1皖通科技发布2026年三季报，前三季度营收7.10亿元，同比增17.97%；
2归母净利润亏损9205万元，同比扩亏56.75%。
3Q3单季营收2.65亿元，净利亏损2621万元。
4经营现金流净额-9958万元，同比改善58.66%。
5公司完成向特定对象发行股票7542万股，募资净额4.09亿元已于9月上市。
6研发费用同比增长83.64%，资产减值损失大幅增加。
7前十大股东中西藏景源及其一致行动人持股稳定。
皖通科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-063
安徽皖通科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 265,281,325.65 | -4.35% | 709,533,554.03 | 17.97% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -26,209,476.98 | -23.15% | -92,053,133.86 | -56.75% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | -27,881,448.46 | -26.50% | -96,195,046.80 | -51.27% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | -99,579,572.27 | 58.66% |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | -0.0578 | -15.60% | -0.2107 | -50.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0578 | -15.60% | -0.2107 | -50.82% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.71% | -0.44% | -6.43% | -2.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,441,690,165.29 | 3,134,621,540.14 | 9.80% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,803,043,973.38 | 1,458,307,089.36 | 23.64% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | -126,468.82 | -257,016.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,125,632.51 | 2,538,402.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,086,825.46 | 2,763,922.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,243.51 | -36,374.11 | |
| 减：所得税影响额 | 316,262.67 | 764,598.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,511.49 | 102,423.54 | |
| 合计 | 1,671,971.48 | 4,141,912.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、本期交易性金融资产较上年期末数增长 591.60%，主要系公司利用闲置资金购买结
构性存款所致；
- 2、本期应收票据较上年期末数下降 81.61%，主要系公司已背书未到期票据到期及本
期到期票据承兑所致；
- 3、本期预付款项较上年期末数增长 35.25%，主要系公司业务增加所致；
- 4、本期其他流动资产较上年期末数增长 93.85%，主要系公司本期增值税留抵税额增
加所致；
- 5、本期其他非流动金融资产较上年期末数增长 1,365.24%，主要系公司本期对外投资
增加所致；
- 6、本期短期借款较上年期末数增长 85.56%，主要系公司本期借款增加所致；
- 7、本期应付票据较上年期末数下降 52.81%，主要系本期票据到期所致；
- 8、本期合同负债较上年期末数增长 36.46%，主要系公司项目预收款但项目暂未结算；
- 9、本期应付职工薪酬较上年期末数下降 46.73%，主要系支付上年度员工奖金所致；
- 10、本期其他流动负债较上年期末数下降 71.17%，主要系上期已背书未到期的票据及
电子收款凭证本期到期所致；
- 11、本期长期应付款较上年期末数下降 85.87%，主要系本期支付融资租赁款项所致；
- 12、本期资本公积较上年期末数增长 31.82%，主要系本期向特定对象发行股票产生股
本溢价所致；
- 13、本期研发费用较上年同期增长 83.64%，主要系本期研发投入增加所致；
- 14、本期财务费用较上年同期增长 245.15%，主要系子公司因美元汇率变动影响汇兑
损益及银行借款利息费用增加所致；
- 15、本期其他收益较上年同期增长 37.53%，主要系政府补助金额增加所致；
- 16、本期投资收益较上年同期增长 184.99%，主要系理财收益增加所致；
- 17、本期资产减值损失较上年同期增长 228.40%，主要系本期计提存货跌价所致；
- 18、本期所得税费用较上年同期下降 385.69%，主要系本期减值产生的递延所得税影
响所致；
- 19、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 58.66%，主要系公司本期加强
应收款项催收回款所致；
- 20、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 451.00%，主要系本期收到向
特定对象发行股票的募集款项所致。
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持
股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,532 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏景源企业管 理有限公司 | 境内非国有法人 | 17.87% | 90,025,330 | 0 | 不适用 | 0 |
| 西藏腾云投资管 理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.76% | 64,264,762 | 64,264,762 | 不适用 | 0 |
| 福建广聚信息技 术服务有限公司 | 境内非国有法人 | 4.05% | 20,398,816 | 0 | 不适用 | 0 |
| 易增辉 | 境内自然人 | 2.85% | 14,343,958 | 14,343,958 | 冻结 | 14,343,958 |
| 刘含 | 境内自然人 | 2.67% | 13,453,982 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京景源荟智企 业管理咨询合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 2.21% | 11,154,232 | 11,154,232 | 不适用 | 0 |
| 王亚东 | 境内自然人 | 1.83% | 9,235,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南方银谷科技有 限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 6,865,408 | 0 | 冻结 | 787,520 |
| 海南香元私募基 金管理合伙企业 （有限合伙）－ 香元梅花 6 号量 子精选私募证券 投资基金 | 其他 | 0.92% | 4,619,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 福建省未然资产 管理有限公司－ 未然 20 号私募 | 其他 | 0.84% | 4,213,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 证券投资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏景源企业管理有限公司 | 90,025,330 | 人民币普 通股 | 90,025,330 | |||
| 福建广聚信息技术服务有限公司 | 20,398,816 | 人民币普 通股 | 20,398,816 | |||
| 刘含 | 13,453,982 | 人民币普 通股 | 13,453,982 | |||
| 王亚东 | 9,235,800 | 人民币普 通股 | 9,235,800 | |||
| 南方银谷科技有限公司 | 6,865,408 | 人民币普 通股 | 6,865,408 | |||
| 海南香元私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－香元梅花 6 号量子 精选私募证券投资基金 | 4,619,200 | 人民币普 通股 | 4,619,200 | |||
| 福建省未然资产管理有限公司－未 然 20 号私募证券投资基金 | 4,213,200 | 人民币普 通股 | 4,213,200 | |||
| 林木顺 | 2,721,992 | 人民币普 通股 | 2,721,992 | |||
| 龚建松 | 2,615,900 | 人民币普 通股 | 2,615,900 | |||
| 海南香元私募基金管理合伙企业 （有限合伙）－香元梅花 2 号行业 精选私募证券投资基金 | 2,555,200 | 人民币普 通股 | 2,555,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | 西藏腾云投资管理有限公司是公司控股股东西藏景源企业管理有 限公司的全资子公司，北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）是西藏景源企业管理有限公司控制的企业，西藏景源企 业管理有限公司、西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）均受公司实际控制人黄涛先生 控制，因此，西藏景源企业管理有限公司、西藏腾云投资管理有 限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成 一致行动人。除此之外，公司未知以上股东之间是否存在其他关 联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） | 股东“福建省未然资产管理有限公司－未然 20 号私募证券投资基 金”通过投资者信用证券账户持有股份 4,213,200 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 情况
化
□适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
- □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用 三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次会议、2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案； 公司于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于 2025 年度向特 定对象发行股票预案及相关文件修订的议案；截至 2026 年 3 月 31 日，公司已收到深交所 出具的《关于受理安徽皖通科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审〔2026〕52 号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进 行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理；2026 年 6 月 24 日，公司收到深交所出具 的《关于安徽皖通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》， 深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求；2026 年 8 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于 同意安徽皖通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕 1926 号），公司向特定对象发行股票申请已获得中国证监会同意注册批复；2026 年 9 月 5 日，公司承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，经证监会核准，公司向特定 对象发行 A 股股票 75,418,994 股，每股发行价格 5.50 元，募集资金总额为 414,804,467 元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）5,713,534.28 元后，实际募集资金净额为 409,090,932.72 元，保荐机构出具了发行对象合规性的报告， 律师事务所出具了相关法律意见书，会计师事务所出具了验资报告；2026 年 9 月 15 日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》， 9 月 23 日公司披露上市报告书及相关文件，新增股份已于 2026 年 9 月 29 日上市。具体内 容详见刊登于 2025 年 11 月 19 日、2026 年 1 月 5 日、2026 年 3 月 19 日、2026 年 3 月 31 日、2026 年 6 月 25 日、2026 年 8 月 8 日、2026 年 9 月 5 日、2026 年 9 月 23 日《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、季度财务报表 （一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司 2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,063,291,622.82 | 960,968,750.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 243,163,767.12 | 35,159,665.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 747,800.00 | 4,066,537.00 |
| 应收账款 | 998,909,780.53 | 1,099,955,814.05 |
| 应收款项融资 | 615,530.00 | 707,055.53 |
| 预付款项 | 41,170,380.76 | 30,439,727.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 96,441,087.13 | 80,288,530.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 247,135,963.09 | 253,795,557.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 222,067,425.29 | 194,547,269.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,680,980.30 | 12,680,980.30 |
| 其他流动资产 | 12,296,227.77 | 6,343,120.89 |
| 流动资产合计 | 2,938,520,564.81 | 2,678,953,010.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,565,089.02 | 7,565,089.02 |
| 长期股权投资 | 6,209,400.34 | 8,654,815.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 64,394,830.88 | 4,394,830.88 |
| 投资性房地产 | 96,758,871.85 | 90,443,836.86 |
| 固定资产 | 215,140,095.74 | 233,698,229.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 76,665.23 | 105,932.32 |
| 无形资产 | 46,145,766.22 | 50,912,701.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 67,505.43 | 193,386.63 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 26,615,999.90 | 25,212,953.73 |
| 其他非流动资产 | 40,195,375.87 | 34,486,754.49 |
| 非流动资产合计 | 503,169,600.48 | 455,668,530.12 |
| 资产总计 | 3,441,690,165.29 | 3,134,621,540.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 451,854,420.49 | 243,513,635.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,442,569.75 | 227,668,892.34 |
| 应付账款 | 563,591,412.30 | 671,182,546.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 145,411,349.11 | 106,556,897.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,871,554.29 | 82,350,641.66 |
| 应交税费 | 13,374,447.22 | 13,699,574.20 |
| 其他应付款 | 107,094,176.41 | 91,010,515.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 0.00 | 911,222.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,666,756.11 | 81,753,037.68 |
| 其他流动负债 | 8,621,598.38 | 29,902,658.47 |
| 流动负债合计 | 1,517,928,284.06 | 1,547,638,399.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,950,000.00 | 4,974,269.22 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 209,483.00 | 1,483,036.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,300,635.13 | 1,448,404.99 |
| 其他非流动负债 | 1,882,318.15 | |
| 非流动负债合计 | 9,542,436.28 | 9,105,710.21 |
| 负债合计 | 1,527,470,720.34 | 1,556,744,109.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 503,828,743.00 | 428,431,749.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,496,686,907.29 | 1,135,373,083.41 |
| 减：库存股 | 32,698,440.00 | 32,777,640.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,417,794.22 | 69,417,794.22 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | -234,191,031.13 | -142,137,897.27 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,803,043,973.38 | 1,458,307,089.36 |
| 少数股东权益 | 111,175,471.57 | 119,570,341.38 |
| 所有者权益合计 | 1,914,219,444.95 | 1,577,877,430.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,441,690,165.29 | 3,134,621,540.14 |
法定代表人：陈翔炜 主管会计工作负责人：许晓伟 会计机构负责人：章秀萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 709,533,554.03 | 601,432,224.81 |
| 其中：营业收入 | 709,533,554.03 | 601,432,224.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 795,643,150.68 | 647,447,859.16 |
| 其中：营业成本 | 610,750,054.21 | 486,685,144.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,941,477.65 | 4,578,548.72 |
| 销售费用 | 33,754,000.04 | 42,168,460.26 |
| 管理费用 | 78,042,216.91 | 79,584,178.29 |
| 研发费用 | 56,496,034.49 | 30,763,785.70 |
| 财务费用 | 12,659,367.38 | 3,667,741.68 |
| 其中：利息费用 | 9,120,822.73 | 6,869,067.10 |
| 利息收入 | 2,235,171.07 | 4,945,189.70 |
| 加：其他收益 | 3,193,812.81 | 2,322,300.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 413,644.06 | -486,694.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 | -2,186,511.46 | -1,357,171.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 163,767.12 | 380,319.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,614,783.30 | -18,270,858.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,152,735.85 | -960,026.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,069.08 | -117,882.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -102,048,822.73 | -63,148,476.51 |
| 加：营业外收入 | 16,893.23 | 44,020.99 |
| 减：营业外支出 | 367,352.90 | 561,720.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -102,399,282.40 | -63,666,176.28 |
| 减：所得税费用 | -1,951,278.73 | 683,017.51 |
|---|---|---|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,448,003.67 | -64,349,193.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,448,003.67 | -64,349,193.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“”号填列） | -92,053,133.86 | -58,724,696.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,394,869.81 | -5,624,497.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -100,448,003.67 | -64,349,193.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -92,053,133.86 | -58,724,696.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,394,869.81 | -5,624,497.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2107 | -0.1397 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2107 | -0.1397 |
法定代表人：陈翔炜 主管会计工作负责人：许晓伟 会计机构负责人：章秀萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,052,604.59 | 692,298,000.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 481,099.09 | 3,342,554.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,774,331.20 | 140,827,894.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 965,308,034.88 | 836,468,449.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,888,766.11 | 646,917,123.77 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 173,217,793.55 | 172,639,718.49 |
| 支付的各项税费 | 23,866,011.97 | 43,269,641.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,915,035.52 | 214,517,115.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,064,887,607.15 | 1,077,343,599.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,579,572.27 | -240,875,149.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,815,500,000.00 | 818,020,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,070,540.64 | 1,862,216.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 729,850.79 | 3,362,984.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,819,300,391.43 | 823,245,200.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 8,426,832.74 | 6,169,762.67 |
| 投资支付的现金 | 2,083,500,000.00 | 1,023,010,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 902,734.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,091,926,832.74 | 1,033,082,497.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,626,441.31 | -209,837,296.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 414,804,467.00 | 65,924,454.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 340,780,000.00 | 177,660,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,150,530.70 | 28,455,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,734,997.70 | 272,039,454.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,297,503.19 | 139,552,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,284,666.72 | 16,703,078.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 911,222.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,909,920.56 | 24,088,607.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,492,090.47 | 180,344,436.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,242,907.23 | 91,695,017.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,413,281.71 | -530,383.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,623,611.94 | -359,547,810.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 837,467,303.20 | 832,741,546.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 969,090,915.14 | 473,193,735.97 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表 相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。