,123,201.09156,818,029.64
支付的各项税费19,822,633.8922,597,417.33
支付其他与经营活动有关的现金206,055,212.59255,175,096.84
经营活动现金流出小计1,845,761,785.251,359,616,648.59
经营活动产生的现金流量净额93,594,280.79-37,993,009.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金941,569.451,025,883.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额220,467.6047,701.14
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金812,176,665.85964,108,039.55
投资活动现金流入小计813,338,702.90965,181,624.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金81,930,568.07139,182,614.26
投资支付的现金6,713,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金790,987,443.20995,399,947.00
投资活动现金流出小计879,631,011.271,134,582,561.26
投资活动产生的现金流量净额-66,292,308.37-169,400,937.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金55,215,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金131,891,686.60747,110,426.97
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计131,891,686.60802,326,176.97
偿还债务支付的现金80,222,729.17547,387,171.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,751,261.2738,942,567.23
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,957,999.064,696,593.79
筹资活动现金流出小计121,931,989.50591,026,332.31
筹资活动产生的现金流量净额9,959,697.10211,299,844.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213,159.45195,037.01
五、现金及现金等价物净增加额37,048,510.074,100,935.50
加：期初现金及现金等价物余额79,848,312.3873,782,623.87
六、期末现金及现金等价物余额116,896,822.4577,883,559.37

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金172,037,692.85171,109,209.22
交易性金融资产72,041,268.4893,987,957.73
衍生金融资产
应收票据7,996,897.638,430,162.23
应收账款1,212,321,004.381,190,361,156.65
应收款项融资155,560,324.14123,567,340.26
预付款项48,678,006.716,569,356.91
其他应收款21,245,194.3517,570,751.86
其中：应收利息
应收股利
存货982,675,415.90486,017,078.86
其中：数据资源
合同资产157,442,490.69144,446,197.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,989.11
流动资产合计2,829,998,295.132,242,082,199.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资54,440,057.5753,898,060.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产8,415,227.02
投资性房地产6,380,335.976,463,078.10
固定资产764,987,129.76531,871,747.51
在建工程1,631,873.50279,531,259.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,765,549.911,131,330.11
无形资产115,579,508.52109,237,756.11
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,073,420.252,498,193.64
递延所得税资产8,179,479.63
其他非流动资产6,271,867.219,440,922.62
非流动资产合计960,544,969.711,002,251,827.27
资产总计3,790,543,264.843,244,334,027.21
流动负债：
短期借款52,830,946.6640,117,610.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据586,138,388.64477,627,941.39
应付账款700,467,673.73747,260,473.53
预收款项
合同负债433,660,065.5862,974,593.97
应付职工薪酬71,143,086.0874,954,364.02
应交税费31,272,447.0921,834,374.97
其他应付款68,342,816.0195,178,589.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,882,238.767,457,421.11
其他流动负债58,246,567.3111,969,894.45
流动负债合计2,034,984,229.861,539,375,263.54
非流动负债：
长期借款175,801,527.92161,850,001.91
应付债券409,657,466.26392,335,707.64
其中：优先股
永续债
租赁负债672,071.76379,898.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债313,666.15
递延收益12,490,136.4513,605,185.78
递延所得税负债914,879.95
其他非流动负债
非流动负债合计599,536,082.34568,484,460.23
负债合计2,634,520,312.202,107,859,723.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）229,936,343.00165,153,181.00
其他权益工具58,950,120.9558,983,849.82
其中：优先股
永续债
资本公积311,666,017.75373,295,212.74
减：库存股46,017,125.0063,272,321.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,101,656.0069,101,656.00
未分配利润532,385,939.94533,212,725.39
所有者权益（或股东权益）合计1,156,022,952.641,136,474,303.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,790,543,264.843,244,334,027.21

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入1,403,828,308.051,439,267,530.65
减：营业成本1,151,034,700.651,198,758,639.54
税金及附加7,725,036.105,733,147.97
销售费用86,880,447.9569,876,612.95
管理费用34,150,271.1830,757,198.55
研发费用61,965,086.6345,679,610.32
财务费用24,723,022.828,135,790.93
其中：利息费用21,421,080.446,925,302.28
利息收入661,231.65762,272.09
加：其他收益6,161,349.059,733,748.57
投资收益（损失以“-”号 填列）-1,610,879.52-839,183.47
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）3,243,495.503,484.54
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-551,352.54-6,891,532.63
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-10,676,616.77-8,692,199.00
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-145,073.46229,407.33
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）33,770,664.9873,870,255.73
加：营业外收入162,235.982,674,224.43
减：营业外支出614,224.201,233,980.73
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）33,318,676.7675,310,499.43
减：所得税费用9,509,476.313,776,567.72
四、净利润（净亏损以“-”号填23,809,200.4571,533,931.71
列）
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）23,809,200.4571,533,931.71
（二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额23,809,200.4571,533,931.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 股）
（二）稀释每股收益（元/ 股）

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：江苏华辰变压器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,759,205,584.261,169,685,352.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金148,300,893.62170,262,077.38
经营活动现金流入小计1,907,506,477.881,339,947,429.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,446,240,648.86966,366,143.58
支付给职工及为职工支付的现金170,991,527.22145,687,625.48
支付的各项税费18,680,222.5220,806,866.90
支付其他与经营活动有关的现金197,389,275.42231,281,136.08
经营活动现金流出小计1,833,301,674.021,364,141,772.04
经营活动产生的现金流量净额74,204,803.86-24,194,342.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金834,576.45581,610.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额220,467.6041,706.14
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金754,791,808.32795,778,039.55
投资活动现金流入小计755,846,852.37796,401,355.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金81,148,253.48136,500,579.99
投资支付的现金10,708,000.004,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金733,257,443.20855,629,947.00
投资活动现金流出小计825,113,696.68996,130,526.99
投资活动产生的现金流量净额-69,266,844.31-199,729,171.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金55,215,750.00
取得借款收到的现金131,891,686.60775,110,426.97
收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00
筹资活动现金流入小计146,891,686.60830,326,176.97
偿还债务支付的现金80,222,729.17575,387,171.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,751,261.2739,066,852.16
支付其他与筹资活动有关的现金27,982,856.593,957,603.79
筹资活动现金流出小计136,956,847.03618,411,627.24
筹资活动产生的现金流量净额9,934,839.57211,914,549.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213,159.45195,037.01
五、现金及现金等价物净增加额14,659,639.67-11,813,926.81
加：期初现金及现金等价物余额77,588,575.2170,406,165.29
六、期末现金及现金等价物余额92,248,214.8858,592,238.48

公司负责人：张孝金 主管会计工作负责人：李化军 会计机构负责人：高康

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日

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