1广博股份发布2026年三季报，前三季度营收20.57亿元，同比增11.88%；
2归母净利润5877万元，同比降53.08%；
3Q3单季净利仅896万元，同比暴跌81.76%。
4业绩下滑主因汇兑损失致财务费用大增及研发费用增加。
5但经营现金流净额1.56亿元，同比翻倍。
6公司中标多个国央企采购项目，并设立合资公司布局韩流IP文创业务。
7前十大股东中任杭中通过信用账户持股，王君平部分股份质押。
广博股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-047
广博集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 719,469,397.25 | 7.79% | 2,057,109,403.42 | 11.88% |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元）<br><br> | 8,961,098.03 | -81.76% | 58,773,277.13 | -53.08% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）<br><br> | 5,770,253.01 | -87.21% | 46,078,372.63 | -56.52% |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元）<br><br> | — | — | 156,168,566.19 | 107.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0168 | -81.80% | 0.1102 | -53.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0168 | -81.80% | 0.1102 | -53.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | -3.59% | 4.64% | -6.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,261,448,348.74 | 2,368,048,505.42 | -4.50% | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元）<br><br> | 1,305,909,578.33 | 1,237,807,193.11 | 5.50% |
注：2026 年 1-9 月，公司剔除股份支付影响后的净利润为 66,628,761.12 元，上年同期剔除股份支付影响后的净利润为 130,571,229.79 元，同比下降 48.97%。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | -97,735.64 | -716,752.12 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 1,632,625.02 | 3,070,439.41 | 主要系收到的补助、奖 励、补贴等 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金<br><br> | 2,913,040.02 | 10,871,496.03 | 主要系理财收益和远期结 售汇的公允价值变动损益 |
| 融负债产生的损益 | |||
|---|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -88,038.78 | 163,218.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目<br><br> | 3,442,050.81 | 系公司大额存单的利息 | |
| 减：所得税影响额 | 1,169,045.60 | 4,135,548.22 | |
| 合计 | 3,190,845.02 | 12,694,904.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用
系公司大额存单的利息。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 287,596,164.34 | 176,142,470.94 | 63.27% | 主要系大额存单到期 |
| 交易性金融资产 | 598,375,922.12 | 398,389,165.57 | 50.20% | 主要系期末持有的理财较 年初增加 |
| 预付款项 | 12,810,438.90 | 9,028,350.01 | 41.89% | 主要系期末预付的费用较 年初增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 271,502,308.72 | -100.00% | 系一年以上的大额存单到 期 |
| 投资性房地产 | 39,540,967.60 | 26,385,189.95 | 49.86% | 主要系期末对外出租的房 产较年初增加 |
| 在建工程 | 7,466,043.81 | 3,457,248.93 | 115.95% | 主要系厂房装修工程较年 初增加 |
| 其他非流动资产 | 248,130.30 | 2,032,313.26 | -87.79% | 主要系期末预付的设备款 较年初减少 |
| 合同负债 | 9,166,737.37 | 4,649,665.95 | 97.15% | 主要系期末预收的货款较 期初增加 |
| 应交税费 | 20,629,585.16 | 32,120,513.37 | -35.77% | 主要系期末未交增值税较 年初减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,924,912.55 | 24,233,534.47 | -50.79% | 主要系期限一年以上的远 期合同到期履约 |
| 租赁负债 | 7,212,738.47 | 14,247,530.42 | -49.38% | 主要系尚未支付的租金较 年初减少 |
| 库存股 | -- | 8,513,452.98 | -100.00% | 2026 年 4 月出售回购库存 |
| 股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他综合收益 | -34,070,349.87 | -21,401,292.44 | -59.20% | 系汇率变动产生的外币报 表折算差较年初增加 |
| 盈余公积 | -- | 62,250,337.19 | -100.00% | 2026 年 6 月盈余公积弥补 亏损 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 研发费用 | 24,407,688.01 | 18,404,073.54 | 32.62% | 主要系研发人员同比增加 |
| 财务费用 | 21,950,528.13 | -1,634,318.73 | 1443.10% | 主要系汇兑损失同比增加 |
| 其他收益 | 2,998,343.78 | 7,355,035.10 | -59.23% | 主要系增值税加计抵减金 额同比减少 |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | 4,939,920.87 | -470,605.14 | 1149.70% | 主要系远期合约公允价值 变动收益同比增加 |
| 所得税费用 | 16,404,420.59 | 11,962,348.59 | 37.13% | 主要系部分子公司实际所 得税税负增加 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 156,168,566.19 | 75,308,873.20 | 107.37% | 主要系支付的货款同比减 少 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 45,201,918.08 | -56,193,214.03 | 180.44% | 主要系大额存单到期 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -60,418,867.79 | 65,124,532.18 | -192.77% | 主要系融资额同比减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量<br><br> | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王利平 | 境内自然人 | 23.01962% | 122,987,603.00 | 92,240,702.00 | 不适用 | 0 |
| #任杭中 | 境内自然人 | 8.32055% | 44,454,432.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广博控股集团有 限公司 | 境内非国有法 人 | 6.65545% | 35,558,287.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王君平 | 境内自然人 | 5.12992% | 27,407,786.00 | 20,555,839.00 | 质押 | 12,000,000.00 |
| 宁波兆晖泰商贸 有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.99998% | 26,713,562.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广博集团股份有 限 公 司 － 2025 年员工持股计划 | 其他 | 0.99983% | 5,341,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨孟君 | 境内自然人 | 0.88691% | 4,738,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有 限公司 | 境外法人 | 0.59017% | 3,153,108.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #张东 | 境内自然人 | 0.35300% | 1,886,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有 限公司－华泰柏 瑞中证 2000 交 易型开放式指数 证券投资基金 | 其他 | 0.25412% | 1,357,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #任杭中 | 44,454,432.00 | 人民币普通股 | 44,454,432.00 | |||
| 广博控股集团有限公司 | 35,558,287.00 | 人民币普通股 | 35,558,287.00 | |||
| 王利平 | 30,746,901.00 | 人民币普通股 | 30,746,901.00 | |||
| 宁波兆晖泰商贸有限公司 | 26,713,562.00 | 人民币普通股 | 26,713,562.00 | |||
| 王君平 | 6,851,947.00 | 人民币普通股 | 6,851,947.00 | |||
| 广博集团股份有限公司－2025 年 员工持股计划 | 5,341,800.00 | 人民币普通股 | 5,341,800.00 | |||
| 杨孟君 | 4,738,500.00 | 人民币普通股 | 4,738,500.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,153,108.00 | 人民币普通股 | 3,153,108.00 | |||
| #张东 | 1,886,000.00 | 人民币普通股 | 1,886,000.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－华泰柏 瑞中证 2000 交易型开放式指数证 券投资基金 | 1,357,700.00 | 人民币普通股 | 1,357,700.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中王利平先生系公司董事长，实际控制人。广博控股集团 有限公司系王利平先生控制的公司。<br>2、王君平先生与王利平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。<br>3、公司未知其余股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）<br><br> | 截至报告期末，股东任杭中通过华林证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票 44,454,432 股，股东张东通过国都证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,886,000 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、2026 年第三季度，公司陆续中标中国通用技术集团、中国中电、国家电网、国铁商城等采购项目，持续拓展国央企、 能源等行业大客户，将业务边界从传统文具延伸至 MRO、员工福利等综合物资品类，为客户提供一站式集采服务。
- 2、2026 年 9 月，公司与合作方宜欧欧宜欧（上海）信息技术有限公司共同设立上海万物来潮文化科技有限公司（以下简 称“万物来潮”），万物来潮注册于上海市静安区，注册资本 500 万元人民币，本公司持有该公司 60%股份，自设立之日 起该公司纳入本公司合并财务报表范围。该公司聚焦韩流 IP 文创赛道，主要开展韩国娱乐 IP 衍生品、国内外粉丝向文创 周边产品的开发与运营。本次合作是公司文创潮玩业务矩阵的进一步延伸，依托合作方在海外 IP 资源、粉丝圈层运营方面 的优势，结合公司在文创产品研发、供应链及国内渠道的积累，拓展海内外热门 IP 衍生品业务，丰富公司 IP 产品品类， 把握粉丝经济消费机遇。
- 3、公司分别于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第二次会议、2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在不影响公司正常经营资金需求、保证资金安全的前提下，公司及全资、控股 子公司可使用部分闲置自有资金开展委托理财，额度不超过 60,000 万元。报告期内，公司及下属子公司购买的委托理财均 为中低风险银行理财产品；截至报告期末，委托理财余额 59,736.99 万元，无逾期未收回款项。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广博集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 287,596,164.34 | 176,142,470.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 598,375,922.12 | 398,389,165.57 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,112,207.40 | 3,785,084.26 |
| 应收账款 | 518,160,873.35 | 594,831,394.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,810,438.90 | 9,028,350.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,397,634.22 | 30,066,484.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 144,565,821.70 | 198,250,893.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 271,502,308.72 | |
| 其他流动资产 | 91,961,759.13 | 77,025,864.57 |
| 流动资产合计 | 1,682,980,821.16 | 1,759,022,017.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,020.60 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,540,967.60 | 26,385,189.95 |
| 固定资产 | 419,706,389.09 | 450,980,806.12 |
| 在建工程 | 7,466,043.81 | 3,457,248.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,374,655.22 | 27,220,943.60 |
| 无形资产 | 69,631,936.16 | 72,129,663.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 248,642.27 | 248,642.27 |
| 长期待摊费用 | 11,344,489.07 | 14,074,166.33 |
| 递延所得税资产 | 10,906,274.06 | 12,482,494.05 |
| 其他非流动资产 | 248,130.30 | 2,032,313.26 |
| 非流动资产合计 | 578,467,527.58 | 609,026,488.33 |
| 资产总计 | 2,261,448,348.74 | 2,368,048,505.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 308,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 596,692.87 | 367,645.82 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,150,000.00 | 8,220,000.00 |
| 应付账款 | 494,610,919.65 | 599,747,298.73 |
| 预收款项 | 151,637.27 | 145,856.52 |
| 合同负债 | 9,166,737.37 | 4,649,665.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,392,723.46 | 59,075,812.85 |
| 应交税费 | 20,629,585.16 | 32,120,513.37 |
| 其他应付款 | 41,717,126.93 | 43,333,696.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,924,912.55 | 24,233,534.47 |
| 其他流动负债 | 185,204.90 | 373,324.07 |
| 流动负债合计 | 947,525,540.16 | 1,115,267,348.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,212,738.47 | 14,247,530.42 |
| 长期应付款 | ||
|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 800,491.78 | 726,433.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,013,230.25 | 14,973,963.88 |
| 负债合计 | 955,538,770.41 | 1,130,241,312.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,272,953.00 | 534,272,953.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 699,318,379.45 | 685,833,666.91 |
| 减：库存股 | 8,513,452.98 | |
| 其他综合收益 | -34,070,349.87 | -21,401,292.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,250,337.19 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,388,595.75 | -14,635,018.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,305,909,578.33 | 1,237,807,193.11 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,305,909,578.33 | 1,237,807,193.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,261,448,348.74 | 2,368,048,505.42 |
法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,057,109,403.42 | 1,838,748,112.84 |
| 其中：营业收入 | 2,057,109,403.42 | 1,838,748,112.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,001,032,342.83 | 1,719,490,892.30 |
| 其中：营业成本 | 1,734,924,692.93 | 1,501,118,206.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,068,584.59 | 7,074,594.72 |
| 销售费用 | 145,011,646.30 | 127,087,385.90 |
| 管理费用 | 66,669,202.87 | 67,440,950.78 |
| 研发费用 | 24,407,688.01 | 18,404,073.54 |
| 财务费用 | 21,950,528.13 | -1,634,318.73 |
| 其中：利息费用 | 2,812,935.35 | 5,492,933.66 |
| 利息收入 | 3,012,534.35 | 9,518,685.89 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 2,998,343.78 | 7,355,035.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 13,018,126.61 | 14,904,254.23 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | -15.72 | -431,735.06 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 4,939,920.87 | -470,605.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 844,619.61 | -470,960.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -3,146,840.21 | -4,145,452.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 46,771.94 | 36,869.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 74,778,003.19 | 136,466,361.52 |
| 加：营业外收入 | 1,707,686.65 | 1,589,767.58 |
| 减：营业外支出 | 1,307,992.12 | 840,924.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 75,177,697.72 | 137,215,204.40 |
| 减：所得税费用 | 16,404,420.59 | 11,962,348.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 58,773,277.13 | 125,252,855.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 58,773,277.13 | 125,252,855.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 58,773,277.13 | 125,252,855.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,669,057.43 | -15,726,328.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -12,669,057.43 | -15,726,328.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | -12,669,057.43 | -15,726,328.25 |
| 合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,669,057.43 | -15,726,328.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 46,104,219.70 | 109,526,527.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 46,104,219.70 | 109,526,527.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1102 | 0.2368 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1102 | 0.2368 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：王利平 主管会计工作负责人：王君平 会计机构负责人：黄琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,284,431,907.89 | 2,269,844,475.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 59,844,148.87 | 56,735,271.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,298,564.13 | 50,555,581.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,403,574,620.89 | 2,377,135,327.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838,857,888.24 | 1,931,484,212.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 217,056,105.11 | 213,703,748.11 |
| 支付的各项税费 | 59,332,786.29 | 47,626,135.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,159,275.06 | 109,012,358.27 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 2,247,406,054.70 | 2,301,826,454.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,168,566.19 | 75,308,873.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,543,481,395.33 | 2,077,480,910.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,829,752.59 | 3,805,836.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 666,808.29 | 74,630.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 481,231,954.00 | 13,473,199.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,075,209,910.21 | 2,094,834,577.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 17,628,227.28 | 129,827,791.33 |
| 投资支付的现金 | 2,742,200,000.00 | 2,021,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 270,179,764.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,030,007,992.13 | 2,151,027,791.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,201,918.08 | -56,193,214.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 306,921,083.64 | 598,307,693.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,839,268.23 | 29,914,080.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,760,351.87 | 628,221,773.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 343,000,000.00 | 502,710,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 522,041.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,179,219.66 | 59,865,199.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,179,219.66 | 563,097,241.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,418,867.79 | 65,124,532.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -16,659,047.32 | -17,601,461.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,292,569.16 | 66,638,729.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,108,351.92 | 163,724,407.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,400,921.08 | 230,363,137.10 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
广博集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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