1金银河发布2026年三季报，前三季度营收16.83亿元，同比增22.72%；
2归母净利润2628万元，同比增122.42%，但Q3单季净利仅1129万元，同比骤降79.09%。
3经营现金流净额-4985万元，同比大幅恶化。
4存货增至16.05亿元（+110%），合同负债3.23亿元（+159%），显示在手订单充裕。
5资产负债率升至72.09%。
6公司拟向特定对象发行股票募资不超过15亿元用于电池装备等项目。
金银河：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-054
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☑是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 （元） | 729,527,3 79.46 | 710,797,5 00.33 | 710,797,5 00.33 | 2.64% | 1,682,524 ,608.05 | 1,370,997 ,265.93 | 1,370,997 ,265.93 | 22.72% |
| 归属于上 市公司股 东的净利 润（元） | 11,287,75 7.61 | 53,982,49 3.46 | 53,982,49 3.46 | -79.09% | 26,283,87 2.71 | 11,817,48 3.66 | 11,817,48 3.66 | 122.42% |
| 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元） | 10,470,79 9.57 | 52,742,18 5.11 | 52,742,18 5.11 | -80.15% | 21,884,20 8.27 | 8,766,787 .42 | 8,766,787 .42 | 149.63% |
| 经营活动 产生的现 金流量净 额（元） | - | - | - | - | 49,847,57 6.78 | 255,551,2 86.58 | 255,551,2 86.58 | -119.51% |
| 基本每股 收益（元/ 股） | 0.0498 | 0.3102 | 0.2386 | -79.13% | 0.1161 | 0.0679 | 0.0522 | 122.41% |
| 稀释每股 收益（元/ 股） | 0.0498 | 0.3102 | 0.2386 | -79.13% | 0.1151 | 0.0679 | 0.0522 | 120.50% |
| 加权平均 净资产收 益率 | 0.70% | 3.48% | 3.48% | -2.78% | 1.64% | 0.75% | 0.75% | 0.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 （元） | 6,354,074,149.00 | 4,641,427,295.20 | 4,641,427,295.20 | 36.90% | ||||
| 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元） | 1,650,099,783.18 | 1,591,349,455.33 | 1,591,349,455.33 | 3.69% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 追溯调整或重述原因:2025 年每股收益调整的原因系本公司 2026 年 6 月完成资本公积金转增股本，对该指标进行重新计 算。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
☑是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
|---|---|---|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股） | 0.0495 | 0.1152 |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 13,350.41 | -108,749.48 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 1,518,026.32 | 6,487,227.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -626,652.61 | -1,254,436.72 | |
| 减：所得税影响额 | 87,766.08 | 724,376.98 | |
| 合计 | 816,958.04 | 4,399,664.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
- 1.资产负债表
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 916,827,682.23 | 554,533,128.48 | 65.33% | 主要系本报告期收到的货款及开具银行承兑汇 票、信用证等存入的保证金增加所致。 |
| 应收票据 | 44,594,330.33 | 22,099,971.09 | 101.78% | 主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加所 致。 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 22,243,708.10 | 43,830,298.82 | -49.25% | 主要系本报告期收到的银行承兑汇票背书转让 支付货款增加所致。 |
| 预付款项 | 86,253,076.20 | 40,771,209.48 | 111.55% | 主要系本报告期原材料采购支付的预付款增加 所致。 |
| 其他应收款 | 20,574,826.00 | 11,502,703.26 | 78.87% | 主要系本报告期支付的保证金增加所致。 |
| 存货 | 1,604,781,584.70 | 762,718,254.68 | 110.40% | 主要系本报告期为在手订单储备的存货及原材 料备货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 112,087,510.38 | 47,509,796.14 | 135.93% | 主要系本报告期内存货增加，对应的可抵扣进 项税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 1,489,766.90 | 2,995,007.00 | -50.26% | 主要系本报告期内子公司对外投资公司发生亏 损所致。 |
| 在建工程 | 492,535,099.14 | 216,530,032.44 | 127.47% | 主要系本报告期内公司新增生产设备及厂房工 程投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 178,092,868.06 | 74,053,740.51 | 140.49% | 主要系本报告期因预付工程款、设备款对比上 年期末有所增加及本报告期内新增探矿权所 致。 |
| 应付票据 | 456,936,268.42 | 305,562,922.07 | 49.54% | 主要系本报告期内开出的银行承兑汇票支付给 供应商有所增加所致。 |
| 应付账款 | 993,709,814.77 | 581,140,621.99 | 70.99% | 主要系本报告期内应付货款增加所致。 |
| 合同负债 | 322,844,989.72 | 124,473,916.39 | 159.37% | 主要系报告期内，在手订单增加，预收客户定 金增加所致。 |
| 其他应付款 | 151,660,352.93 | 69,055,717.62 | 119.62% | 主要系本报告期新增供应链贸易型融资采购锂 云母增加所致。 |
| 长期借款 | 793,698,600.00 | 222,185,000.00 | 257.22% | 主要系本报告期新增银行借款所致。 |
| 租赁负债 | 4,196,310.15 | 8,736,299.57 | -51.97% | 主要是本报告期内部分租赁业务减少所致。 |
| 长期应付款 | 184,789,615.77 | 122,201,444.45 | 51.22% | 主要系本报告期新增融资租赁款所致。 |
| 股本 | 228,159,955.00 | 173,999,658.00 | 31.13% | 主要系本报告期上年股东权益分配转增股本及 2024 年限制性股票激励首次授予部分首期行权 共同所致。 |
| 其他综合收益 | -556,029.50 | -106,885.16 | -420.21% | 主要系本报告期子公司香港金银河外币财务报 表折算差额所致。 |
| 专项储备 | 2,461,463.13 | 3,791,189.36 | -35.07% | 主要系本报告期发生的安全生产费用增加所 致。 |
2.利润表
| 项 目 | 年初至报告期末发生 额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 11,685,884.23 | 8,496,148.97 | 37.54% | 主要系本报告期内缴纳的增值税增加，相应的附 加税增加所致。 |
| 销售费用 | 27,487,246.18 | 20,511,345.58 | 34.01% | 主要系本报告期内销售人员薪酬费用、业务宣传 费用增加所致。 |
| 财务费用 | 74,206,391.00 | 50,482,026.30 | 47.00% | 主要系本报告期内银行贷款利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 42,187,316.39 | 10,317,682.72 | 308.88% | 主要系本报告期内收到的软件产品增值税即征即 退款增加所致。 |
| 投资收益 | -2,929,481.11 | -1,506,218.68 | -94.49% | 主要系本报告期内银行承兑汇票贴现产生的利息 所致。 |
| 信用减值损失 | -43,899,571.26 | -21,242,460.04 | -106.66% | 主要系本报告期内客户计提的坏账准备有所增加 所致。 |
| 营业外收入 | 526,806.01 | 176,154.75 | 199.06% | 主要系本报告期内收到的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,503,035.05 | 101,651.82 | 1378.61% | 主要系本报告期内处置部分固定资产以及支付的 罚款增加所致。 |
3.现金流量表
| 项 目 | 年初至报告期末发 生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -49,847,576.78 | 255,551,286.58 | -119.51% | 主要系本报告期对比上年同期到期需支付供应 商的货款增加以及人员增加对应支付薪酬增加 所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -422,228,935.36 | -130,772,799.44 | -222.87% | 主要系本报告期公司新增生产设备及厂房工程 投入对比上年同期支付的现金流增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 513,024,440.87 | -130,308,141.21 | 493.70% | 主要系本报告期银行借款、融资租赁借款对比 上年同期增加所致。 |
| 现金及现金等价物净 增加额 | 40,658,361.31 | -5,658,286.77 | 818.56% | 主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额 对比上年同期增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,241 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张启发 | 境内自然人 | 19.05% | 43,084,931 | 35,706,473 | 不适用 | 0 |
| 广州海汇财富 创业投资企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 5.00% | 11,309,906 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梁可 | 境内自然人 | 2.06% | 4,653,860 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安联保险资管 －兴业银行－ 安联万泰 49 号资产管理产 品 | 其他 | 2.00% | 4,523,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王彦 | 境内自然人 | 0.74% | 1,680,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 1,383,234 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶海斌 | 境内自然人 | 0.51% | 1,147,062 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾道英 | 境内自然人 | 0.50% | 1,132,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银河德睿资本 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.45% | 1,012,189 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张健武 | 境内自然人 | 0.41% | 926,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州海汇财富创业投资企业（有 限合伙） | 11,309,906 | 人民币普通股 | 11,309,906 | |||
| 张启发 | 7,378,458 | 人民币普通股 | 7,378,458 | |||
| 梁可 | 4,653,860 | 人民币普通股 | 4,653,860 | |||
| 安联保险资管－兴业银行－安联 万泰 49 号资产管理产品 | 4,523,700 | 人民币普通股 | 4,523,700 | |||
| 王彦 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,383,234 | 人民币普通股 | 1,383,234 | |||
| 叶海斌 | 1,147,062 | 人民币普通股 | 1,147,062 | |||
| 曾道英 | 1,132,700 | 人民币普通股 | 1,132,700 | |||
| 银河德睿资本管理有限公司 | 1,012,189 | 人民币普通股 | 1,012,189 | |||
| 张健武 | 926,000 | 人民币普通股 | 926,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 公司股东叶海斌除通过普通证券账户持有 27,000 股外，还通过客 户信用交易担保证券账户持有 1,120,062 股，实际合计持有 1,147,062 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
- （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
2026 年度向特定对象发行股票事宜
公司于 2026 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本 226,199,555 股的 30%，即 67,859,866 股（含本数），募集资金不超过 150,000.00 万元（含本数），将投向钠离子电池、消费锂电池、固液电池 及新型储能电池高端智能装备产业化项目；干法电极及固态电池高端智能装备研发建设项目；硅基材料及高分子材料建 设项目（一期）；有机硅超临界物理发泡及金属铷铯真空热还原高端智能装备研发建设项目以及补充流动资金。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 916,827,682.23 | 554,533,128.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,594,330.33 | 22,099,971.09 |
| 应收账款 | 1,256,924,675.60 | 1,245,496,906.75 |
| 应收款项融资 | 22,243,708.10 | 43,830,298.82 |
| 预付款项 | 86,253,076.20 | 40,771,209.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,574,826.00 | 11,502,703.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,604,781,584.70 | 762,718,254.68 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 105,865,759.77 | 95,265,380.68 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
|---|---|---|
| 其他流动资产 | 112,087,510.38 | 47,509,796.14 |
| 流动资产合计 | 4,170,153,153.31 | 2,823,727,649.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,489,766.90 | 2,995,007.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,484,111.51 | 4,703,072.87 |
| 固定资产 | 1,280,950,867.80 | 1,286,476,774.07 |
| 在建工程 | 492,535,099.14 | 216,530,032.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,009,059.00 | 15,852,972.77 |
| 无形资产 | 119,741,109.43 | 123,662,417.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,813,620.07 | 15,440,463.96 |
| 递延所得税资产 | 80,804,493.78 | 74,985,164.22 |
| 其他非流动资产 | 178,092,868.06 | 74,053,740.51 |
| 非流动资产合计 | 2,183,920,995.69 | 1,817,699,645.82 |
| 资产总计 | 6,354,074,149.00 | 4,641,427,295.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,135,721,398.42 | 1,051,258,764.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 456,936,268.42 | 305,562,922.07 |
| 应付账款 | 993,709,814.77 | 581,140,621.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 322,844,989.72 | 124,473,916.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,029,026.08 | 20,764,612.86 |
| 应交税费 | 24,648,328.13 | 31,386,119.13 |
| 其他应付款 | 151,660,352.93 | 69,055,717.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 412,862,524.05 | 322,890,444.72 |
| 其他流动负债 | 53,042,750.25 | 44,730,369.79 |
| 流动负债合计 | 3,573,455,452.77 | 2,551,263,489.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 793,698,600.00 | 222,185,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,196,310.15 | 8,736,299.57 |
| 长期应付款 | 184,789,615.77 | 122,201,444.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,460,003.38 | 23,781,987.21 |
| 递延所得税负债 | 3,149,113.58 | 2,563,778.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,007,293,642.88 | 379,468,509.23 |
| 负债合计 | 4,580,749,095.65 | 2,930,731,998.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 228,159,955.00 | 173,999,658.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,074,449,890.26 | 1,088,622,872.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -556,029.50 | -106,885.16 |
| 专项储备 | 2,461,463.13 | 3,791,189.36 |
| 盈余公积 | 62,640,071.33 | 62,640,071.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 282,944,432.96 | 262,402,548.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,650,099,783.18 | 1,591,349,455.33 |
| 少数股东权益 | 123,225,270.17 | 119,345,841.17 |
| 所有者权益合计 | 1,773,325,053.35 | 1,710,695,296.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,354,074,149.00 | 4,641,427,295.20 |
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：黎俊华 会计机构负责人：黎俊华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,682,524,608.05 | 1,370,997,265.93 |
| 其中：营业收入 | 1,682,524,608.05 | 1,370,997,265.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,630,146,560.07 | 1,339,453,250.00 |
| 其中：营业成本 | 1,326,271,532.25 | 1,090,995,463.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,685,884.23 | 8,496,148.97 |
| 销售费用 | 27,487,246.18 | 20,511,345.58 |
| 管理费用 | 116,152,294.24 | 100,879,502.63 |
| 研发费用 | 74,343,212.17 | 68,088,763.46 |
| 财务费用 | 74,206,391.00 | 50,482,026.30 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 71,434,417.83 | 51,462,816.29 |
| 利息收入 | 3,031,908.38 | 2,800,930.65 |
| 加：其他收益 | 42,187,316.39 | 10,317,682.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -2,929,481.11 | -1,506,218.68 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -1,505,240.10 | |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -43,899,571.26 | -21,242,460.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -5,726,664.61 | -7,339,450.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -108,749.48 | -82,165.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 41,900,897.91 | 11,691,403.63 |
| 加：营业外收入 | 526,806.01 | 176,154.75 |
| 减：营业外支出 | 1,503,035.05 | 101,651.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 40,924,668.87 | 11,765,906.56 |
| 减：所得税费用 | 11,245,857.40 | 7,659,657.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 29,678,811.47 | 4,106,249.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 29,678,811.47 | 4,106,249.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 26,283,872.71 | 11,817,483.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 3,394,938.76 | -7,711,234.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -449,144.34 | -7,997.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -449,144.34 | -7,997.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 |
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -449,144.34 | -7,997.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -449,144.34 | -7,997.40 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,229,667.13 | 4,098,252.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 25,834,728.37 | 11,809,486.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 3,394,938.76 | -7,711,234.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1161 | 0.0522 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1151 | 0.0522 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：黎俊华 会计机构负责人：黎俊华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,725,020,364.18 | 1,185,038,838.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,154,122.32 | 96,219,648.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,174,747.10 | 62,082,141.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,837,349,233.60 | 1,343,340,628.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,490,837.12 | 772,597,613.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 208,875,289.38 | 168,775,615.62 |
| 支付的各项税费 | 89,297,617.22 | 32,135,857.56 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,533,066.66 | 114,280,255.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,887,196,810.38 | 1,087,789,342.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,847,576.78 | 255,551,286.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 58,802.50 | 30,990.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 58,802.50 | 30,990.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 422,287,737.86 | 130,803,789.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 422,287,737.86 | 130,803,789.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,228,935.36 | -130,772,799.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 34,130,564.00 | 19,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,618,844,790.32 | 1,344,921,525.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 707,524,901.69 | 240,003,764.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,360,500,256.01 | 1,604,825,289.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,020,990,883.33 | 1,333,121,349.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 63,832,226.23 | 46,081,738.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762,652,705.58 | 355,930,342.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,847,475,815.14 | 1,735,133,431.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513,024,440.87 | -130,308,141.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -289,567.42 | -128,632.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,658,361.31 | -5,658,286.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,255,858.86 | 337,917,367.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,914,220.17 | 332,259,080.39 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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