1金时科技发布2026年三季报，前三季度营收1.42亿元，同比下降49.74%；
2归母净利润亏损3961.82万元，同比扩大14.91%。
3Q3单季营收5486.84万元，同比增长38.13%，但净利润亏损3464.36万元，同比恶化164.38%，主因金融资产公允价值变动及减值计提。
4经营现金流净额-1.49亿元，同比改善60.39%。
5公司正推进储能电站及多孔炭产线建设，资产负债率升至29.7%，前十大股东未发生重大变化。
金时科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-057
四川金时科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
1
四川金时科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 54,868,426.94 | 38.13% | 141,867,022.86 | -49.74% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -34,643,602.94 | -164.38% | -39,618,195.64 | -14.91% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -22,339,276.89 | -42.13% | -60,516,854.51 | -64.98% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -148,580,781.75 | 60.39% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.09 | -200.00% | -0.10 | -11.11% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.09 | -200.00% | -0.10 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益 率 | -2.30% | -1.54% | -2.63% | -0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,182,295,606.11 | 2,016,458,209.73 | 8.22% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,485,458,899.94 | 1,531,798,974.18 | -3.03% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） | 4,396,386.95 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外） | 1,089,300.00 | 2,312,100.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | -16,603,495.27 | 21,139,187.17 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -420,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,749.67 | -45,270.79 | |
| 减：所得税影响额 | -4,104,325.54 | 5,566,078.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 449,706.65 | 1,337,666.12 | |
| 合计 | -12,304,326.05 | 20,898,658.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入-本报告期 | 38.13% | 主要系公司储能消防收入增加所致； |
| 营业收入-年初至报告期末 | -49.74% | 主要系储能设备销售收入减少所致； |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -164.38% | 主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动、应收 账款及存货计提减值等所致； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-本报告期 | -42.13% | 主要系应收账款及存货计提减值所致； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-年初至报告期末 | -64.98% | 系公司战略布局阶段性调整等导致管理成本和研发投入 增加等所致； |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 60.39% | 主要系销售规模下降导致原材料采购支出减少，叠加回 款同比有所提升所致； |
| 项目名称 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 基本每股收益-本报告期 | -200.00% | 主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动、应收 账款及存货计提减值等所致； |
| 稀释每股收益-本报告期 | -200.00% | 主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动、应收 账款及存货计提减值等所致； |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,319 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彩时集团有限公 司 | 境外法人 | 66.16% | 266,666,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳前海彩时投 资管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 16.54% | 66,666,667 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有 限公司 | 境外法人 | 0.27% | 1,078,788 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘巍 | 境内自然人 | 0.23% | 941,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管 理（香港）有限 公司－客户资金 | 境外法人 | 0.19% | 749,346 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责 任公司 | 境外法人 | 0.18% | 744,939 | 0 | 不适用 | 0 |
| 秦梅 | 境内自然人 | 0.16% | 640,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.13% | 514,634 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马楠 | 境内自然人 | 0.12% | 467,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 程云 | 境内自然人 | 0.11% | 437,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 彩时集团有限公司 | 266,666,667 | 人民币普通股 | 266,666,667 | |||
| 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 66,666,667 | 人民币普通股 | 66,666,667 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,078,788 | 人民币普通股 | 1,078,788 | |||
| 刘巍 | 941,900 | 人民币普通股 | 941,900 | |||
| 中信证券资产管理（香港）有限 公司－客户资金 | 749,346 | 人民币普通股 | 749,346 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 744,939 | 人民币普通股 | 744,939 |
| 秦梅 | 640,800 | 人民币普通股 | 640,800 | |
|---|---|---|---|---|
| UBS AG | 514,634 | 人民币普通股 | 514,634 | |
| 马楠 | 467,000 | 人民币普通股 | 467,000 | |
| 程云 | 437,600 | 人民币普通股 | 437,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公 司互为关联方，彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的 企业，深圳前海彩时投资管理有限公司为李海坚控制的企业，李文 秀、李海坚、李海峰为一致行动人。<br>2.除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。<br> | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） | 前 10 名普通股股东中，股东程云通过信用证券账户持有公司股份 424,100 股。 |
注:截至报告期末，公司回购专用证券账户存放有公司回购的股份 1,122,340 股，占公司股份总数的 0.28%。 不纳入前 10 名股东列示。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）换届选举
公司分别于 2026 年 6 月 5 日、6 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议、2026 年第一次临时股东会及第四届董事会 第一次会议，审议通过了关于提名及选举第四届董事会非独立董事、独立董事等相关议案。会议选举产生了公司第四届 董事会成员、董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人等相关岗位人员。具体内容详见公 司于 2026 年 6 月 8 日、6 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）与《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》 （公告编号：2026-039）。
（二）投建 200MW/400MWh 独立储能电站
2026 年 2 月 28 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟投建独立储能电站项目议案》，同意公司 在广东省投建 200MW/400MWh 独立储能电站。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投建独立储能电站项目的公告》（公告编号：2026-011）。
（三）投建千吨级多孔炭产线建设项目
2026 年 6 月 5 日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线 建设项目的议案》，同意金时新能投建“千吨级多孔炭产线建设项目”。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 8 日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟投建多孔炭产线项目的公告》（公告编号： 2026-035）。
（四）担保及授信
为满足日常经营和业务发展需求，提高决策效率，公司分别于 2026 年 4 月 27 日、5 月 22 日，召开第三届董事会第二十 四次会议和 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》， 同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过 77,000 万元的综合授信额度，并由公司为子公司千页科技、金时新 能、广东闻涛提供总额不超过 53,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公 告编号：2026-024）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-043、2026-045、2026-053、 2026-054、2026-055）。
（五）回购注销部分限制性股票
公司分别于 2026 年 4 月 27 日、5 月 22 日，召开第三届董事会第二十四次会议和 2025 年年度股东会，审议并通过了 《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更 公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟按照授予价格回购注销《激励计划》涉及的 30 名激励对象已获授但尚未 解除限售的 3,872,200 股限制性股票中的 50%，即 1,936,100 股。2026 年 8 月 7 日，公司完成了部分限制性股票的回购 注销工作。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 28 日、5 月 25 日、8 月 11 日、8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公 告》（公告编号：2026-029）、《关于 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号： 2026-044）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照、启用新公章的公告》（公告编号：2026-046）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：四川金时科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 188,808,803.67 | 157,231,717.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,483,201.60 | 197,928,111.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,050,323.16 | 31,814,294.69 |
| 应收账款 | 383,592,426.14 | 462,917,590.21 |
| 应收款项融资 | 648,698.69 | 766,307.50 |
| 预付款项 | 14,467,551.52 | 3,812,898.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,272,914.94 | 17,171,373.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 345,839,018.21 | 162,069,269.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,099,643.09 | 2,639,836.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 149,020,594.50 | 186,449,839.24 |
| 流动资产合计 | 1,138,283,175.52 | 1,222,801,237.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,339,491.57 | |
| 其他权益工具投资 | 173,748,171.63 | 231,399,942.38 |
| 其他非流动金融资产 | 173,347,640.15 | 141,291,721.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 282,093,910.81 | 279,807,182.01 |
| 在建工程 | 128,178,928.16 | 15,165,571.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,819,456.45 | 9,162,893.12 |
| 无形资产 | 95,773,141.11 | 83,867,047.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 9,500,666.56 | 8,614,441.72 |
| 长期待摊费用 | 11,385,167.38 | 14,617,797.82 |
| 递延所得税资产 | 10,615,777.02 | 4,626,191.59 |
| 其他非流动资产 | 75,210,079.75 | 5,104,182.46 |
| 非流动资产合计 | 1,044,012,430.59 | 793,656,972.05 |
| 资产总计 | 2,182,295,606.11 | 2,016,458,209.73 |
|---|---|---|
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,048,453.98 | 55,032,604.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 143,978,567.51 | 58,266,690.17 |
| 应付账款 | 189,825,161.27 | 175,359,755.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,952,546.53 | 1,625,400.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,632,397.36 | 9,291,726.50 |
| 应交税费 | 2,977,216.36 | 50,279,120.50 |
| 其他应付款 | 38,499,216.17 | 31,505,353.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,351,582.22 | 6,464,096.96 |
| 其他流动负债 | 17,759,717.02 | 30,993,195.98 |
| 流动负债合计 | 490,024,858.42 | 418,817,943.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 156,007,565.50 | 3,579,498.82 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,825.56 | 5,252,177.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,893,799.58 | 8,446,288.80 |
| 其他非流动负债 | 111,046.19 | 111,046.19 |
| 非流动负债合计 | 158,065,236.83 | 17,389,011.00 |
| 负债合计 | 648,090,095.25 | 436,206,954.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,063,900.00 | 405,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 519,361,274.20 | 527,777,908.97 |
| 减：库存股 | 23,054,853.56 | 37,982,184.56 |
| 其他综合收益 | 65,083,188.90 | 91,856,230.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 154,692,697.41 | 154,692,697.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 366,312,692.99 | 390,454,321.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,485,458,899.94 | 1,531,798,974.18 |
| 少数股东权益 | 48,746,610.92 | 48,452,280.56 |
| 所有者权益合计 | 1,534,205,510.86 | 1,580,251,254.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,182,295,606.11 | 2,016,458,209.73 |
法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶欢欢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 141,867,022.86 | 282,284,423.72 |
| 其中：营业收入 | 141,867,022.86 | 282,284,423.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 204,326,479.93 | 321,486,332.91 |
| 其中：营业成本 | 110,739,435.82 | 250,805,309.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,306,395.03 | 4,463,483.42 |
| 销售费用 | 11,258,354.98 | 8,719,046.44 |
| 管理费用 | 48,587,834.05 | 39,249,875.05 |
| 研发费用 | 29,704,744.27 | 25,094,858.65 |
| 财务费用 | -1,270,284.22 | -6,846,239.93 |
| 其中：利息费用 | 1,576,180.24 | 274,056.17 |
| 利息收入 | 2,969,127.80 | 7,192,265.28 |
| 加：其他收益 | 2,672,729.05 | 1,064,598.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,111,005.38 | 22,444,616.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 | -2,418,460.59 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） | 10,220,195.63 | -14,443,032.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,323,268.37 | -5,855,321.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,572,701.41 | -102,186.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,893.25 | 23,070.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -46,366,390.04 | -36,070,163.99 |
| 加：营业外收入 | 3,350.49 | |
| 减：营业外支出 | 48,621.28 | 601,006.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -46,411,660.83 | -36,671,170.60 |
| 减：所得税费用 | -7,332,960.76 | 1,932,235.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,078,700.07 | -38,603,406.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
|---|---|---|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） | -39,078,700.07 | -38,603,406.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） | -39,618,195.64 | -34,477,043.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 539,495.57 | -4,126,362.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,750,552.99 | -820,102.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,750,552.99 | -820,102.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,750,552.99 | -820,102.83 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,750,552.99 | -820,102.83 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -49,829,253.06 | -39,423,509.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,368,748.63 | -35,297,146.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 539,495.57 | -4,126,362.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：范小兵 会计机构负责人：陶欢欢
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,730,113.15 | 155,036,329.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,585,724.20 | 1,748,958.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,315,837.35 | 156,785,287.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,501,676.87 | 405,701,877.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,870,015.15 | 41,753,766.10 |
| 支付的各项税费 | 11,283,075.87 | 35,359,600.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,241,851.21 | 49,097,508.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,896,619.10 | 531,912,752.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,580,781.75 | -375,127,464.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 458,492,991.19 | 1,723,408,739.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,816,765.63 | 4,040,865.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 186,000.00 | 33,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 12,328,706.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,603,157.26 | 10,918,001.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 480,427,620.67 | 1,738,400,606.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 206,563,211.05 | 28,108,549.30 |
| 投资支付的现金 | 207,651,937.00 | 1,107,711,592.44 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,695,357.07 | 112,170,524.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 514,910,505.12 | 1,247,990,666.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,482,884.45 | 490,409,940.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 216,715,800.00 | 31,429,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 216,715,800.00 | 32,729,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,758,570.69 | 535,757.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 1,877,082.50 | 200,168,184.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,717,647.48 | 2,034,614.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,353,300.67 | 202,738,555.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,362,499.33 | -170,009,055.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,701,166.87 | -54,726,579.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,005,588.11 | 195,985,945.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,304,421.24 | 141,259,365.66 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
四川金时科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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