1远航精密发布2026年三季报：前三季度营收8.95亿元，同比增16.29%；
2归母净利润3545万元，同比降13.52%。
3其中Q3单季净利润418万元，同比大幅下滑58.31%。
4经营现金流净额-2181万元，同比改善74.89%。
5在建工程同比增长113%，主要系年产2500吨精密镍带项目投入增加。
6控股股东质押650万股用于增持贷款担保。
7研发费用同比增长43.68%，财务费用因借款增加同比上升240.62%。
[定期报告]远航精密:2026年三季度报告
摘要
文本
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|远航精密
证券代码 : 920914|
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|江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周林峰、主管会计工作负责人吴春平及会计机构负责人（会计主管人员）吴春平保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年期 末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,458,252,919.13 | 1,376,423,904.03 | 5.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,003,428,325.25 | 967,827,948.89 | 3.68% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.91% | 21.18% | - |
| 资产负债率%（合并） | 31.11% | 29.59% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 894,621,154.75 | 769,330,221.34 | 16.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,454,295.72 | 40,994,887.92 | -13.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 32,023,289.10 | 39,665,178.26 | -19.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,814,950.05 | -86,886,684.31 | 74.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.41 | -12.20% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 3.57% | 4.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 3.23% | 4.24% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 299,318,494.80 | 283,237,908.55 | 5.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,184,612.75 | 10,036,704.21 | -58.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 3,835,400.10 | 9,739,755.81 | -60.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,113,538.95 | -44,915,068.31 | 138.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.10 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 0.42% | 1.07% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 | 0.38% | 1.04% | - |
| 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） |
|---|
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | -94.15% | 报告期末交易性金融资产较上年末下降 94.15%，主要系报告期内公司赎回理财产 品规模增加，期末持有的交易性金融资产余 额相应减少所致。 |
| 预付账款 | 6,641,873.84 | -37.21% | 报告期末预付款项余额较上年末下降 37.21%，主要系期末的预付材料款中尚未 到货结算的金额减少所致。 |
| 存货 | 218,438,097.16 | 34.50% | 报告期末存货较上年末增长 34.50%，主要 系公司产销规模扩大，在制品规模相应增 加；同时，“年产 2,500 吨精密镍带材料项 目”设备处于安装调试阶段，为投产准备的 原材料增加，共同导致存货余额增加。 |
| 其他流动资产 | 16,418,476.56 | 57.21% | 报告期末其他流动资产较上年末增长 57.21%，主要系报告期内“年产 2,500 吨精 密镍带材料项目”工程设备的待抵扣及认 证进项税增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 100.00% | 报告期末其他非流动金融资产余额较上年 末增加 1,000 万元，主要系报告期内公司新 增了对江苏宜锂科技有限责任公司的股权 投资，因持股比例不足 5%，且公司拟长期 持有该投资，相关投资计入其他非流动金融 资产，导致本科目余额增加。 |
| 在建工程 | 107,194,483.31 | 113.39% | 报告期末，公司在建工程余额较上年末增长 113.39%，主要系报告期内“年产 2,500 吨 精密镍带材料项目”建设投入持续增加，项 目尚未完工、未达到转固状态所致。 |
| 使用权资产 | 210,145.80 | -44.51% | 报告期末，公司使用权资产余额较上年末下 降 44.51%，主要系公司孙公司无锡黑悟空 能源科技有限公司因三年期厂房租赁合同 分期摊销，导致相关使用权资产余值下降所 致。 |
| 递延所得税资产 | 8,212,086.30 | 112.01% | 报告期末递延所得税资产余额较上年末增 长 112.01%，主要系报告期内确认的股份支 付相关的递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 65,774,980.20 | 173.24% | 报告期末其他非流动资产余额较上年末增 长 173.24%，主要系报告期内公司募投项目 稳步推进，预付工程、设备款项增加所致。 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | - | -100.00% | 报告期末，应付票据余额较上年末下降 100%，主要系报告期内应付票据全部到期 完成兑付，期末无应付票据余额所致。 |
| 合同负债 | 2,531,014.63 | -54.68% | 报告期末，公司合同负债余额较上年末下降 54.68%，主要系报告期内预收客户货款减 少所致。 |
| 应交税费 | 4,766,328.45 | 109.84% | 报告期末，公司应交税费余额较上年末增长 109.84%，主要系报告期末公司应交企业所 得税金额增加所致。 |
| 其他应付款 | 1,464,467.58 | -46.04% | 报告期末，公司其他应付款余额较上年末下 降 46.04%，主要系报告期末待报销款项余 额减少所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 15,633,994.75 | 196.37% | 报告期末，公司一年内到期的非流动负债余 额较 2025 年末增长 196.37%，主要系报告 期内公司部分长期借款临近到期，重分类至 一年内到期的非流动负债，导致该科目余额 增加所致。 |
| 其他流动负债 | 41,390,216.47 | 42.27% | 报告期末，公司其他流动负债余额较上年末 增长 42.27%，主要系期末未终止确认的已 背书未到期票据增加所致。 |
| 长期借款 | 104,430,000.00 | 89.87% | 报告期末，公司长期借款余额较上年末增长 89.87%，主要系报告期内公司根据经营安 排，增加了三年以内的长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 93,165.34 | -37.01% | 报告期末，公司租赁负债余额较上年末下降 37.01%，主要系报告期内公司孙公司无锡 黑悟空能源科技有限公司按期支付厂房租 金，持续摊销冲减租赁负债，导致期末租赁 负债余额下降所致。 |
| 递延收益 | 6,913,060.68 | 35.32% | 报告期末，公司递延收益余额较上年末增长 35.32%，主要系报告期内公司收到 225.32 万元与资产相关的政府补助，确认为递延收 益，导致递延收益余额增加。 |
| 库存股 | - | -100.00% | 报告期末，公司库存股余额较上年末下降 100%，主要系报告期内公司对已到期、用 于股权激励的库存股完成注销，期末无库存 股余额所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 4,146,426.84 | 158.81% | 报告期内，公司税金及附加较上年同期增加 158.81%，主要系本期随着子公司江苏金泰 科精密科技有限公司“年产 8.35 亿片精密 合金冲压件项目”的交付使用，房产税税额 |
| 较上年增加，同时随着销售规模增长，增值 税附加税及印花税相应增加所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 研发费用 | 39,248,782.30 | 43.68% | 报告期内，公司研发费用较上年同期增长 43.68%，主要系公司持续增加技术研发投 入，研发材料及项目研发相关费用增加所 致。 |
| 财务费用 | 5,541,084.30 | 240.62% | 报告期内，公司财务费用较上年同期增长 240.62%，主要系本期银行借款规模增加， 利息支出相应增长；同时大额存单、通知存 款规模减少，相应产生的利息收入同比减 少，综合导致本期财务费用大幅上升。 |
| 投资收益 | -52,609.52 | -104.44% | 报告期内，公司投资收益较上年同期下降 104.44%，主要系本期理财资金规模减少， 相应产生的投资收益同比减少，同时票据贴 现费用增加，致使本期投资收益下滑。 |
| 信用减值损失 | -1,144,002.91 | -74.16% | 报告期内，公司信用减值损失较上年同期下 降 74.16%，主要系本期应收账款增幅同比 上年下降，计提的减值准备金减少所致。 |
| 资产处置收益 | -62,887.06 | -353.06% | 报告期内，公司资产处置收益较上年同期减 少 87,737.98 元，主要系本期处置固定资产 产生净损失，而上年同期为净收益所致。 |
| 营业外收入 | 45,898.26 | 151.08% | 报告期内营业外收入较上年同期增加 27,618.04 元，主要系本期确认无需支付的 应付账款转入产生的结算收益，且上年同期 基数较低所致。 |
| 营业外支出 | 1,365,722.30 | 505.18% | 报告期内，公司营业外支出较上年同期增加 1,140,051.30 元，主要系本期对外公益捐赠 支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,269,330.06 | -53.25% | 报告期内，公司所得税费用较上年同期下降 53.25%，主要系本期计提股份支付及投建 中的子公司江苏阿凡达能源科技有限公司 亏损，形成可抵扣暂时性差异，公司确认递 延所得税资产，冲减所得税费用，导致所得 税费用下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -21,814,950.05 | 74.89% | 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净 额赤字较上年同期收窄 74.89%，主要系报 告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -49,825,411.80 | -247.89% | 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净 额赤字较上年同期扩大 247.89%，主要系报 告期内随着募投项目的持续推进，项目建设 及工程设备采购支付款项增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 | 52,011,441.34 | -32.68% | 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净 |
| 流量净额 | 额较上年同期下降 32.68%，主要系本期公 司根据经营安排，放缓了银行融资增速，同 时分配股利、偿还利息支出增加所致。 |
|---|
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -62,887.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） | 4,665,012.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 | 758,697.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -1,319,824.04 | |
| 非经常性损益合计 | 4,040,998.11 | |
| 所得税影响数 | 601,881.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,110.41 | |
| 非经常性损益净额 | 3,431,006.62 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 99,604,250 | 99.92% | 0 | 99,604,250 | 99.92% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 39,550,205 | 39.68% | 742,792 | 40,292,997 | 40.42% |
| 董事、高管 | 23,750 | 0.02% | 0 | 23,750 | 0.02% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心员工 | 403,335 | 0.40% | 30,845 | 434,180 | 0.44% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 78,750 | 0.08% | 0 | 78,750 | 0.08% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 71,250 | 0.07% | 0 | 71,250 | 0.07% | |
| 核心员工 | 3,750 | 0.00% | 0 | 3,750 | 0.00% | |
| 总股本 | 99,683,000 | - | 0 | 99,683,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,381 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股 变动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持 有限售 股份数 量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 江苏远航时代控 股集团有限公司 | 境内非国 有法人 | 39,550,205 | 742,792 | 40,292,997 | 40.4211% | 0 | 40,292,997 |
| 2 | 宜兴乾润企业管 理有限公司 | 境内非国 有法人 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 2.2572% | 0 | 2,250,000 |
| 3 | 无锡欣园投资有 限公司 | 境内非国 有法人 | 1,580,000 | 0 | 1,580,000 | 1.5850% | 0 | 1,580,000 |
| 4 | 宜兴市陶都资产 经营管理有限公 司 | 国有法人 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1.4045% | 0 | 1,400,000 |
| 5 | 秦洁 | 境内自然 人 | 900,000 | -10,000 | 890,000 | 0.8928% | 0 | 890,000 |
| 6 | 江阴海澜马文化 发展有限公司 | 境内非国 有法人 | 888,881 | 0 | 888,881 | 0.8917% | 0 | 888,881 |
| 7 | 江苏新塍环保产 业投资发展有限 公司 | 境内非国 有法人 | 591,000 | 0 | 591,000 | 0.5929% | 0 | 591,000 |
| 8 | 邓惠根 | 境内自然 人 | 350,078 | 230,000 | 580,078 | 0.5819% | 0 | 580,078 |
| 9 | #孙音 | 境内自然 人 | 510,528 | 0 | 510,528 | 0.5122% | 0 | 510,528 |
| 10 | 李志强 | 境内自然 人 | 503,977 | 0 | 503,977 | 0.5056% | 0 | 503,977 |
| 合计 | - | 48,524,669 | 962,792 | 49,487,461 | 49.6449% | 0 | 49,487,461 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司：均为实际控制人周林峰控制的公司。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 |
|前十名股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公股票的情况：前十名股东中孙音通 过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 510,528 股。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数 量<br><br> | 期末持有的司法冻结股份数 量<br><br> |
|---|---|---|---|
| 江苏远航时代控股集团有限公司 | 6,500,000 | 0 | |
| 6,500,000 | 0 |
注：控股股东远航时代质押 6,500,000 股股票用于为增持专项贷款提供担保。质押期限为 2025 年 1 月 17 日起至办理解除质押登记手续止。质押权人为华夏银行股份有限公司宜兴支行，质押权人与质押股东不 存在关联关系。远航时代目前资信状况良好，质押风险可控。该股份已于 2026 年 8 月 27 日解除质押， 并重新办理了继续质押手续，质押期限为 2026 年 8 月 27 日起至办理解除质押登记手续止。质押股份用 于为远航时代增持专项贷款提供担保，质押权人为华夏银行股份有限公司宜兴支行。具体内容详见公司 于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《远航精密:关于控股 股东部分股权解除质押并继续质押的公告》（公告编号：2026-099）。
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 江苏远航时代控股集团有限公司 | 40,292,997 |
| 2 | 宜兴乾润企业管理有限公司 | 2,250,000 |
| 3 | 无锡欣园投资有限公司 | 1,580,000 |
| 4 | 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 | 1,400,000 |
| 5 | 秦洁 | 890,000 |
| 6 | 江阴海澜马文化发展有限公司 | 888,881 |
| 7 | 江苏新塍环保产业投资发展有限公司 | 591,000 |
| 8 | 邓惠根 | 580,078 |
| 9 | #孙音 | 510,528 |
| 10 | 李志强 | 503,977 |
| 股东间相互关系说明： 江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司：均为实际控制人周林峰控制的公司。 除此之外，公司前十名无限售条件股东之间不存在其他关联关系。 前十名无限售条件股东中孙音通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 510,528 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或 转移公司资金、资产及 其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计 及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东会审议通过的收 购、出售资产、对外投 资事项或者本季度发生 的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持 股计划或其他员工激励 措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号 2026-003 2026-004<br><br>2026-007<br>2026-008<br><br><br>2026-013~017 2026-020 2026-028~030 2026-059 2026-107 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻 结或者被抵押、质押的 情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质<br><br> | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 3,848,061.51 | 0 | 3,848,061.51 | 0.38% | - |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
|二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 1、股权激励计划概要 （1）2023 年股权激励计划： 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）>的议案》，该议案于 2023 年 8 月 3 日经公司 2023 年第二次临时股东会审议通 过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年股票期 权激励计划（草案）》（公告编号：2023-067）。
（2）2025 年股权激励计划： 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票 期权激励计划（草案）>的议案》，该议案于 2025 年 4 月 8 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通 过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年股票期 权激励计划（草案）》（公告编号：2025-025）。
2、报告期内股权激励对象范围 （1）2023 年股权激励计划： 2023 年股权激励计划预留授予激励对象 3 人，包括公司公告本激励计划时公司（含全资及控股子
公司）部分董事、高级管理人员和核心员工，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）2025 年股权激励计划： 2025 年股权激励计划首次授予部分的激励对象为 68 人，预留授予激励对象 23 人，包括公司公告
本激励计划时公司（含全资及控股子公司）部分董事、高级管理人员和核心员工，不包括独立董事、 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、报告期内授出、行使和失效的权益总额
（1）2023 年股权激励计划 报告期内授出 0 万份；共行使权益 8.50 万份；失效的权益总额为 0 万份。
（2）2025 年股权激励计划 报告期内授出 90.00 万份；共行使权益 0 万份；失效的权益总额为 0 万份。
4、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额
（1）2023 年股权激励计划 至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益为 0 万份。
（2）2025 年股权激励计划 至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益为 450.00 万份。
5、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量 （1）2023 年股权激励计划 报告期内，不存在权益价格、权益数量调整情况。|
|---|
| （2）2025 年股权激励计划 报告期内，不存在权益价格、权益数量调整情况。 6、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的<br><br>权益数量<br><br>单位：份<br><br> | 序 号<br><br> | 姓名 | 职务 | 2023 年股票期权 | 2025 年股票期权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 获得授 予数量 | 行权 数量 | 失效的权 益数量 | 获得授 予数量 | 行权 数量 | 失效的权 益数量 | - | |||
| 1 | 徐斐 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 林黄琦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 林毅 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 吴春平 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 汝金明 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | - |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | - | ||
| <br><br>注：截至 2026 年 10 月 15 日，徐斐女士已不再担任公司副总经理职务，继续担任公司董事、董事 会秘书职务。<br><br>7、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况<br><br>2023 年股权激励计划预留授予部分期权第二个行权期条件成就，公司向激励对象定向发行 8.50 万股普通股股票，并已于 2026 年 5 月 12 日登记完成，公司的注册资本由人民币 99,598,000 元变更为 人民币 99,683,000 元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权结果公告》（公告编号：2026-059）、 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-071）。 8、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响<br><br>（1）2023年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响，具体内容详见公司<br><br>在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年股票期权激励计划股票期权授予 结果公告》（公告编号：2023-113）及《2023年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告》（公 告编号：2024-040）之“三、对公司财务状况的影响”。<br><br>（2）2025年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响，具体内容详见公司<br><br><br>在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年股票期权激励计划股票期权首次 授予结果公告》（公告编号：2025-073）及《2025年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告》 （公告编号：2026-020）之“三、对公司财务状况的影响”。<br><br>9、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明 报告期内，获授的激励对象为公告本激励计划时公司（含全资及控股子公司）部分董事、高级管<br><br>理人员和经认定的核心员工，不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|人及其配偶、父母、子女。
2023 年股权激励计划预留授予部分第二个行权期的行权条件成就，公司 2024 年归属上市公司股 东的净利润为 67,442,783.31 元，剔除公司因实施股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值后，公 司层面业绩考核已达到行权条件，公司层面可行权比例为 100%，符合预留授予部分第二个行权期的 行权条件。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。
10、报告期内终止实施股权激励的情况及原因 报告期内，不存在终止实施股权激励的情况。 三、已披露的承诺事项
报告期内，公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均在正常履行中。具体内容详见公司在北京 证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《远航精密:招股说明书》。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,777,639.96 | 87,488,772.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 85,452,228.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 130,316,803.79 | 112,204,305.61 |
| 应收账款 | 294,053,743.84 | 272,599,071.70 |
| 应收款项融资 | 94,823,953.17 | 105,750,986.34 |
| 预付款项 | 6,641,873.84 | 10,577,087.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 82,223.98 | 71,158.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 218,438,097.16 | 162,401,881.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,418,476.56 | 10,443,971.73 |
| 流动资产合计 | 832,552,812.30 | 846,989,463.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 306,174,234.79 | 318,818,249.14 |
| 在建工程 | 107,194,483.31 | 50,233,664.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 210,145.80 | 378,712.47 |
|---|---|---|
| 无形资产 | 121,753,637.92 | 124,177,321.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 6,380,538.51 | 7,880,682.43 |
| 递延所得税资产 | 8,212,086.30 | 3,873,528.18 |
| 其他非流动资产 | 65,774,980.20 | 24,072,281.20 |
| 非流动资产合计 | 625,700,106.83 | 529,434,440.05 |
| 资产总计 | 1,458,252,919.13 | 1,376,423,904.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 132,221,919.59 | 139,975,976.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | 904,376.72 |
| 应付账款 | 128,191,893.36 | 140,262,674.46 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 2,531,014.63 | 5,584,242.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,087,335.16 | 20,957,880.20 |
| 应交税费 | 4,766,328.45 | 2,271,425.60 |
| 其他应付款 | 1,464,467.58 | 2,713,913.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,633,994.75 | 5,275,140.51 |
| 其他流动负债 | 41,390,216.47 | 29,093,697.23 |
| 流动负债合计 | 342,287,169.99 | 347,039,326.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 104,430,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 93,165.34 | 147,897.73 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,913,060.68 | 5,108,675.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 111,436,226.02 | 60,256,573.24 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 453,723,396.01 | 407,295,899.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 99,683,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,216,321.38 | 381,137,754.15 |
| 减：库存股 | - | 4,546,482.77 |
| 其他综合收益 | 161,308.48 | 152,958.44 |
| 专项储备 | 14,330,913.68 | 13,548,783.08 |
| 盈余公积 | 46,514,087.01 | 46,514,087.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 451,522,694.70 | 431,020,848.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,003,428,325.25 | 967,827,948.89 |
| 少数股东权益 | 1,101,197.87 | 1,300,055.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,004,529,523.12 | 969,128,004.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,458,252,919.13 | 1,376,423,904.03 |
法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：吴春平 会计机构负责人：吴春平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,091,848.36 | 78,968,247.01 |
| 交易性金融资产 | - | 85,452,228.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 101,756,019.43 | 92,084,367.18 |
| 应收账款 | 218,886,141.76 | 172,804,278.76 |
| 应收款项融资 | 60,333,656.60 | 67,690,072.48 |
| 预付款项 | 5,059,190.17 | 10,291,485.40 |
| 其他应收款 | 40,970,678.29 | 182,985,865.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,056,374.77 | 105,610,793.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 324,114.86 | 3,564,024.52 |
| 流动资产合计 | 589,478,024.24 | 799,451,362.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 358,773,203.22 | 78,397,408.82 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 110,282,540.72 | 115,357,547.03 |
| 在建工程 | 1,586,586.63 | 34,682.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,345,273.89 | 31,261,575.35 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,585,637.06 | 5,476,802.04 |
| 递延所得税资产 | 3,559,095.91 | 1,817,306.96 |
| 其他非流动资产 | 4,729,715.00 | 962,400.00 |
| 非流动资产合计 | 523,862,052.43 | 233,307,723.07 |
| 资产总计 | 1,113,340,076.67 | 1,032,759,085.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 102,221,919.59 | 90,097,561.74 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,363,749.08 | 24,814,011.67 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 2,415,353.97 | 5,485,021.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,690,293.62 | 16,704,511.73 |
| 应交税费 | 2,515,436.10 | 400,035.84 |
| 其他应付款 | 556,119.58 | 1,269,455.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,903,031.25 | 5,048,444.44 |
| 其他流动负债 | 19,712,923.38 | 18,127,391.00 |
| 流动负债合计 | 171,378,826.57 | 161,946,433.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 104,430,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,531,436.68 | 1,768,996.23 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 105,961,436.68 | 56,768,996.23 |
| 负债合计 | 277,340,263.25 | 218,715,429.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 99,683,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,848,050.93 | 381,769,483.70 |
| 减：库存股 | 4,546,482.77 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 14,330,913.68 | 13,548,783.08 |
| 盈余公积 | 46,514,087.01 | 46,514,087.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 283,623,761.80 | 276,757,784.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 835,999,813.42 | 814,043,655.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,113,340,076.67 | 1,032,759,085.68 |
法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：吴春平 会计机构负责人：吴春平
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 894,621,154.75 | 769,330,221.34 |
| 其中：营业收入 | 894,621,154.75 | 769,330,221.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 859,664,848.40 | 725,303,911.03 |
| 其中：营业成本 | 769,113,325.35 | 661,002,239.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,146,426.84 | 1,602,089.42 |
| 销售费用 | 10,337,834.72 | 9,051,680.94 |
| 管理费用 | 31,277,394.89 | 24,704,476.79 |
| 研发费用 | 39,248,782.30 | 27,316,684.02 |
| 财务费用 | 5,541,084.30 | 1,626,740.54 |
| 其中：利息费用 | 4,674,153.45 | 3,506,568.81 |
| 利息收入 | 139,367.04 | 2,370,403.56 |
| 加：其他收益 | 5,144,625.66 | 4,783,591.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -52,609.52 | 1,185,672.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,144,002.91 | -4,426,756.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -62,887.06 | 24,850.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,841,432.52 | 45,593,668.71 |
| 加：营业外收入 | 45,898.26 | 18,280.22 |
| 减：营业外支出 | 1,365,722.30 | 225,671.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,521,608.48 | 45,386,277.93 |
| 减：所得税费用 | 2,269,330.06 | 4,854,140.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,252,278.42 | 40,532,137.64 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 35,252,278.42 | 40,532,137.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -202,017.30 | -462,750.28 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 35,454,295.72 | 40,994,887.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,350.04 | -1,204.85 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | 8,350.04 | -1,204.85 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 8,350.04 | -1,204.85 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 8,350.04 | -1,204.85 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 35,260,628.46 | 40,530,932.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 35,462,645.76 | 40,993,683.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -202,017.30 | -462,750.28 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.41 |
法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：吴春平 会计机构负责人：吴春平
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 652,096,962.82 | 534,395,435.42 |
| 减：营业成本 | 567,580,641.21 | 463,976,584.61 |
| 税金及附加 | 2,302,050.76 | 1,302,474.34 |
| 销售费用 | 6,298,800.48 | 5,804,636.30 |
| 管理费用 | 25,194,375.88 | 19,770,560.56 |
| 研发费用 | 20,677,646.71 | 18,573,042.42 |
| 财务费用 | 3,982,619.94 | 470,543.16 |
| 其中：利息费用 | 3,825,900.29 | 2,730,298.14 |
| 利息收入 | 111,685.96 | 2,349,804.93 |
| 加：其他收益 | 531,488.91 | 3,565,053.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 123,625.24 | 1,177,478.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,773,296.70 | -951,066.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,020.96 | 24,850.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,960,666.25 | 28,313,910.54 |
| 加：营业外收入 | 4,945.17 | 18,278.57 |
| 减：营业外支出 | 1,361,565.34 | 208,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,604,046.08 | 28,124,189.11 |
| 减：所得税费用 | 1,785,619.03 | 2,690,444.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,818,427.05 | 25,433,744.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 21,818,427.05 | 25,433,744.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,818,427.05 | 25,433,744.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.26 |
法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：吴春平 会计机构负责人：吴春平
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,808,354.54 | 592,802,434.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,286,470.92 | 6,269,052.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 834,094,825.46 | 599,071,486.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,361,418.88 | 605,559,528.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,064,310.63 | 51,706,850.76 |
| 支付的各项税费 | 15,426,397.36 | 11,642,683.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,057,648.64 | 17,049,107.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 855,909,775.51 | 685,958,171.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,814,950.05 | -86,886,684.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 776,295,772.31 | 983,788,928.97 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 771,749.40 | 1,185,672.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 338,255.24 | 484,340.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 777,405,776.95 | 985,458,941.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 121,387,644.69 | 100,984,248.96 |
| 投资支付的现金 | 705,843,544.06 | 898,796,830.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 827,231,188.75 | 999,781,079.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,825,411.80 | -14,322,137.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 420,750.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 164,000,000.00 | 226,949,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,098,456.33 | 14,173,424.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,519,206.33 | 242,122,424.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,993,303.96 | 151,280,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,455,313.03 | 13,406,568.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,148.00 | 178,743.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,507,764.99 | 164,865,312.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,011,441.34 | 77,257,111.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -677,835.77 | -343,510.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,306,756.28 | -24,295,221.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,584,396.24 | 174,063,721.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,277,639.96 | 149,768,500.60 |
法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：吴春平 会计机构负责人：吴春平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,202,312.29 | 513,405,922.99 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,410,500.63 | 2,418,097.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,612,812.92 | 515,824,020.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,906,584.58 | 490,510,537.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,026,309.64 | 34,195,690.81 |
| 支付的各项税费 | 10,720,401.73 | 6,910,780.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,913,295.00 | 10,798,148.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 632,566,590.95 | 542,415,156.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,953,778.03 | -26,591,136.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 744,795,772.31 | 981,788,928.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 753,523.92 | 1,177,478.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 249,621.39 | 484,340.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 433,448,386.60 | 182,960,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,179,247,304.22 | 1,166,410,747.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 11,316,294.77 | 8,421,862.61 |
| 投资支付的现金 | 945,589,938.46 | 906,796,830.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 291,630,148.86 | 314,667,347.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,248,536,382.09 | 1,229,886,040.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,289,077.87 | -63,475,292.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 420,750.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 124,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,157,197.37 | 14,166,874.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,577,947.37 | 181,166,874.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,602,829.85 | 111,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,368,360.50 | 12,630,298.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,971,190.35 | 123,930,298.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,606,757.02 | 57,236,576.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240,299.77 | -56,130.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,876,398.65 | -32,885,982.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,968,247.01 | 170,934,074.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,091,848.36 | 138,048,092.46 |
法定代表人：周林峰 主管会计工作负责人：吴春平 会计机构负责人：吴春平
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