1奥特佳发布2026年三季报，前三季度营收56.67亿元，同比降5.55%；
2归母净利润1.42亿元，同比增26.16%；
3扣非净利润1.30亿元，同比增22.57%。
4Q3单季营收20.20亿元微增1.05%，但归母净利3808万元同比降2.40%。
5经营现金流净额6.06亿元，同比大幅减少42.15%。
6报告期末归母净资产63.56亿元，较上年末增10.99%。
7公司完成部分限制性股票回购注销及第二期解锁上市流通。
奥特佳：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2026-055
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.本公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司董事长王振坤先生、财务总监沈军女士及会计机构负责人李霞女士声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 2,019,530,814.02 | 1.05% | 5,667,127,973.00 | -5.55% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 38,082,778.26 | -2.40% | 142,078,179.36 | 26.16% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 35,652,887.93 | -6.22% | 129,773,753.49 | 22.57% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | — | — | 606,369,900.40 | -42.15% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0108 | -10.00% | 0.0415 | 19.60% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.0105 | -11.02% | 0.0409 | 18.90% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 0.59% | 降低 0.11 个百分点 | 2.34% | 增长 0.32 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 11,407,841,263.02 | 11,117,898,301.75 | 2.61% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 6,355,514,963.09 | 5,726,390,316.51 | 10.99% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）<br><br> | -99,372.79 | 1,404,602.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）<br><br> | 2,316,583.83 | 9,871,676.23 | 主要是各类政府补助 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,736,134.28 | 3,923,363.24 | 主要是单独进行减值测试并 计提坏账准备的应收款项在 本期收回款项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -443,902.95 | -569,684.10 | |
| 减：所得税影响额 | 2,045,289.77 | 2,224,154.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 34,262.27 | 101,377.84 | |
| 合计 | 2,429,890.33 | 12,304,425.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税加计抵减政策 | 6,878,221.56 | 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公 告》(2023 年第 43 号)，符合条件的纳税人可以按规定享受增值税加计 抵减政策。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企 业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。本报告期内本 公司之子公司安徽科技、牡丹江富通、马鞍山科技、空调国际南通、埃 泰斯新能源在本报告期享受增值税加计抵减政策，且与生产经营密切相 关，故将增值税加计抵减金额不列为非经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
- 1.年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比有所增加，主要系多重积极因素协同作用所致：一方面，公司深
化提质降本增效工作成效显著，推动毛利率同比提升；另一方面，公司加强资产管理与费用管控，效果显著。
- 2.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.15%，主要系本期销售收入下降，收现减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 117,265 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖北长江一号 产业投资合伙 企业（有限合 伙） | 国有法人 | 22.21% | 780,499,064 | 196,712,598 | 不适用 | 0 |
| 江苏帝奥控股 集团股份有限 公司 | 境内非国有法 人 | 2.13% | 74,697,115 | 0 | 冻结 | 74,696,915 |
| 融通资本财富 －中信银行－ 浙商银行股份 有限公司上海 分行 | 境内非国有法 人 | 1.72% | 60,436,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京天佑投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.66% | 58,334,918 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李虹 | 境内自然人 | 1.47% | 51,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张宇 | 境内自然人 | 1.28% | 44,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.94% | 33,010,132 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张寿清 | 境内自然人 | 0.86% | 30,200,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吉林双阳农村 商业银行股份 有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.71% | 24,940,306 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王进飞 | 境内自然人 | 0.54% | 19,108,949 | 0 | 冻结 | 19,108,949 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 股份种类 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 湖北长江一号产业投资合伙企业 （有限合伙） | 583,786,466 | 人民币普通股 | 583,786,466 | |
| 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 74,697,115 | 人民币普通股 | 74,697,115 | |
| 融通资本财富－中信银行－浙商 银行股份有限公司上海分行 | 60,436,000 | 人民币普通股 | 60,436,000 | |
| 北京天佑投资有限公司 | 58,334,918 | 人民币普通股 | 58,334,918 | |
| 李虹 | 51,500,000 | 人民币普通股 | 51,500,000 | |
| 张宇 | 44,800,000 | 人民币普通股 | 44,800,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 33,010,132 | 人民币普通股 | 33,010,132 | |
| 张寿清 | 30,200,000 | 人民币普通股 | 30,200,000 | |
| 吉林双阳农村商业银行股份有限 公司 | 24,940,306 | 人民币普通股 | 24,940,306 | |
| 王进飞 | 19,108,949 | 人民币普通股 | 19,108,949 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王进飞先生和江苏帝奥为一致行动人。公司未知其他股东之间是否 存在一致行动关系或关联关系。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 200 股，北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 5585 万股，其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公 司的股份。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用 变更注册资本并修订《公司章程》 因公司个别股权激励对象离职，按照相关规定，经公司第七届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，
公司决定回购注销该事项所涉及的共计 1,554,000 股限制性股票。2026 年 6 月 8 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过 了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订公司章程。7 月 30 日，公司在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。8 月 8 日公司在江苏省南通市数据局办理完成注册资本变更事 宜。
首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售并上市流通
2026 年 8 月 26 日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的 103 名激励对象所持共计 18,078,510 股限制性股 票办理解除限售程序。公司于 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次解除限售相关手续，上 述股份已于 9 月 30 日上市流通。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：奥特佳新能源科技集团股份有限公司
2026 年 9 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 727,436,222.95 | 845,491,782.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 422,464,468.38 | 369,614,748.71 |
| 应收账款 | 1,974,366,567.03 | 2,048,831,449.90 |
| 应收款项融资 | 976,487,880.65 | 962,949,143.53 |
| 预付款项 | 51,546,984.02 | 47,212,727.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,691,438.62 | 59,132,353.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,014,100.00 | 16,014,100.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,452,985,243.05 | 1,404,144,430.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 328,515,229.81 | 303,495,865.13 |
| 流动资产合计 | 6,189,494,034.51 | 6,040,872,500.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 556,393,796.55 | 502,801,218.07 |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,711,619.74 | 17,528,795.44 |
| 固定资产 | 1,434,590,548.81 | 1,450,263,597.88 |
| 在建工程 | 432,614,050.68 | 325,127,738.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 62,191,734.30 | 85,523,058.48 |
| 无形资产 | 433,061,822.84 | 461,009,222.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 7,317,577.39 | 7,622,476.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,687,234,280.92 | 1,688,804,581.86 |
| 长期待摊费用 | 3,084,324.86 | 2,050,499.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 267,899,517.24 | 278,455,262.34 |
| 其他非流动资产 | 253,247,955.18 | 193,839,349.99 |
| 非流动资产合计 | 5,218,347,228.51 | 5,077,025,801.37 |
| 资产总计 | 11,407,841,263.02 | 11,117,898,301.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,251,367.08 | 81,189,286.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,604,936,007.03 | 1,381,199,435.51 |
| 应付账款 | 2,081,062,308.32 | 2,117,299,542.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 114,778,407.32 | 128,117,996.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 198,701,020.19 | 225,661,358.25 |
| 应交税费 | 31,487,314.87 | 55,513,781.38 |
| 其他应付款 | 157,000,204.70 | 166,653,328.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,985,976.51 | 594,246,756.33 |
| 其他流动负债 | 182,944,031.23 | 123,982,710.64 |
| 流动负债合计 | 4,429,146,637.25 | 4,873,864,195.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 95,684,432.74 | 8,025,575.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 38,058,722.24 | 58,121,158.39 |
| 长期应付款 | 3,005,474.42 | 16,420,983.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,475,219.43 | 5,014,325.99 |
| 预计负债 | 374,720,102.00 | 328,740,549.93 |
| 递延收益 | 37,608,373.58 | 31,436,058.93 |
| 递延所得税负债 | 31,272,462.94 | 34,282,529.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 584,824,787.35 | 482,041,181.13 |
| 负债合计 | 5,013,971,424.60 | 5,355,905,376.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,513,494,914.00 | 3,318,336,316.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,554,864,614.72 | 1,239,262,822.94 |
| 减：库存股 | 62,940,679.20 | 64,898,719.20 |
| 其他综合收益 | 8,687,580.09 | 22,415,635.94 |
| 专项储备 | 17,287,445.79 | 7,870,950.53 |
| 盈余公积 | 178,278,188.00 | 178,278,188.00 |
| 一般风险准备 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 1,145,842,899.69 | 1,025,125,122.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,355,514,963.09 | 5,726,390,316.51 |
| 少数股东权益 | 38,354,875.33 | 35,602,608.42 |
| 所有者权益合计 | 6,393,869,838.42 | 5,761,992,924.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,407,841,263.02 | 11,117,898,301.75 |
法定代表人：王振坤 主管会计工作负责人：沈军 会计机构负责人：李霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,667,127,973.00 | 5,999,937,290.67 |
| 其中：营业收入 | 5,667,127,973.00 | 5,999,937,290.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,571,326,815.52 | 5,884,427,029.26 |
| 其中：营业成本 | 4,931,409,456.62 | 5,236,015,629.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,188,372.15 | 24,485,746.40 |
| 销售费用 | 51,492,789.18 | 54,299,283.69 |
| 管理费用 | 268,744,629.58 | 296,855,535.03 |
| 研发费用 | 230,384,138.25 | 231,793,034.03 |
| 财务费用 | 64,107,429.74 | 40,977,800.31 |
| 其中：利息费用 | 10,301,380.46 | 22,743,888.20 |
| 利息收入 | 2,178,058.23 | 5,936,091.86 |
| 加：其他收益 | 17,797,262.95 | 28,690,701.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 61,050,780.89 | 47,050,180.70 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 54,918,444.85 | 40,838,492.85 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 0.00 | -849,849.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 3,446,683.33 | 11,046,227.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 | -12,625,324.71 | -49,169,719.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -71,572.18 | -2,475,513.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 165,398,987.76 | 149,802,288.56 |
| 加：营业外收入 | 2,427,121.89 | 2,951,401.85 |
| 减：营业外支出 | 3,799,457.69 | 8,639,959.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 164,026,651.96 | 144,113,730.45 |
| 减：所得税费用 | 23,617,994.67 | 32,128,657.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 140,408,657.29 | 111,985,072.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 140,408,657.29 | 111,985,072.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 142,078,179.36 | 112,618,659.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -1,669,522.07 | -633,587.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,728,055.85 | 3,196,890.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -13,728,055.85 | 3,196,890.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -13,728,055.85 | 3,196,890.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,728,055.85 | 3,196,890.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 126,680,601.44 | 115,181,963.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 128,350,123.51 | 115,815,550.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -1,669,522.07 | -633,587.05 |
| 八、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| （一）基本每股收益 | 0.0415 | 0.0347 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0409 | 0.0344 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法 定 代 表 人 ： 王 振 坤 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 沈 军 会 计 机 构 负 责 人 ： 李 霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,195,933,259.69 | 5,886,517,496.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 50,624,629.33 | 95,397,802.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,751,110.25 | 57,005,100.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,305,308,999.27 | 6,038,920,399.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,619,310,428.65 | 3,917,170,542.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 744,958,620.74 | 700,840,438.30 |
| 支付的各项税费 | 173,597,038.33 | 203,819,275.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,073,011.15 | 168,995,690.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,698,939,098.87 | 4,990,825,947.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 606,369,900.40 | 1,048,094,452.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 726,000.00 | 11,457,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 1,020,134.00 | 230,314.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 5,049,499.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,746,134.00 | 36,736,813.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 289,051,696.36 | 140,086,412.95 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 589,051,696.36 | 175,086,412.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,305,562.36 | -138,349,599.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 502,512,263.07 | 17,809,370.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 4,400,000.00 | 800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 107,338,308.80 | 300,410,006.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 609,850,571.87 | 378,219,376.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 606,302,370.71 | 928,789,168.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 25,946,335.51 | 33,755,311.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,158,857.19 | 262,213,665.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,407,563.41 | 1,224,758,145.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,556,991.54 | -846,538,768.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -2,367,536.51 | 26,729,188.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,139,809.99 | 89,935,272.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 634,312,520.72 | 520,449,814.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 643,452,330.71 | 610,385,087.22 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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