1新宁物流发布2026年三季报，前三季度营收15.77亿元，同比增长303.24%；
2归母净利润3711万元，同比增长833.36%，但扣非净利润仅162.56万元。
3Q3单季归母净利2051万元，同比增593%。
4经营现金流净额-1.38亿元，同比下降22.85%。
5资产负债率升至77.56%，短期借款增至4.00亿元。
6前十大股东中大河控股持股21.08%居首，限售股大幅解除。
7业绩增长主要源于国际货代及空运业务扩张，但盈利质量依赖非经常性损益且现金流承压。
新宁物流：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-051
河南新宁现代物流股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 677,550,481.61 | 305.04% | 1,577,128,997.96 | 303.24% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 20,507,922.20 | 593.05% | 37,110,349.57 | 833.36% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | -2,036,691.42 | 85.78% | 1,625,585.74 | 105.89% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | -- | -- | -137,594,192.37 | -22.85% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.04 | 500.00% | 0.07 | 800.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.04 | 500.00% | 0.07 | 800.00% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 10.20% | 12.30% | 19.18% | 21.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,027,501,763.16 | 685,708,690.81 | 49.85% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 211,521,097.33 | 173,839,909.12 | 21.68% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | 105,592.05 | 658,997.96 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 287,735.40 | 7,752,972.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回<br><br> | 6,005,448.61 | 6,005,448.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | 8,914,906.14 | 15,673,943.42 | |
| 长期股权投资处置损益 | 8,455,450.85 | 8,455,450.85 | |
| 减：所得税影响额 | 1,250,589.02 | 3,061,724.61 | |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | -26,069.59 | 324.98 | |
| 合计 | 22,544,613.62 | 35,484,763.83 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1. 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月） 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 148,824,312.96 | 85,239,833.12 | 74.59% | 主要是本期公司向银行借款增加所致 |
| 应收票据 | 343,957.97 | 668,580.95 | -48.55% | 主要是本期公司银行承兑汇票减少所致 |
| 应收账款 | 472,372,752.92 | 251,698,087.69 | 87.67% | 主要是本期公司收入增加所致 |
| 应收款项融资 | 1,785,252.38 | 843,717.86 | 111.59% | 主要是本期末列示为应收款项融资的银行承兑汇票增 加所致 |
| 预付款项 | 97,079,446.33 | 33,750,010.47 | 187.64% | 主要是本期末预付款业务变动所致 |
| 其他应收款 | 39,754,264.59 | 22,647,591.34 | 75.53% | 主要是本期末应收押金保证金增加所致 |
| 存货 | 2,445,352.21 | 1,298,277.18 | 88.35% | 主要是本期末库存商品较期初增加所致 |
| 其他流动资产 | 13,788,056.48 | 9,775,530.01 | 41.05% | 主要是本期末待抵扣、待认证进项税额较期初增加所 致 |
| 长期待摊费用 | 7,288,581.89 | 4,454,722.06 | 63.61% | 主要是本期末待摊的设备摊销及保险费较期初增加所 致 |
| 短期借款 | 400,277,916.00 | 268,379,347.23 | 49.15% | 主要是本期向银行借款增加所致 |
| 合同负债 | 87,095,272.27 | 11,348,712.23 | 667.45% | 主要是本期末预收货款及服务费较期初增加所致 |
| 应交税费 | 4,274,226.54 | 6,324,808.74 | -32.42% | 主要是本期末应交企业所得税较期初减少所致 |
| 其他应付款 | 25,605,443.74 | 20,365,395.49 | 25.73% | 主要是本期末应付押金保证金较期初增加所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 20,599,255.43 | 31,490,588.88 | -34.59% | 主要是本期末一年内到期的租赁负债较期初减少所致 |
| 其他流动负债 | 70,829.09 | 490,277.82 | -85.55% | 主要是本期末已背书未终止确认的应收票据较期初减 少所致 |
| 长期借款 | 90,062,500.00 | 0.00 | - | 主要是本期向银行借款增加所致 |
- 2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月） 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,577,128,997.96 | 391,109,447.18 | 303.24% | 主要是公司国际货代及空运业务增加所致 |
| 营业成本 | 1,492,406,069.34 | 341,912,984.23 | 336.49% | 主要是公司收入增加致成本相应增加所致 |
| 财务费用 | 11,790,000.71 | 7,866,074.43 | 49.88% | 主要是本期利息费用及汇兑损益较上期增加 所致 |
| 利息费用 | 9,302,143.11 | 7,152,335.15 | 30.06% | 主要是本期银行借款较上年同期增加所致 |
| 利息收入 | 90,950.38 | 28,887.00 | 214.85% | 主要是银行利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 7,752,972.58 | 19,377,603.96 | -59.99% | 主要是本期政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 17,343,612.82 | 11,653,847.83 | 48.82% | 主要是本期处置联营企业所致 |
| 对联营企业和合营企业 的投资收益 | 17,343,612.82 | 11,653,847.83 | 48.82% | 主要是本期处置联营企业所致 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | 3,033,572.31 | 1,309,686.92 | 131.63% | 主要是本期冲减应收款坏账准备较上期增加 所致 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | 56,531.14 | -86,317.88 | 165.49% | 主要是本期冲减存货跌价准备及合同履约成 本减值准备较上期增加所致 |
|---|---|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 710,682.58 | 1,078,363.95 | -34.10% | 主要是本期非流动资产处置收益较上期减少 所致 |
| 营业外收入 | 16,415,763.54 | 8,089,897.53 | 102.92% | 主要是本期赔款收入、无需支付的应付款项 增加所致 |
| 营业外支出 | 793,504.74 | 172,178.58 | 360.86% | 主要是本期赔款支出等增加所致 |
| 所得税费用 | 1,108,720.75 | 3,183,304.59 | -65.17% | 主要是本期当期所得税和递延所得税费用较 上期减少所致 |
| 少数股东损益 | 124,459.84 | -438,428.94 | 128.39% | 主要是本期控股子公司盈利较上期增加所致 |
3. 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月） 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 | 1,614,819,613.91 | 383,309,295.85 | 321.28% | 主要是本期收入增加，销售商品、提供劳务收 到的现金相应增加所致 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 14,700.35 | -100.00% | 主要是本期未收到出口退税款所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,162,709.26 | 445,341,880.36 | 277.27% | 主要是本期收入增加，销售商品、提供劳务收 到的现金相应增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 | 1,566,655,991.47 | 242,503,251.65 | 546.04% | 主要是本期收入增加，购买商品、接受劳务支 付的现金相应增加所致 |
| 支付的各项税费 | 17,236,518.78 | 12,955,798.74 | 33.04% | 主要是本期收入增加，相应支付的各项税费较 上期增加所致 |
| 支付其他与经营活动有 关的现金 | 93,450,968.07 | 161,295,966.83 | -42.06% | 主要是上期支付北京人保火灾赔款所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,817,756,901.63 | 557,343,259.40 | 226.15% | 主要是本期收入增加，购买商品、接受劳务支 付的现金相应增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 8,340,000.00 | 0.00 | - | 主要是本期处置联营企业所致 |
| 取得投资收益收到的现 金 | 16,000,000.00 | 0.00 | - | 主要是本期收到参股公司分红所致 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 | 1,908,881.06 | 85,594.86 | 2130.14% | 主要是本期处置固定资产收回的现金净额较上 期增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,248,881.06 | 85,594.86 | 30566.42% | 主要是本期处置联营企业及收到参股公司分红 所致 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 | 3,023,066.57 | 4,013,947.02 | -24.69% | 主要是本期购建固定资产收回的现金净额较上 期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 23,225,814.49 | -3,928,352.16 | 691.24% | 主要是本期处置联营企业及收到参股公司分红 所致 |
| 取得借款收到的现金 | 387,410,000.00 | 126,000,000.00 | 207.47% | 主要是本期向银行借款较上期增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,410,000.00 | 126,000,000.00 | 207.47% | 主要是本期向银行借款较上期增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,410,000.00 | 0.00 | - | 主要是本期偿还到期银行借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | 7,324,155.96 | 422,111.11 | 1635.13% | 主要是本期支付银行利息较上期增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,857,187.74 | 41,953,211.88 | 395.45% | 主要是本期偿还到期银行借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 179,552,812.26 | 84,046,788.12 | 113.63% | 主要是本期向银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | -1,599,332.60 | 110,340.54 | -1549.45% | 主要是本期外汇汇兑收益较上期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增 加额 | 63,585,101.78 | -31,772,602.54 | 300.13% | 主要是本期向银行借款大于偿还借款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,530 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 大河控股有限 公司 | 国有法人 | 21.08% | 117,721,779. 00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 河南中原金控 有限公司 | 国有法人 | 5.95% | 33,202,650.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘俊成 | 境内自然人 | 2.04% | 11,400,000.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STAN LEY & CO. INTERNATIONA L PLC. | 境外法人 | 1.48% | 8,282,228.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.66% | 3,710,938.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 戴建平 | 境内自然人 | 0.58% | 3,230,925.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李春 | 境内自然人 | 0.54% | 3,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中泰证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 3,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 余磊 | 境内自然人 | 0.53% | 2,984,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杜月萍 | 境内自然人 | 0.53% | 2,969,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 大河控股有限公司 | 117,721,779.00 | 人民币普通股 | 117,721,779. 00 | |||
| 河南中原金控有限公司 | 33,202,650.00 | 人民币普通股 | 33,202,650.0 0 | |||
| 刘俊成 | 11,400,000.00 | 人民币普通股 | 11,400,000.0 0 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 8,282,228.00 | 人民币普通股 | 8,282,228.00 | |||
| UBS AG | 3,710,938.00 | 人民币普通股 | 3,710,938.00 | |||
| 戴建平 | 3,230,925.00 | 人民币普通股 | 3,230,925.00 | |||
| 李春 | 3,000,000.00 | 人民币普通股 | 3,000,000.00 | |||
| 中泰证券股份有限公司 | 3,000,000.00 | 人民币普通股 | 3,000,000.00 | |||
| 余磊 | 2,984,000.00 | 人民币普通股 | 2,984,000.00 | |||
| 杜月萍 | 2,969,800.00 | 人民币普通股 | 2,969,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 在公司上述股东中，公司股东杜月萍除通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 2,969,800 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
- （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田旭 | 75,000 | 75,000 | 0 | 高管锁定股 | 田旭先生已于 2025 年 3 月 14 日辞去公司 董事职务，其 所持股份依据 相关法律法规 和业务规则的 规定已全部解 除限售。 | |
| 张松 | 37,575 | 37,575 | 0 | 高管锁定股 | 张松先生已于 2025 年 3 月 14 日辞去公司 董事职务，其 所持股份依据 相关法律法规 和业务规则的 规定已全部解 除限售。 | |
| 周多刚 | 150,000 | 150,000 | 0 | 高管锁定股 | 周多刚先生已 于 2025 年 4 月 2 日辞去公 司副总经理职 务，其所持股 份依据相关法 律法规和业务 规则的规定已 全部解除限 售。 | |
| 张国华 | 7,575 | 7,575 | 0 | 高管锁定股 | 张国华先生已 于 2025 年 2 月 21 日辞去 公司监事职 务，其所持股 份依据相关法 律法规和业务 规则的规定已 全部解除限 售。 | |
| 郑镜 | 12,350 | 12,350 | 0 | 高管锁定股 | 郑镜女士于 2025 年 11 月 14 日离任监 事，其所持股 份依据相关法 律法规和业务 规则的规定已 |
| 全部解除限 售。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘瑞军 | 75,000 | 25,000 | 100,000 | 高管锁定股 | 刘瑞军先生已 于 2026 年 7 月 10 日辞去 公司董事职 务，其所持股 份将依据相关 法律法规和业 务规则的规定 进行管理。 | |
| 胡适涵 | 37,500 | 9,750 | 47,250 | 高管锁定股 | 胡适涵先生在 报告期内增持 股份，增持股 份与原持有股 份按全部持有 股份的 25%锁 定。 | |
| 李超杰 | 93,600 | 93,600 | 高管锁定股 | 在任期内每年 第一个交易日 解除其持有公 司总股数的 25%。 | ||
| 张克 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 在任期内每年 第一个交易日 解除其持有公 司总股数的 25%。 | ||
| 金雪芬 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 在任期内每年 第一个交易日 解除其持有公 司总股数的 25%。 | ||
| 大河控股有限 公司 | 111,671,779 | 111,671,779 | 0 | 特定对象认购 公司发行股份 | 2026 年 7 月 7 日解除限售 | |
| 合计 | 112,310,379. 00 | 111,954,279 | 34,750 | 390,850.00 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 148,824,312.96 | 85,239,833.12 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 343,957.97 | 668,580.95 |
| 应收账款 | 472,372,752.92 | 251,698,087.69 |
| 应收款项融资 | 1,785,252.38 | 843,717.86 |
| 预付款项 | 97,079,446.33 | 33,750,010.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,754,264.59 | 22,647,591.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,445,352.21 | 1,298,277.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,788,056.48 | 9,775,530.01 |
| 流动资产合计 | 776,393,395.84 | 405,921,628.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,167,443.75 | 89,279,281.78 |
| 其他权益工具投资 | 271,253.73 | 271,253.73 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,960,927.68 | 87,661,394.06 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 51,788,693.51 | 66,030,587.06 |
| 无形资产 | 20,906,246.45 | 22,282,924.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 715,276.25 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,288,581.89 | 4,454,722.06 |
| 递延所得税资产 | 12,549,966.46 | 9,806,899.35 |
| 其他非流动资产 | 459,977.60 | |
| 非流动资产合计 | 251,108,367.32 | 279,787,062.19 |
| 资产总计 | 1,027,501,763.16 | 685,708,690.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,277,916.00 | 268,379,347.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 113,032,088.49 | 89,880,952.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 87,095,272.27 | 11,348,712.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,501,621.26 | 27,028,770.36 |
| 应交税费 | 4,274,226.54 | 6,324,808.74 |
| 其他应付款 | 25,605,443.74 | 20,365,395.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,599,255.43 | 31,490,588.88 |
| 其他流动负债 | 70,829.09 | 490,277.82 |
| 流动负债合计 | 673,456,652.82 | 455,308,853.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,062,500.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,053,714.35 | 37,266,211.68 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 401,969.92 | 412,347.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 123,518,184.27 | 37,678,559.62 |
| 负债合计 | 796,974,837.09 | 492,987,412.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 558,358,894.00 | 558,358,894.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,055,616,509.34 | 1,056,170,145.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,692,488.20 | -5,816,963.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,425,538.18 | 18,425,538.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,416,187,355.99 | -1,453,297,705.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 211,521,097.33 | 173,839,909.12 |
| 少数股东权益 | 19,005,828.74 | 18,881,368.90 |
| 所有者权益合计 | 230,526,926.07 | 192,721,278.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,027,501,763.16 | 685,708,690.81 |
法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐小燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,577,128,997.96 | 391,109,447.18 |
| 其中：营业收入 | 1,577,128,997.96 | 391,109,447.18 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,583,305,098.03 | 434,675,813.96 |
| 其中：营业成本 | 1,492,406,069.34 | 341,912,984.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,332,295.33 | 1,995,912.04 |
| 销售费用 | 20,306,089.01 | 18,761,185.47 |
| 管理费用 | 51,262,092.98 | 57,601,314.74 |
| 研发费用 | 5,208,550.66 | 6,538,343.05 |
| 财务费用 | 11,790,000.71 | 7,866,074.43 |
| 其中：利息费用 | 9,302,143.11 | 7,152,335.15 |
| 利息收入 | 90,950.38 | 28,887.00 |
| 加：其他收益 | 7,752,972.58 | 19,377,603.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 17,343,612.82 | 11,653,847.83 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 17,343,612.82 | 11,653,847.83 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 3,033,572.31 | 1,309,686.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 56,531.14 | -86,317.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 710,682.58 | 1,078,363.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 22,721,271.36 | -10,233,182.00 |
| 加：营业外收入 | 16,415,763.54 | 8,089,897.53 |
| 减：营业外支出 | 793,504.74 | 172,178.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 38,343,530.16 | -2,315,463.05 |
| 减：所得税费用 | 1,108,720.75 | 3,183,304.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 37,234,809.41 | -5,498,767.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 37,234,809.41 | -5,498,767.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 37,110,349.57 | -5,060,338.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 124,459.84 | -438,428.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,124,475.26 | 22,612.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | 1,124,475.26 | 22,612.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | 1,124,475.26 | 22,612.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,124,475.26 | 22,612.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 38,359,284.67 | -5,476,154.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 38,234,824.83 | -5,037,725.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 124,459.84 | -438,428.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | -0.01 |
法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐小燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,614,819,613.91 | 383,309,295.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
|---|---|---|
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,700.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,343,095.35 | 62,017,884.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,680,162,709.26 | 445,341,880.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,655,991.47 | 242,503,251.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 140,413,423.31 | 140,588,242.18 |
| 支付的各项税费 | 17,236,518.78 | 12,955,798.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,450,968.07 | 161,295,966.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,817,756,901.63 | 557,343,259.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,594,192.37 | -112,001,379.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,340,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 1,908,881.06 | 85,594.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,248,881.06 | 85,594.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 3,023,066.57 | 4,013,947.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,023,066.57 | 4,013,947.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,225,814.49 | -3,928,352.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 387,410,000.00 | 126,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 387,410,000.00 | 126,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 7,324,155.96 | 422,111.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,123,031.78 | 41,531,100.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,857,187.74 | 41,953,211.88 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,552,812.26 | 84,046,788.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -1,599,332.60 | 110,340.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,585,101.78 | -31,772,602.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,594,397.02 | 84,989,637.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,179,498.80 | 53,217,035.16 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
河南新宁现代物流股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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