中粮糖业控股股份有限公司2026年第三季度报告

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摘要

1中粮糖业发布2026年三季报，前三季度营收150.51亿元，同比下降25.88%；
2归母净利润9.33亿元，同比增长14.44%。
3单Q3营收57.74亿元，同比降32.37%，净利3.25亿元，同比降12.36%。
4前三季度经营现金流净额13.96亿元，同比大幅下降56.12%，主因销售收款减少。
5报告期末总资产193.88亿元，归母权益114.03亿元。
6前十大股东中，华泰柏瑞红利低波ETF新进前十，控股股东中粮集团持股50.73%未变。

文本

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,773,660,334.21-32.3715,050,665,577.41-25.88
利润总额410,286,852.15-9.651,141,996,376.2110.49
归属于上市公司股东的净 利润324,505,485.98-12.36932,848,555.7514.44
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润273,415,023.22-19.23840,429,812.0113.34
经营活动产生的现金流量 净额198,022,270.69-90.811,396,412,602.63-56.12
基本每股收益（元/股）0.1517-12.360.436114.43
稀释每股收益（元/股）0.1517-12.360.436114.43
加权平均净资产收益率 （%）2.86减少 0.50 个百分点8.01增加 1.00 个百 分点
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产19,387,699,977.9920,899,222,995.43-7.23
归属于上市公司股东的所 有者权益11,402,560,350.7411,425,611,649.34-0.20

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分5,771,475.216,996,568.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外12,228,209.6231,249,323.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益14,550,480.3651,716,050.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入350.8846,460.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,088,683.5516,871,031.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2,773,226.2913,321,815.56
少数股东权益影响额（税后）775,510.571,138,874.99
合计51,090,462.7692,418,743.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-32.37主要系主要产品销量叠加售价同比下降影响。
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期-90.81主要系销售收款同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-56.12主要系销售收款同比减少。

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数132,013报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况
股份 状态数量
中粮集团有限公司国有法人1,085,033,07350.730无0
中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金其他44,178,8762.070未知-
施燕境内自然人29,722,2001.390未知-
郝诗瑾境内自然人20,405,8100.950未知-
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金其他19,906,9920.930未知-
招商银行股份有限公司－易方达中 证红利低波动交易型开放式指数证 券投资基金其他17,027,2830.800未知-
香港中央结算有限公司其他16,691,6170.780未知-
中国工商银行股份有限公司－中证 主要消费交易型开放式指数证券投 资基金其他14,330,5770.670未知-
中国银行股份有限公司－易方达中 证红利交易型开放式指数证券投资 基金其他11,781,8080.550未知-
全国社保基金一一四组合其他9,613,5500.450未知-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量
股份种类数量
中粮集团有限公司1,085,033,073人民币普通股1,085,033,073
中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金44,178,876人民币普通股44,178,876
施燕29,722,200人民币普通股29,722,200
郝诗瑾20,405,810人民币普通股20,405,810
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金19,906,992人民币普通股19,906,992
招商银行股份有限公司－易方达中 证红利低波动交易型开放式指数证 券投资基金17,027,283人民币普通股17,027,283
香港中央结算有限公司16,691,617人民币普通股16,691,617
中国工商银行股份有限公司－中证 主要消费交易型开放式指数证券投 资基金14,330,577人民币普通股14,330,577
中国银行股份有限公司－易方达中 证红利交易型开放式指数证券投资 基金11,781,808人民币普通股11,781,808
全国社保基金一一四组合9,613,550人民币普通股9,613,550
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关 系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）施燕信用证券账户持有数量为 29,308,500 股；郝诗瑾信用证券 账户持有数量为 20,386,910 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型

  • □适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金829,462,331.851,464,737,266.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产117,274,539.9597,655,512.19
应收票据
应收账款828,010,289.221,179,482,976.46
应收款项融资
预付款项696,027,360.39416,900,743.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,119,694,076.921,378,649,003.89
其中：应收利息
应收股利1,200,000.00
买入返售金融资产
存货8,953,088,493.499,091,698,323.30
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产825,952,271.031,214,804,336.48
流动资产合计13,369,509,362.8514,843,928,161.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,613,348.831,613,348.83
其他权益工具投资46,162,593.0159,197,783.86
其他非流动金融资产
投资性房地产16,986,237.4317,364,483.84
固定资产4,664,711,055.034,695,499,703.48
在建工程130,513,288.95107,215,946.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产59,276,849.8557,402,131.29
无形资产730,829,354.95760,942,240.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉17,990.5717,626.70
长期待摊费用48,418,494.9459,750,591.23
递延所得税资产318,665,913.58295,315,623.15
其他非流动资产995,488.00975,353.60
非流动资产合计6,018,190,615.146,055,294,833.65
资产总计19,387,699,977.9920,899,222,995.43
流动负债：
短期借款3,564,194,268.104,437,825,547.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债30,834,217.7864,245,327.63
应付票据45,603,995.80
应付账款1,429,307,766.541,560,832,115.52
预收款项
合同负债826,404,476.301,334,172,456.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬308,610,520.38230,240,962.91
应交税费90,100,171.28103,025,840.76
其他应付款1,055,632,222.73991,597,195.67
其中：应付利息
应付股利137,688.42120,723.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,641,142.51155,768,617.96
其他流动负债103,301,418.1749,677,900.96
流动负债合计7,435,026,203.798,972,989,961.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债43,818,429.8543,139,222.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,689,163.945,403,277.33
递延收益136,187,437.74114,878,923.76
递延所得税负债108,479,585.1988,426,227.30
其他非流动负债
非流动负债合计292,174,616.72251,847,651.22
负债合计7,727,200,820.519,224,837,612.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,138,848,228.002,138,848,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,628,674,822.964,628,236,998.25
减：库存股
其他综合收益737,782,116.80965,473,573.63
专项储备
盈余公积813,707,828.33813,707,828.33
一般风险准备
未分配利润3,083,547,354.652,879,345,021.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计11,402,560,350.7411,425,611,649.34
少数股东权益257,938,806.74248,773,733.57
所有者权益（或股东权益）合计11,660,499,157.4811,674,385,382.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,387,699,977.9920,899,222,995.43

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

合并利润表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入15,050,665,577.4120,304,778,409.41
其中：营业收入15,050,665,577.4120,304,778,409.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,847,870,738.5619,369,512,404.78
其中：营业成本12,974,731,714.7418,567,881,917.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加63,275,487.8875,128,694.21
销售费用216,788,133.15217,967,888.26
管理费用498,342,363.42439,661,810.22
研发费用51,019,976.9231,618,393.58
财务费用43,713,062.4537,253,700.72
其中：利息费用60,353,069.8266,330,461.17
利息收入22,414,344.2639,950,812.09
加：其他收益32,429,004.1736,316,940.37
投资收益（损失以“-” 号填列）50,224,931.1866,805,828.85
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益1,056,971.701,257,669.43
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）1,539,545.38-6,991,049.95
信用减值损失（损失以 “-”号填列）5,813,803.8637,799,059.76
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-153,809,499.82-31,655,814.61
资产处置收益（损失以 “-”号填列）7,016,844.27669,430.53
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）1,146,009,467.891,038,210,399.58
加：营业外收入6,757,801.029,215,444.33
减：营业外支出10,770,892.7013,889,628.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）1,141,996,376.211,033,536,215.64
减：所得税费用193,368,296.18205,651,197.78
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）948,628,080.03827,885,017.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）948,628,080.03827,885,017.86
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）932,848,555.75815,120,379.37
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）15,779,524.2812,764,638.49
六、其他综合收益的税后净额-226,431,026.56-172,097,178.17
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额-227,691,456.83-173,820,262.06
1.不能重分类进损益的其他综 合收益-8,853,163.61-159,881.11
（1）重新计量设定受益计划 变动额-89,139.62-422,495.22
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-8,764,023.99262,614.11
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益-218,838,293.22-173,660,380.95
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备-212,952,098.75-201,834,763.90
（6）外币财务报表折算差额-5,886,194.4728,174,382.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额1,260,430.271,723,083.89
七、综合收益总额722,197,053.47655,787,839.69
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额705,157,098.92641,300,117.31
（二）归属于少数股东的综合收 益总额17,039,954.5514,487,722.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.43610.3811
（二）稀释每股收益（元/股）0.43610.3811

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17,461,686,317.2524,367,314,219.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还128,871,963.3698,068,629.94
收到其他与经营活动有关的现金1,909,208,903.943,527,597,703.69
经营活动现金流入小计19,499,767,184.5527,992,980,553.27
购买商品、接受劳务支付的现金12,980,422,392.4719,225,221,749.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金751,953,988.68743,202,985.92
支付的各项税费513,897,207.59531,277,747.71
支付其他与经营活动有关的现金3,857,080,993.184,310,933,776.47
经营活动现金流出小计18,103,354,581.9224,810,636,259.12
经营活动产生的现金流量净额1,396,412,602.633,182,344,294.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,500,580.313,197,214.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额10,234,804.56289,158.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,735,384.873,486,372.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金331,690,700.77455,373,924.33
投资支付的现金1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计332,690,700.77455,373,924.33
投资活动产生的现金流量净额-319,955,315.90-451,887,552.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金4,263,899,967.208,883,306,817.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,263,899,967.208,883,306,817.26
偿还债务支付的现金5,136,385,317.659,241,736,600.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金794,223,897.83945,850,884.96
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润5,947,171.1110,406,584.40
支付其他与筹资活动有关的现金22,294,496.8831,698,491.42
筹资活动现金流出小计5,952,903,712.3610,219,285,976.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,689,003,745.16-1,335,979,159.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,674,771.48-2,961,792.28
五、现金及现金等价物净增加额-635,221,229.911,391,515,790.09
加：期初现金及现金等价物余额1,464,582,245.34836,614,390.69
六、期末现金及现金等价物余额829,361,015.432,228,130,180.78

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金476,751,379.67109,933,362.12
交易性金融资产
衍生金融资产33,265,880.0011,591,480.00
应收票据
应收账款84,742,685.73129,862,668.55
应收款项融资
预付款项49,088,441.6338,101,725.57
其他应收款7,702,742,048.237,489,741,156.61
其中：应收利息
应收股利38,259,754.191,200,000.00
存货279,263,757.28643,694,925.87
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,347,027.8456,967,203.09
流动资产合计8,638,201,220.388,479,892,521.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,076,898,507.665,075,898,507.66
其他权益工具投资28,296,143.0128,296,143.01
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产453,388,905.96458,548,043.94
在建工程16,834,142.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产78,245,408.8281,378,486.65
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,030,110.971,096,666.66
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计5,654,693,219.255,645,217,847.92
资产总计14,292,894,439.6314,125,110,369.73
流动负债：
短期借款208,404,263.571,939,288,845.12
交易性金融负债
衍生金融负债2,198,800.002,520,000.00
应付票据774,602,273.92724,799,500.80
应付账款137,232,236.31200,476,224.37
预收款项
合同负债181,453,176.2642,038,286.92
应付职工薪酬43,209,754.6334,947,029.12
应交税费23,922,392.106,399,233.12
其他应付款3,624,308,030.961,737,427,220.25
其中：应付利息
应付股利100,266.42120,723.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债17,082,294.08
其他流动负债23,214,226.245,464,977.18
流动负债合计5,018,545,153.994,710,443,610.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,714,113.39
递延收益24,826,321.7315,830,429.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计24,826,321.7317,544,542.41
负债合计5,043,371,475.724,727,988,153.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,138,848,228.002,138,848,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,284,264,239.505,284,264,239.50
减：库存股
其他综合收益63,580,668.5761,394,346.07
专项储备
盈余公积799,621,757.44799,621,757.44
未分配利润963,208,070.401,112,993,645.35
所有者权益（或股东权益）合计9,249,522,963.919,397,122,216.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,292,894,439.6314,125,110,369.73

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入903,098,366.111,186,841,301.65
减：营业成本811,121,907.941,115,402,816.12
税金及附加11,479,532.2913,053,635.31
销售费用8,863,736.047,896,648.66
管理费用45,963,923.9931,537,757.42
研发费用3,809,570.41580,353.44
财务费用-68,112,276.01-65,448,346.71
其中：利息费用39,514,564.2155,938,868.85
利息收入108,564,375.97123,160,492.97
加：其他收益3,308,308.172,059,894.87
投资收益（损失以“-”号 填列）493,196,597.66243,907,442.47
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）5,714,115.001,763,340.00
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-896,150.9139,873.30
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-6,777,060.86-1,480,697.90
资产处置收益（损失以 “-”号填列）42,837.57706,818.48
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）584,560,618.08330,815,108.63
加：营业外收入734,280.691,186,398.93
减：营业外支出7,872,076.208,724,081.89
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）577,422,822.57323,277,425.67
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）577,422,822.57323,277,425.67
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）577,422,822.57323,277,425.67
（二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2,186,322.5047,774,013.11
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益2,186,322.5047,774,013.11
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备2,186,322.5047,774,013.11
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额579,609,145.07371,051,438.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 股）
（二）稀释每股收益（元/ 股）

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,350,063,538.063,904,180,350.62
收到的税费返还932,669.3015,821.53
收到其他与经营活动有关的现金24,947,941,570.4748,060,743,076.80
经营活动现金流入小计27,298,937,777.8351,964,939,248.95
购买商品、接受劳务支付的现金393,254,716.951,163,914,156.75
支付给职工及为职工支付的现金85,992,278.3690,277,187.55
支付的各项税费24,596,195.1254,965,117.69
支付其他与经营活动有关的现金24,804,381,794.3063,383,281,908.27
经营活动现金流出小计25,308,224,984.7364,692,438,370.26
经营活动产生的现金流量净额1,990,712,793.10-12,727,499,121.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金446,513,076.342,739,945,995.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额140,652.4244,879.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金574,111,357.02
投资活动现金流入小计1,020,765,085.782,739,990,875.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金35,591,219.0658,008,239.05
投资支付的现金1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36,591,219.0658,008,239.05
投资活动产生的现金流量净额984,173,866.722,681,982,636.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,411,142,511.005,784,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,551,453.2511,903,664,028.81
筹资活动现金流入小计1,414,693,964.2517,687,664,028.81
偿还债务支付的现金3,141,143,190.816,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金750,519,677.59912,334,461.46
支付其他与筹资活动有关的现金130,994,674.1517,082,294.08
筹资活动现金流出小计4,022,657,542.557,329,416,755.54
筹资活动产生的现金流量净额-2,607,963,578.3010,358,247,273.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105,063.97-1.61
五、现金及现金等价物净增加额366,818,017.55312,730,787.09
加：期初现金及现金等价物余额109,845,845.70639,383,425.54
六、期末现金及现金等价物余额476,663,863.25952,114,212.63

公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日

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