1本立科技发布2026年三季报：前三季度营收5.04亿元，同比增4.80%；
2归母净利润5893.21万元，同比增5.65%；
3Q3单季净利润1416.30万元，同比大增27.38%。
4经营性现金流净额1.58亿元，同比增53.10%。
5在建工程增至2.86亿元，同比增78.37%，显示产能扩张投入加大。
6合同负债同比增长1619.92%，预示订单饱满。
7前十大股东结构稳定，无重大质押冻结。
本立科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2026-042
浙江本立科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 134,147,654.55 | -3.46% | 504,300,299.16 | 4.80% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 14,163,016.62 | 27.38% | 58,932,134.17 | 5.65% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 12,768,195.76 | 11.53% | 54,876,970.07 | 2.21% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | 157,746,951.02 | 53.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 27.27% | 0.57 | 5.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 27.27% | 0.57 | 5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 0.16% | 4.19% | -0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,692,053,270.51 | 1,649,251,417.96 | 2.60% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,429,239,421.26 | 1,370,120,995.18 | 4.31% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） | -452,525.06 | -961,520.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外） | 917,904.72 | 3,301,646.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | 1,170,232.86 | 2,747,608.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,450.25 | 17,250.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -283,510.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 246,241.91 | 766,310.14 | |
| 合计 | 1,394,820.86 | 4,055,164.10 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用
2026 年 6 月，根据台州少思投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议，离职员工王一军将持股平台份额 10.00 万元 （对应公司股权 5.25 万元）转让给指定的公司员工，作价 697,190.00 元。相关份额转让已完成工商变更登记。本次转 让构成股份支付。
此次股份支付参考授予日公司股票收盘价。公司员工通过间接方式持有本公司股权的公允价值为 980,700.00 元。权益 工具的公允价值与股权转让总价的差额为 283,510.00 元，确认为股份支付费用。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 240,325,684.94 | 140,255,111.11 | 71.35% | 主要系购买结构性存款期末未到期增加所 致。 |
| 预付款项 | 546,043.79 | 260,356.35 | 109.73% | 主要系预付原材料货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 35,511.40 | 62,902.64 | -43.55% | 主要系本期收回部分押金所致。 |
| 其他流动资产 | 19,352,183.64 | 10,033,730.06 | 92.87% | 主要系全资子公司未抵扣进项税增加所致。 |
| 在建工程 | 286,201,051.44 | 160,456,717.23 | 78.37% | 主要系全资子公司投资增加所致。 |
| 使用权资产 | 797,600.65 | 1,443,781.08 | -44.76% | 主要系摊销房屋租赁所致。 |
| 其他非流动资产 | 9,767,124.02 | 1,054,898.00 | 825.88% | 主要系本期预付工程设备款增加所致。 |
| 合同负债 | 2,525,363.31 | 146,830.65 | 1619.92% | 主要系本期预收货款增长所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,328,848.08 | 5,914,659.50 | 74.63% | 主要系计提奖金所致。 |
| 其他应付款 | 2,054,662.30 | 1,570,000.00 | 30.87% | 主要系本期收到押金保证金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 328,297.23 | 19,087.99 | 1619.92% | 主要系期末待转销项税额增加所致。 |
| 租赁负债 | 345,228.30 | -100.00% | 主要系本期缴纳租金所致。 |
- 2、利润表项目大幅变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -141,052.92 | -9,660,027.67 | 98.54% | 主要系本期银行存款利息收入减少及汇兑损 益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 325,684.94 | 不适用 | 主要系本期交易性金融资产产生的公允价值 增加所致。 | |
| 信用减值损失 | -113,327.25 | 1,933,332.44 | -105.86% | 主要系本期期末应收账款增加，计提坏账损 失增加所致。 |
| 资产减值损失 | -63,576.47 | 43,804.48 | -245.14% | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -961,520.68 | -1,869,155.53 | 48.56% | 主要系本期处置固定资产损失减少所致。 |
| 营业外收入 | 21,000.25 | 9,000.12 | 133.33% | 主要系本期取得违约金增加所致。 |
| 营业外支出 | 3,750.00 | 633,922.61 | -99.41% | 主要系去年同期更正申报所致。 |
- 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 157,746,951.02 | 103,036,203.71 | 53.10% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 减少额大于收到其他与经营活动有关的现金 |
| 减少额所致。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现 金流量净额 | 261,951,847.03 | 130,424,322.21 | -100.85% | 主要系本期固定资产投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -14,524,053.90 | -31,158,628.98 | 53.39% | 主要系去年同期偿还银行借款所致。 |
| 期末现金及现金等 价物余额 | 213,330,558.51 | 479,878,609.57 | -55.54% | 主要系本期固定资产投资增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,975 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴政杰 | 境内自然人 | 24.18% | 25,635,000 | 19,226,250 | 不适用 | 0 |
| 陈建军 | 境内自然人 | 10.10% | 10,710,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 台州少思投资合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有 法人 | 7.43% | 7,875,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顾海宁 | 境内自然人 | 6.04% | 6,405,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋华江 | 境内自然人 | 5.05% | 5,355,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡继平 | 境内自然人 | 2.49% | 2,640,404 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 －诺安多策略混合型证券投 资基金 | 其他 | 0.82% | 872,850 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司 －汇安多策略灵活配置混合 型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 724,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| #戴巨平 | 境内自然人 | 0.50% | 534,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.39% | 410,119 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈建军 | 10,710,000 | 人民币普通股 | 10,710,000 | |||
| 台州少思投资合伙企业（有限合伙） | 7,875,000 | 人民币普通股 | 7,875,000 | |||
| 吴政杰 | 6,408,750 | 人民币普通股 | 6,408,750 | |||
| 顾海宁 | 6,405,000 | 人民币普通股 | 6,405,000 | |||
| 蒋华江 | 5,355,000 | 人民币普通股 | 5,355,000 | |||
| 蔡继平 | 2,640,404 | 人民币普通股 | 2,640,404 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略 混合型证券投资基金 | 872,850 | 人民币普通股 | 872,850 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－汇安多策略 灵活配置混合型证券投资基金 | 724,400 | 人民币普通股 | 724,400 | |||
| #戴巨平 | 534,050 | 人民币普通股 | 534,050 | |||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资 金 | 410,119 | 人民币普通股 | 410,119 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东吴政杰与台州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 刘翠容为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为台州少思投资 合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 | 公司股东戴巨平通过普通账户持有 75,000 股外，还通过财通证券股份有限 |
| 说明（如有） | 公司客户信用交易担保证券账户持有 459,050 股，实际合计持有 534,050 股。 |
|---|
注：截至 2026 年 9 月 30 日，浙江本立科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 2,040,362 股，占公司总股 份比例为 1.92%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴政杰 | 19,226,250 | 0 | 0 | 19,226,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股根据高管锁定 股份相关规定解除限售 |
| 王佳佳 | 112,500 | 0 | 28,125 | 140,625 | 高管锁定股 | 高管锁定股根据高管锁定 股份相关规定解除限售 |
| 盛孟均 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股根据高管锁定 股份相关规定解除限售 |
| 潘凯宏 | 0 | 0 | 28,125 | 28,125 | 高管锁定股 | 高管锁定股根据高管锁定 股份相关规定解除限售 |
| 潘朝阳 | 168,750 | 0 | 28,125 | 196,875 | 高管锁定股 | 高管锁定股根据高管锁定 股份相关规定解除限售 |
| 罗臣 | 0 | 0 | 28,125 | 28,125 | 高管锁定股 | 高管锁定股根据高管锁定 股份相关规定解除限售 |
| 孙勇 | 0 | 0 | 28,125 | 28,125 | 高管锁定股 | 高管锁定股根据高管锁定 股份相关规定解除限售 |
| 合计 | 19,732,500 | 0 | 140,625 | 19,873,125 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第十三次会议，并于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度利润分配 预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 106,020,000 股扣除回购专户持有股份 2,847,362 股后的总股本 103,172,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，共计派发现金股利 30,951,791.40 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案实施前，若公 司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日 披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。上述利润分配预案已在 2026 年 6 月 16 日实施完成，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度权益分派实施公 告》（公告编号：2026-022）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：浙江本立科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 392,504,611.28 | 533,683,911.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 240,325,684.94 | 140,255,111.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 100,997,099.11 | 98,346,850.91 |
| 应收款项融资 | 48,280,767.89 | 38,330,398.46 |
| 预付款项 | 546,043.79 | 260,356.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,511.40 | 62,902.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 99,563,761.62 | 132,879,039.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,352,183.64 | 10,033,730.06 |
| 流动资产合计 | 901,605,663.67 | 953,852,300.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 380,597,398.37 | 416,990,116.18 |
| 在建工程 | 286,201,051.44 | 160,456,717.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 797,600.65 | 1,443,781.08 |
| 无形资产 | 111,680,659.61 | 113,827,222.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 878,170.25 | 1,100,780.34 |
| 递延所得税资产 | 25,602.50 | 25,602.50 |
| 其他非流动资产 | 9,767,124.02 | 1,054,898.00 |
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 790,447,606.84 | 695,399,117.38 |
| 资产总计 | 1,692,053,270.51 | 1,649,251,417.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 121,628,775.13 | 108,619,968.61 |
| 应付账款 | 81,522,065.52 | 115,095,081.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,525,363.31 | 146,830.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,328,848.08 | 5,914,659.50 |
| 应交税费 | 9,464,148.44 | 9,126,896.70 |
| 其他应付款 | 2,054,662.30 | 1,570,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 642,008.52 | 802,079.82 |
| 其他流动负债 | 328,297.23 | 19,087.99 |
| 流动负债合计 | 228,494,168.53 | 241,294,605.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 345,228.30 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,755,690.80 | 28,010,959.77 |
| 递延所得税负债 | 8,563,989.92 | 9,479,629.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,319,680.72 | 37,835,817.69 |
| 负债合计 | 262,813,849.25 | 279,130,422.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,020,000.00 | 106,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 761,033,644.51 | 744,068,916.89 |
| 减：库存股 | 35,834,914.93 | 50,008,270.62 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,010,000.00 | 53,010,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 545,010,691.68 | 517,030,348.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,429,239,421.26 | 1,370,120,995.18 |
| 少数股东权益 | ||
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 1,429,239,421.26 | 1,370,120,995.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,692,053,270.51 | 1,649,251,417.96 |
法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 504,300,299.16 | 481,225,066.97 |
| 其中：营业收入 | 504,300,299.16 | 481,225,066.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 441,457,347.33 | 424,353,816.94 |
| 其中：营业成本 | 377,046,350.75 | 376,657,582.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,026,000.08 | 5,423,700.44 |
| 销售费用 | 3,213,573.83 | 2,554,505.49 |
| 管理费用 | 31,262,105.05 | 29,346,176.47 |
| 研发费用 | 24,050,370.54 | 20,031,879.38 |
| 财务费用 | -141,052.92 | -9,660,027.67 |
| 其中：利息费用 | 98,982.08 | |
| 利息收入 | 2,414,674.84 | 8,080,078.87 |
| 加：其他收益 | 4,988,635.05 | 6,352,374.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,592,118.49 | 1,826,376.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 325,684.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -113,327.25 | 1,933,332.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -63,576.47 | 43,804.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -961,520.68 | -1,869,155.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 68,610,965.91 | 65,157,981.98 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 21,000.25 | 9,000.12 |
| 减：营业外支出 | 3,750.00 | 633,922.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 68,628,216.16 | 64,533,059.49 |
| 减：所得税费用 | 9,696,081.99 | 8,751,538.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 58,932,134.17 | 55,781,520.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 58,932,134.17 | 55,781,520.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 58,932,134.17 | 55,781,520.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,932,134.17 | 55,781,520.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 58,932,134.17 | 55,781,520.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.54 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,730,817.67 | 472,388,927.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,684.70 | 4,036,298.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,619,555.94 | 12,594,140.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,389,058.31 | 489,019,367.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,863,288.46 | 275,750,077.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,198,127.83 | 63,479,930.59 |
| 支付的各项税费 | 30,435,926.66 | 26,248,863.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,144,764.34 | 20,504,291.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,642,107.29 | 385,983,163.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,746,951.02 | 103,036,203.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 550,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,677,034.21 | 2,804,502.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 910,906.32 | 929,805.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 191,511,900.00 | 180,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 745,099,840.53 | 423,914,307.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 186,021,687.56 | 54,218,629.60 |
| 投资支付的现金 | 650,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 171,030,000.00 | 120,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,007,051,687.56 | 554,338,629.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,951,847.03 | -130,424,322.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 10,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,894,515.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,894,515.00 | 10,670,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 30,951,791.40 | 20,733,509.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,777.50 | 425,119.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,418,568.90 | 41,828,628.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,524,053.90 | -31,158,628.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -927,207.06 | 2,893,870.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,656,156.97 | -55,652,876.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,986,715.48 | 535,531,486.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,330,558.51 | 479,878,609.57 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江本立科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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