1珠海港发布2026年三季报，前三季度营收31.75亿元，同比降2.12%；
2归母净利润1.86亿元，同比降25.20%；
3Q3单季净利2331万元，同比骤降68.89%。
4业绩下滑主因子公司秀强股份收入减少及联营企业投资收益下降。
5但经营现金流净额6.99亿元，同比微增0.90%。
6其他权益工具投资因持有国际复材股价上涨大幅增加19.39亿元，带动净资产增长24.99%。
7公司正推进海上风电REITs申报及股票资产出售等事项。
珠海港：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-062
珠海港股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事局及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,016,144,562.10 | 2.04% | 3,175,268,933.63 | -2.12% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 23,309,049.33 | -68.89% | 185,792,249.42 | -25.20% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 19,671,423.71 | -80.72% | 194,227,324.53 | -26.23% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 698,867,665.33 | 0.90% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0210 | -73.04% | 0.1909 | -23.12% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0210 | -73.04% | 0.1909 | -23.12% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.30% | -1.03% | 2.72% | -1.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 21,481,608,966.40 | 20,535,379,554.41 | 4.61% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 7,954,281,897.28 | 6,363,727,974.61 | 24.99% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 13,066,837.35 | 11,949,080.50 | 主要是子公司处置船舶资产 产生的收益及子公司粤港澳 航运清算产生的损益。 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 2,492,350.72 | 6,942,639.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 2,851,653.32 | 11,587,387.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 | 739,922.72 | ||
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 500,000.00 | 583,280.39 | |
| 企业取得子公司、联营企业 | 134,758.41 |
| 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 | |||
|---|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -418,008.85 | -13,839,233.17 | 主要是子公司珠海港物流根 据仲裁案败诉裁决计提的赔 偿支出。 |
| 减：所得税影响额 | 6,905,503.27 | 10,077,157.22 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 7,949,703.65 | 16,455,753.37 | |
| 合计 | 3,637,625.62 | -8,435,075.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
- 1、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明： 单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,381,110,912.08 | 2,661,874,479.18 | -1,280,763,567.10 | -48.12% | 主要是因购买结构性存款 产品及偿还债务本息的金 额增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 782,862,999.12 | 5,862,874.80 | 777,000,124.32 | 13252.89% | 主要是因子公司秀强股份 利用闲置资金购买结构性 存款产品进行现金管理。 |
| 其他权益工具投资 | 3,767,068,980.83 | 1,827,870,331.21 | 1,939,198,649.62 | 106.09% | 主要是因公司持有的国际 复材股价上涨，公允价值 大幅增加。 |
| 在建工程 | 169,810,835.27 | 240,493,951.67 | -70,683,116.40 | -29.39% | 主要是因子公司港兴燃气 的在建工程完工转入固定 资产所致。 |
| 短期借款 | 627,864,871.01 | 927,961,218.98 | -300,096,347.97 | -32.34% | 主要是因公司到期偿还了 部分银行贷款。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,081,229,606.97 | 1,760,166,184.85 | -678,936,577.88 | -38.57% | 主要是因子公司香港公司 偿还了境外银团贷款本 息。 |
| 长期应付款 | 231,894,226.03 | 363,067,788.62 | -131,173,562.59 | -36.13% | 主要是因下属子公司到期 偿还了部分融资租赁本 息。 |
| 递延所得税负债 | 880,657,700.78 | 395,984,762.48 | 484,672,938.30 | 122.40% | 主要是因国际复材公允价 值变动增加而确认的递延 所得税负债金额增加。 |
| 其他综合收益 | 2,105,218,867.39 | 624,325,048.52 | 1,480,893,818.87 | 237.20% | 主要是因国际复材公允价 值变动而增加的其他综合 收益。 |
- 2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明： 单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,175,268,933.63 | 3,243,914,164.74 | -68,645,231.11 | -2.12% | 主要是子公司秀强股份受主 要客户采购价格调整、产品 结构及销量变化等因素影 响，导致收入同比下降。 |
| 其他收益 | 8,620,018.59 | 24,820,723.62 | -16,200,705.03 | -65.27% | 主要是下属风电企业因增值 税即征即退政策终止，收到 的政府补助减少。 |
| 投资收益 | 116,590,901.35 | 152,827,851.51 | -36,236,950.16 | -23.71% | 主要是因联营企业的投资收 益减少所致。 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | -5,592,027.47 | -834,206.44 | -4,757,821.03 | 570.34% | 主要是因计提的应收账款坏 账准备增加。 |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | -6,070,295.20 | 819,848.69 | -6,890,143.89 | 840.42% | 主要是因计提的合同资产减 值准备增加。 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | 7,848,067.30 | -3,569,313.27 | 11,417,380.57 | -319.88% | 主要是因子公司处置船舶资 产，处置收益增加。 |
| 营业外支出 | 21,802,472.49 | 36,188,415.56 | -14,385,943.07 | -39.75% | 主要是因计提的罚款支出减 少所致。 |
| 净利润（净亏损以 “-”号填列） | 264,729,057.95 | 393,795,653.32 | -129,066,595.37 | -32.78% | 主要是因子公司秀强股份收 入下滑，毛利减少以及联营 企业投资收益减少所致。 |
| 少数股东损益 | 78,936,808.53 | 145,403,866.24 | -66,467,057.71 | -45.71% | 主要是子公司秀强股份的净 利润减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,209 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珠海港控股集 团有限公司 | 国有法人 | 29.98% | 275,747,150 | 0 | 不适用 | 0 |
| 珠海华金领创 基金管理有限 公司－珠海华 金创盈六号股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法 人 | 3.53% | 32,436,784 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张沐城 | 境内自然人 | 2.17% | 20,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 珠海市财信企 业管理咨询有 限公司 | 国有法人 | 1.55% | 14,256,000 | 14,256,000 | 不适用 | 0 |
| 中央企业乡村 产业投资基金 股份有限公司 | 国有法人 | 1.04% | 9,533,911 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 7,617,799 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙言云 | 境内自然人 | 0.71% | 6,538,387 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈社新 | 境内自然人 | 0.37% | 3,427,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周伟成 | 境内自然人 | 0.35% | 3,247,904 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄晓虹 | 境内自然人 | 0.35% | 3,216,709 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 275,747,150 | 人民币普通股 | 275,747,150 | |||
| 珠海华金领创基金管理有限公司 －珠海华金创盈六号股权投资基 金合伙企业（有限合伙） | 32,436,784 | 人民币普通股 | 32,436,784 | |||
| 张沐城 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||
| 中央企业乡村产业投资基金股份 有限公司 | 9,533,911 | 人民币普通股 | 9,533,911 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,617,799 | 人民币普通股 | 7,617,799 | |||
| 孙言云 | 6,538,387 | 人民币普通股 | 6,538,387 | |||
| 陈社新 | 3,427,000 | 人民币普通股 | 3,427,000 | |||
| 周伟成 | 3,247,904 | 人民币普通股 | 3,247,904 | |||
| 庄晓虹 | 3,216,709 | 人民币普通股 | 3,216,709 | |||
| 江涛 | 2,860,000 | 人民币普通股 | 2,860,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东周伟成以所持 1,907,600 股股份参与融资融券业务；股东江涛 以所持 2,860,000 股股份参与融资融券业务。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
| 序号 | 审议事项 | 审议情况 | 披露情况 | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|
| 关于延长发行公司债券 股东会决议有效期的议 案 | 经 2026 年 1 月 23 日召开的 第十一届董事局第二十二次 会议及 2026 年 2 月 9 日召 开的 2026 年第一次临时股 东会审议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的 《关于延长发行公司债券股东 会决议有效期的公告》。 | 报告期内，公司未发行公司债 券。 | |
| 关于全资子公司减资的 议案 | 经 2026 年 1 月 23 日召开的 第十一届董事局第二十二次 会议审议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的 《关于全资子公司减资的公 告》。 | 报告期内，已完成减资事项并 办理工商变更登记。 | |
| 关于珠海港香港拟申请 境外银团贷款并由公司 为其提供担保的议案 | 经 2026 年 2 月 11 日召开的 第十一届董事局第二十三次 会议及 2026 年 3 月 3 日召 开的 2026 年第二次临时股 东会审议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 2 月 12 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的 《关于珠海港香港拟申请境外 银团贷款并由公司为其提供担 保的公告》。 | 报告期内，担保协议已签署。 |
| 4 | 关于 2025 年度利润分 配的预案 | 经 2026 年 4 月 27 日召开的 第十一届董事局第二十五次 会议及 2026 年 6 月 12 日召 开的 2025 年年度股东会审 议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 6 月 22 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的 《2025 年年度分红派息实施 公告》。 | 2026 年 6 月 26 日，公司完成 2025 年年度分红派息事项。 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 关于拟注册及发行中期 票据的议案 | 经 2024 年 9 月 29 日召开的 第十一届董事局第二次会议 及 2024 年 10 月 23 日召开 的 2024 年第五次临时股东 会审议通过 | 具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 8 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的公司《关于拟注册及发行中 期票据的公告》。 | 报告期内，公司已成功发行三 期中期票据，相关内容详见刊 登于《证券时报》《中国证券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的 编 号 2026-009 、 2026-020 、 2026021 公告。 |
| 6 | 关于拟注册及发行超短 期融资券的议案 | 具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 8 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的公司《关于拟注册及发行超 短期融资券的公告》。 | 截止本报告披露日，公司已成 功发行五期超短期融资券，相 关内容详见刊登于《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资 讯网的编号 2026-002、2026016 、 2026-019 、 2026-046 、 2026-061 公告。 | |
| 7 | 关于拟转让子公司部分 股权暨关联交易的议案 | 经 2024 年 8 月 12 日召开的 第十届董事局第六十一次会 议及 2024 年 8 月 28 日召开 的 2024 年第三次临时股东 会审议通过 | 具体内容详见刊登于 2024 年 8 月 13 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的《关于拟转让子公司部分股 权暨关联交易的公告》。 | 截至本报告披露日，股权转让 正式交割的先决条件尚未全部 达成，股权转让尚未完成。 |
| 8 | 关于公司拟放弃对参股 企业珠海英力士同步增 资权利的议案 | 经 2026 年 7 月 8 日召开的 第十一届董事局第二十七次 会议审议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 7 月 9 日《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网的 《关于公司拟放弃对参股企业 珠海英力士同步增资权利的公 告》。 | 截至本报告披露日，珠海英力 士增资事项已完成产权登记备 案审核及工商部门登记变更备 案，并取得增资款。 |
| 9 | 关于拟出售股票资产的 议案 | 经 2026 年 7 月 10 日召开的 第十一届董事局第二十八次 会议及 2026 年 7 月 27 日召 开的 2026 年第三次临时股 东会审议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 7 月 11 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的《关于拟出售股票资产的公 告》。 | 截至本报告披露日，出售股票 资产尚未完成。 |
| 10 | 关于公司拟注册及发行 银行间市场债务融资工 具的议案 | 具体内容详见刊登于 2026 年 7 月 11 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的《关于拟注册及发行银行间 市场债务融资工具的公告》。 | 截至本报告披露日，本次申请 注册及发行银行间市场债务融 资工具事项尚处于银行间交易 商协会审核中。 | |
| 11 | 关于拟续聘会计师事务 所的议案 | 具体内容详见刊登于 2026 年 7 月 11 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的《关于拟续聘会计师事务所 的公告》。 | 不适用 | |
| 12 | 关于修订《珠海港股份 有限公司银行间债券市 场债务融资工具信息披 露管理制度》的议案 | 具体内容详见刊登于 2026 年 7 月 11 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的《第十一届董事局第二十八 次会议决议公告》。 | 不适用 | |
| 13 | 关于变更回购股份用途 并注销暨减少公司注册 资本的议案 | 经 2026 年 8 月 21 日召开的 第十一届董事局第三十次会 议及 2026 年 9 月 8 日召开 的 2026 年第四次临时股东 会审议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的《关于变更回购股份用途并 注销暨减少公司注册资本的公 告》。 | 截至本报告披露日，回购股份 注销尚未完成。 |
| 14 | 关于拟修订《公司章 程》部分条款的议案 | 具体内容详见刊登于 2026 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 | 截至本报告披露日，公司就公 司章程变更事项尚在向工商局 办理备案手续中。 |
| 的《关于拟修订〈公司章程〉 部分条款的公告》。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 关于电力集团参与珠海 金湾海上风电项目申报 发行公募 REITs 的议案 | 经 2026 年 9 月 16 日召开的 第十一届董事局第三十一次 会议审议通过 | 具体内容详见刊登于 2026 年 9 月 17 日 《 证 券 时 报 》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网 的《关于电力集团参与珠海金 湾海上风电项目申报发行公募 REITs 的公告》。 | 截 至 本 报 告 披 露 日 ， 公 募 REITs 尚处于申报发行阶段。 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,381,110,912.08 | 2,661,874,479.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 782,862,999.12 | 5,862,874.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 371,114,721.40 | 340,572,039.35 |
| 应收账款 | 1,259,004,118.07 | 1,364,832,209.75 |
| 应收款项融资 | 14,191,640.45 | 32,978,583.87 |
| 预付款项 | 48,201,123.68 | 20,886,464.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 150,841,654.22 | 67,553,635.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 75,567,791.60 | 21,861,325.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 285,697,650.38 | 275,156,809.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 46,187,905.18 | 56,857,026.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 204,687.62 | 204,687.62 |
| 其他流动资产 | 998,188,002.39 | 1,086,581,210.15 |
| 流动资产合计 | 5,337,605,414.59 | 5,913,360,021.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 676,732.65 | 676,732.65 |
| 长期股权投资 | 2,234,109,436.44 | 2,407,920,401.81 |
| 其他权益工具投资 | 3,767,068,980.83 | 1,827,870,331.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,739,543.69 | 140,504,139.08 |
| 固定资产 | 6,866,717,290.01 | 6,983,008,814.90 |
| 在建工程 | 169,810,835.27 | 240,493,951.67 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
|---|---|---|
| 使用权资产 | 86,209,923.23 | 67,888,427.53 |
| 无形资产 | 1,340,384,201.36 | 1,377,865,026.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,355,701,173.96 | 1,355,701,173.96 |
| 长期待摊费用 | 59,347,168.19 | 67,200,423.73 |
| 递延所得税资产 | 102,111,878.22 | 109,455,560.00 |
| 其他非流动资产 | 26,126,387.96 | 43,434,549.89 |
| 非流动资产合计 | 16,144,003,551.81 | 14,622,019,533.35 |
| 资产总计 | 21,481,608,966.40 | 20,535,379,554.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 627,864,871.01 | 927,961,218.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 180,056,355.50 | 188,904,667.65 |
| 应付账款 | 495,266,953.36 | 487,185,280.50 |
| 预收款项 | 44,074,905.06 | 45,922,305.45 |
| 合同负债 | 186,042,467.84 | 190,744,040.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 90,618,257.93 | 126,430,284.73 |
| 应交税费 | 48,305,927.78 | 51,053,299.68 |
| 其他应付款 | 180,431,250.05 | 205,621,912.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,398,584.47 | 18,023,809.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,081,229,606.97 | 1,760,166,184.85 |
| 其他流动负债 | 1,717,989,275.94 | 1,719,998,551.53 |
| 流动负债合计 | 4,651,879,871.44 | 5,703,987,746.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,258,526,373.31 | 2,407,306,509.87 |
| 应付债券 | 2,397,921,660.10 | 2,196,925,865.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 53,855,693.04 | 48,911,517.29 |
| 长期应付款 | 231,894,226.03 | 363,067,788.62 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,041,479.15 | 26,019,865.13 |
| 递延收益 | 44,912,590.74 | 45,706,589.66 |
| 递延所得税负债 | 880,657,700.78 | 395,984,762.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,872,809,723.15 | 5,483,922,898.85 |
| 负债合计 | 10,524,689,594.59 | 11,187,910,645.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 919,734,895.00 | 919,734,895.00 |
| 其他权益工具 | 798,800,000.00 | 798,800,000.00 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | 798,800,000.00 | 798,800,000.00 |
|---|---|---|
| 资本公积 | 1,357,007,542.59 | 1,370,510,208.53 |
| 减：库存股 | 80,054,966.71 | 80,054,966.71 |
| 其他综合收益 | 2,105,218,867.39 | 624,325,048.52 |
| 专项储备 | 19,053,370.34 | 14,689,219.35 |
| 盈余公积 | 181,803,580.27 | 181,803,580.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,652,718,608.40 | 2,533,919,989.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,954,281,897.28 | 6,363,727,974.61 |
| 少数股东权益 | 3,002,637,474.53 | 2,983,740,934.20 |
| 所有者权益合计 | 10,956,919,371.81 | 9,347,468,908.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,481,608,966.40 | 20,535,379,554.41 |
法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,175,268,933.63 | 3,243,914,164.74 |
| 其中：营业收入 | 3,175,268,933.63 | 3,243,914,164.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,925,194,200.77 | 2,884,452,464.33 |
| 其中：营业成本 | 2,390,340,969.22 | 2,335,484,679.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,169,494.69 | 30,506,519.41 |
| 销售费用 | 51,841,509.64 | 54,728,380.59 |
| 管理费用 | 225,487,012.02 | 236,875,492.28 |
| 研发费用 | 38,823,714.85 | 38,646,698.95 |
| 财务费用 | 187,531,500.35 | 188,210,694.03 |
| 其中：利息费用 | 168,575,855.09 | 188,084,073.49 |
| 利息收入 | 9,022,193.33 | 9,514,341.72 |
| 加：其他收益 | 8,620,018.59 | 24,820,723.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 116,590,901.35 | 152,827,851.51 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 62,997,198.07 | 107,505,669.12 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 10,377,206.51 | 8,520,578.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -5,592,027.47 | -834,206.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -6,070,295.20 | 819,848.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 7,848,067.30 | -3,569,313.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 381,848,603.94 | 542,047,183.16 |
| 加：营业外收入 | 7,281,235.61 | 7,893,521.61 |
| 减：营业外支出 | 21,802,472.49 | 36,188,415.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 367,327,367.06 | 513,752,289.21 |
| 减：所得税费用 | 102,598,309.11 | 119,956,635.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 264,729,057.95 | 393,795,653.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 264,729,057.95 | 393,795,653.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 185,792,249.42 | 248,391,787.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 78,936,808.53 | 145,403,866.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,480,893,818.87 | 208,693,738.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 1,480,893,818.87 | 208,693,738.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 1,454,158,421.54 | 186,178,290.62 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | -145,507.83 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 1,454,303,929.37 | 186,178,290.62 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 26,735,397.33 | 22,515,447.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | 43,820.12 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 26,691,577.21 | 22,515,447.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,745,622,876.82 | 602,489,391.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 1,666,686,068.29 | 457,085,525.11 |
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 78,936,808.53 | 145,403,866.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1909 | 0.2483 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1909 | 0.2483 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,369,290,702.88 | 3,484,659,445.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,003,948.73 | 25,560,508.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,671,017.37 | 75,765,417.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,449,965,668.98 | 3,585,985,371.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662,982,041.50 | 1,825,189,965.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 558,383,640.42 | 602,766,272.88 |
| 支付的各项税费 | 234,108,082.85 | 251,812,298.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,624,238.88 | 213,591,843.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,751,098,003.65 | 2,893,360,379.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 698,867,665.33 | 692,624,991.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 37,675,345.44 | 3,573,868.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 127,682,909.23 | 119,074,100.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 58,389,396.59 | 1,455,823.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,347,829,540.00 | 1,754,297,140.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,571,577,191.26 | 1,878,400,932.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 173,882,216.26 | 224,322,405.11 |
| 期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 98,548,764.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 6,565,483.12 | 11,010,931.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,029,358,400.00 | 2,667,525,137.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,209,806,099.38 | 3,001,407,237.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638,228,908.12 | -1,123,006,305.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 820,430,000.00 | 1,324,329,093.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,720,986.08 | 5,316,239,714.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,821,150,986.08 | 6,640,568,807.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,688,870,661.48 | 1,288,776,947.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 273,665,725.46 | 387,819,812.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 50,413,898.85 | 66,069,307.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,177,234,065.22 | 5,814,786,818.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,139,770,452.16 | 7,491,383,578.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,318,619,466.08 | -850,814,770.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -5,077,988.23 | 1,849,064.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,263,058,697.10 | -1,279,347,020.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,592,924,716.04 | 2,784,341,839.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,329,866,018.94 | 1,504,994,819.30 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
珠海港股份有限公司董事局 2026 年 10 月 29 日
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