1依米康发布2026年三季报，前三季度营收15.56亿元，同比增46.28%；
2归母净利润3995.58万元，同比增44.52%。
3Q3单季营收6.37亿元，同比增94.87%。
4但经营现金流净额为-1.25亿元，同比恶化115.51%；
5应收账款增至12.38亿元，存货翻倍至6.29亿元。
6资产负债率达77.17%，毛利率仅15.01%。
7公司完成定增募资，资本公积大增386%。
8重大诉讼冻结资金已全部解除。
依米康：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-060
依米康科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 637,314,218.59 | 94.87% | 1,556,168,047.12 | 46.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,963,135.81 | 48.95% | 39,955,767.98 | 44.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）<br><br> | 13,975,348.22 | 49.25% | 35,025,454.71 | 38.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -125,451,892.95 | -115.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0414 | 43.25% | 0.0891 | 41.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0414 | 43.25% | 0.0891 | 41.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | -1.03% | 8.47% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,970,356,448.81 | 1,834,099,426.89 | 61.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 670,252,090.27 | 304,523,239.74 | 120.10% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -47,913.34 | -83,790.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外）<br><br> | 543,935.02 | 973,287.95 | 主要系收到的 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益<br><br> | 25,044.44 | 25,044.44 | 系募集资金的 现金管理收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,888,199.00 | 4,977,974.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 311,752.32 | -228,931.54 | |
| 减：所得税影响额 | 733,229.85 | 733,270.91 | |
| 合计 | 4,987,787.59 | 4,930,313.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退 | 3,205,750.98 | 符合国家政策规定，持续发生 |
| 先进制造业进项加计抵减 | 2,399,712.12 | 符合国家政策规定，持续发生 |
| 递延收益转入 | 60,000.03 | 与资产相关政府补助，按照收益年限进行摊销 |
| 合计 | 5,665,463.13 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 185,000,000.00 | - | 不适用 | 主要系本期募集资金现金管理购入结构性存款所致 |
| 应收票据 | 33,977,070.76 | 14,323,339.19 | 137.21% | 主要系本期收到的商业承兑汇票及信用等级较低的银行承 兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 1,238,434,380.48 | 703,701,453.25 | 75.99% | 主要系本期精密温控设备业务收入增加，相应应收账款增 加所致 |
| 应收款项融资 | 613,132.00 | 17,372,285.02 | -96.47% | 主要系本期背书转让信用等级较高的银行承兑汇票所致 |
| 预付款项 | 12,443,272.13 | 5,685,054.32 | 118.88% | 主要系本期预付采购货款增加所致 |
| 其他应收款 | 23,331,830.64 | 36,958,357.39 | -36.87% | 主要系本期公司收到华西特钢债务重组 1,000 万元款项， 及收到转让川西数据股权 640.34 万元款项所致 |
| 存货 | 628,869,851.10 | 315,352,324.51 | 99.42% | 主要系本期精密温控设备业务备货增加所致 |
| 合同资产 | 7,287,359.94 | 2,904,527.83 | 150.90% | 主要系本期合同质保金增加所致 |
| 其他流动资产 | 49,640,619.37 | 30,928,390.16 | 60.50% | 主要系本期待认证进项税增加所致 |
| 固定资产 | 106,820,335.52 | 81,300,789.96 | 31.39% | 主要系本期算力基础设施温控产品研发测试平台项目设备 转固所致 |
| 在建工程 | 1,024,753.47 | 24,210,512.63 | -95.77% | 主要系本期算力基础设施温控产品研发测试平台项目设备 转固所致 |
| 使用权资产 | 18,238,048.61 | 7,376,149.44 | 147.26% | 主要系本期新增厂区租赁所致 |
| 其他非流动资产 | 55,656,355.78 | 29,548,746.11 | 88.35% | 主要系本期一年期以上的合同资产增加所致 |
| 应付票据 | 544,472,780.09 | 219,177,265.19 | 148.42% | 主要系本期以票据结算供应商货款增加所致 |
| 应付账款 | 990,031,972.51 | 649,520,127.82 | 52.43% | 主要系报告期内未结算的材料款增加所致 |
| 合同负债 | 166,184,548.23 | 119,506,919.16 | 39.06% | 主要系本期预收项目款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,548,239.22 | 21,810,005.81 | -42.47% | 主要系本期支付年终绩效及提成所致 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 48,728,362.21 | 19,009,866.18 | 156.33% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 78,884,488.16 | 59,460,915.15 | 32.67% | 主要系本期已背书未到期票据增加所致 |
| 租赁负债 | 12,639,995.08 | 4,949,013.70 | 155.40% | 主要系本期新增厂区租赁所致 |
| 预计负债 | 13,688,984.20 | 6,307,833.14 | 117.02% | 主要系本期收入增加，计提的预计维修费增加所致 |
| 递延所得税负债 | 2,735,707.29 | 1,106,422.42 | 147.26% | 主要系使用权资产增加，相应递延所得税负债增加所致 |
| 资本公积 | 351,592,256.35 | 72,308,496.96 | 386.24% | 主要系本期取得向特定对象发行股票募集资金所致 |
| 库存股 | 8,498,282.40 | 37,049,899.56 | -77.06% | 主要系员工持股计划届满解锁所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,556,168,047.12 | 1,063,811,833.65 | 46.28% | 主要系本期精密温控设备业务收入增加所致 |
| 营业成本 | 1,322,578,492.79 | 884,464,265.55 | 49.53% | 主要系本期精密温控设备业务收入增加，相应成本增加所 致 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | -153,865.51 | 101,181.91 | -252.07% | 主要系参股达州云米数字科技有限公司的投资收益减少所 致 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | -46,142,230.62 | -20,259,665.85 | -127.75% | 主要是本期计提应收账款信用减值准备增加所致 |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | -8,413,314.80 | -2,682,265.59 | -213.66% | 主要系本期计提存货跌价准备及合同资产减值准备增加所 致 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | -69,029.00 | -203,588.05 | 66.09% | 主要系本期处置固定资产损失减少所致 |
| 营业外收入 | 434,963.89 | 1,692,707.15 | -74.30% | 主要系上期诉讼判决胜诉减少应付款项 121.64 万元所致 |
| 营业外支出 | 718,748.66 | 1,289,138.04 | -44.25% | 主要系本期报废固定资产损失减少所致 |
| 所得税费用 | -9,791,393.42 | -1,266,406.81 | -673.16% | 主要系本期计提减值准备产生的递延所得税资产增加所致 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 | 39,955,767.98 | 27,647,172.74 | 44.52% | 主要系本期精密温控设备业务收入增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）<br><br> | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质<br><br> | 持股比 例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张菀 | 境内自然人 | 15.38% | 70,504,500 | 52,878,375 | 质押 | 15,500,000 |
| 孙屹峥 | 境内自然人 | 5.33% | 24,438,309 | 0 | 质押 | 8,500,000 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公 司－四川资本市场纾困发展证券投 资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.80% | 22,024,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙晶晶 | 境外自然人 | 3.93% | 18,000,000 | 13,500,000 | 不适用 | 0 |
| 上海思勰投资管理有限公司－思勰 投资安欣十七号私募证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 6,900,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 4,002,607 | 0 | 不适用 | 0 |
| 盛海军 | 境内自然人 | 0.53% | 2,420,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘海娜 | 境内自然人 | 0.49% | 2,251,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 何亚明 | 境内自然人 | 0.49% | 2,227,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券－中国华融资产管理股份 有限公司－中信证券－开元单一资 产管理计划 | 其他 | 0.38% | 1,729,107 | 1,729,107 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙屹峥 | 24,438,309 | 人民币普通股 | 24,438,309 | |||
| 四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本 市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合 伙） | 22,024,400 | 人民币普通股 | 22,024,400 | |||
| 张菀 | 17,626,125 | 人民币普通股 | 17,626,125 | |||
| 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七 号私募证券投资基金 | 6,900,000 | 人民币普通股 | 6,900,000 |
| 孙晶晶 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 4,002,607 | 人民币普通股 | 4,002,607 | |
| 盛海军 | 2,420,900 | 人民币普通股 | 2,420,900 | |
| 刘海娜 | 2,251,700 | 人民币普通股 | 2,251,700 | |
| 何亚明 | 2,227,800 | 人民币普通股 | 2,227,800 | |
| 王倩 | 1,659,000 | 人民币普通股 | 1,659,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥 夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、上海思勰投资管 理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金为 一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东孙屹峥通过普通证券账户持有 14,438,309 股，通 过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持股 10,000,000 股，实际合计持有 24,438,309 股。<br>2、股东盛海军通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 股 2,420,900 股，实际合计持有 2,420,900 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自有资金、承兑 汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项
公司于 2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金 1,926.13 万元；同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇 票（含背书转让）、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目中涉及的部分款项， 并从募集资金专户划转等额资金进行置换。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对上 述事项发表了核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-038 至 040）。
（二）员工持股计划进展
2026 年 7 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确 认书》，“依米康科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 1,588,464 股公司股票已于 2026 年 7 月 21 日非交易过户至“依米康科技集团股份有限公司-2024 年员工持股计划”，预留过户股份数量占 本次员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.3606%。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2024 年员工持股计划预留受让
股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-043）。 （三）关于聘任高级管理人员情况 2026 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议，同意续聘孙晶晶女士为公司总经理，全面
主持公司日常经营管理工作；同意聘任汤华林先生为公司副总经理兼财务总监，分管财务、法务及风控 工作；同意聘任马建民先生为公司副总经理，分管服务及海外业务工作。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-044、
2026-045）。 （四）公司控股股东、实际控制人股权质押、解质情况 本报告期，孙屹峥先生将其持有的公司部分股份办理了股权质押、解质手续。截至本报告披露日，
孙屹峥先生累计质押 10,680,000 股股份，占其持有公司股份总数的 43.70%，占公司当前总股本的 2.33%。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-042、2026-056、2026-058）。 截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士及其一致行动人孙晶晶女士、
孙好好女士、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金合计质押股份数 26,180,000 股，占其合计持有公司股份总数的 21.60%，占公司当前总股本的 5.71%。
（五）重大诉讼及进展
渤海银行股份有限公司成都分行（以下简称“渤海银行成都分行”）因债权人代位权纠纷，作为原告 起诉公司及全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程公司”），四川远盛洋数据科技有 限公司为第三人，并向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）申请财产保全。2026 年 8
月，公司及智能工程公司账户合计被冻结资金 16,966.31 万元，其中，公司在中国建设银行股份有限公 司成都第一支行使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款资金被冻结 16,500 万元；智能工程公司被 冻结账户 10 个，被冻结资金合计 466.31 万元。
开庭前，鉴于渤海银行成都分行将诉讼金额变更为 11,421,658.72 元，成都中院将本案移送四川省 成都高新技术产业开发区人民法院处理。公司及智能工程公司被冻结资金办理了保全解除手续，同时， 智能工程公司在成都银行科技支行开立的账户资金被冻结 11,421,658.72 元，用以置换前期被冻结账户。
具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 8 日、10 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于重大诉讼暨部分 募集资金、子公司账户被冻结的公告》（公告编号：2026-046）、《关于重大诉讼进展暨所涉募集资金、 子公司账户解除冻结及变更保全的公告》（公告编号：2026-057）。
截至本报告披露日，经公司财务查询确认，公司及智能工程公司于 2026 年 8 月因上述诉讼被冻结 的资金 16,966.31 万元，已全部解除冻结。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：依米康科技集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 222,176,063.98 | 186,903,731.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 185,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,977,070.76 | 14,323,339.19 |
| 应收账款 | 1,238,434,380.48 | 703,701,453.25 |
| 应收款项融资 | 613,132.00 | 17,372,285.02 |
| 预付款项 | 12,443,272.13 | 5,685,054.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,331,830.64 | 36,958,357.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 628,869,851.10 | 315,352,324.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,287,359.94 | 2,904,527.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,051,312.65 | 1,051,312.65 |
| 其他流动资产 | 49,640,619.37 | 30,928,390.16 |
| 流动资产合计 | 2,402,824,893.05 | 1,315,180,775.86 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,903,985.10 | 12,082,895.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,453,926.55 | 10,944,382.61 |
| 固定资产 | 106,820,335.52 | 81,300,789.96 |
| 在建工程 | 1,024,753.47 | 24,210,512.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,238,048.61 | 7,376,149.44 |
| 无形资产 | 289,890,216.98 | 290,542,716.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 2,893,082.11 | 2,893,082.11 |
| 长期待摊费用 | 6,576,020.21 | 7,442,832.28 |
| 递延所得税资产 | 65,074,831.43 | 52,576,544.26 |
| 其他非流动资产 | 55,656,355.78 | 29,548,746.11 |
| 非流动资产合计 | 567,531,555.76 | 518,918,651.03 |
| 资产总计 | 2,970,356,448.81 | 1,834,099,426.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 226,112,416.67 | 225,202,430.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 544,472,780.09 | 219,177,265.19 |
| 应付账款 | 990,031,972.51 | 649,520,127.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 166,184,548.23 | 119,506,919.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,548,239.22 | 21,810,005.81 |
| 应交税费 | 5,985,386.33 | 8,301,377.17 |
| 其他应付款 | 62,687,486.90 | 56,470,525.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,728,362.21 | 19,009,866.18 |
| 其他流动负债 | 78,884,488.16 | 59,460,915.15 |
| 流动负债合计 | 2,135,635,680.32 | 1,378,459,432.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 125,850,000.00 | 128,938,250.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 12,639,995.08 | 4,949,013.70 |
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,688,984.20 | 6,307,833.14 |
| 递延收益 | 1,686,666.31 | 1,746,666.34 |
| 递延所得税负债 | 2,735,707.29 | 1,106,422.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 156,601,352.88 | 143,048,185.60 |
| 负债合计 | 2,292,237,033.20 | 1,521,507,618.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 458,425,700.00 | 440,487,994.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 351,592,256.35 | 72,308,496.96 |
| 减：库存股 | 8,498,282.40 | 37,049,899.56 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,282,946.78 | 29,282,946.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -160,550,530.46 | -200,506,298.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 670,252,090.27 | 304,523,239.74 |
| 少数股东权益 | 7,867,325.34 | 8,068,569.14 |
| 所有者权益合计 | 678,119,415.61 | 312,591,808.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,970,356,448.81 | 1,834,099,426.89 |
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：汤华林 会计机构负责人：汤华林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,556,168,047.12 | 1,063,811,833.65 |
| 其中：营业收入 | 1,556,168,047.12 | 1,063,811,833.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,477,821,534.30 | 1,023,442,899.24 |
| 其中：营业成本 | 1,322,578,492.79 | 884,464,265.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,487,455.61 | 4,174,810.08 |
| 销售费用 | 41,903,822.96 | 39,981,243.47 |
| 管理费用 | 44,216,008.69 | 44,241,262.19 |
| 研发费用 | 48,607,918.31 | 37,398,326.23 |
| 财务费用 | 16,027,835.94 | 13,182,991.72 |
| 其中：利息费用 | 10,221,303.02 | 13,427,825.65 |
| 利息收入 | 114,833.22 | 455,623.15 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 6,678,842.64 | 8,453,925.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | -153,865.51 | 101,181.91 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | -178,909.95 | 101,181.91 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -46,142,230.62 | -20,259,665.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -8,413,314.80 | -2,682,265.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | -69,029.00 | -203,588.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,246,915.53 | 25,778,521.95 |
| 加：营业外收入 | 434,963.89 | 1,692,707.15 |
| 减：营业外支出 | 718,748.66 | 1,289,138.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 29,963,130.76 | 26,182,091.06 |
| 减：所得税费用 | -9,791,393.42 | -1,266,406.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,754,524.18 | 27,448,497.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 39,754,524.18 | 27,448,497.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 39,955,767.98 | 27,647,172.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -201,243.80 | -198,674.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 39,754,524.18 | 27,448,497.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 39,955,767.98 | 27,647,172.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -201,243.80 | -198,674.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0891 | 0.0628 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0891 | 0.0628 |
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：汤华林 会计机构负责人：汤华林
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,249,698.65 | 1,164,425,113.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,205,750.98 | 1,783,774.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,638,034.77 | 18,431,339.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,093,484.40 | 1,184,640,227.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,288,756.35 | 1,001,992,572.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 164,486,334.78 | 135,105,308.85 |
| 支付的各项税费 | 24,268,930.37 | 18,580,788.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,501,355.85 | 87,172,995.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,243,545,377.35 | 1,242,851,665.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,451,892.95 | -58,211,437.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,403,440.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,044.44 | |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 24,850.00 | 88,004.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,453,334.44 | 7,088,004.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 6,370,562.21 | 12,171,777.51 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 206,370,562.21 | 24,171,777.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,917,227.77 | -17,083,773.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 304,970,354.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 223,500,000.00 | 322,157,326.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,915,200.73 | 54,837,689.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,385,555.44 | 376,995,015.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,090,000.00 | 216,523,627.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 9,122,357.26 | 10,825,044.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,414,184.27 | 59,798,822.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,626,541.53 | 287,147,495.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,759,013.91 | 89,847,520.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,389,893.19 | 14,552,309.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,296,825.11 | 122,289,758.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,686,718.30 | 136,842,068.06 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
依米康科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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