1圣元环保发布2026年三季报，前三季度营收12.09亿元（+5.14%），归母净利润2.90亿元（+37.22%），扣非净利润2.29亿元（+15.77%）。
2Q3单季归母净利0.94亿元同比微降3.15%。
3经营现金流净额5.70亿元（+7.45%）。
4业绩增长主因理财公允价值变动收益大增350%至7856万元，但信用减值损失同比增加117%至9513万元。
5在建工程激增122%系酒店及牛磺酸项目建设投入。
6控股股东已就子公司理财亏损先行补偿。
圣元环保：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2026-039
圣元环保股份有限公司
Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd
2026 年第三季度报告
二零二六年十月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 （元）<br><br> | 418,415,459.66 | 3.24% | 1,209,175,310.98 | 5.14% |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 （元）<br><br> | 93,500,761.55 | -3.15% | 289,945,698.18 | 37.22% |
| 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）<br><br> | 91,445,308.47 | -1.24% | 229,046,738.76 | 15.77% |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 （元）<br><br> | -- | -- | 570,247,031.06 | 7.45% |
| 基本每股收 益（元/股）<br><br> | 0.3441 | -3.15% | 1.0670 | 37.22% |
| 稀释每股收 益（元/股）<br><br> | 0.3441 | -3.15% | 1.0670 | 37.22% |
| 加权平均净 资产收益率<br><br> | 2.26% | -0.26% | 7.16% | 1.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减<br><br> | ||
| 总资产 （元）<br><br> | 9,079,219,094.72 | 8,808,616,550.06 | 3.07% | |
| 归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元）<br><br> | 4,182,329,377.17 | 3,911,650,586.28 | 6.92% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处 置损益（包括已 计提资产减值准 备的冲销部分）<br><br> | -370,034.51 | -1,230,030.72 | |
| 计入当期损益的 政府补助（与公 司正常经营业务 密切相关、符合 国家政策规定、 按照确定的标准 享有、对公司损 益产生持续影响 的政府补助除 外）<br><br> | 1,280,799.67 | 4,011,098.43 | |
| 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，非金融企业 持有金融资产和 金融负债产生的 公允价值变动损 益以及处置金融 资产和金融负债 产生的损益<br><br> | 1,948,938.73 | 78,560,655.99 | 主要系理财确认 的公允价值变动 损益 |
| 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回<br><br> | 119,000.00 | 173,000.00 | |
| 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出<br><br> | -225,016.42 | -292,811.21 | |
| 减：所得税影响 额<br><br> | 707,368.02 | 20,395,134.10 | |
| 少数股东权 益影响额（税 后）<br><br> | -9,133.63 | -72,181.03 |
| 合计 | 2,055,453.08 | 60,898,959.42 | -- |
|---|
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说 明
- □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—
—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、报告期末资产负债表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 124,120,216.24 | 87,602,116.50 | 41.69% | 主要系报告期投资理财增加 |
| 预付款项 | 16,717,810.24 | 11,668,507.51 | 43.27% | 主要是预付供应商款项增加 |
| 一年内到期的非 流动资产 | - | 5,000,000.00 | -100.00% | 主要系保函保证金到期 |
| 在建工程 | 699,903,491.79 | 314,923,444.17 | 122.25% | 主要系酒店项目、牛磺酸项目建设期增加的在建金额 |
| 预收款项 | 62,567.47 | - | 100.00% | 主要系预收土地租赁款增加 |
| 其他应付款 | 111,979,084.93 | 72,246,873.43 | 55.00% | 主要系收到控股股东、实控人关于子公司投资理财亏损的 先行补偿款项 |
| 长期应付款 | 213,456,119.48 | 365,676,948.26 | -41.63% | 主要系报告期偿付融资款，长期应付款余额相应减少 |
| 递延所得税负债 | 50,071,926.37 | 34,333,169.12 | 45.84% | 主要系暂时未产生纳税义务的理财收益增加，确认的递延 所得税负债增加 |
| 少数股东权益 | 5,996,953.93 | 4,340,394.64 | 38.17% | 主要系非全资子公司收益增加 |
- 2、报告期内利润表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|
| 销售费用 | 20,780,967.90 | 8,124,154.86 | 155.79% | 主要系牛磺酸大健康产品业务产生的销售费用增加 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 6,124,298.77 | 3,726,602.40 | 64.34% | 主要系氢能项目研发费用增加 |
| 投资收益 | 1,225,054.19 | 484,453.67 | 152.87% | 主要系参股公司收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 78,560,655.99 | 17,454,900.77 | 350.08% | 主要系理财收益本期增加较多 |
| 信用减值损失 | -95,131,930.96 | -43,810,303.47 | -117.15% | 主要系应收账款和账龄增加，计提的坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | 573,748.67 | - | 100.00% | 主要系根据诉讼结果调整前期多计提的减值准备 |
| 资产处置收益 | 965.00 | -39,407.97 | 102.45% | 主要系报告期资产处置产生收益，去年同期系资产处置损失 |
| 营业外收入 | 492,300.64 | 222,836.12 | 120.92% | 主要系报告期废旧物资处置利得增加 |
- 3、报告期内现金流量表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -305,483,596.28 | -403,650,188.95 | 24.32% | 主要系投资理财赎回额比去年同期增加及收到大股东的基 金理财损失补偿款 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -261,356,557.66 | -145,216,772.00 | -79.98% | 主要系报告期融资款比去年同期减少，另外偿还的融资款 比去年同期增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,336 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押、标记或冻结情况 |
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱恒冰 | 境内自然人 | 25.00% | 67,943,152 | 50,957,364 | 质押 | 12,600,000 |
| 朱煜煊 | 境内自然人 | 13.02% | 35,375,289 | 26,531,467 | 不适用 | 0 |
| 朱萍华 | 境内自然人 | 2.73% | 7,428,864 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许锦清 | 境内自然人 | 2.38% | 6,473,928 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西省国际信托股 份有限公司－陕国 投·圣元环保第一 期员工持股集合资 金信托计划 | 境内非国有法 人 | 1.76% | 4,794,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱惠华 | 境内自然人 | 1.31% | 3,559,664 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王长能 | 境内自然人 | 0.91% | 2,463,040 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱煜灿 | 境内自然人 | 0.85% | 2,321,520 | 1,741,140 | 不适用 | 0 |
| 上海通怡投资管理 有限公司－通怡幸 福能源 13 号私募 证券投资基金 | 境内非国有法 人 | 0.79% | 2,146,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐晶晶 | 境内自然人 | 0.64% | 1,741,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱恒冰 | 16,985,788 | 人民币普通股 | 16,985,788 | |||
| 朱煜煊 | 8,843,822 | 人民币普通股 | 8,843,822 | |||
| 朱萍华 | 7,428,864 | 人民币普通股 | 7,428,864 | |||
| 许锦清 | 6,473,928 | 人民币普通股 | 6,473,928 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕 | 4,794,300 | 人民币普通股 | 4,794,300 |
| 国投·圣元环保第一期员工持股集合 资金信托计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 朱惠华 | 3,559,664 | 人民币普通股 | 3,559,664 | |
| 王长能 | 2,463,040 | 人民币普通股 | 2,463,040 | |
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡 幸福能源 13 号私募证券投资基金 | 2,146,000 | 人民币普通股 | 2,146,000 | |
| 徐晶晶 | 1,741,200 | 人民币普通股 | 1,741,200 | |
| 连金来 | 1,547,680 | 人民币普通股 | 1,547,680 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人；朱萍华为朱煜煊的姐姐， 朱惠华为朱煜煊的妹妹；连金来为朱煜煊的姐夫；<br>2. 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·圣元环保第一期员工持股集合 资金信托计划为公司第一期员工持股计划持股主体。<br> | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.股东许锦清通过普通证券账户持有 4,153,831 股外，并通过信用证券账户 持有 2,320,097 股，合计持有 6,473,928 股,持股比例 2.38%；<br>2.公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡幸福能源 13 号私募证券投资 基金通过信用证券账户持有公司股票数量 2,146,000 股，持股比例 0.79%。<br>3.股东徐晶晶通过信用证券账户持有 1,741,200 股，合计持有 1,741,200 股, 持股比例 0.64%。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名 称<br><br> | 期初限售 股数<br><br> | 本期解 除限售 股数<br><br> | 本期增 加限售 股数<br><br> | 期末限售 股数<br><br> | 限售原 因<br><br> | 拟解除 限售日 期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱恒冰 | 50,957,364 | 0 | 0 | 50,957,364 | 高管锁 定股 | 在任期 间，每 年解锁 其持有 公司股 份总数 的<br><br>25%。 |
| 朱煜煊 | 26,531,467 | 0 | 0 | 26,531,467 | 高管锁 定股 | 在任期 间，每 年解锁 其持有 公司股 份总数 的<br><br>25%。 |
| 朱煜灿 | 1,741,140 | 0 | 0 | 1,741,140 | 高管锁 定股 | 在任期 间，每 年解锁 其持有 公司股 份总数 的<br><br>25%。 |
| 陈文钰 | 883,260 | 0 | 0 | 883,260 | 高管锁 定股 | 在任期 间，每 年解锁 其持有 公司股 份总数 |
| 的 25%。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 80,113,231 | 0 | 0 | 80,113,231 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
报告期内，公司围绕董事会确定的年度发展战略与经营计划， 有序开展各项经营管理工作。2026 年前三季度，公司整体经营业绩 保持稳定增长，环保主业运营稳健，新兴产业建设按计划推进。
1.主要业绩情况
2026年前三季度，公司实现营业总收入12.09亿元，较上年同期 增长 5.14%；实现净利润 2.92 亿元，较上年同期增加 36.70%；实现 归属于母公司所有者的净利润 2.90 亿元，较上年同期增加 37.22%。
- 生产运营主要情况 （1）垃圾焚烧发电业务 报告期内，公司已运营垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量
428.02 万吨，比上年同期下降 2.52%；累计发电量 15.35 亿度，比上 年同期上升 3.11%；上网电量 13.12 亿度，比上年同期上升 3.88%。
（2）生活污水处理业务 公司投资运营生活污水处理厂 5 个以及生活垃圾渗滤液处理站 1
个，均位于福建省境内。报告期内，公司共计处理生活污水6,894.71 万吨，较上年同期下降 2.10%。
（3）供蒸汽、供热及新能源业务
报告期内，公司下属垃圾发电厂共实现对外供蒸汽 11.52 万吨， 对外供热 54.26 万 GJ（吉焦），目前正在重点开发的供汽项目莆田 圣元、安徽圣元、江苏圣元，项目正有序开展前期报批及建设，产 能预计在 2026 年第四季度、2027 年陆续投产释放。公司先后投产运 营 7 个分布式光伏项目，合计装机容量 5,076.60kW，报告期内光伏 发电项目累计实现发电量 394.70 万千瓦时。
- 项目建设情况 （1）厦门瑞吉酒店项目 公司酒店项目位于福建省厦门市湖里区，地处两岸区域性金融
中心核心区域，毗邻在建的厦金大桥，地理位置优越，坐拥厦门优 质商务及文旅配套资源。截至目前，项目正有序推进精装施工建设， 同步开展幕墙安装、机电安装等配套工程，建成后将引入万豪国际 集团旗下专业管理公司，实行专业化品牌运营，助力公司拓展文旅 服务领域、丰富产业布局。
（2）牛磺酸原料项目 在建年产 4 万吨牛磺酸原料项目为 2024 年度福建省重点项目， 已完成主体及配套建筑封顶，目前正在进行设备安装调试，即将开 始联动调试、专项验收及试生产条件审查和备案，备案通过后将进 行中试及投料试生产。该项目自设计、施工至管理均严格按 GMP 标 准建设，同步对标 FDA 相关规范要求，推进工艺验证、清洁验证、 DCS 系统验证等相关工作。公司正全力推进项目建设，力争早日实 现投产。
（3）牛磺酸衍生品项目 公司全力打造以牛磺酸原料及其衍生品为核心的大健康新产业。 同步开展的牛磺酸下游食品药品健康产业一期工程，将依托原 料基地优势向下游产业链延伸，目前已投产两条中试生产线专用于 开展前期的产品孵化工作，其余核心工程设计及各项前期工作正稳 步推进，建成后提供 OEM/ODM 一站式服务。
市场营销方面，线上通过“媒体电商+社交媒体矩阵+传统媒体” 等进行媒体营销，主要通过抖音、微信视频号等平台开展内容运营， 并已在京东、拼多多等主流电商平台完成产品布局。线下已推出招 商手册，全国层级代理招商活动全面开展中。截至目前，全国范围 内已签约并开设圣元树品牌专营店数量超 60 家。此外，线下商超等 大流通渠道建设亦正在加速推进中。 四、季度财务报表 （一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：圣元环保股份有限公司 2026 年 9 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,169,382.73 | 200,404,186.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 124,120,216.24 | 87,602,116.50 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
|---|---|---|
| 应收账款 | 1,335,656,376.93 | 1,327,779,807.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,717,810.24 | 11,668,507.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,993,651.46 | 16,744,839.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 54,189,114.30 | 54,941,641.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动 资产<br><br> | 5,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 165,370,082.08 | 172,066,052.47 |
| 流动资产合计 | 1,912,216,633.98 | 1,876,207,151.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,664,944.09 | 17,033,223.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 496,070,414.41 | 431,649,617.22 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 440,047,912.33 | 459,584,319.46 |
| 在建工程 | 699,903,491.79 | 314,923,444.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,284,785.28 | 6,570,297.40 |
| 无形资产 | 5,222,354,299.62 | 5,408,039,504.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 65,807,580.96 | 78,390,294.36 |
| 递延所得税资产 | 124,608,702.79 | 101,111,513.57 |
| 其他非流动资产 | 98,260,329.47 | 115,107,184.86 |
| 非流动资产合计 | 7,167,002,460.74 | 6,932,409,398.53 |
| 资产总计 | 9,079,219,094.72 | 8,808,616,550.06 |
| 流动负债： | ||
|---|---|---|
| 短期借款 | 122,312,370.80 | 124,453,830.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 411,542,102.64 | 367,446,372.30 |
| 预收款项 | 62,567.47 | |
| 合同负债 | 4,739,272.90 | 5,437,461.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,516,461.18 | 40,414,871.82 |
| 应交税费 | 66,752,630.30 | 56,010,434.42 |
| 其他应付款 | 111,979,084.93 | 72,246,873.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动 负债<br><br> | 669,229,454.52 | 761,425,401.52 |
| 其他流动负债 | 526,697.29 | 516,545.77 |
| 流动负债合计 | 1,422,660,642.03 | 1,427,951,791.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,038,373,368.61 | 2,909,047,916.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,486,359.49 | 5,408,414.10 |
| 长期应付款 | 213,456,119.48 | 365,676,948.26 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 122,910,927.83 | 108,900,871.91 |
| 递延收益 | 38,933,419.81 | 41,306,457.39 |
| 递延所得税负债 | 50,071,926.37 | 34,333,169.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,468,232,121.59 | 3,464,673,777.47 |
| 负债合计 | 4,890,892,763.62 | 4,892,625,569.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 271,741,053.00 | 271,741,053.00 |
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,413,242,881.87 | 1,413,242,881.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 32,311,389.07 | 26,578,119.48 |
| 盈余公积 | 135,870,526.50 | 135,870,526.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,329,163,526.73 | 2,064,218,005.43 |
| 归属于母公司所有者权 益合计<br><br> | 4,182,329,377.17 | 3,911,650,586.28 |
| 少数股东权益 | 5,996,953.93 | 4,340,394.64 |
| 所有者权益合计 | 4,188,326,331.10 | 3,915,990,980.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,079,219,094.72 | 8,808,616,550.06 |
法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：李美美
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,209,175,310.98 | 1,150,039,100.78 |
| 其中：营业收入 | 1,209,175,310.98 | 1,150,039,100.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金 收入<br><br> | ||
| 二、营业总成本 | 858,495,244.73 | 879,284,573.43 |
| 其中：营业成本 | 619,251,825.60 | 644,684,271.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金 支出<br><br> | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任 准备金净额<br><br> | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,111,859.74 | 19,043,828.66 |
| 销售费用 | 20,780,967.90 | 8,124,154.86 |
| 管理费用 | 89,844,228.51 | 83,778,636.42 |
|---|---|---|
| 研发费用 | 6,124,298.77 | 3,726,602.40 |
| 财务费用 | 101,382,064.21 | 119,927,079.64 |
| 其中：利息费用 | 101,157,586.04 | 119,525,274.41 |
| 利息收入 | 489,554.57 | 150,265.38 |
| 加：其他收益 | 52,130,015.27 | 48,963,414.86 |
| 投资收益（损 失以“－”号填列）<br><br> | 1,225,054.19 | 484,453.67 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益<br><br> | 1,225,054.19 | 484,453.67 |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认 收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损 失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收 益（损失以“－”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动 收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 78,560,655.99 | 17,454,900.77 |
| 信用减值损失 （损失以“-”号填列）<br><br> | -95,131,930.96 | -43,810,303.47 |
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列）<br><br> | 573,748.67 | |
| 资产处置收益 （损失以“-”号填列）<br><br> | 965.00 | -39,407.97 |
| 三、营业利润（亏损以 “－”号填列）<br><br> | 388,038,574.41 | 293,807,585.21 |
| 加：营业外收入 | 492,300.64 | 222,836.12 |
| 减：营业外支出 | 2,016,076.60 | 2,826,197.32 |
| 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）<br><br> | 386,514,798.45 | 291,204,224.01 |
| 减：所得税费用 | 94,947,380.62 | 77,908,535.12 |
| 五、净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 291,567,417.83 | 213,295,688.89 |
| （一）按经营持续性 分类<br><br> | ||
| 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填<br><br> | 291,567,417.83 | 213,295,688.89 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属 分类<br><br> | ||
| 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | 289,945,698.18 | 211,302,652.59 |
| 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 1,621,719.65 | 1,993,036.30 |
| 六、其他综合收益的税 后净额<br><br> | ||
| 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额<br><br> | ||
| （一）不能重分类 进损益的其他综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定 受益计划变动额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具 投资公允价值变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用 风险公允价值变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进 损益的其他综合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转 损益的其他综合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资 公允价值变动<br><br> | ||
| 3.金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资 信用减值准备<br><br> | ||
| 5.现金流量套期 储备<br><br> | ||
| 6.外币财务报表 折算差额<br><br> | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其 |
| 他综合收益的税后净额 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 291,567,417.83 | 213,295,688.89 |
| （一）归属于母公司 所有者的综合收益总额<br><br> | 289,945,698.18 | 211,302,652.59 |
| （二）归属于少数股 东的综合收益总额<br><br> | 1,621,719.65 | 1,993,036.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.0670 | 0.7776 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0670 | 0.7776 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：李美美
3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现 金流量：<br><br> | ||
| 销售商品、提供劳务 收到的现金<br><br> | 1,206,232,566.56 | 1,153,789,168.95 |
| 客户存款和同业存放 款项净增加额<br><br> | ||
| 向中央银行借款净增 加额<br><br> | ||
| 向其他金融机构拆入 资金净增加额<br><br> | ||
| 收到原保险合同保费 取得的现金<br><br> | ||
| 收到再保业务现金净 额<br><br> | ||
| 保户储金及投资款净 增加额<br><br> | ||
| 收取利息、手续费及 佣金的现金<br><br> | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加 额<br><br> | ||
| 代理买卖证券收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到的税费返还 | 48,023,648.21 | 45,755,736.77 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金<br><br> | 78,484,911.44 | 81,166,920.44 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,741,126.21 | 1,280,711,826.16 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金<br><br> | 335,569,890.60 | 400,128,384.37 |
| 客户贷款及垫款净增 加额<br><br> | ||
| 存放中央银行和同业 款项净增加额<br><br> | ||
| 支付原保险合同赔付 款项的现金<br><br> | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及 佣金的现金<br><br> | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工 支付的现金<br><br> | 176,080,897.46 | 167,975,161.63 |
| 支付的各项税费 | 173,400,340.13 | 137,148,697.80 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金<br><br> | 77,442,966.96 | 44,754,426.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 762,494,095.15 | 750,006,670.60 |
| 经营活动产生的现金流 量净额<br><br> | 570,247,031.06 | 530,705,155.56 |
| 二、投资活动产生的现 金流量：<br><br> | ||
| 收回投资收到的现金 | 194,734,648.46 | 83,289,632.11 |
| 取得投资收益收到的 现金<br><br> | 3,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 173,850.74 | 228,983.79 |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动 有关的现金<br><br> | 43,922,170.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,830,669.36 | 87,118,615.90 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 331,407,609.57 | 311,774,352.37 |
| 投资支付的现金 | 212,906,656.07 | 178,994,452.48 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营 |
| 业单位支付的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动 有关的现金<br><br> | ||
| 投资活动现金流出小计 | 544,314,265.64 | 490,768,804.85 |
| 投资活动产生的现金流 量净额<br><br> | -305,483,596.28 | -403,650,188.95 |
| 三、筹资活动产生的现 金流量：<br><br> | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收 少数股东投资收到的现 金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 731,286,292.16 | 655,751,849.00 |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金<br><br> | 10,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 741,286,292.16 | 805,751,849.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 660,193,851.87 | 675,117,440.93 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金<br><br> | 128,186,657.59 | 134,299,611.98 |
| 其中：子公司支付 给少数股东的股利、利 润<br><br> | 1,715,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金<br><br> | 214,262,340.36 | 141,551,568.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,002,642,849.82 | 950,968,621.00 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额<br><br> | -261,356,557.66 | -145,216,772.00 |
| 四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响<br><br> | 5,713.60 | 226.24 |
| 五、现金及现金等价物 净增加额<br><br> | 3,412,590.72 | -18,161,579.15 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额<br><br> | 199,726,791.01 | 159,374,527.27 |
| 六、期末现金及现金等 价物余额<br><br> | 203,139,381.73 | 141,212,948.12 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报 表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
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