1新金路发布2026年三季报，前三季度营收13.15亿元，同比增4.32%；
2归母净利润亏损1.25亿元，同比扩亏59.51%，主因碱产品及PVC树脂售价下降。
3Q3单季归母净利亏损5113万元，同比降346%。
4经营现金流净额4468万元，大幅改善。
5在建工程增至2.77亿元，系广西栗木矿业项目投入增加。
6公司推进股票期权与限制性股票激励计划，聚焦矿产资源业务培育新增长点。
新金路：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000510 证券简称：新金路 公告编号：临 2026-57 号
四川新金路集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事局及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 449,339,353.31 | 1.13% | 1,314,798,639.03 | 4.32% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -51,134,128.97 | -346.26% | -125,203,933.10 | -59.51% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | -48,078,263.81 | -291.21% | -124,032,806.93 | -52.09% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | 44,677,106.76 | 3,268.96% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0788 | -345.20% | -0.1931 | -59.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0788 | -345.20% | -0.1931 | -59.59% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.20% | 下降 4.28 个百分点 | -12.28% | 下降 6.12 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,540,081,622.46 | 2,476,614,377.39 | 2.56% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 957,008,766.92 | 1,081,476,558.30 | -11.51% |
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | -248,411.81 | -666,065.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） | 1,749,189.61 | 5,404,545.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,180,770.79 | -6,701,299.07 | |
| 处置长期股权投资产生的收益 | -67,332.12 | 121,888.04 | |
| 减：所得税影响额 | 21,684.89 | 83,888.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -713,144.84 | -753,694.29 | |
| 合计 | -3,055,865.16 | -1,171,126.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 76,133,032.33 | 135,437,065.60 | -43.79% | 主要系报告期公司支付的工程款项增加所致 |
| 应收账款 | 36,452,944.56 | 70,479,634.24 | -48.28% | 主要系报告期公司加大应收账款管理和催收力 度，下游客户回款节奏加快，相应的应收账款减 少所致 |
| 应收款项融资 | 5,278,898.45 | 30,722,824.30 | -82.82% | 主要系报告期末公司留存的银行承兑汇票减少所 致 |
| 预付款项 | 12,011,306.66 | 22,038,710.48 | -45.50% | 主要系报告期公司预付的部分原材料及电力采购 货款已结算所致 |
| 其他应收款 | 30,359,364.41 | 46,905,935.44 | -35.28% | 主要系报告期公司按合同约定收回定金所致 |
| 其他流动资产 | 39,244,012.53 | 26,725,396.87 | 46.84% | 主要系报告期待抵扣增值税进项税及待摊费用增 加所致 |
| 在建工程 | 276,590,890.41 | 148,752,514.54 | 85.94% | 主要系报告期正在实施广西有色栗木矿业有限公 司采矿、选矿及冶炼等工程项目所致 |
| 其他非流动资产 | 48,891,029.94 | 3,425,651.23 | 1327.20% | 主要系报告期预付的设备及工程款项增加所致 |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 37,000,000.00 | -83.78% | 主要系报告期公司支付了到期的银行承兑汇票所 致 |
| 合同负债 | 46,972,736.53 | 33,520,676.92 | 40.13% | 主要系报告期公司预收的销售货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,054,401.70 | 18,322,954.51 | -39.67% | 主要系报告期支付了上年末计提的工资薪金所致 |
| 应交税费 | 7,101,723.55 | 3,003,469.95 | 136.45% | 主要系报告期公司计提的增值税增加所致 |
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 56,250,000.00 | 24,000,000.00 | 134.38% | 主要系广西有色栗木矿业有限公司取得项目专项 借款所致 |
| 长期应付款 | 7,196,397.03 | 42,903,934.38 | -83.23% | 主要系将一年内到期需归还的融资租赁借款转入 一年内到期的非流动负债核算所致 |
| 递延收益 | 60,493,717.07 | 37,527,116.15 | 61.20% | 主要系收到电石渣资源综合利用等项目政府补助 资金所致 |
| 其他非流动负债 | 246,157,800.00 | - | 主要系报告期公司按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定，合并报表将广西有 色栗木矿业有限公司收到的股权资金列入本科目 核算所致 | |
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 5,875,968.40 | 9,364,125.57 | -37.25% | 主要系报告期子公司四川金树正高新材料有限公 司营销代理费减少所致 |
| 研发费用 | 1,550,254.71 | 4,532,965.35 | -65.80% | 主要系报告期公司的研发项目减少所致 |
| 信用减值损失 | 1,682,467.22 | 4,100,936.94 | -58.97% | 主要系公司按会计准则规定转回的信用减值准备 减少所致 |
| 营业外收入 | 1,106,418.77 | 451,302.18 | 145.16% | 主要系报告期公司的罚款收入增加所致 |
| 营业外支出 | 8,324,024.94 | 1,056,365.31 | 687.99% | 主要系报告期公司赔偿补偿以及罚款支出等增加 所致 |
| 企业所得税费用 | -1,116,316.38 | 5,468,723.52 | -120.41% | 主要系报告期子公司收到政府补助确认递延所得 税资产，相应减少企业所得税费用所致 |
| 归属于母公司所 有者的净利润 | -125,203,933.10 | -78,494,513.13 | -59.51% | 主要系报告期公司碱产品及 PVC 树脂产品销售价 格下降所致 |
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 44,677,106.76 | -1,409,833.15 | 3268.96% | 主要系报告期公司支付的职工薪酬减少，相应减 少了经营活动现金流出所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -253,126,154.09 | -123,002,968.21 | -105.79% | 主要系报告期正在实施广西有色栗木矿业有限公 司采矿、选矿以及冶炼等工程项目，增加了投资 活动的现金流出所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 180,379,468.81 | 29,692,111.90 | 507.50% | 主要系报告期公司收到的借款及投资款较上年同 期增加所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,369 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘江东 | 境内自然人 | 8.29% | 53,752,951 | 40,314,713 | 质押 | 42,344,155 |
| 四川金海马实业有限公司 | 境内非国有法人 | 7.57% | 49,078,365 | 0 | 质押 | 21,898,365 |
| 张建飞 | 境内自然人 | 1.97% | 12,788,001 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－景 顺长城鼎益混合型证券投资 基金（LOF） | 其他 | 1.93% | 12,492,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈海华 | 境内自然人 | 1.37% | 8,887,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 1.16% | 7,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－前 海开源沪港深核心资源灵活 配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 7,455,510 | 0 | 不适用 | 0 |
| 太平人寿保险有限公司－传 | 其他 | 1.11% | 7,206,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 统－普通保险产品-022LCT001 深 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川发展证券投资基金管理 有限公司－四川资本市场纾 困发展证券投资基金合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 1.03% | 6,656,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.99% | 6,400,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川金海马实业有限公司 | 49,078,365 | 人民币普 通股 | 49,078,365 | |||
| 刘江东 | 13,438,238 | 人民币普 通股 | 13,438,238 | |||
| 张建飞 | 12,788,001 | 人民币普 通股 | 12,788,001 | |||
| 中国银行股份有限公司－景 顺长城鼎益混合型证券投资 基金（LOF） | 12,492,500 | 人民币普 通股 | 12,492,500 | |||
| 陈海华 | 8,887,500 | 人民币普 通股 | 8,887,500 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 7,500,000 | 人民币普 通股 | 7,500,000 | |||
| 交通银行股份有限公司－前 海开源沪港深核心资源灵活 配置混合型证券投资基金 | 7,455,510 | 人民币普 通股 | 7,455,510 | |||
| 太平人寿保险有限公司－传 统－普通保险产品-022LCT001 深 | 7,206,500 | 人民币普 通股 | 7,206,500 | |||
| 四川发展证券投资基金管理 有限公司－四川资本市场纾 困发展证券投资基金合伙企 业（有限合伙） | 6,656,100 | 人民币普 通股 | 6,656,100 | |||
| 中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF） | 6,400,000 | 人民币普 通股 | 6,400,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 上述前十大股东中，刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人，除上述情况 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 上述公司股东张建飞通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,788,001 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 12,788,001 股。上述公司股东陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股份 8,887,500 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 8,887,500 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、2026 年 8 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：临 2026—47 号），鉴于募集资金投资项目已完成全部既定建设内容， 达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久 补充流动资金，同时注销募集资金专用账户。2026 年 9 月 29 日，公司已将节余募集资金转入自有资金 账户用于永久补充流动资金，并按照相关要求完成对募集资金专用账户的注销，公司已将该事项通知保 荐机构和保荐代表人，募集资金专用账户注销后，公司与开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。 具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公 告编号：临 2026-52 号）。
- 2、为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含控股子公
司）矿产资源业务相关核心人员的积极性，推动矿产资源开发与综合利用体系建设，着力将矿产资源业 务培育为公司中长期利润增长点，努力提高公司业绩水平，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，公 司在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》，于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第四次临时董事局会议，并于 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于公 司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，拟实施 2026 年股票期权 与限制性股票激励计划。具体内容详见公司 2026 年 9 月 18 日与 2026 年 10 月 15 日披露在巨潮资讯网 的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：四川新金路集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,133,032.33 | 135,437,065.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 36,452,944.56 | 70,479,634.24 |
| 应收款项融资 | 5,278,898.45 | 30,722,824.30 |
| 预付款项 | 12,011,306.66 | 22,038,710.48 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
|---|---|---|
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,359,364.41 | 46,905,935.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 279,169,769.24 | 273,355,048.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,244,012.53 | 26,725,396.87 |
| 流动资产合计 | 478,649,328.18 | 605,664,615.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,445,969.84 | 37,820,025.74 |
| 其他权益工具投资 | 94,355,619.51 | 94,155,619.51 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,186,867,917.77 | 1,200,310,248.28 |
| 在建工程 | 276,590,890.41 | 148,752,514.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,040,470.84 | 4,377,314.02 |
| 无形资产 | 209,871,863.07 | 193,786,992.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 116,083,887.20 | 105,307,484.03 |
| 递延所得税资产 | 88,284,645.70 | 83,013,912.50 |
| 其他非流动资产 | 48,891,029.94 | 3,425,651.23 |
| 非流动资产合计 | 2,061,432,294.28 | 1,870,949,761.95 |
| 资产总计 | 2,540,081,622.46 | 2,476,614,377.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 368,695,014.67 | 339,778,054.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 应付账款 | 329,839,985.63 | 343,009,131.29 |
| 预收款项 | 246,389.98 | 330,713.86 |
| 合同负债 | 46,972,736.53 | 33,520,676.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,054,401.70 | 18,322,954.51 |
| 应交税费 | 7,101,723.55 | 3,003,469.95 |
| 其他应付款 | 134,711,358.59 | 179,717,548.71 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 190,968.37 | 190,968.37 |
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 81,444,178.82 | 105,998,862.56 |
| 其他流动负债 | 6,106,079.67 | 4,357,357.69 |
| 流动负债合计 | 992,171,869.14 | 1,065,038,770.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 56,250,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,708,039.18 | 3,169,999.11 |
| 长期应付款 | 7,196,397.03 | 42,903,934.38 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 60,493,717.07 | 37,527,116.15 |
| 递延所得税负债 | 121,233,592.32 | 121,038,321.46 |
| 其他非流动负债 | 246,157,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 494,039,545.60 | 228,639,371.10 |
| 负债合计 | 1,486,211,414.74 | 1,293,678,141.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 648,543,589.00 | 648,543,589.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 190,937,820.92 | 190,937,820.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,125,317.53 | 9,125,317.53 |
| 专项储备 | 4,193,939.42 | 3,457,797.70 |
| 盈余公积 | 71,348,827.66 | 71,348,827.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 32,859,272.39 | 158,063,205.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 957,008,766.92 | 1,081,476,558.30 |
| 少数股东权益 | 96,861,440.80 | 101,459,677.88 |
| 所有者权益合计 | 1,053,870,207.72 | 1,182,936,236.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,540,081,622.46 | 2,476,614,377.39 |
法定代表人：刘江东 主管会计工作负责人：蔡渝 会计机构负责人：蔡渝
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,314,798,639.03 | 1,260,390,481.17 |
| 其中：营业收入 | 1,314,798,639.03 | 1,260,390,481.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,422,212,111.57 | 1,319,674,408.53 |
| 其中：营业成本 | 1,244,907,917.18 | 1,128,505,729.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
|---|---|---|
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,987,377.22 | 8,159,867.54 |
| 销售费用 | 5,875,968.40 | 9,364,125.57 |
| 管理费用 | 140,267,741.96 | 150,151,459.54 |
| 研发费用 | 1,550,254.71 | 4,532,965.35 |
| 财务费用 | 19,622,852.10 | 18,960,261.32 |
| 其中：利息费用 | 18,540,106.38 | 19,296,910.00 |
| 利息收入 | 299,615.61 | 1,155,402.13 |
| 加：其他收益 | 5,727,467.41 | 4,487,203.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,178,543.33 | 1,135,036.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -374,055.90 | 846,269.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,682,467.22 | 4,100,936.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,409,385.30 | -17,738,857.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,848.05 | -145,596.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -118,288,227.93 | -67,445,203.96 |
| 加：营业外收入 | 1,106,418.77 | 451,302.18 |
| 减：营业外支出 | 8,324,024.94 | 1,056,365.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -125,505,834.10 | -68,050,267.09 |
| 减：所得税费用 | -1,116,316.38 | 5,468,723.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -124,389,517.72 | -73,518,990.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -124,389,517.72 | -73,518,990.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列） | -125,203,933.10 | -78,494,513.13 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 814,415.38 | 4,975,522.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | -124,389,517.72 | -73,518,990.61 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -125,203,933.10 | -78,494,513.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 814,415.38 | 4,975,522.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1931 | -0.1210 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1931 | -0.1210 |
法定代表人：刘江东 主管会计工作负责人：蔡渝 会计机构负责人：蔡渝
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,031,259.41 | 1,226,694,122.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,899,594.22 | 975,534.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 182,673,873.81 | 27,969,384.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,604,727.44 | 1,255,639,042.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 943,745,819.36 | 897,707,036.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 139,150,369.40 | 199,506,384.05 |
| 支付的各项税费 | 43,187,737.99 | 30,884,048.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,843,693.93 | 128,951,405.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,333,927,620.68 | 1,257,048,875.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,677,106.76 | -1,409,833.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 63,083,938.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,315.78 | 288,767.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 341,244.00 | 210,102.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,841,559.78 | 63,582,807.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,967,713.87 | 146,585,775.34 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 254,967,713.87 | 186,585,775.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,126,154.09 | -123,002,968.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 387,794,750.00 | 245,933,072.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 319,000,000.00 | 81,253,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 706,794,750.00 | 327,186,172.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 316,794,750.00 | 179,251,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,299,451.97 | 26,746,032.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,773,000.00 | 6,860,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,321,079.22 | 91,496,527.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,415,281.19 | 297,494,060.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,379,468.81 | 29,692,111.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,069,578.52 | -94,720,689.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,504,241.35 | 175,423,628.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,434,662.83 | 80,702,938.94 |
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
四川新金路集团股份有限公司董事局 2026 年 10 月 29 日
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