1*ST香雪发布2026年三季报，前三季度营收10.64亿元同比下降7.14%，归母净利润亏损4.18亿元同比扩大15.44%，净资产为-7.73亿元。
2经营现金流净额-5912万元由正转负。
3公司预重整延期且与投资人未达成协议，重整存在不确定性。
4若重整失败将触及退市指标。
5控股股东股份全部质押冻结，预计负债因诉讼大增171%，持续经营风险极高。
*ST香雪：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300147 证券简称：*ST 香雪 公告编号：2026-047
广州市香雪制药股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 361,347,417.33 | 10.20% | 1,064,123,909.44 | -7.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元）<br><br> | -148,973,054.55 | -16.40% | -417,795,237.07 | -15.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）<br><br> | -56,803,814.29 | 45.30% | -217,362,150.19 | 30.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元）<br><br> | -- | -- | -59,122,873.39 | -316.81% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2200 | -10.00% | -0.63 | -14.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2200 | -10.00% | -0.63 | -14.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,631,465,977.21 | 6,745,092,569.95 | -1.68% | |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元）<br><br> | -772,902,517.82 | -360,324,172.15 | -114.50% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）<br><br> | -170,826.48 | -63,787.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）<br><br> | 449,915.92 | 796,780.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益<br><br> | -216,933.07 | -886,045.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -91,368,115.22 | -205,199,362.34 | |
| 减：所得税影响额 | -89,054.51 | -254,371.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 952,335.92 | -4,664,956.53 | |
| 合计 | -92,169,240.26 | -200,433,086.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 增减变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -35.01% | 本报告期经营现金收入减少所致 |
| 应收票据 | -32.96% | 本报告期末应收票据减少所致 |
| 应收款项融资 | 121.01% | 本报告期末以公允价值计量的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 76.21% | 本报告期末预付款项增加所致 |
| 预收款项 | -100.00% | 本报告期预收款项减少所致 |
| 合同负债 | -57.99% | 本报告期预收款项减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 363.96% | 本报告期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | -47.14% | 本报告期末合同负债税金减少所致 |
| 长期借款 | -100.00% | 本报告期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 预计负债 | 171.07% | 本报告期涉诉事项预计负债增加所致 |
| 利润表项目 | 增减变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|
| 销售费用 | -48.41% | 本报告期流动性紧张推广费用减少所致 |
| 投资收益 | -367.76% | 本报告期投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -240.75% | 本报告期其他非流动金融资产公允价值变动减少所致 |
| 信用减值损失 | -43.97% | 本报告期应收、其他应收款减值准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -46.73% | 本报告期计提存货减值准备减少所致 |
| 资产处置收益 | -94.09% | 本报告期处置资产损失减少所致 |
| 营业外收入 | 58.16% | 本报告期罚没等收入增加所致 |
| 营业外支出 | 249.82% | 本报告期诉讼逾期违约利息增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,195 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州市昆仑投 资有限公司 | 境内非国有法 人 | 22.59% | 149,409,921 | 0 | 质押 | 144,524,872 |
| 冻结 | 149,409,921 | |||||
| 广州市罗岗自 来水有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.06% | 26,832,260 | 0 | 不适用 | 0 |
| 勒伍超 | 境内自然人 | 1.39% | 9,198,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 勒孚仕 | 境内自然人 | 0.93% | 6,180,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周小东 | 境内自然人 | 0.84% | 5,551,731 | 0 | 不适用 | 0 |
| 沈荣贵 | 境内自然人 | 0.71% | 4,676,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高继东 | 境内自然人 | 0.61% | 4,040,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| 付艳敏 | 境内自然人 | 0.52% | 3,455,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东万铭建设 工程有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.49% | 3,251,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李敏 | 境内自然人 | 0.48% | 3,200,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州市昆仑投资有限公司 | 149,409,921 | 人民币普通股 | 149,409,921 | |||
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 26,832,260 | 人民币普通股 | 26,832,260 | |||
| 勒伍超 | 9,198,600 | 人民币普通股 | 9,198,600 | |||
| 勒孚仕 | 6,180,000 | 人民币普通股 | 6,180,000 | |||
| 周小东 | 5,551,731 | 人民币普通股 | 5,551,731 | |||
| 沈荣贵 | 4,676,000 | 人民币普通股 | 4,676,000 | |||
| 高继东 | 4,040,050 | 人民币普通股 | 4,040,050 | |||
| 付艳敏 | 3,455,100 | 人民币普通股 | 3,455,100 | |||
| 广东万铭建设工程有限公司 | 3,251,100 | 人民币普通股 | 3,251,100 | |||
| 李敏 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州市昆仑投资有限公司为公司控股股东，其他股东关系不详。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 周小东通过普通证券账户持有 36,600 股，通过西南证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 5,515,131 股，合计持有 5,551,731 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用
- 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股 数<br><br> | 本期解除 限售股数<br><br> | 本期增加 限售股数<br><br> | 期末限售股 数<br><br> | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谭文辉 1 | 99,773 | 99,773 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 | ||
| 朱学艺 | 0 | 300 | 300 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 | |
| 徐力 | 91,276 | 50,425 | 141,701 | 高管锁定股 | 离职后 6 个月内不得转让 | |
| 黄伟华 | 187,484 | 187,484 | 0 | 高管锁定股 | 不再设立监事会，原监事自动 解除职务后 6 个月内不得转让 | |
| 莫子瑜 | 181,255 | 181,255 | 0 | 高管锁定股 | 不再设立监事会，原监事自动 解除职务后 6 个月内不得转让 | |
| 卢锋 2 | 122,066 | 60,689 | 182,755 | 高管锁定股 | 职务调整后 6 个月内不得转让 | |
| 曾仑 3 | 235,603 | 235,603 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 | ||
| 谭光华 | 133,875 | 133,875 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 | ||
| 康志英 | 169,340 | 169,340 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 | ||
| 钟均良 | 131,014 | 131,014 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日按照上年 末持有股份数的 25%解除限售 | ||
| 2019 年限制 性股票激励 计划限售股 | 2,560,502 | 2,560,502 | 股权激励限 售股 | 按照股权激励计划草案的规定 回购注销 | ||
| 合计 | 3,912,188 | 368,739 | 111,414 | 3,654,863 | -- | -- |
注：1、谭文辉因个人诉讼纠纷事项，其持有公司的 133,031 股被司法冻结。2、卢锋因公司与银行的借贷纠纷，承担了 担保责任，被法院冻结持有公司的 182,755 股。3、曾仑因公司与银行的借贷纠纷，承担了担保责任，被法院冻结持有公 司的 334,137 股。
三、其他重要事项
适用 □不适用
广州市中级人民法院出具的（2025）粤 01 破申 54-4 号《决定书》，同意公司预重整期间延长至 2026 年 7 月 11 日，截至报告出具日，公司暂未收到广州市中级人民法院相关的批示文件。目前，公司
与中选投资人广州广药资本有限公司就重整投资协议未达成一致意见，能否签订预重整投资协议尚存在 不确定性，重整申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有不确定性。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见审计报告，公司 2025 年度经审计后净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》第 10.3.1 条第一款第二项规定，公司股票自 2026 年 4 月 30 日开市 起被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST 香雪”。重整为化解公司债务的核心路径，若重整失败， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》10.3.11 条的规定，公司很可能触及财务 类退市指标，股票存在终止上市的风险。公司会根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,447,744.18 | 254,574,833.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,463,725.13 | 29,034,838.11 |
| 应收账款 | 849,633,670.62 | 750,424,122.07 |
| 应收款项融资 | 43,132,171.42 | 19,516,140.24 |
| 预付款项 | 18,981,351.27 | 10,771,867.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,353,121.46 | 31,353,690.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 274,438,168.08 | 295,426,085.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 128,825,792.42 | 134,983,151.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,646,893.23 | 78,932,039.85 |
| 流动资产合计 | 1,612,922,637.81 | 1,605,016,768.20 |
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,685,566.63 | 33,525,647.58 |
| 其他权益工具投资 | 36,501,616.82 | 36,501,616.82 |
| 其他非流动金融资产 | 21,870,998.84 | 25,185,549.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,990,329,032.64 | 3,103,506,597.89 |
| 在建工程 | 502,306,795.93 | 503,787,372.47 |
| 生产性生物资产 | 674,513.76 | 674,429.57 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,290,631.30 | 26,456,438.72 |
| 无形资产 | 706,449,450.66 | 737,566,415.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 267,348,580.92 | 241,769,925.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 199,720,237.13 | 199,720,237.13 |
| 长期待摊费用 | 14,757,720.61 | 20,573,451.28 |
| 递延所得税资产 | 9,528,629.31 | 9,372,053.18 |
| 其他非流动资产 | 213,079,564.85 | 201,436,067.00 |
| 非流动资产合计 | 5,018,543,339.40 | 5,140,075,801.75 |
| 资产总计 | 6,631,465,977.21 | 6,745,092,569.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 807,322,472.86 | 882,598,361.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,186,525,990.79 | 1,185,418,732.06 |
| 预收款项 | 0.00 | 1,095,388.05 |
| 合同负债 | 55,401,445.95 | 131,874,559.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 75,714,115.77 | 69,131,875.94 |
| 应交税费 | 139,768,107.13 | 123,732,181.39 |
| 其他应付款 | 4,011,033,395.91 | 3,574,986,255.34 |
| 其中：应付利息 | 334,585,431.58 | 301,005,514.35 |
| 应付股利 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 49,088,380.32 | 40,202,192.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | 555,286,613.15 | 119,683,349.61 |
| 其他流动负债 | 22,302,952.15 | 42,194,180.21 |
| 流动负债合计 | 6,902,443,474.03 | 6,170,917,074.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 437,444,361.11 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 24,718,318.86 | 27,121,948.10 |
|---|---|---|
| 长期应付款 | 5,682,598.25 | 5,542,596.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,083,443.53 | 2,613,171.65 |
| 递延收益 | 51,718,649.91 | 50,893,807.51 |
| 递延所得税负债 | 5,822,657.83 | 6,614,109.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 95,025,668.38 | 530,229,994.08 |
| 负债合计 | 6,997,469,142.41 | 6,701,147,069.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 661,279,045.00 | 661,279,045.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,152,290,476.39 | 2,152,290,476.39 |
| 减：库存股 | 8,500,866.64 | 8,500,866.64 |
| 其他综合收益 | -41,289,906.42 | -42,337,492.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,373,822.86 | 105,373,822.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,642,055,089.01 | -3,228,429,157.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -772,902,517.82 | -360,324,172.15 |
| 少数股东权益 | 406,899,352.62 | 404,269,673.06 |
| 所有者权益合计 | -366,003,165.20 | 43,945,500.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,631,465,977.21 | 6,745,092,569.95 |
法定代表人：王永辉 主管会计工作负责人：郑重 会计机构负责人：刘润喜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,064,123,909.44 | 1,145,913,241.87 |
| 其中：营业收入 | 1,064,123,909.44 | 1,145,913,241.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,227,078,742.27 | 1,413,592,010.26 |
| 其中：营业成本 | 726,028,143.30 | 784,032,047.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,409,939.17 | 16,410,542.79 |
| 销售费用 | 83,295,920.56 | 161,467,710.64 |
| 管理费用 | 185,678,216.24 | 199,355,984.49 |
| 研发费用 | 37,285,004.59 | 48,816,040.21 |
| 财务费用 | 178,381,518.41 | 203,509,684.69 |
| 其中：利息费用 | 174,738,724.12 | 200,591,780.35 |
| 利息收入 | 61,088.54 | 167,238.92 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 19,100,380.02 | 18,253,171.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,210,102.17 | 451,937.49 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | -1,240,080.95 | -511,057.39 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -886,045.53 | 629,508.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -1,152,705.23 | -2,057,404.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -13,686,793.53 | -25,693,485.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -63,787.18 | -1,078,450.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | -160,853,886.45 | -277,173,490.75 |
| 加：营业外收入 | 1,761,014.81 | 1,113,421.77 |
| 减：营业外支出 | 206,960,377.15 | 59,161,606.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | -366,053,248.79 | -335,221,675.11 |
| 减：所得税费用 | 19,112,308.72 | 3,866,271.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | -385,165,557.51 | -339,087,946.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | -384,460,620.98 | -339,087,946.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | -704,936.53 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | -417,795,237.07 | -361,901,999.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 32,629,679.56 | 22,814,052.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 695,296.31 | -359,957.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | 695,296.31 | -359,957.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | 695,296.31 | -359,957.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
|---|---|---|
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 695,296.31 | -359,957.12 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -384,470,261.20 | -339,447,903.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额<br><br> | -417,099,940.76 | -362,261,956.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总 额<br><br> | 32,629,679.56 | 22,814,052.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.63 | -0.55 |
| （二）稀释每股收益 | -0.63 | -0.55 |
法定代表人：王永辉 主管会计工作负责人：郑重 会计机构负责人：刘润喜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,690,010.95 | 1,115,465,469.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,922,390.25 | 11,584,952.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,818,846.39 | 13,246,720.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,431,247.59 | 1,140,297,142.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,859,378.63 | 757,489,924.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,534,888.15 | 235,255,534.79 |
| 支付的各项税费 | 58,339,370.15 | 56,088,838.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,820,484.05 | 64,192,836.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 887,554,120.98 | 1,113,027,134.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,122,873.39 | 27,270,008.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,428,505.32 | 390,544.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 962,994.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 228,126.75 | 13,693.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | 29,978.78 | 0.00 |
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,686,610.85 | 1,367,232.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 18,660,925.70 | 13,118,316.05 |
| 投资支付的现金 | 400,000.00 | 1,640,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,060,925.70 | 14,758,316.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,374,314.85 | -13,391,083.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,200,000.00 | 29,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,776,961.59 | 68,643,361.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,976,961.59 | 98,243,361.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,834,541.02 | 35,880,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 30,926,613.11 | 5,207,094.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,795,615.18 | 72,326,612.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,556,769.31 | 113,413,706.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,579,807.72 | -15,170,345.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -100,286.53 | -4,608.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,177,282.49 | -1,296,030.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,659,947.05 | 120,719,164.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,482,664.56 | 119,423,134.37 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广州市香雪制药股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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