证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2026-037

深圳兆日科技股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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重要内容提示：

• 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
• 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

• □是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

• □是 否

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

• □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

• □适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

（1）本报告期末，公司货币资金余额 3,201.52 元，较年初余额减少 13.34%，主要是因为报告期内公司经营活动

现金净流出约 4,081.22 万元、支付少数股东现金分红 192 万元等，使得货币资金减少。

本报告期末，公司交易性金融资产余额为 11,546.68 万元，较年初余额减少 22.33%，主要是因为报告期内公司购

买的理财产品减少。

本报告期末，公司其他流动资产余额为 3,843.14 万元，较年初余额减少 2.76%，该科目核算的主要为公司购买的

美元理财产品，报告期末美元兑人民币汇率下降使得其他流动资产余额减少。

本报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为 1,011.22 万元，较年初余额减少 76.47%；债权投资余额为

4,088.50 万元，较年初余额增加 302.17%。这两个科目分别核算的是一年以内的大额存单和期限一年以上的大额存单。

报告期内，部分大额存单到期，公司继续购入，使得一年内到期的非流动资产减少，债权投资增加。

• （2）本报告期末，公司应收账款余额为 3,842.04 万元，较年初余额增加 754.23%，主要是公司部分客户年末相对

集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为 1,886.60 万元，与

上年同期末相比，应收账款增加，主要受部分客户未能及时结算的影响。

• （3）本报告期末，预付款项余额 274.75 万元，较年初余额增加 306.48%，主要是因为本报告期末公司预付给供应

商的材料款增加。

• （4）本报告期末，存货余额为 2,744.62 万元，较年初余额减少 21.64%，主要是因为本报告期末公司备货减少。
• （5）本报告期末，其他非流动金融资产余额为 16,118.20 万元，较年初余额增加 46.06%，主要是因为报告期内，

PlanetreeⅠ投资的部分项目有新一轮的融资，估值上涨。

• （6）本报告期末，应付账款余额 55.07 万元，较年初余额减少 27.22%，主要是因为本报告期末公司尚未与供应商

结算的货款减少。

• （7）本报告期末，合同负债余额 89.16 万元，较年初余额减少 54.94%，主要是因为报告期内部分项目符合收入确

认条件，结转收入，使得合同负债减少。

• （8）本报告期末，应付职工薪酬余额 378.01 万元，较年初余额减少 52.26%，主要是因为年初应付职工薪酬计提

金额包含了年终奖。

• （9）本报告期末，其他应付款余额 286.42 万元，较年初余额减少 45.49%，主要因为上年末其他应付款包含应付

未付的少数股东分红款 192 万元。

2、利润表主要变动情况

• （1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为 9,357.56 万元，与上年同期相比减少 6.40%；营业成本金额为

4,516.24 万元，与上年同期基本持平。报告期内公司产品销售收入、产品综合毛利率有所下滑。

• （2）年初至本报告期末，公司销售费用为 1,622.88 万元，较上年同期减少 3.04%；管理费用为 1,880.84 万元，

较上年同期下降 1.18%；研发费用金额为 1,546.74 万元，较上年同期增加 2.75%；上述三项费用合计与上年同期基本持

平，报告期内公司严格控制各项费用支出。

• （3）年初至本报告期末,公司财务费用金额为 162.47 万元，较上年同期增加 261.89%，主要是美元兑人民币汇率

变动使得汇兑损失增加。

• （4）年初至本报告期末,公司其他收益金额为 27.75 万元，较上年同期减少 79.68%，主要是因为收到的政府补助

减少。

• （5）年初至本报告期末,公司投资收益金额为 300.81 万元，较上年同期减少 7.24%。投资收益科目核算的主要是

理财产品和大额存单利息收入，受利率下降的影响，利息收入减少。

• （6）年初至本报告期末,公司公允价值变动损失金额为 5,082.86 万元，较上年同期增加 7374.06%。主要因为本报

告期，PlanetreeⅠ投资的部分项目有新一轮的融资，估值上涨。

• （7）年初至本报告期末,公司信用减值损失(损失以“-”号填列)金额为-193.01 万元，上年同期为 4.91 万元，较

上年同期变动较大，主要是因为报告期末应收账款余额增加使得信用减值损失增加。

3、现金流量变动分析

• （1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,081.22 万元，上年同期为-1,117.73 万元，经营

活动现金净流出同比下降 265.14%。主要是因为本报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金同比减少 31.36%。

• （2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为 3,930.69 万元，上年同期为 282.91 万元。公司投

资活动主要核算的是理财产品、大额存单的购买和赎回等。与上年同期相比，本报告期公司投资净流入（收回的理财产

品、大额存单的本金和利息减去新购买的理财产品、大额存单）同比增加。

• （3）年初至本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-192 万元，筹资活动现金净流出同比减少 20%，主

要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

• □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
• □适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• □适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

• □适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同

意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资。期限为

1 年。在上述额度内，资金可以滚动使用。年初至报告期末，公司购买理财产品任一时点的交易金额（含前述投资的收

益进行再投资的相关金额）没有超过董事会审议的投资额度。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

• 1、合并资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

• □适用 不适用 （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

• □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日