1泉阳泉发布2026年三季报，前三季度营收11.97亿元，同比增17.11%；
2归母净利润4686.5万元，同比大增89.94%；
3Q3单季净利813.4万元，同比增长574.98%，主因矿泉水销量及收入增长。
4经营现金流净额3.3亿元，同比增9.97%。
5公司拟挂牌转让苏州园林子公司100%股权，底价3.21亿元。
6控股股东森工集团增持计划进行中且已解除全部质押；
7持股5%以上股东赵志华计划减持不超1.48%股份。
《2026年第三季度报告》
摘要
文本
证券代码：600189 证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- ●公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- ●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。
- ●第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 420,220,072.06 | 24.33 | 1,196,891,808.55 | 17.11 |
| 利润总额 | 50,400,534.32 | 122.73 | 154,490,310.95 | 61.81 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 8,133,900.24 | 574.98 | 46,865,035.80 | 89.94 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 3,539,546.21 | 不适用 | 38,285,067.83 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 330,187,205.32 | 9.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.011 | 547.06 | 0.066 | 94.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.011 | 547.06 | 0.066 | 94.12 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 0.65 | 增加 0.55 个 百分点 | 3.75 | 增加 1.73 个 百分点 |
|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,368,652,735.02 | 4,181,778,874.95 | 4.47 | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,273,178,444.28 | 1,226,313,408.48 | 3.82 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 | 1,100,626.78 | 1,102,213.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外 | 1,265,757.15 | 3,498,233.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | 3,664,320.19 | 9,102,933.30 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 付费用 |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
|---|---|---|---|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 | -1,378,680.50 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,416.86 | 138,991.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 1,065,103.43 | 2,454,781.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 556,663.52 | 1,428,942.26 | |
| 合计 | 4,594,354.03 | 8,579,967.97 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定 为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | 122.73 | 主要原因系公司本报告期矿泉水业务销量同比增 加所致。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 61.81 | 主要原因系公司矿泉水板块销量、营业收入同比增 加，该板块营业收入同比增长 33.12%，带动整体营 业收入同比增长 17.11%，进而推动利润规模上升所 致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 | 574.98 | 主要原因系公司本报告期矿泉水业务销量同比增 加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | 89.94 | 主要原因系公司矿泉水板块销量、营业收入同比增 加，该板块营业收入同比增长 33.12%，带动整体营 业收入同比增长 17.11%，进而推动利润规模上升所 致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 上年同期为负，变动比例不适用。本期较上期增加， 主要原因系利润规模增加，同时非经常性损益金额 较上期减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末 | 不适用 | 上年同期为负，变动比例不适用。本期较上期增加， 主要原因系利润规模增加，同时非经常性损益金额 较上期减少所致。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 547.06 | 主要原因系报告期归属于上市公司股东净利润变 动所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 94.12 | 主要原因系报告期归属于上市公司股东净利润变 动所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 547.06 | 主要原因系报告期归属于上市公司股东净利润变 动所致。 |
|---|---|---|
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 94.12 | 主要原因系报告期归属于上市公司股东净利润变 动所致。 |
二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总 数 | 32,753 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 中国吉林森林工业集团 有限责任公司 | 国有法人 | 219,084,380 | 30.63 | 0 | 无 | 0 |
| 北京睿德嘉信商贸有限 公司 | 境内非国有法 人 | 44,041,631 | 6.16 | 0 | 无 | 0 |
| 赵志华 | 境内自然人 | 42,246,094 | 5.91 | 0 | 质押 | 22,220,000 |
| 中国工商银行股份有限 公司－诺安先锋混合型 证券投资基金 | 其他 | 17,577,421 | 2.46 | 0 | 无 | 0 |
| 江润林 | 境内自然人 | 10,712,359 | 1.50 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6,620,543 | 0.93 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限 公司－鹏华优质治理股 票型证券投资基金（LOF） | 其他 | 6,383,900 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 吉林森工泉阳林业有限 公司 | 国有法人 | 4,919,058 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
| 渤海银行股份有限公司 －诺安优选回报灵活配 置混合型证券投资基金 | 其他 | 4,812,000 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司 －鹏华卓越成长混合型 证券投资基金 | 其他 | 4,506,402 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国吉林森林工业集团 有限责任公司 | 219,084,380 | 人民币普通股 | 219,084,380 |
| 北京睿德嘉信商贸有限 公司 | 44,041,631 | 人民币普通股 | 44,041,631 |
| 赵志华 | 42,246,094 | 人民币普通股 | 42,246,094 |
| 中国工商银行股份有限 公司－诺安先锋混合型 证券投资基金 | 17,577,421 | 人民币普通股 | 17,577,421 |
| 江润林 | 10,712,359 | 人民币普通股 | 10,712,359 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,620,543 | 人民币普通股 | 6,620,543 |
| 中国工商银行股份有限 公司－鹏华优质治理股 票型证券投资基金（LOF） | 6,383,900 | 人民币普通股 | 6,383,900 |
| 吉林森工泉阳林业有限 公司 | 4,919,058 | 人民币普通股 | 4,919,058 |
| 渤海银行股份有限公司 －诺安优选回报灵活配 置混合型证券投资基金 | 4,812,000 | 人民币普通股 | 4,812,000 |
| 中国银行股份有限公司 －鹏华卓越成长混合型 证券投资基金 | 4,506,402 | 人民币普通股 | 4,506,402 |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 1、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森<br><br>工集团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公司”）是森工集 团的全资子公司。截至本报告期末,森工集团持有本公司 30.63%股份，其一致行动 人泉阳林业公司持有本公司 0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合 计持有本公司 31.32%股份。<br><br>2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵志华持有<br><br><br>本公司 5.91%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司 0.20%股份，赵志华及其一致 行动人合计持有公司 6.11%股份。 | ||
| 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有） | 不适用 |
情况说明： 1、直接控股股东森工集团持有股份状态变动情况
- （1）2026 年 5 月 14 日，公司披露了《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的公告》，公
司控股股东森工集团基于对上市公司天然矿泉水主业发展的坚定信心，开展战略性增持，拟计划自本公 告披露日的 6 个月内，通过上海证券交易所股票交易系统，以集中竞价方式继续增持公司股份，累计增 持总金额（含首次增持）不低于 1,750 万元，不超过 3,500 万元，增持结果以实际情况为准（详见公司 公告：临 2026-032）。
- （2）2026 年 8 月 14 日，公司披露了《关于控股股东股份增持计划进展暨权益变动跨越 1%刻度的
公告》，森工集团的“战略性增持”计划尚在进行中（详见公司公告：临 2026-045）。
- （3）2026 年 9 月 30 日，公司披露了《关于控股股东质押股份解除质押的公告》，森工集团本次
解除质押股份 52,000,000 股，占其持有公司股份总数 23.74%，占公司总股本的 7.27%，其所持公司股 份已全部解除质押状态（详见公司公告：临 2026-060）。
2、持股 5%以上股东赵志华持有股份状态情况
- （1）2026 年 8 月 19 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东部分持有股份质押及解质押的公告》，
持股 5%以上股东赵志华本次质押股份 8,100,000 股，占其持有公司股份总数 19.17%，占公司总股本的 1.13%；本次解除质押股份 9,500,000 股，占其持有公司股份总数 22.49%，占公司总股本的 1.33%；剩 余被质押公司股份 22,220,000 股，占其持有公司股份总数 52.60%，占公司总股本的 3.11%（详见公司 公告：临 2026-046）。
- （2）2026 年 9 月 25 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的计划公告》，持股 5%以上
股东赵志华出于个人财务需求，计划自 2026 年 9 月 25 日起 15 个交易日之后的 3 个月内（即 2026 年 10 月 26 日至 2027 年 1 月 24 日），通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 10,561,523 股，即不超过公司总股本的 1.48%（详见公司公告：临 2026-058）。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）关于正式公开挂牌转让子公司 100%股权事项 2026 年 9 月 22 日，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于拟正式公开挂牌转让子公司 100% 股权的议案》，董事会同意公司通过吉林长春产权交易中心正式公开挂牌转让全资子公司苏州工业园区 园林绿化工程有限公司 100%股权，转让底价总额为 32,096.22 万元。同意公司将本次拟转让的 100%股 权拆分为 51%、30%和 19%三部分进行公开挂牌转让。董事会授权公司总经理负责办理公开挂牌转让相关 事宜，包括但不限于正式公开挂牌相关手续、签署转让协议、价款与股权交割等工作（详见公司公告： 临 2026-056）。
（二）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
- 1、2026 年 7 月 6 日，公司根据第九届董事会第七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》的决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金
- 6,000.00 万元购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,000.00 万 元（详见公告：临 2026-039）。
- 2、2026 年 8 月 20 日，公司收回了 2026 年 7 月 6 日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金 6,000.00 万元，收到相应收益 113,424.63 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元（详见公司公告：临 2026-047）。
- 3、2026 年 8 月 24 日，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意对最高总额不超过 8,000 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂 时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超 过 12 个月，授权期限自 2026 年 8 月 31 日至 2027 年 8 月 30 日内有效（详见公司公告：临 2026-051）。
- 4、2026 年 9 月 7 日，公司根据第十届董事会临时会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》的决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金
- 7,000.00 万元购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,000.00 万 元（详见公告：临 2026-054）。
（三）关于使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的情况
- 1、2026 年 3 月 30 日，公司第十届董事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有流动资
金购买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易 所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品,单日余额不超过人民币 3 亿元，在上述额度及决议有 效期内可循环滚动使用，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务 部负责组织具体实施和管理，投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。授权期限为 2026 年 3 月 30 日至 2027 年 3 月 29 日（详见公告：临 2026-021）。
- 2、2026 年 8 月 24 日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于修改自有资金理财授权中“国
债逆回购”名称的议案》，同意公司根据上海证券交易所相关规定，将公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 第十届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》中 授权购买的“国债逆回购”产品名称同步变更为“债券通用质押式回购”。除本次名称修订外，授权的 其他内容不变（详见公告：临 2026-048）。
本报告期内，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购情况如下（详见公告：临 2026-044、临 2026-053、临 2026-059）
| 序 号 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 购买日 | 到期日 | 年化收益率 （未扣除交 易费用） | 产品期限 | 取得收益 （元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC028 | 3,000.00 | 2026 年 07 月 30 日 | 2026 年 08 月 27 日 | 1.4250% | 28 天 | 32,794.52 |
| 2 | GC007 | 2,000.00 | 2026 年 08 月 03 日 | 2026 年 08 月 10 日 | 1.4450% | 7 天 | 5,542.47 |
| 3 | GC028 | 2,000.00 | 2026 年 08 月 12 日 | 2026 年 09 月 09 日 | 1.4250% | 28 天 | 21,863.01 |
| 4 | GC014 | 2,000.00 | 2026 年 09 月 10 日 | 2026 年 09 月 24 日 | 1.4300% | 14 天 | 13,320.55 |
| 5 | GC028 | 3,000.00 | 2026 年 08 月 27 日 | 2026 年 09 月 24 日 | 1.4100% | 28 天 | 35,926.03 |
| 6 | GC014 | 5,000.00 | 2026 年 09 月 24 日 | 2026 年 10 月 08 日 | 1.4800% | 14 天 | 截至报告期 末尚未到期 |
（四）关于修订公司内部控制制度的情况
公司依照《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所出台的相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》要求，对公司内控制度进行持续完善与细化，公司修订了《总经理工作规则》《董事会秘书工作 制度》《对外投资管理制度》《投资项目管理办法》《高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》《“三 重一大”决策制度实施办法》等内部控制相关制度（详见公司公告：临 2026-048）。
（五）关于高级管理人员变动情况
- 1、2026 年 7 月 20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于聘任金佳琦为副总经理的议
案》、《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》，同意聘任金佳琦女士、宋家奇女士为公司副总经理，聘 期由董事会根据法定权限自主确定（详见公司公告：临 2026-042）。
- 2、2026 年 7 月 20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于免去王作臣副总经理职务的
议案》，同意免去王作臣先生的副总经理职务，另有任用（详见公司公告：临 2026-043）。
（六）关于控股子公司设立白山销售子公司
2026 年 9 月 22 日，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于控股子公司设立白山销售子公司 的议案》，同意公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司为积极响应吉林省白山市政府建设边 境村的发展要求，在吉林省白山市抚松县东岗镇大碱场村设立白山泉阳泉饮品销售有限公司，注册资本 50 万元，开展矿泉水销售及相关业务（以上设立信息以工商注册登记为准）（详见公司公告：临 2026055）。
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
□适用 √不适用 （二）财务报表
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 396,545,583.11 | 496,176,034.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 787,365,478.29 | 461,605,546.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 180,095.00 | 135,000.00 |
| 应收账款 | 248,306,134.73 | 243,382,520.85 |
| 应收款项融资 | 50,000.00 | 5,513,030.15 |
| 预付款项 | 58,709,519.23 | 95,167,418.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,053,221.41 | 22,281,865.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,829,177.02 | 187,183,731.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 871,075,338.76 | 888,351,503.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 227,393,170.53 | 125,614,140.68 |
| 其他流动资产 | 93,061,648.64 | 93,501,476.63 |
| 流动资产合计 | 2,909,569,366.72 | 2,618,912,268.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 124,999,342.55 |
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 79,628,547.90 | 87,255,331.91 |
| 长期股权投资 | 47,447,755.74 | 47,347,241.11 |
| 其他权益工具投资 | 40,847,238.92 | 40,847,238.92 |
| 其他非流动金融资产 | 65,851,750.00 | 65,851,750.00 |
| 投资性房地产 | 120,707,195.09 | 124,649,612.00 |
| 固定资产 | 683,560,527.53 | 708,544,384.13 |
| 在建工程 | 45,442,820.82 | 41,087,193.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,995,513.02 | 5,724,795.58 |
| 无形资产 | 80,017,932.51 | 83,484,642.84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,445,867.98 | 18,062,625.71 |
| 递延所得税资产 | 159,437,212.65 | 150,112,467.11 |
| 其他非流动资产 | 106,701,006.14 | 64,899,981.26 |
| 非流动资产合计 | 1,459,083,368.30 | 1,562,866,606.34 |
| 资产总计 | 4,368,652,735.02 | 4,181,778,874.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 560,200,000.00 | 513,606,486.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 553,351,312.97 | 499,867,662.81 |
| 预收款项 | 1,762,763.68 | 1,544,360.37 |
| 合同负债 | 314,644,322.81 | 301,608,368.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 80,689,748.49 | 86,878,330.25 |
| 应交税费 | 62,347,261.42 | 32,776,729.53 |
| 其他应付款 | 97,423,562.75 | 82,761,353.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,989,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 844,538,430.39 | 847,690,980.81 |
| 其他流动负债 | 58,754,151.56 | 66,639,910.57 |
| 流动负债合计 | 2,573,711,554.07 | 2,433,374,182.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 69,880,000.00 | 112,410,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,512,035.44 | 3,360,391.55 |
| 长期应付款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 49,234,884.73 | 49,234,884.73 |
| 递延收益 | 52,035,263.28 | 45,175,302.62 |
| 递延所得税负债 | 874,085.61 | 925,253.42 |
| 其他非流动负债 | 74,950,397.40 | 74,950,397.40 |
| 非流动负债合计 | 253,486,666.46 | 291,056,229.72 |
| 负债合计 | 2,827,198,220.53 | 2,724,430,411.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 715,197,812.00 | 715,197,812.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,785,798,562.68 | 1,785,798,562.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,161.59 | 30,161.59 |
| 专项储备 | 1,630,626.54 | 1,630,626.54 |
| 盈余公积 | 186,444,559.73 | 186,444,559.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,415,923,278.26 | -1,462,788,314.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,273,178,444.28 | 1,226,313,408.48 |
| 少数股东权益 | 268,276,070.21 | 231,035,054.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,541,454,514.49 | 1,457,348,463.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,368,652,735.02 | 4,181,778,874.95 |
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,196,891,808.55 | 1,022,017,067.46 |
| 其中：营业收入 | 1,196,891,808.55 | 1,022,017,067.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,038,494,238.09 | 904,040,220.71 |
| 其中：营业成本 | 773,447,466.59 | 652,383,271.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,954,721.47 | 23,009,461.02 |
| 销售费用 | 125,511,226.56 | 112,544,793.34 |
| 管理费用 | 81,469,258.23 | 81,256,598.28 |
| 研发费用 | 5,517,603.12 | 7,943,949.71 |
| 财务费用 | 26,593,962.12 | 26,902,147.06 |
| 其中：利息费用 | 26,924,920.36 | 30,758,818.10 |
| 利息收入 | 1,345,308.54 | 4,413,275.41 |
| 加：其他收益 | 3,498,233.26 | 16,339,978.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,203,447.93 | 8,544,078.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | 100,514.63 | 2,000,858.84 |
| 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） | -1,378,680.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -14,781,312.94 | -7,217,251.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -1,690,152.52 | -40,522,514.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 1,212,258.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 154,461,364.31 | 95,121,137.75 |
| 加：营业外收入 | 273,348.02 | 2,265,371.81 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 244,401.38 | 1,909,263.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 154,490,310.95 | 95,477,246.28 |
| 减：所得税费用 | 70,384,259.59 | 42,683,390.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,106,051.36 | 52,793,856.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） | 84,106,051.36 | 52,793,856.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） | 46,865,035.80 | 24,673,754.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） | 37,241,015.56 | 28,120,101.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 84,106,051.36 | 52,793,856.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 46,865,035.80 | 24,673,754.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 37,241,015.56 | 28,120,101.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.066 | 0.034 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.066 | 0.034 |
|---|
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,405,194,655.00 | 1,249,858,205.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,387,171.72 | 180,342,119.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,442,581,826.72 | 1,430,200,325.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,333,918.45 | 654,014,618.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 198,056,474.09 | 185,105,934.58 |
| 支付的各项税费 | 158,452,200.00 | 123,941,406.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,552,028.86 | 166,889,799.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,394,621.40 | 1,129,951,758.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,187,205.32 | 300,248,566.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,337,371,609.88 | 1,714,033,438.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,898,815.66 | 16,972,935.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 89,903.00 | 768,021.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,346,360,328.54 | 1,731,774,395.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 87,693,004.26 | 94,376,429.25 |
| 投资支付的现金 | 3,655,121,967.15 | 2,257,475,778.94 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,742,814,971.41 | 2,351,852,208.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,454,642.87 | -620,077,812.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 560,200,000.00 | 1,101,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 560,200,000.00 | 1,101,330,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 556,270,000.00 | 1,127,978,582.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,901,806.44 | 36,759,947.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 3,989,400.00 | 4,860,404.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 588,171,806.44 | 1,164,738,529.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,971,806.44 | -63,408,529.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,239,243.99 | -383,237,775.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,449,800.69 | 854,801,821.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,210,556.70 | 471,564,046.02 |
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 214,620,751.24 | 298,093,809.28 |
| 交易性金融资产 | 280,000,000.00 | 270,047,315.06 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
|---|---|---|
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 315,607.69 | |
| 其他应收款 | 792,032,810.46 | 806,552,990.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,010,600.00 | |
| 存货 | 3,065,978.37 | 3,369,988.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,554,035.76 | 50,752,527.25 |
| 流动资产合计 | 1,340,589,183.52 | 1,428,816,630.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,194,954,080.40 | 1,280,859,701.09 |
| 其他权益工具投资 | 40,103,748.00 | 40,103,748.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,889,200.00 | 5,889,200.00 |
| 固定资产 | 28,964,916.04 | 32,592,619.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,271.26 | 14,395.17 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 21,532.06 | 21,532.06 |
| 非流动资产合计 | 1,269,945,747.76 | 1,359,481,196.28 |
| 资产总计 | 2,610,534,931.28 | 2,788,297,826.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 560,200,000.00 | 513,606,486.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 2,458,343.91 | 3,092,169.65 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 498,731.36 | 515,088.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,729,573.41 | 19,961,988.76 |
| 应交税费 | 145,610.60 | 359,499.02 |
| 其他应付款 | 332,652,767.50 | 349,839,439.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 842,871,000.00 | 844,166,414.02 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,750,556,026.78 | 1,731,541,086.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 69,880,000.00 | 112,410,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 49,234,884.73 | 49,234,884.73 |
| 递延收益 | 31,216.02 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,114,884.73 | 161,676,100.75 |
| 负债合计 | 1,869,670,911.51 | 1,893,217,186.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 715,197,812.00 | 715,197,812.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,090,875,173.68 | 2,090,875,173.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 684,040.68 | 684,040.68 |
| 盈余公积 | 186,444,559.73 | 186,444,559.73 |
| 未分配利润 | -2,252,337,566.32 | -2,098,120,946.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 740,864,019.77 | 895,080,639.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,610,534,931.28 | 2,788,297,826.54 |
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
母公司利润表
2026 年 1—9 月 编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 12,362,187.38 | 25,827,518.02 |
| 减：营业成本 | 15,602,889.41 | 25,830,600.28 |
| 税金及附加 | 533,582.93 | 771,869.57 |
| 销售费用 | 466,672.31 | 350,008.18 |
| 管理费用 | 26,863,136.94 | 24,548,507.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 24,211,037.80 | 15,860,376.60 |
| 其中：利息费用 | 26,750,443.25 | 30,115,652.61 |
| 利息收入 | 2,618,544.99 | 14,353,510.63 |
| 加：其他收益 | 31,791.41 | 4,818,520.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,007,362.70 | 1,112,652.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | -187,827.77 | -154,050.70 |
| 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -16,180,473.47 | -870,460.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -85,717,792.92 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -154,174,244.29 | -36,473,132.29 |
| 加：营业外收入 | 9,377.27 | 706,220.00 |
| 减：营业外支出 | 51,752.88 | 29,558.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） | -154,216,619.90 | -35,796,470.45 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -154,216,619.90 | -35,796,470.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列） | -154,216,619.90 | -35,796,470.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -154,216,619.90 | -35,796,470.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.216 | -0.050 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.216 | -0.050 |
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
母公司现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9月） | 2025 年前三季度 （1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,067,218.20 | 20,231,483.23 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,616,600.93 | 563,926,299.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,683,819.13 | 584,157,782.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,685,894.96 | 16,979,298.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,702,763.70 | 32,200,636.42 |
| 支付的各项税费 | 766,178.57 | 2,103,906.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,841,305.87 | 538,540,212.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,996,143.10 | 589,824,054.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,312,323.97 | -5,666,271.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,607,028,000.00 | 609,033,438.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,313,330.37 | 1,291,194.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 22,503.00 | 753,581.00 |
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,610,363,833.37 | 611,078,213.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 435,437.61 | 293,104.78 |
| 投资支付的现金 | 1,616,751,424.92 | 961,393,003.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,617,186,862.53 | 961,686,108.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,823,029.16 | -350,607,895.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 560,200,000.00 | 1,099,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 560,200,000.00 | 1,099,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 556,270,000.00 | 1,102,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 27,912,406.44 | 31,693,808.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 584,182,406.44 | 1,133,793,808.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,982,406.44 | -34,793,808.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,117,759.57 | -391,067,975.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,193,809.28 | 649,467,342.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,076,049.71 | 258,399,367.00 |
公司负责人：王怀波 主管会计工作负责人：白刚 会计机构负责人：白刚
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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