1天海电子发布2026年三季报，前三季度营收123.54亿元，同比增13.36%；
2归母净利润3.92亿元，同比降26.98%；
3Q3单季净利1.04亿元，同比骤降53.21%。
4业绩下滑主因铜价高位致成本上升、新项目研发投入增加及产能爬坡期折旧较高。
5经营性现金流净额4.75亿元，同比增53.89%。
6公司新中标项目226个，同比增22.2%，订单承接稳步增长。
7期末净资产75.65亿元，较上年末增46.76%，主要系IPO募资到位。
天海电子：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：001365 证券简称：天海电子 公告编号：2026-027
天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计。
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 4,548,168,208.44 | 4.77% | 12,354,073,678.39 | 13.36% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 103,755,722.15 | -53.21% | 391,807,021.72 | -26.98% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 90,901,470.35 | -56.81% | 357,227,799.95 | -30.36% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 475,086,249.81 | 53.89% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.1976 | -60.25% | 0.8144 | -32.30% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.1976 | -60.25% | 0.8144 | -32.30% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.38% | -3.12% | 6.28% | -4.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 17,742,249,156.22 | 15,432,998,872.61 | 14.96% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 7,565,131,666.51 | 5,154,716,191.31 | 46.76% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -2,369,331.45 | -3,314,457.08 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 12,543,634.19 | 34,642,391.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 1,680,007.81 | 4,289,424.46 | |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 618,296.05 | 5,316,082.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 1,549,401.89 | 544,038.96 | |
| 减：所得税影响额 | 821,367.90 | 5,724,465.74 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 346,388.79 | 1,173,793.17 | |
| 合计 | 12,854,251.80 | 34,579,221.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、资产负债表项目
| 项 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,308,130,416.42 | 2,058,359,083.43 | 12.13% | 主要系本期收到 IPO 募集资金款所致 |
| 交易性金融资产 | 950,280,618.95 | - | - | 主要系本期现金管理 购买结构性存款增加 所致 |
| 应收票据 | 948,774,546.92 | 648,248,365.26 | 46.36% | 主要系报告期客户票 据结算金额增加所致 |
| 应收款项融资 | 920,495,703.98 | 578,608,122.17 | 59.09% | 主要系报告期客户票 据结算金额增加所致 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 32,518,448.39 | 24,840,194.06 | 30.91% | 主要系预付货款增加 |
| 其他应收款 | 30,426,188.19 | 37,532,976.54 | -18.93% | 主要系报告期代扣代 缴款项减少及收到退 回押金所致 |
| 其他流动资产 | 297,812,265.43 | 99,274,131.09 | 199.99% | 主要系待抵扣进 项 税、预缴所得税及一 年内定期存款增加所 致 |
| 固定资产 | 3,056,716,997.67 | 2,665,866,948.42 | 14.66% | 主要系房屋建筑物、 设备增加及本期摊销 综合影响所致 |
| 使用权资产 | 156,947,786.21 | 129,659,076.08 | 21.05% | 主要系新设工厂长期 租赁物增加所致 |
| 长期待摊费用 | 31,838,071.96 | 20,018,983.48 | 59.04% | 主要系新设工厂装修 摊销所致 |
| 短期借款 | 490,287,194.44 | 606,289,705.01 | -19.13% | 主要系偿还到期借款 所致 |
| 应付票据 | 3,048,616,185.86 | 2,469,948,581.63 | 23.43% | 主要系票据结算供应 商货款增加所致 |
| 应交税费 | 37,911,621.65 | 77,738,662.09 | -51.23% | 主要系应交企业所得 税和增值税减少所致 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 367,022,211.14 | 282,860,798.33 | 29.75% | 主要系未来一年内需 偿还的长期借款增加 所致 |
| 长期借款 | 181,868,642.35 | 673,120,565.84 | -72.98% | 主要系偿还借款所致 |
| 租赁负债 | 80,249,060.36 | 67,186,891.49 | 19.44% | 主要系新设工厂长期 租赁物增加所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 678,981.80 | 1,192,100.00 | -43.04% | 主要系未来需支付的 职工薪酬下降所致 |
| 其他综合收益 | -6,815,668.40 | -91,881.70 | -7317.87% | 主要系外币财务报表 折算差额 |
| 专项储备 | 3,445,291.54 | 2,627,096.19 | 31.14% | 主要系计提安全生产 费增加所致 |
2、利润表项目
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 12,354,073,678.39 | 10,898,430,148.49 | 13.36% | 主要系报告期内线束 和连接器业务销售增 加所致 |
| 营业成本 | 10,831,890,599.74 | 9,326,093,283.98 | 16.15% | 主要系报告期内线束 和连接器业务销售增 加及主要原材料价格 上涨所致 |
| 销售费用 | 73,873,849.59 | 63,113,353.65 | 17.05% | 主要系报告期内销售 收入增加带来的销售 人员薪酬增加和本期 股份支付摊销确认所 致 |
| 管理费用 | 318,388,312.22 | 283,876,471.48 | 12.16% | 主要系报告期内折旧 及摊销增加和本期股 份支付摊销确认所致 |
| 研发费用 | 542,307,389.36 | 453,105,930.69 | 19.69% | 主要系报告期内研发 人员及薪酬、物料消 耗费增加所致 |
| 财务费用 | 39,467,346.36 | 28,967,682.07 | 36.25% | 主要系报告期内利息 收入减少和美元汇率 波动汇兑损失增加所 致 |
|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 13,815,934.98 | -15,477,927.32 | -189.26% | 主要系冲回应收信用 减值损失所致 |
| 资产减值损失 | -114,895,965.36 | -87,580,124.33 | 31.19% | 主要系计提存货资产 减值损失所致 |
| 资产处置收益 | -3,349,386.28 | -671,089.22 | -399.10% | 主要系出售设备损失 |
| 营业外收入 | 12,395,114.42 | 11,179,521.70 | 10.87% | 主要系收到的合同赔 偿收入 |
| 营业外支出 | 11,737,105.29 | 10,270,627.06 | 14.28% | 主要系合同赔偿支出 |
| 所得税费用 | 35,639,751.51 | 86,861,946.16 | -58.97% | 主要系利润总额下降 及研发费用加计扣除 增加所致 |
- 3、现金流量表项目
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 475,086,249.81 | 308,721,070.16 | 53.89% | 主要系报告期内销售 回款增加及税费支付 减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -1,530,474,314.81 | -481,380,299.20 | 217.93% | 主要系报告期内购买 结构性存款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,403,875,852.78 | 300,752,799.71 | 366.79% | 主要系报告期内收到 IPO 募集资金款及本 期偿还银行贷款增加 所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,608 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州工业投资 控股集团有限 公司 | 国有法人 | 32.76% | 172,000,000 | 172,000,000 | 不适用 | 0 |
| 鹤壁聚海企业 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 13.54% | 71,077,833 | 71,077,833 | 不适用 | 0 |
| 厦门源峰天河 企业管理合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 4.72% | 24,770,000 | 24,770,000 | 不适用 | 0 |
| 广州工控创业 投资基金管理 有限公司－广 州长晟智能制 造产业投资合 伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法 人 | 4.57% | 24,000,000 | 24,000,000 | 不适用 | 0 |
| 鹤壁聚科企业 管理中心（有 | 境内非国有法 人 | 3.90% | 20,471,768 | 20,471,768 | 不适用 | 0 |
| 限合伙） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹤壁聚贤企业 管理中心（有 限合伙） | 境内非国有法 人 | 3.40% | 17,861,904 | 17,861,904 | 不适用 | 0 |
| 芜湖蔚树创业 投资基金合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 2.89% | 15,150,000 | 15,150,000 | 不适用 | 0 |
| 嘉兴颀氢股权 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 2.38% | 12,500,000 | 12,500,000 | 不适用 | 0 |
| 宜宾晨道新能 源产业股权投 资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 2.06% | 10,809,388 | 10,809,388 | 不适用 | 0 |
| 上海光朴创业 投资管理有限 公司－南通光 朴惠海股权投 资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 1.98% | 10,390,000 | 10,390,000 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 丁陈获 | 555,100.00 | 人民币普通股 | 555,100.00 | |||
| 廖继贤 | 516,700.00 | 人民币普通股 | 516,700.00 | |||
| 危超明 | 495,900.00 | 人民币普通股 | 495,900.00 | |||
| 闻海兰 | 360,000.00 | 人民币普通股 | 360,000.00 | |||
| 常先兆 | 348,000.00 | 人民币普通股 | 348,000.00 | |||
| 江苏神鹤科技发展有限公司 | 300,900.00 | 人民币普通股 | 300,900.00 | |||
| 杨志勇 | 286,000.00 | 人民币普通股 | 286,000.00 | |||
| 张志飞 | 231,814.00 | 人民币普通股 | 231,814.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 227,655.00 | 人民币普通股 | 227,655.00 | |||
| 徐香蝶 | 194,700.00 | 人民币普通股 | 194,700.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州工业投资控股集团有限公司、广州长晟智能制造产业投资合伙 企业（有限合伙）为受同一控制的一致行动人关系；鹤壁聚科企业 管理中心（有限合伙）、鹤壁聚贤企业管理中心（有限合伙）的执 行事务合伙人均为鹤壁聚海企业管理有限公司，为一致行动人。公 司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
根据中国汽车工业协会发布的 2026 年前三季度（1-9 月）数据：我国汽车产销分别完成 2324.6 万辆和 2327.1 万辆， 同比均下降 4.5%。在此行业大环境下，天海电子主动抢抓新能源汽车产业发展机遇，持续深耕主机厂配套市场，积极拓 展优质新客户、落地重点新项目，公司 2026 年 1-9 月陆续取得新中标项目 226 个，中标数量同比增长 22.2%，在吉利汽 车、上汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车等客户市场成效显著，订单承接量稳步增长，企 业经营规模持续扩容，2026 年 1-9 月实现营业收入同比增长 13.36%。
2026 年 1-9 月，市场铜价整体高位宽幅震荡，报告期内价格高点突破 11.2 万元/吨，均价较去年同期显著提高。尽管
公司与部分主要客户约定有铜价联动或铜补机制，但原材料价格上涨存在明显的传导滞后，短时间内无法通过产品调价 完全消化主要原材料的涨价压力。同时，公司持续加大研发投入，新项目的模具工装、客户样品送检、技术验证、物料 消耗及人员薪酬等成本在本报告期明显增加，均对公司盈利能力形成阶段性影响。此外，公司部分量产项目处于产能爬 坡与市场导入阶段，初期设备折旧等固定成本较高，规模效应未显。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：天海汽车电子集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,308,130,416.42 | 2,058,359,083.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 950,280,618.95 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 948,774,546.92 | 648,248,365.26 |
| 应收账款 | 5,842,801,801.10 | 6,209,449,568.65 |
| 应收款项融资 | 920,495,703.98 | 578,608,122.17 |
| 预付款项 | 32,518,448.39 | 24,840,194.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,426,188.19 | 37,532,976.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,140,595,388.56 | 1,964,349,601.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 297,812,265.43 | 99,274,131.09 |
| 流动资产合计 | 13,471,835,377.94 | 11,620,662,042.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,791,057.14 | 42,050,352.12 |
| 其他权益工具投资 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,056,716,997.67 | 2,665,866,948.42 |
| 在建工程 | 212,242,056.65 | 222,002,243.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 156,947,786.21 | 129,659,076.08 |
| 无形资产 | 272,304,456.47 | 240,003,030.42 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,838,071.96 | 20,018,983.48 |
| 递延所得税资产 | 150,418,665.28 | 161,970,595.85 |
| 其他非流动资产 | 344,354,686.90 | 328,965,600.11 |
| 非流动资产合计 | 4,270,413,778.28 | 3,812,336,829.66 |
| 资产总计 | 17,742,249,156.22 | 15,432,998,872.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 490,287,194.44 | 606,289,705.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,048,616,185.86 | 2,469,948,581.63 |
| 应付账款 | 4,453,187,557.80 | 4,627,325,621.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 132,077,444.85 | 130,070,157.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 215,643,981.85 | 259,799,347.70 |
| 应交税费 | 37,911,621.65 | 77,738,662.09 |
| 其他应付款 | 32,656,052.56 | 30,473,050.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 367,022,211.14 | 282,860,798.33 |
| 其他流动负债 | 679,201,239.03 | 635,577,071.12 |
| 流动负债合计 | 9,456,603,489.18 | 9,120,082,995.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 181,868,642.35 | 673,120,565.84 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 80,249,060.36 | 67,186,891.49 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 678,981.80 | 1,192,100.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 235,380,240.60 | 237,125,010.56 |
| 递延所得税负债 | 46,640,862.03 | 46,674,165.48 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 544,817,787.14 | 1,025,298,733.37 |
| 负债合计 | 10,001,421,276.32 | 10,145,381,728.59 |
|---|---|---|
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,000,000.00 | 446,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,159,896,826.24 | 1,214,382,781.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,815,668.40 | -91,881.70 |
| 专项储备 | 3,445,291.54 | 2,627,096.19 |
| 盈余公积 | 69,794,348.37 | 69,794,348.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,813,810,868.76 | 3,422,003,847.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,565,131,666.51 | 5,154,716,191.31 |
| 少数股东权益 | 175,696,213.39 | 132,900,952.71 |
| 所有者权益合计 | 7,740,827,879.90 | 5,287,617,144.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,742,249,156.22 | 15,432,998,872.61 |
法定代表人：王松 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：董爱萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 12,354,073,678.39 | 10,898,430,148.49 |
| 其中：营业收入 | 12,354,073,678.39 | 10,898,430,148.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,863,833,417.77 | 10,213,560,753.10 |
| 其中：营业成本 | 10,831,890,599.74 | 9,326,093,283.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 57,905,920.50 | 58,404,031.23 |
| 销售费用 | 73,873,849.59 | 63,113,353.65 |
| 管理费用 | 318,388,312.22 | 283,876,471.48 |
| 研发费用 | 542,307,389.36 | 453,105,930.69 |
| 财务费用 | 39,467,346.36 | 28,967,682.07 |
| 其中：利息费用 | 41,706,721.80 | 41,190,454.47 |
| 利息收入 | 11,418,397.90 | 14,014,218.50 |
| 加：其他收益 | 56,822,120.33 | 60,627,201.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 7,096,214.09 | 7,860,238.80 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 1,740,705.02 | 2,577,351.79 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 280,618.95 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 13,815,934.98 | -15,477,927.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -114,895,965.36 | -87,580,124.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -3,349,386.28 | -671,089.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 450,009,797.33 | 649,627,694.46 |
| 加：营业外收入 | 12,395,114.42 | 11,179,521.70 |
| 减：营业外支出 | 11,737,105.29 | 10,270,627.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 450,667,806.46 | 650,536,589.10 |
| 减：所得税费用 | 35,639,751.51 | 86,861,946.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 415,028,054.95 | 563,674,642.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 415,028,054.95 | 563,674,642.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 391,807,021.72 | 536,550,428.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | 23,221,033.23 | 27,124,214.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,723,786.70 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -6,723,786.70 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -6,723,786.70 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,723,786.70 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 408,304,268.25 | 563,674,642.94 |
|---|---|---|
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 385,083,235.02 | 536,550,428.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 23,221,033.23 | 27,124,214.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8144 | 1.203 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8144 | 1.203 |
法定代表人：王松 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：董爱萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,033,075,902.74 | 8,335,884,566.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,961,300.90 | 33,468,982.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,757,253.63 | 112,018,106.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,232,794,457.27 | 8,481,371,655.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,342,046,599.78 | 5,664,942,057.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,728,699,535.55 | 1,498,355,891.21 |
| 支付的各项税费 | 444,065,264.96 | 624,849,558.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,896,807.17 | 384,503,078.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,757,708,207.46 | 8,172,650,585.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 475,086,249.81 | 308,721,070.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,276,459.13 | 2,410,719.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 64,430.16 | 690,704.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,340,889.29 | 163,101,423.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 448,097,878.45 | 224,481,723.08 |
| 投资支付的现金 | 1,083,717,325.65 | 420,000,000.00 |
|---|---|---|
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,531,815,204.10 | 644,481,723.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,530,474,314.81 | -481,380,299.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,060,150,990.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 18,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 466,900,000.00 | 757,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,834,347.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,527,050,990.57 | 774,934,347.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,009,150,000.00 | 212,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 35,886,625.44 | 214,428,089.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 2,205,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,138,512.35 | 47,253,458.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,123,175,137.79 | 474,181,548.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,403,875,852.78 | 300,752,799.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -8,395,838.02 | 269,902.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340,091,949.76 | 128,363,473.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,139,249,897.25 | 771,757,479.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,479,341,847.01 | 900,120,953.44 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
天海汽车电子集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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