2026年第三季度报告

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摘要

1华谊集团发布2026年三季报，前三季度营收393.30亿元，同比增7.09%；
2归母净利润10.10亿元，同比增73.89%；
3Q3单季净利1.56亿元，同比大增1372.69%。
4经营活动现金流净额88.91亿元，同比暴增966.06%。
5业绩增长主因产品毛利提升及去年同期低基数（关停损失及诉讼影响）。
6公司完成同一控制下合并广西华谊能源51%股权并追溯调整报表。
7期末归母净资产230.89亿元，资产负债率约59.3%。

文本

上海华谊集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 900909 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

|---|

重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

1 / 19

一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初 至报 告期 末比 上年 同期 增减 变动 幅度 (%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整 后
营业收入13,852,551,585.3211,707,651,399.4711,992,258,765.3815.5139,329,717,306.7335,708,256,506.5136,726,604,827.447.09
利润总额567,947,564.87-86,450,222.10135,199,219.22320.082,076,198,116.19618,514,629.781,079,155,727.2392.39
归属于上市 公司股东的 净利润156,012,178.96-92,773,573.6310,593,680.871,372.691,010,381,608.08394,978,189.87581,058,611.6873.89
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润6,242,787.42-38,759,355.93-38,759,355.93不适用584,254,304.48363,794,204.96363,794,204.9660.60
经营活动产 生的现金流不适用不适用不适用不适用8,890,575,307.482,116,239,702.94833,964,033.33966.06
量净额
基本每股收 益（元/股）0.07-0.040.0051,300.000.480.190.2777.78
稀释每股收 益（元/股）0.07-0.040.0051,300.000.480.190.2777.78
加权平均净 资产收益率 （%）0.60-0.420.04增加 0.56 个 百分点3.821.592.06增加<br><br>1.76 个百 分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产88,185,061,764.5671,425,492,271.9488,455,058,709.86-0.31
归属于上市 公司股东的 所有者权益23,089,274,826.3322,375,094,455.2126,447,848,754.72-12.70

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 报告期内公司通过资产置换取得控股股东上海华谊原子公司广西华谊能源化工有限公司 51%股权，属于同一控制下企业合并，公司对前期报表进行追溯 调整。

（二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分330,112.88412,816.96
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外75,242,815.53137,214,257.51
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益3,391,878.00-96,093,420.24
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益72,023,965.75435,943,786.62
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出7,013,706.16-17,299,443.15
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-2,618,087.15-900,152.55
减：所得税影响额-2,819,280.1111,476,133.79
少数股东权益影响额（税后）8,434,279.7421,674,407.76
合计149,769,391.54426,127,303.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期320.08主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期1,372.69主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期不适用主要系本报告期产品毛利增加
基本每股收益（元/股）_ 本报告期1,300.00主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期1,300.00主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期增加 0.56 个百分 点主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致
利润总额_年初至报告期 末92.39主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失 所致
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末73.89主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失 所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末60.60主要系年初至报告期末产品毛利增加所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末966.06主要系年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到 的现金增加，财务公司吸收存款增加、发放贷款减少 所致
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末77.78主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失 所致
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末77.78主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失 所致
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末增加 1.76 个百分 点主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失 所致

二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数52,355报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况
股份 状态数 量
上海华谊控股集团有限公司国有法人808,656,68738.150无
上海国盛（集团）有限公司国有法人281,587,79613.290无
上海国有资本投资有限公司国有法人106,572,4805.030无
香港中央结算有限公司未知31,739,4951.500未知
上海国盛集团投资有限公司国有法人29,230,7691.380无
全国社保基金一一四组合未知17,365,8000.820未知
深圳市沃特沃德信息有限公司未知14,771,6000.700未知
王祥未知12,000,0560.570未知
胡江未知10,366,6000.490未知
张佩英未知7,006,8270.330未知
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海华谊控股集团有限公司808,656,687人民币普通股808,656,687
上海国盛（集团）有限公司281,587,796人民币普通股281,587,796
上海国有资本投资有限公司106,572,480人民币普通股106,572,480
香港中央结算有限公司31,739,495人民币普通股31,739,495
上海国盛集团投资有限公司29,230,769人民币普通股29,230,769
全国社保基金一一四组合17,365,800人民币普通股17,365,800
深圳市沃特沃德信息有限公司14,771,600人民币普通股14,771,600
王祥12,000,056人民币普通股12,000,056
胡江10,366,600人民币普通股10,366,600
张佩英7,006,827人民币普通股7,006,827
上述股东关联关系或一致行动 的说明上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东， 构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）深圳市沃特沃德信息有限公司通过普通证券账户持有 67,000 股， 通过信用证券账户持有 14,704,600 股。王祥通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 12,000,056 股。胡江通过普通证券账 户持有 352,000 股，通过信用证券账户持有 10,014,600 股。张佩英 通过普通证券账户持有 995,300 股，通过信用证券账户持有 6,011,527 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  • □适用 √不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  • □适用 √不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型

  • □适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金18,375,698,210.1812,968,543,946.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,483,728,872.841,633,021,626.13
衍生金融资产
应收票据182,478,024.24132,533,681.86
应收账款2,635,048,016.512,368,987,015.46
应收款项融资1,346,182,539.311,359,956,412.48
预付款项1,122,648,720.74541,426,261.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款333,089,202.66315,110,917.49
其中：应收利息
应收股利195,108,909.49
买入返售金融资产
存货5,949,035,391.785,957,850,849.81
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,581,419.732,581,419.73
其他流动资产890,346,373.062,286,144,456.14
流动资产合计32,320,836,771.0527,566,156,587.25
非流动资产：
发放贷款和垫款1,806,081,377.783,718,919,130.90
债权投资30,000,000.00
其他债权投资
长期应收款6,291,067.726,291,067.72
长期股权投资4,747,775,180.415,081,023,917.82
其他权益工具投资22,800,000.0022,800,000.00
其他非流动金融资产533,756,062.62834,399,003.19
投资性房地产196,089,064.18178,012,308.27
固定资产31,597,028,717.3026,349,772,604.95
在建工程12,450,602,225.1419,369,806,856.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产280,228,325.14327,861,597.57
无形资产2,145,899,029.462,628,150,983.26
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉76,780,951.6276,780,951.62
长期待摊费用394,343,995.77455,570,718.63
递延所得税资产244,494,057.85253,662,858.96
其他非流动资产1,332,054,938.521,585,850,123.02
非流动资产合计55,864,224,993.5160,888,902,122.61
资产总计88,185,061,764.5688,455,058,709.86
流动负债：
短期借款2,491,099,341.842,657,333,973.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,742,052,462.112,928,446,773.45
应付账款7,921,932,686.426,937,369,455.15
预收款项4,660,951.65
合同负债1,387,413,784.721,274,278,087.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放10,087,751,311.717,929,195,953.80
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬298,894,445.05293,810,155.72
应交税费350,356,723.46142,467,858.68
其他应付款8,288,823,454.1010,386,720,979.97
其中：应付利息2,040,526.97
应付股利372,609,026.95420,533,168.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,542,629,985.791,080,149,606.50
其他流动负债46,169,228.02156,646,141.65
流动负债合计36,157,123,423.2233,791,079,937.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14,336,397,333.6513,853,046,444.71
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债285,241,683.90282,939,477.61
长期应付款326,098,407.40343,167,156.76
长期应付职工薪酬204,486,270.63280,710,000.00
预计负债3,559,783.5510,923,687.70
递延收益853,436,374.19806,056,509.29
递延所得税负债152,561,550.26188,452,780.63
其他非流动负债
非流动负债合计16,161,781,403.5815,765,296,056.70
负债合计52,318,904,826.8049,556,375,993.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,119,490,814.002,122,831,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,483,825,353.1910,605,568,834.22
减：库存股1,698,506.3724,073,740.06
其他综合收益-120,070,791.85-127,240,853.89
专项储备12,705,901.137,999,458.30
盈余公积961,085,588.77961,085,588.77
一般风险准备
未分配利润13,633,936,467.4612,901,678,187.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计23,089,274,826.3326,447,848,754.72
少数股东权益12,776,882,111.4312,450,833,961.26
所有者权益（或股东权益）合计35,866,156,937.7638,898,682,715.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计88,185,061,764.5688,455,058,709.86

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

合并利润表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入39,538,197,276.4136,970,478,118.42
其中：营业收入39,329,717,306.7336,726,604,827.44
利息收入208,479,969.68243,873,290.98
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本37,741,219,964.1236,321,951,365.21
其中：营业成本34,647,164,423.2933,200,117,077.68
利息支出64,808,563.0478,088,347.55
手续费及佣金支出239,783.01328,963.99
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加181,663,994.60194,692,308.70
销售费用491,683,308.61461,198,581.03
管理费用870,401,540.611,053,117,185.99
研发费用1,117,595,457.311,051,754,117.44
财务费用367,662,893.65282,654,782.83
其中：利息费用310,061,836.14311,305,037.00
利息收入17,998,506.1437,881,111.90
加：其他收益198,203,543.87274,465,909.96
投资收益（损失以“-”号 填列）300,197,529.30377,082,808.04
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益283,168,415.12364,444,355.98
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）-2,238,419.09-135,636.51
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）-104,680,885.9934,899,995.94
信用减值损失（损失以“-” 号填列）19,494,924.68-84,270,562.79
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-112,446,447.29-60,051,013.88
资产处置收益（损失以“-” 号填列）112,518.1221,371,859.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,095,620,075.891,211,890,113.13
加：营业外收入28,306,300.6323,855,788.92
减：营业外支出47,728,260.33156,590,174.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）2,076,198,116.191,079,155,727.23
减：所得税费用489,837,711.18308,562,292.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,586,360,405.01770,593,435.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）1,586,360,405.01770,593,435.13
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）1,010,381,608.08581,058,611.68
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）575,978,796.93189,534,823.45
六、其他综合收益的税后净额-79,487,099.19-6,364,818.10
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额-40,103,834.52617,849.75
1.不能重分类进损益的其他综52,800.00
合收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益52,800.00
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益-40,103,834.52565,049.75
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-40,103,834.52565,049.75
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额-39,383,264.67-6,982,667.85
七、综合收益总额1,506,873,305.82764,228,617.03
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额970,277,773.56581,676,461.43
（二）归属于少数股东的综合收 益总额536,595,532.26182,552,155.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.480.27
（二）稀释每股收益（元/股）0.480.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：826,643,794.09元, 上期被合并方 实现的净利润为：417,368,482.55元。 公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

合并现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金41,260,115,254.6834,918,016,361.68
客户存款和同业存放款项净增加额1,006,327,906.55-1,460,654,135.27
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金233,952,839.92215,559,392.23
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还763,102,255.31595,642,229.38
收到其他与经营活动有关的现金621,844,702.36647,068,752.55
经营活动现金流入小计43,885,342,958.8234,915,632,600.57
购买商品、接受劳务支付的现金31,811,667,447.0028,766,837,804.04
客户贷款及垫款净增加额-1,920,980,282.49295,300,539.90
存放中央银行和同业款项净增加额31,006,109.53-57,941,788.98
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金62,887,519.5966,251,966.32
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,289,948,526.522,427,791,779.30
支付的各项税费1,097,718,991.23982,671,486.98
支付其他与经营活动有关的现金1,622,519,339.961,600,756,779.68
经营活动现金流出小计34,994,767,651.3434,081,668,567.24
经营活动产生的现金流量净额8,890,575,307.48833,964,033.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,511,155,817.75208,825,903.87
取得投资收益收到的现金586,431,748.65316,532,508.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额11,779,512.9497,873,635.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金32,808,666.6752,107,129.60
投资活动现金流入小计2,142,175,746.01675,339,178.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,906,029,158.305,317,700,991.91
投资支付的现金273,789,577.731,577,008,134.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金31,627,902.6070,511,099.25
投资活动现金流出小计2,211,446,638.636,965,220,225.16
投资活动产生的现金流量净额-69,270,892.62-6,289,881,046.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金234,012,000.002,006,012,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金234,012,000.001,173,012,000.00
取得借款收到的现金6,195,376,079.488,727,555,961.01
收到其他与筹资活动有关的现金81,018,000.001,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计6,510,406,079.4811,933,567,961.01
偿还债务支付的现金5,322,470,910.036,237,527,462.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金764,542,803.971,355,544,803.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润176,965,904.26546,573,200.72
支付其他与筹资活动有关的现金3,865,870,671.62527,316,157.58
筹资活动现金流出小计9,952,884,385.628,120,388,423.64
筹资活动产生的现金流量净额-3,442,478,306.143,813,179,537.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83,773,522.6213,256,783.53
五、现金及现金等价物净增加额5,295,052,586.10-1,629,480,692.67
加：期初现金及现金等价物余额11,777,746,173.3614,628,101,930.35
六、期末现金及现金等价物余额17,072,798,759.4612,998,621,237.68

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金402,798,418.90827,212,214.19
交易性金融资产148,514,642.40183,538,647.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款900,349,765.941,215,097,744.03
其中：应收利息
应收股利180,322,781.19
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,435,379.201,721,212.74
流动资产合计1,453,098,206.442,227,569,818.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资25,319,010,785.6425,662,995,675.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产58,934,545.6063,170,278.58
固定资产1,317,676.042,040,844.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,385,037.936,770,076.11
无形资产166,364.00765,040.41
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,692,519.031,692,519.03
其他非流动资产
非流动资产合计25,384,506,928.2425,737,434,433.56
资产总计26,837,605,134.6827,965,004,251.72
流动负债：
短期借款1,300,058,611.121,295,807,568.04
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款211,056.29183,032.68
预收款项
合同负债
应付职工薪酬25,707,372.258,888,672.64
应交税费3,531,443.1110,014,394.04
其他应付款4,951,406,941.156,873,606,888.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债546,703,761.2328,683,943.33
其他流动负债
流动负债合计6,827,619,185.158,217,184,499.39
非流动负债：
长期借款2,064,800,000.00605,850,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,466,612.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债23,828,513.8032,584,515.00
其他非流动负债
非流动负债合计2,088,628,513.80640,901,127.87
负债合计8,916,247,698.958,858,085,627.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2,119,490,814.002,122,831,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积10,574,685,700.5711,529,615,761.83
减：库存股1,698,506.3724,073,740.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积961,085,588.77961,085,588.77
未分配利润4,267,793,838.764,517,459,733.92
所有者权益（或股东权益）合计17,921,357,435.7319,106,918,624.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,837,605,134.6827,965,004,251.72

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

母公司利润表 2026 年 1—9 月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9 月）2025 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入11,729,727.7011,729,773.58
减：营业成本4,235,732.984,235,732.99
税金及附加4,702,636.844,590,100.98
销售费用
管理费用104,747,838.69111,928,361.55
研发费用
财务费用108,121,064.1956,239,131.38
其中：利息费用111,000,731.1959,584,287.39
利息收入5,694,538.374,262,541.84
加：其他收益412,743.14316,941.51
投资收益（损失以“-”号 填列）255,635,298.87207,256,632.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益11,140,646.0611,897,926.50
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-35,024,004.807,073,091.80
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-5,980,916.68-298,023.46
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）4,965,575.5349,085,088.83
加：营业外收入7,733,552.23
减：营业外支出30,243,482.35
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）-25,277,906.8256,818,641.06
减：所得税费用-8,756,001.201,768,272.95
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）-16,521,905.6255,050,368.11
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）-16,521,905.6255,050,368.11
（二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-16,521,905.6255,050,368.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

母公司现金流量表 2026 年 1—9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026 年前三季度 （1-9月）2025 年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20,141,745.2231,398,340.54
经营活动现金流入小计20,141,745.2231,398,340.54
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金82,175,625.8279,198,405.25
支付的各项税费2,418,840.704,751,585.31
支付其他与经营活动有关的现金47,986,711.5323,562,819.52
经营活动现金流出小计132,581,178.05107,512,810.08
经营活动产生的现金流量净额-112,439,432.83-76,114,469.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金432,673,114.00490,057,543.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金248,660,000.00
投资活动现金流入小计681,333,114.00490,057,543.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金4,401,739,200.00868,135,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金32,740,000.00
投资活动现金流出小计4,401,739,200.00900,875,900.00
投资活动产生的现金流量净额-3,720,406,086.00-410,818,356.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,500,000,000.002,677,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,781,018,000.00
筹资活动现金流入小计5,281,018,000.002,677,740,000.00
偿还债务支付的现金1,319,350,000.001,314,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金278,229,217.39436,968,554.09
支付其他与筹资活动有关的现金272,392,788.3927,939,675.05
筹资活动现金流出小计1,869,972,005.781,779,258,229.14
筹资活动产生的现金流量净额3,411,045,994.22898,481,770.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,614,270.68-982,888.47
五、现金及现金等价物净增加额-424,413,795.29410,566,056.12
加：期初现金及现金等价物余额827,212,214.19167,061,320.63
六、期末现金及现金等价物余额402,798,418.90577,627,376.75

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日

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