1鑫汇科发布2026年三季报，前三季度营收4.06亿元，同比增长13.18%；
2归母净利润亏损119.17万元，同比由盈转亏。
3但单Q3营收1.60亿元大增43.77%，净利润212.57万元实现扭亏为盈。
4期末资产负债率63.54%超警戒线，经营现金流净额3634.56万元保持正向。
5公司实施股权激励，授予限制性股票78万股及期权212万份。
6报告期内存在诉讼仲裁事项，涉案金额约928万元。
[定期报告]鑫汇科:2026年三季度报告
摘要
文本
|鑫汇科
证券代码 : 920267|
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|深圳市鑫汇科股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蔡棋荣、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 707,920,661.26 | 704,980,188.91 | 0.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 244,435,949.78 | 244,729,606.83 | -0.12% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.03% | 29.48% | - |
| 资产负债率%（合并） | 63.54% | 63.31% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 406,312,926.20 | 358,995,021.27 | 13.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,191,719.55 | 1,316,376.61 | -190.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -1,140,666.26 | 1,828,484.83 | -162.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,345,579.85 | 32,583,792.63 | 11.54% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -0.49% | 0.50% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -0.47% | 0.69% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 159,505,656.14 | 110,941,386.95 | 43.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,125,735.94 | -5,438,581.13 | 139.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 2,287,983.66 | -3,407,794.62 | 167.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,694,943.49 | 38,480,848.90 | -125.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.11 | 145.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.87% | -1.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.94% | -1.24% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | -52.63% | 主要是本期末购买的银行理财产品减少所致 |
| 预付款项 | 4,439,215.57 | 119.80% | 主要是报告期内公司为了应对材料涨价而提前 锁定价格预付供应商的货款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,341,564.15 | -48.12% | 主要原因是公司部分银行账户冻结期间支付给 银行用于银承即将到期兑付的金额在报告期如 期兑付所致 |
| 其他流动资产 | 5,068,101.93 | -64.81% | 主要原因是报告期内增值税留抵税额退回所致 |
| 长期待摊费用 | 6,680,693.49 | 139.92% | 主要原因是子公司厂房装修费增加所致 |
| 应交税费 | 2,400,016.37 | 65.32% | 主要是计提的房产税较上年末增加所致 |
| 其他应付款 | 17,041,991.01 | 66.61% | 主要是计提限制性股票回购义务负债所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 2,576,839.46 | 221.39% | 主要是报告期内房产税金额增加所致 |
| 财务费用 | 4,306,899.33 | 289.32% | 主要是报告期内银行贷款利息增加 203.61 万元 以及汇兑损失增加 125.25 万元 |
| 信用减值损失 | 171,601.42 | 50.90% | 期末公司根据会计政策计提的应收账款、其他应 收账款坏账准备转回金额较上年同期减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,289,529.05 | 290.80% | 期末公司根据会计政策计提的存货跌价准备较 上年同期增加所致 |
| 其他收益 | 788,623.91 | -71.46% | 主要是报告期公司享受政府补助及增值税进项 加计抵减政策的金额减少 |
| 投资收益 | -2,077,503.59 | 43.13% | 上年同期投资收益损失较大，主要是受联营企业 鑫能电器火灾影响导致 |
| 公允价值变动收益 | -18,715.56 | -119.30% | 主要原因系子公司科尔技术对顺德农村商业银 行的投资以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金额减少导致 |
| 资产处置收益 | 152,709.87 | -74.51% | 主要原因是上年同期公司出售一套房产产生处 置收益 56.41 万元导致报告期同比减少 |
| 营业利润 | 885,992.62 | 195.96% | 主要原因是报告期营收有所增长，营业利润改善 |
| 营业外收入 | 150,656.78 | -41.07% | 主要原因是上年同期收到供应商考核款项导致 报告期同比减少 |
| 营业外支出 | 672,366.02 | 179.69% | 主要原因是报告期公司处置报废的固定资产金 额有所增加 |
| 所得税费用 | 1,070,545.61 | 205.41% | 上年同期所得税费用为负数主要是因可抵扣亏 损所计提的递延所税资产所致 |
| 净利润 | -706,262.23 | -756.58% | 本期亏损原因主要有：（1）受国内外市场竞争激 烈因素及原材料价格上涨影响，公司产品毛利率 有所下降；（2）房产税、利息费用等成本增加。 分季度看，第三季度相较于第一、二季度已有所 改善。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 476,896.58 | 100.60% | 主要原因是随着公司生产研发基地投入使用，本 期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金较上期减少 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -7,274,175.27 | -111.11% | 主要原因是本期银行借款融资减少 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -307,100.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） | 415,504.14 | |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | -18,715.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,845.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 67,159.00 | |
| 非经常性损益合计 | 64,002.05 | |
| 所得税影响数 | 50,036.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 65,018.60 | |
| 非经常性损益净额 | -51,053.29 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 29,677,048 | 59.37% | -2,500,000 | 27,177,048 | 57.24% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 5,697,250 | 11.40% | 0 | 5,697,250 | 12.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 40,000 | 0.08% | 0 | 40,000 | 0.08% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 20,305,893 | 40.63% | 0 | 20,305,893 | 42.76% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 17,091,750 | 34.20% | 0 | 17,091,750 | 36.00% | |
| 董事、高管 | 374,925 | 0.75% | 0 | 374,925 | 0.79% |
| 核心员工 | 15,876 | 0.03% | 0 | 15,876 | 0.03% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 49,982,941 | - | -2,500,000 | 47,482,941 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,886 |
注：公司 2026 年股权激励计划已经公司董事会及股东会审议通过，其中，公司向 16 位激励对象授予 78 万股限制性股票，该部分限制性股票的授予日为 2026 年 9 月 17 日，授予价格为 9.00 元/股，股票来源 为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，会计师已于 2026 年 10 月 12 日出具天健验[2026〕
7-42 号《验资报告》，目前该部分限制性股票正在申请授予登记中，登记完成后，公司将增加 78 万股限 制性股票。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 蔡金铸 | 境内自然人 | 12,370,000 | 0 | 12,370,000 | 26.05% | 9,277,500 | 3,092,500 |
| 2 | 丘守庆 | 境内自然人 | 10,419,000 | 0 | 10,419,000 | 21.94% | 7,814,250 | 2,604,750 |
| 3 | 张勇涛 | 境内自然人 | 1,786,984 | -225,030 | 1,561,954 | 3.29% | 1,561,954 | 0 |
| 4 | 吴敬东 | 境内自然人 | 38,024 | 535,537 | 573,561 | 1.21% | 0 | 573,561 |
| 5 | 陈萍 | 境内自然人 | 480,364 | 22,918 | 503,282 | 1.06% | 0 | 503,282 |
| 6 | 谢荣华 | 境内自然人 | 529,200 | -40,000 | 489,200 | 1.03% | 469,200 | 20,000 |
| 7 | 陈劲锋 | 境内自然人 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.95% | 450,000 | 0 |
| 8 | 刘剑 | 境内自然人 | 374,925 | 0 | 374,925 | 0.79% | 374,925 | 0 |
| 9 | 肖文松 | 境内自然人 | 400,000 | -60,000 | 340,000 | 0.72% | 300,000 | 40,000 |
| 10 | 深圳市和众鑫 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 322,418 | 0 | 322,418 | 0.68% | 0 | 322,418 |
| 合计 | - | 27,170,915 | 233,425 | 27,404,340 | 57.72% | 20,247,829 | 7,156,511 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 蔡金铸和丘守庆互为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；深圳市和众鑫投资合伙企业（有<br><br>限合伙）为丘守庆担任执行事务合伙人的企业，为蔡金铸和丘守庆的一致行动人。除上述情况外，持股 5% 以上的股东或前十名股东不存在其他关联关系。<br><br>吴敬东通过普通账户持股 94,314 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 479,247 股；张小 科通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 245,220 股。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 蔡金铸 | 3,092,500 |
| 2 | 丘守庆 | 2,604,750 |
|---|---|---|
| 3 | 吴敬东 | 573,561 |
| 4 | 陈萍 | 503,282 |
| 5 | 深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙） | 322,418 |
| 6 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募 证券投资基金 | 306,694 |
| 7 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募 证券投资基金 | 297,280 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 273,198 |
| 9 | 张小科 | 245,220 |
| 10 | 陈明秋 | 221,300 |
| 蔡金铸和丘守庆互为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；深圳市和众鑫投资合伙 企业（有限合伙）为丘守庆担任执行事务合伙人的企业，为蔡金铸和丘守庆的一致行动人。<br><br>吴敬东通过普通账户持股 94,314 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 479,247 股； 张小科通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 245,220 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告 查询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-102 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外 投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激 励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-070 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明 书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-048 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、报告期内发生或延续的诉讼、仲裁事项 单位：元<br>2、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 6,500,000.00 | 1,742,374.37 | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 111,000,000.00 | 37,875,671.42 | - |
| 3．其他 | 2,400,000.00 | 1,534,547.55 | - |
| <br><br>3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施<br><br><br>2026 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第<br><br>三次会议，审议通过《关于公司〈2026 年股权激励计划（草案）〉的议案》等股权激励计划相关议案； 公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过上述议案。<br><br>2026 年 9 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励<br><br><br> | 性质 | 累计金额 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | ||
| 诉讼或仲裁 | 2,394,243.66 | 6,888,697.98 | 9,282,941.64 |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
| 对象首次授予权益的议案》，公司薪酬与考核委员会对 2026 年股权激励计划权益首次授予事项进行了核 查并发表了同意的意见。<br><br>2026 年股权激励计划首次授予的激励对象合计 39 人，包括公司董事、高级管理人员和核心员工。 其中授予限制性股票的激励对象人数为 16 人，授予股票期权的激励对象人数为 37 人。<br><br>授予权益的具体情况：<br><br>（1）限制性股票 授予日：2026 年 9 月 17 日 授予数量：78 万股，无预留权益 授予人数：16 人 授予价格：9.00 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票<br>（2）股票期权 授予日：2026 年 9 月 17 日 首次授予数量：212 万份 首次授予人数：37 人 行权价格：12.60 元/份 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 公司 2026 年股权激励计划具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的<br><br><br>相关公告。 4、已披露的承诺事项 公司正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺，<br><br>具体详见公司于 2022 年 5 月 6 日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之“第四节发 行人基本情况”之“九重要承诺”相关内容。<br><br>报告期内，公司不存在新增承诺事项。 5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受 限类型<br><br> | 账面价值 | 占总资产 的比例<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 27,893,582.17 | 3.94% | 开立银行承兑汇票保证金 | - |
| 应收票据 | 流动资产 | 质押 | 16,130,593.95 | 2.28% | 期末已背书/贴现未终止确认 | - |
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 3,441,265.19 | 0.49% | 期末美易单已背书未终止确 认 | - |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 244,173,169.31 | 34.49% | 抵押借款 | - |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 48,171,760.87 | 6.80% | 抵押借款 | - |
| 总计 | - | - | 339,810,371.49 | 48.00% | - | - |
| <br><br>注：上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,990,640.20 | 78,604,804.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,501,757.43 | 22,511,853.95 |
| 应收账款 | 103,542,509.90 | 102,808,079.88 |
| 应收款项融资 | 1,519,225.44 | 1,921,077.14 |
| 预付款项 | 4,439,215.57 | 2,019,625.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,341,564.15 | 6,440,329.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 95,341,647.50 | 81,762,094.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,068,101.93 | 14,402,911.00 |
| 流动资产合计 | 334,744,662.12 | 329,470,775.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,179,468.15 | 10,432,535.63 |
| 其他权益工具投资 | 3,388,889.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,558,418.93 | 2,577,134.49 |
| 投资性房地产 | 1,955,981.36 | 2,029,330.73 |
| 固定资产 | 279,559,624.63 | 280,321,271.34 |
| 在建工程 | 4,389,688.96 | 5,334,941.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,460,034.02 | 7,070,468.27 |
| 无形资产 | 49,032,091.49 | 50,088,202.07 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 8,331,288.97 | 8,331,288.97 |
| 长期待摊费用 | 6,680,693.49 | 2,784,529.71 |
| 递延所得税资产 | 808,227.64 | 758,029.55 |
| 其他非流动资产 | 2,831,592.50 | 2,781,680.86 |
| 非流动资产合计 | 373,175,999.14 | 375,509,413.37 |
| 资产总计 | 707,920,661.26 | 704,980,188.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,782,246.57 | 69,601,128.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 82,419,914.89 | 65,542,556.77 |
| 应付账款 | 102,927,589.19 | 113,167,978.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,078,950.55 | 10,775,209.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,585,300.16 | 10,010,200.68 |
| 应交税费 | 2,400,016.37 | 1,451,716.84 |
| 其他应付款 | 17,041,991.01 | 10,228,703.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,148,050.35 | 5,512,268.42 |
| 其他流动负债 | 14,929,473.66 | 12,153,147.04 |
| 流动负债合计 | 323,313,532.75 | 298,442,909.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 123,417,113.70 | 144,292,887.04 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,090,154.67 | 3,552,332.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,507,268.37 | 147,845,219.23 |
| 负债合计 | 449,820,801.12 | 446,288,129.04 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 48,262,941.00 | 49,982,941.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 148,507,040.88 | 162,886,677.19 |
| 减：库存股 | 7,020,000.00 | 24,017,698.81 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,190,079.06 | 24,190,079.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 30,495,888.84 | 31,687,608.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 244,435,949.78 | 244,729,606.83 |
| 少数股东权益 | 13,663,910.36 | 13,962,453.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 258,099,860.14 | 258,692,059.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 707,920,661.26 | 704,980,188.91 |
法定代表人：蔡棋荣 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,513,799.94 | 20,583,050.01 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,930,645.55 | 12,250,000.00 |
| 应收账款 | 26,683,610.29 | 47,786,833.02 |
| 应收款项融资 | 462,829.44 | 1,374,592.50 |
| 预付款项 | 66,886,947.89 | 47,854,924.80 |
| 其他应收款 | 54,710,430.79 | 56,611,273.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,913,429.03 | 21,266,084.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 359,906.27 | 458,103.28 |
| 流动资产合计 | 232,461,599.20 | 218,184,861.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 152,550,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 1,955,981.36 | 2,029,330.73 |
| 固定资产 | 3,974,741.55 | 4,241,885.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,965,294.13 | 1,951,989.11 |
| 无形资产 | 699,993.29 | 928,395.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 618,709.81 | 867,970.84 |
| 递延所得税资产 | 768,305.83 | 699,438.20 |
| 其他非流动资产 | 1,247,907.50 | 547,907.50 |
| 非流动资产合计 | 164,780,933.47 | 161,266,917.23 |
| 资产总计 | 397,242,532.67 | 379,451,778.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,782,246.57 | 60,501,239.62 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,000,000.00 | 33,120,000.00 |
| 应付账款 | 7,265,750.05 | 4,597,539.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 443,867.99 | 2,722,772.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,634,323.78 | 3,045,282.65 |
| 应交税费 | 382,497.06 | 950,182.75 |
| 其他应付款 | 10,179,349.20 | 3,538,349.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 688,732.26 | 872,365.34 |
| 其他流动负债 | 2,268,587.14 | 1,060,594.25 |
| 流动负债合计 | 124,645,354.05 | 110,408,325.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,582,264.64 | 1,447,040.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,582,264.64 | 1,447,040.38 |
| 负债合计 | 127,227,618.69 | 111,855,365.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 48,262,941.00 | 49,982,941.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 148,010,773.15 | 162,390,409.46 |
| 减：库存股 | 7,020,000.00 | 24,017,698.81 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,190,079.06 | 24,190,079.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 56,571,120.77 | 55,050,682.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 270,014,913.98 | 267,596,413.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 397,242,532.67 | 379,451,778.78 |
法定代表人：蔡棋荣 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 406,312,926.20 | 358,995,021.27 |
| 其中：营业收入 | 406,312,926.20 | 358,995,021.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 403,154,120.58 | 359,744,072.38 |
| 其中：营业成本 | 345,875,144.38 | 305,053,869.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,576,839.46 | 801,775.71 |
| 销售费用 | 13,469,713.94 | 16,327,445.57 |
| 管理费用 | 19,380,183.20 | 19,745,737.50 |
| 研发费用 | 17,545,340.27 | 16,708,972.51 |
| 财务费用 | 4,306,899.33 | 1,106,271.43 |
| 其中：利息费用 | 3,963,613.90 | 1,927,557.34 |
| 利息收入 | 467,261.82 | 584,020.41 |
| 加：其他收益 | 788,623.91 | 2,763,382.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,077,503.59 | -3,653,122.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）<br><br> | -2,253,067.48 | -3,737,070.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -18,715.56 | 96,947.04 |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 171,601.42 | 349,511.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,289,529.05 | -329,967.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 152,709.87 | 599,050.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 885,992.62 | -923,249.20 |
| 加：营业外收入 | 150,656.78 | 255,657.85 |
| 减：营业外支出 | 672,366.02 | 240,400.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 364,283.38 | -907,992.04 |
| 减：所得税费用 | 1,070,545.61 | -1,015,558.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -706,262.23 | 107,566.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -706,262.23 | 107,566.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 485,457.32 | -1,208,810.18 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | -1,191,719.55 | 1,316,376.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -706,262.23 | 107,566.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,191,719.55 | 1,316,376.61 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 485,457.32 | -1,208,810.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 |
法定代表人：蔡棋荣 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 140,067,322.98 | 134,033,609.11 |
| 减：营业成本 | 120,095,143.90 | 114,576,154.78 |
| 税金及附加 | 389,978.23 | 461,300.19 |
| 销售费用 | 5,192,918.85 | 3,182,486.92 |
| 管理费用 | 8,074,350.17 | 7,947,786.10 |
| 研发费用 | 4,364,807.74 | 4,914,831.23 |
| 财务费用 | 956,230.69 | 404,972.03 |
| 其中：利息费用 | 1,111,381.34 | 668,476.67 |
| 利息收入 | 238,182.44 | 378,919.73 |
| 加：其他收益 | 385,870.72 | 2,317,168.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -29,355.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 649,405.04 | 767,350.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -272,173.86 | 343,512.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 80,138.51 | 562,939.23 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,807,778.77 | 6,537,048.84 |
| 加：营业外收入 | 929.21 | |
| 减：营业外支出 | 9,108.59 | 1,757.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,798,670.18 | 6,536,220.22 |
| 减：所得税费用 | 278,231.72 | 453,288.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,520,438.46 | 6,082,932.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 1,520,438.46 | 6,082,932.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 1,520,438.46 | 6,082,932.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.13 |
法定代表人：蔡棋荣 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,555,663.83 | 413,576,243.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,715,346.69 | 9,656,095.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,064,616.19 | 3,809,345.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,335,626.71 | 427,041,684.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,362,368.91 | 306,334,316.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,508,871.67 | 60,355,055.09 |
| 支付的各项税费 | 7,361,302.12 | 8,165,584.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,757,504.16 | 19,602,935.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,990,046.86 | 394,457,892.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,345,579.85 | 32,583,792.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 267,159.00 | 83,948.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,889,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 112,312.89 | 9,116,386.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,379,471.89 | 12,089,335.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 19,513,686.31 | 76,732,216.89 |
| 的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 92,388,889.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,902,575.31 | 91,032,216.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 476,896.58 | -78,942,881.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 72,130,498.29 | 150,698,811.98 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,150,498.29 | 150,698,811.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,732,018.83 | 73,884,236.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,692,654.73 | 11,337,159.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 86,424,673.56 | 85,221,395.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,274,175.27 | 65,477,416.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134,455.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,413,845.73 | 19,118,327.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,683,212.30 | 55,834,595.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,097,058.03 | 74,952,923.02 |
法定代表人：蔡棋荣 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,541,263.95 | 187,660,749.13 |
| 收到的税费返还 | 150,950.60 | 277,846.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,951,524.98 | 1,225,475.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,643,739.53 | 189,164,071.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,290,729.68 | 147,420,110.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,241,054.25 | 13,404,076.18 |
| 支付的各项税费 | 3,612,136.26 | 4,141,721.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,353,768.84 | 4,968,974.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,497,689.03 | 169,934,882.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,146,050.50 | 19,229,189.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 103,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,338,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 112,312.89 | 99,865.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,112,312.89 | 2,438,165.01 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 756,869.00 | 307,606.00 |
| 投资支付的现金 | 85,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,306,869.00 | 10,307,606.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,805,443.89 | -7,869,440.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 53,955,227.12 | 19,155,197.97 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,975,227.12 | 19,155,197.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,119,800.98 | 1,845,143.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,039,539.49 | 10,001,973.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 51,159,340.47 | 11,847,116.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,815,886.65 | 7,308,081.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,014.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,766,366.60 | 18,667,829.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,146,433.34 | 23,722,206.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,912,799.94 | 42,390,036.43 |
法定代表人：蔡棋荣 主管会计工作负责人：刘剑 会计机构负责人：李桃香
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