1北京利尔发布2026年三季报，前三季度营收63.39亿元，同比增16.41%；
2归母净利润4.77亿元，同比增37.23%，但Q3单季净利下滑28.45%。
3扣非净利润累计同比增12.62%，显示主业增长稳健但增速放缓。
4因收购洛阳联创，商誉激增9.08亿元至9.17亿元，长期借款增加5.59亿元。
5经营现金流净额1281万元，同比大幅改善。
6公允价值变动收益2.71亿元对利润贡献显著。
7定增申请已获深交所受理。
北京利尔：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-051
北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 2,383,100,282.41 | 19.83% | 6,339,332,597.90 | 16.41% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 93,162,338.99 | -28.45% | 477,362,171.70 | 37.23% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 94,324,921.08 | 13.47% | 238,786,006.14 | 12.62% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | — | — | 12,811,130.73 | 118.69% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.08 | -27.27% | 0.40 | 37.93% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.08 | -27.27% | 0.40 | 37.93% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 1.50% | -0.77% | 7.87% | 1.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,343,439,727.72 | 10,574,954,277.26 | 16.72% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 6,255,658,170.75 | 5,826,141,719.01 | 7.37% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | 2,141,288.79 | 4,024,239.61 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 3,335,375.28 | 7,343,040.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益<br><br> | -4,266,442.42 | 277,853,673.72 | |
| 债务重组损益 | -1,678,586.52 | -5,843,563.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -858,367.14 | -1,478,748.68 |
| 减：所得税影响额 | -448,949.05 | 42,288,136.75 | |
|---|---|---|---|
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | 284,799.13 | 1,034,338.92 | |
| 合计 | -1,162,582.09 | 238,576,165.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 先进制造业进项税加计抵减 5% | 16,842,960.96 | 与公司正常经营业务相关 |
| 福利企业享受的增值税退税 | 1,947,680.00 | 与公司正常经营业务相关 |
| 资源综合利用增值税即征即退 | 211,866.80 | 与公司正常经营业务相关 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1. 一年内到期的非流动资产：较年初减少 68.89%，主要系报告期末一年内到期的定期存款及长期应收款减少所致。
- 2. 其他流动资产：较年初减少 74.79%，主要系报告期末定期存款金额减少所致。
- 3. 长期应收款：较年初减少 47.57%，主要系报告期末分期收款应收款项减少所致。
- 4. 长期股权投资：较年初减少 100%，主要系本报告期公司完成对洛阳联创控股收购，其纳入公司合并报表范围所 致。
- 5. 其他非流动金融资产：较年初增加 186.22%，主要系报告期末公司投资的浙江曦望公允价值较年初变动较大所 致。
- 6. 在建工程：较年初增加 398.47%，主要系报告期子公司在建工程增加所致。
- 7. 商誉：较年初增加 9.08 亿元，主要系本报告期合并洛阳联创商誉增加所致。
- 8. 其他非流动资产：较年初增加 46.51%，主要系子公司预付长期资产购置款增加所致。
- 9. 合同负债：较年初减少 36.63%，主要系报告期末预收货款减少所致。
- 10. 其他应付款：较年初增加 4.1 亿，主要系联创锂能第二期、第三期股权转让款未到付款时间尚未支付所致。
- 11. 一年内到期的非流动负债：较年初减少 1.74 亿，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
- 12. 长期借款：较年初增加 5.59 亿元，主要系本报告期收购洛阳联创新增银行专项并购贷款所致。
- 13. 递延所得税负债：较年初增加 93.41%，主要系本报告期公司持有的金融资产公允价值变动较大导致相应的递延 所得税增加所致。
- 14. 财务费用：较上年同期增长 52.92%，主要系本年汇兑损失及贷款利息增加所致。
- 15. 其他收益：较上年同期降低 58.91%，主要系本年增值税进项税加计抵减金额减少所致。
- 16. 投资收益：较上年同期降低 100.64%，主要系上年处置民生证券股权取得投资收益金额较大所致。
- 17. 公允价值变动收益：较上年同期增长 390.28%，主要系本年持有的金融资产公允价值变动金额较大所致。
- 18. 信用减值损失：较上年同期降低 58.86%，主要系本年应收款项坏账准备增加所致。
- 19. 资产减值损失：较上年同期少冲回 1084 万，主要系本年存货跌价冲回金额较小所致。
- 20. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长 118.69%，主要系本年销售收现与采购付现差额较上年同期增 加所致。
- 21. 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 2.62 亿，主要系本年收购洛阳联创支付第一期股权转让款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质<br><br> | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赵继增 | 境内自然人 | 24.12% | 287,183,872 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京利尔高温 材料股份有限 公司－第二期 员工持股计划 | 其他 | 2.12% | 25,210,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 牛俊高 | 境内自然人 | 1.90% | 22,590,208 | 7,228,400 | 不适用 | 0 |
| 北京利尔高温 材料股份有限 公司－第一期 员工持股计划 | 其他 | 1.78% | 21,240,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鬲馨颐 | 境内自然人 | 1.73% | 20,550,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安徽景曦私募 基金管理有限 公司－景曦长 盛二号私募证 券投资基金 | 其他 | 1.67% | 19,917,556 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阮孟军 | 境内自然人 | 1.53% | 18,230,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李苗春 | 境内自然人 | 1.35% | 16,024,158 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张广智 | 境内自然人 | 1.34% | 15,944,476 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鬲晓鸿 | 境内自然人 | 1.33% | 15,780,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵继增 | 287,183,872 | 人民币普通股 | 287,183,872 | |||
| 北京利尔高温材料股份有限公司 －第二期员工持股计划 | 25,210,000 | 人民币普通股 | 25,210,000 | |||
| 北京利尔高温材料股份有限公司 －第一期员工持股计划 | 21,240,000 | 人民币普通股 | 21,240,000 | |||
| 鬲馨颐 | 20,550,000 | 人民币普通股 | 20,550,000 | |||
| 安徽景曦私募基金管理有限公司 －景曦长盛二号私募证券投资基 金 | 19,917,556 | 人民币普通股 | 19,917,556 | |||
| 阮孟军 | 18,230,000 | 人民币普通股 | 18,230,000 | |||
| 李苗春 | 16,024,158 | 人民币普通股 | 16,024,158 | |||
| 张广智 | 15,944,476 | 人民币普通股 | 15,944,476 | |||
| 鬲晓鸿 | 15,780,000 | 人民币普通股 | 15,780,000 | |||
| 牛俊高 | 15,361,808 | 人民币普通股 | 15,361,808 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知 其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛二号私募证券 投资基金通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有 公司股票 19917556 股。<br>2、股东张广智通过普通证券账户持有公司股票 12944476 股，通过 信用账户持有公司股票 3000000 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2026 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》、《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东 会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关事项，该 事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《2026 年度向特定对象发 行 A 股股票预案》等相关公告、公司于 2026 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2026 年第一次临时股东会决议公告》。
关于向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理 的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,402,044,167.05 | 1,565,896,741.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 414,519,653.55 | 367,990,913.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 296,639,765.39 | 314,977,260.12 |
| 应收账款 | 3,276,291,827.13 | 2,827,073,307.29 |
| 应收款项融资 | 1,251,633,144.24 | 1,098,737,009.51 |
| 预付款项 | 237,629,477.67 | 200,444,371.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 72,011,027.57 | 77,338,845.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,770,008,746.66 | 1,685,813,711.41 |
| 其中：数据资源 | ||
|---|---|---|
| 合同资产 | 8,941,210.85 | 8,941,210.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,209,602.57 | 19,961,327.09 |
| 其他流动资产 | 31,780,530.39 | 126,063,710.13 |
| 流动资产合计 | 8,767,709,153.07 | 8,293,238,409.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,286,647.76 | 6,269,232.26 |
| 长期股权投资 | 148,759,026.06 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 505,132,271.16 | 176,484,248.40 |
| 投资性房地产 | 226,722.31 | 315,603.79 |
| 固定资产 | 1,183,363,476.62 | 1,173,414,686.56 |
| 在建工程 | 129,486,193.89 | 25,976,575.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,795,352.08 | 20,414,102.08 |
| 无形资产 | 649,082,965.09 | 574,722,544.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 916,639,911.46 | 9,923,713.99 |
| 长期待摊费用 | 10,846,819.57 | 14,304,021.78 |
| 递延所得税资产 | 92,246,576.16 | 86,341,580.11 |
| 其他非流动资产 | 65,623,638.55 | 44,790,533.35 |
| 非流动资产合计 | 3,575,730,574.65 | 2,281,715,868.02 |
| 资产总计 | 12,343,439,727.72 | 10,574,954,277.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 421,277,712.69 | 358,386,414.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,461,574,006.42 | 2,156,977,340.27 |
| 应付账款 | 1,359,597,117.86 | 1,253,832,689.28 |
| 预收款项 | 3,807,746.65 | |
| 合同负债 | 48,925,540.14 | 77,204,026.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,399,594.47 | 51,964,154.55 |
| 应交税费 | 66,307,189.78 | 92,349,214.15 |
| 其他应付款 | 493,914,787.98 | 83,906,054.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,204,000.00 | 44,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,204,000.00 | 180,211,184.72 |
| 其他流动负债 | 174,307,746.19 | 150,215,812.20 |
| 流动负债合计 | 5,068,507,695.53 | 4,408,854,637.39 |
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 653,916,000.00 | 95,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,104,878.10 | 56,553,065.05 |
| 递延所得税负债 | 69,507,130.64 | 35,937,421.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 787,528,008.74 | 187,490,486.91 |
| 负债合计 | 5,856,035,704.27 | 4,596,345,124.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,190,490,839.00 | 1,190,490,839.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 992,628,346.30 | 991,480,305.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,776,942.02 | -1,104,804.98 |
| 专项储备 | 7,594.07 | 662,038.26 |
| 盈余公积 | 262,343,990.01 | 262,343,990.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,817,964,343.39 | 3,382,269,351.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,255,658,170.75 | 5,826,141,719.01 |
| 少数股东权益 | 231,745,852.70 | 152,467,433.95 |
| 所有者权益合计 | 6,487,404,023.45 | 5,978,609,152.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,343,439,727.72 | 10,574,954,277.26 |
法定代表人：赵伟 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郑浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,339,332,597.90 | 5,445,521,864.26 |
| 其中：营业收入 | 6,339,332,597.90 | 5,445,521,864.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,083,006,585.23 | 5,218,911,480.08 |
| 其中：营业成本 | 5,469,604,733.08 | 4,639,891,646.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,797,261.59 | 30,453,734.09 |
| 销售费用 | 128,057,861.06 | 133,053,531.05 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 151,698,927.74 | 148,603,652.69 |
| 研发费用 | 272,456,447.49 | 247,035,334.23 |
| 财务费用 | 30,391,354.27 | 19,873,581.32 |
| 其中：利息费用 | 11,772,270.93 | 8,611,383.71 |
| 利息收入 | 7,486,308.46 | 5,647,655.27 |
| 加：其他收益 | 23,992,812.14 | 58,395,945.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | -621,908.75 | 97,139,354.42 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | -2,298,981.22 | 456,765.67 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 271,118,902.58 | 55,299,101.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -21,962,794.98 | -53,387,070.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 1,414,391.56 | 12,258,708.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 1,113,519.56 | 753,648.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 531,380,934.78 | 397,070,072.46 |
| 加：营业外收入 | 4,550,259.33 | 2,176,616.79 |
| 减：营业外支出 | 1,939,294.49 | 5,765,930.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 533,991,899.62 | 393,480,758.62 |
| 减：所得税费用 | 51,626,364.65 | 41,578,570.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 482,365,534.97 | 351,902,187.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 482,365,534.97 | 351,902,187.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 477,362,171.70 | 347,860,132.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 5,003,363.27 | 4,042,055.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,672,137.04 | -5,126,232.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -6,539,363.59 | -5,126,232.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -6,539,363.59 | -5,126,232.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,539,363.59 | -5,126,232.28 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | -132,773.45 | |
| 七、综合收益总额 | 475,693,397.93 | 346,775,955.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 470,822,808.11 | 342,733,900.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 4,870,589.82 | 4,042,055.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：赵伟 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郑浩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,076,962,997.80 | 5,527,947,831.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,430,256.15 | 7,905,382.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 321,307,823.04 | 310,175,972.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,404,701,076.99 | 5,846,029,185.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,469,666,707.12 | 5,080,137,768.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
|---|---|---|
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 350,036,477.78 | 307,368,584.65 |
| 支付的各项税费 | 207,517,973.23 | 162,138,195.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,668,788.13 | 364,937,541.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,391,889,946.26 | 5,914,582,090.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,811,130.73 | -68,552,904.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,586,527,072.02 | 2,113,081,598.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,712,095.22 | 4,656,280.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 509,404.80 | 113,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,599,748,572.04 | 2,117,850,879.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 40,000,436.00 | 10,310,044.46 |
| 投资支付的现金 | 2,653,071,956.76 | 2,445,009,667.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | 537,885,340.85 | 31,946,519.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,230,957,733.61 | 2,487,266,232.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631,209,161.57 | -369,415,352.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 3,908,025.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 628,935,951.64 | 261,694,045.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | 395,461,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 953,835,951.64 | 661,063,870.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,364,016.09 | 154,771,249.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 60,237,013.05 | 50,235,254.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | 1,924,615.38 | 4,514,033.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460,000,500.00 | 258,417,595.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 736,601,529.14 | 463,424,100.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,234,422.50 | 197,639,770.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -5,812,908.35 | 846,035.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -406,976,516.69 | -239,482,450.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 843,586,866.38 | 642,148,818.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,610,349.69 | 402,666,367.52 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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