1滨海能源发布2026年三季报，前三季度营收8.19亿元，同比增119.2%；
2归母净利润亏损3325万元，同比减亏36.4%。
3Q3单季营收4亿元，同比增187.9%，但归母净利仅500万元，同比大幅下滑61.9%。
4经营现金流净额-6.79亿元，同比恶化414.8%，系产能扩张致采购付现增加。
5总资产增至49.4亿元，净资产增至3.5亿元。
6控股股东旭阳集团提供12亿借款及增资子公司5.07亿元支持负极材料项目建设。
滨海能源：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-083
天津滨海能源发展股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否
追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
| 本报告 期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 （元） | 400,062, 615.05 | 138,946,49 2.64 | 138,946,49 2.6401 | 187.93% | 819,363,78 8.53 | 373,745,95 6.37 | 373,791,64 1.76 | 119.20% |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 （元） | 5,006,80 7.07 | 12,332,506. 05 | 13,141,278. 09 | 61.90% | 33,253,633. 89 | 49,437,034. 74 | 52,275,222. 19 | 36.39% |
| 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元） | 4,976,01 5.70 | 12,454,102. 64 | 13,263,456. 43 | 62.48% | 33,104,255. 85 | 50,099,207. 92 | 52,937,395. 37 | 37.47% |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 （元） | — | — | — | — | 678,624,43 1.74 | 140,787,48 2.31 | 131,813,54 5.51 | -414.84% |
| 基本每股收 益（元/股） | -0.0216 | -0.0555 | -0.0592 | 63.51% | -0.1497 | -0.2225 | -0.2353 | 36.38% |
| 稀释每股收 益（元/股） | -0.0216 | -0.0555 | -0.0592 | 63.51% | -0.1497 | -0.2225 | -0.2353 | 36.38% |
| 加权平均净 资产收益率 | -1.41% | -9.32% | -12.28% | 10.87% | -13.11% | -37.37% | -41.45% | 28.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 （元） | 4,944,619,629.75 | 2,828,171,258.81 | 2,828,171,258.81 | 74.83% | ||||
| 归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元） | 350,535,713.75 | 74,261,786.86 | 74,261,786.86 | 372.03% |
注：01 公司 2025 年完成邢台新能源 51%股权收购，邢台新能源纳入合并范围，鉴于该交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计 准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并资产负债表、2025 年三季度合并利润表和现金流量表 相关财务数据进行追溯重述。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） | -8,147.07 | -8,147.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 14,037.24 | 42,340.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,632.26 | -274,771.52 | |
| 减：所得税影响额 | 6,186.32 | -29,270.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,862.96 | -61,929.08 | |
| 合计 | -30,791.37 | -149,378.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1.报告期内，营业收入较上年同期大幅增加，主要原因为：公司石墨化产能增加，负极材料出货量显著提升。
- 2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减亏，
主要原因为：公司绿电投产，综合电价降低；负极材料产能增加并有序释放，规模效应初步显现，主营业务盈利能力得 到有效改善。
- 3.年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因为：公司生产经营规模扩
大，原辅料采购需求相应上升，采购付现及铺底流动资金投入增加，形成营运资金的阶段性占用。
- 4.年初至本报告期末，总资产较上年年末大幅增加，主要原因为：公司经营规模扩大，同时公司持续加大产能建设
投入，使经营资产及固定资产、在建工程等长期资产规模增加。
- 5.年初至本报告期末，归属上市公司股东的所有者权益较上年年末大幅增加，主要原因为：公司实施限制性股票股
权激励，股本及资本公积增加；旭阳控股溢价增资翔福新能源，使资本公积增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,293 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 |
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭阳集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 46,356,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 旭阳控股有限公司 | 境内非国有法人 | 9.32% | 21,601,978 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 华泰证券股份有限 公司－中庚价值领 航混合型证券投资 基金 | 其他 | 3.92% | 9,080,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 天津京津文化传媒 发展有限公司 | 国有法人 | 3.77% | 8,731,077 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 平安银行股份有限 公司－中庚价值灵 动灵活配置混合型 证券投资基金 | 其他 | 2.07% | 4,797,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 苏茜薇 | 境内自然人 | 1.54% | 3,568,583 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国工商银行股份 有限公司－农银汇 理新能源主题灵活 配置混合型证券投 资基金 | 其他 | 0.97% | 2,239,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 孟小宁 | 境内自然人 | 0.77% | 1,790,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张英伟 | 境内自然人 | 0.67% | 1,542,300 | 1,542,300 | 不适用 | 0 | |
| 韩勤亮 | 境内自然人 | 0.67% | 1,542,300 | 1,542,300 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 旭阳集团有限公司 | 46,356,000 | 人民币普通股 | 46,356,000 | ||||
| 旭阳控股有限公司 | 21,601,978 | 人民币普通股 | 21,601,978 | ||||
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券 投资基金 | 9,080,400 | 人民币普通股 | 9,080,400 | ||||
| 天津京津文化传媒发展有限公司 | 8,731,077 | 人民币普通股 | 8,731,077 | ||||
| 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混 合型证券投资基金 | 4,797,900 | 人民币普通股 | 4,797,900 | ||||
| 苏茜薇 | 3,568,583 | 人民币普通股 | 3,568,583 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题 灵活配置混合型证券投资基金 | 2,239,400 | 人民币普通股 | 2,239,400 | ||||
| 孟小宁 | 1,790,000 | 人民币普通股 | 1,790,000 | ||||
| 杨之昊 | 1,263,400 | 人民币普通股 | 1,263,400 | ||||
| 李明 | 1,201,600 | 人民币普通股 | 1,201,600 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 旭阳集团有限公司和旭阳控股有限公司为一致行动关系。张英 伟、韩勤亮同时任职于旭阳集团有限公司，为公司关联方；除前 述外，本公司未知其他股东间的关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1.公司于 2026 年 8 月 7 日召开了第十一届董事会第三十三次会议、8 月 25 日召开了 2026 年第三次临时股东会，8 月
25 日召开的第十二届董事会第一次会议，完成董事会换届选举工作，选举产生了第十二届董事会非独立董事杨路（董事 长）、张英伟（副董事长）、韩勤亮、尹天长、侯旭志、翁继，独立董事王志、陆继刚、张亚男，董事会各专门委员会 成员及聘任公司高级管理人员总经理尹天长、董事会秘书兼副总经理侯旭志、副总经理谢鹏（财务负责人）及证券事务 代表刘畅。
- 2.公司于 2026 年 8 月 7 日召开了第十一届董事会第三十三次会议、8 月 25 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审
议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为支持公司业务发展，提供足够的流动资金和项目建设支持，控 股股东旭阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）向公司及子公司提供合计 12 亿元借款额度，包括分别向公司、子公 司邢台旭阳新能源科技有限公司、子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）借款 9 亿元、1 亿元、2 亿元额度。
- 3.公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第十二届董事会第一次会议、9 月 23 日召开了第十二届董事会第二次会议审议通
过了《关于调整 2026 年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于调整 2026 年度接受股东担保额度暨关联交易的 议案》《关于接受关联方提供担保（反担保）的议案》，鉴于公司生产经营、业务拓展需要，同意公司及子公司 2026 年 度新增融资额度调整至 45 亿元，2026 年度公司对子公司提供融资及履约担保新增额度调整至 46 亿元；为进一步支持公 司业务发展，2026 年度控股股东及其关联方为公司及子公司提供融资及履约担保新增额度调整为 46 亿元；为降低公司 担保风险，同意在前述年度新增额度范围内，如公司为旭阳控股有限公司持股的三家非全资子公司翔福新能源、邢台旭 阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅碳科技有限公司提供了全额担保，旭阳控股有限公司将按其在各子公司的直接/间接 持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。10 月 9 日召开的 2026 年第四次临时股东会审议通过上述议案。
- 4.公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东对公司子公司增资及公
司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳集团同意为公司子公司翔福新 能源增资 50,694 万元。10 月 26 日召开的 2026 年第五次临时股东会审议通过上述议案。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,956,539.71 | 12,354,373.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 133,353,917.13 | 25,947,776.77 |
| 应收账款 | 329,974,851.11 | 244,580,822.39 |
| 应收款项融资 | 27,460,835.08 | 3,128,572.99 |
| 预付款项 | 51,757,408.39 | 17,864,197.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 4,374,626.03 | 4,140,469.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 570,915,443.30 | 256,921,093.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,212,598.26 | 18,056,904.16 |
| 流动资产合计 | 1,336,006,219.01 | 582,994,211.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,877,286.57 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,672,310,955.60 | 676,478,984.17 |
| 在建工程 | 1,384,045,884.35 | 1,058,243,563.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 94,909,562.59 | 53,904,424.39 |
| 无形资产 | 365,595,740.04 | 367,371,856.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,323,813.61 | 7,933,516.50 |
| 递延所得税资产 | 40,838,527.13 | 45,924,601.88 |
| 其他非流动资产 | 26,588,927.42 | 6,442,813.99 |
| 非流动资产合计 | 3,608,613,410.74 | 2,245,177,047.58 |
| 资产总计 | 4,944,619,629.75 | 2,828,171,258.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,900,963.97 | 21,439,351.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,488,987.95 | |
| 应付账款 | 736,268,034.92 | 917,972,631.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,894,767.12 | 2,671,563.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,562,319.27 | 4,922,794.00 |
| 应交税费 | 37,721,243.99 | 1,227,779.12 |
| 其他应付款 | 1,282,334,795.07 | 995,319,833.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,356,741.40 | 1,356,741.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 176,418,378.07 | 201,846,394.85 |
| 其他流动负债 | 79,491,089.29 | 50,404,006.64 |
| 流动负债合计 | 2,545,591,591.70 | 2,198,293,343.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,290,431,320.45 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 452,952.35 | |
| 长期应付款 | 291,236,629.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 158,740,000.00 | 158,740,000.00 |
| 递延所得税负债 | 16,054,203.99 | 15,100,646.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,465,678,476.79 | 465,077,275.95 |
| 负债合计 | 4,011,270,068.49 | 2,663,370,619.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,752,139.00 | 222,147,539.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 389,780,110.16 | 89,395,982.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,957,641.04 | 2,418,808.23 |
| 盈余公积 | 13,763,536.21 | 13,763,536.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -286,717,712.66 | -253,464,078.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 350,535,713.75 | 74,261,786.86 |
| 少数股东权益 | 582,813,847.51 | 90,538,852.70 |
| 所有者权益合计 | 933,349,561.26 | 164,800,639.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,944,619,629.75 | 2,828,171,258.81 |
法定代表人：杨路 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：龙燕文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 819,363,788.53 | 373,791,641.76 |
| 其中：营业收入 | 819,363,788.53 | 373,791,641.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 829,917,618.15 | 425,944,014.36 |
| 其中：营业成本 | 724,835,833.34 | 379,334,426.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,574,713.33 | 2,719,002.55 |
| 销售费用 | 10,021,551.20 | 3,755,162.44 |
| 管理费用 | 40,000,431.01 | 13,896,249.21 |
| 研发费用 | 10,102,937.58 | 6,897,828.42 |
| 财务费用 | 39,382,151.69 | 19,341,345.46 |
| 其中：利息费用 | 38,830,748.97 | 19,707,469.63 |
| 利息收入 | 1,768,597.65 | 385,603.19 |
| 加：其他收益 | 42,340.80 | 11,186.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -857,304.98 | -187,923.25 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -4,800,804.30 | -3,488,602.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -450,412.07 | -4,151,583.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -8,147.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,628,157.24 | -59,969,294.48 |
| 加：营业外收入 | 422,310.65 | 812,702.04 |
| 减：营业外支出 | 697,082.17 | 40,447.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -16,902,928.76 | -59,197,039.45 |
| 减：所得税费用 | 6,039,632.71 | -3,783,525.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,942,561.47 | -55,413,513.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | -22,942,561.47 | -55,413,513.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -33,253,633.89 | -52,275,222.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | 10,311,072.42 | -3,138,291.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,942,561.47 | -55,413,513.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -33,253,633.89 | -52,275,222.19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 10,311,072.42 | -3,138,291.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1497 | -0.2353 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1497 | -0.2353 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨路 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：龙燕文
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,253,905.37 | 179,460,433.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 129,121,246.32 | 32,279,864.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,750,775.38 | 36,958,983.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,125,927.07 | 248,699,281.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,263,186,613.31 | 304,066,555.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,085,053.58 | 33,589,477.41 |
| 支付的各项税费 | 11,190,909.91 | 5,357,146.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,287,782.01 | 37,499,647.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,346,750,358.81 | 380,512,826.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -678,624,431.74 | -131,813,545.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,782,600.00 | 1,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 404,164.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,299,840.00 | 15,480,122.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,082,440.00 | 17,084,287.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 1,072,087,569.69 | 65,827,962.33 |
| 投资支付的现金 | 54,686,200.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 5,499,979.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,072,087,569.69 | 136,014,142.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,028,005,129.69 | -118,929,854.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 765,634,406.00 | 58,543,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,505,153,381.87 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 952,997,712.00 | 324,781,927.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,223,785,499.87 | 393,324,927.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 18,036,987.34 | 323,833.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,347,433,404.46 | 130,797,452.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375,470,391.80 | 141,121,286.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,848,315,108.07 | 252,203,640.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -4,934.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,680,611.92 | 1,460,240.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,705,196.49 | 9,746,346.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,385,808.41 | 11,206,587.44 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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