1丹娜生物发布2026年三季报：前三季度营收1.87亿元，同比增8.98%；
2归母净利润7284万元，同比增3.22%。
3其中Q3单季营收6924万元，同比增24.03%；
4净利润2693万元，同比增30.71%，业绩加速增长。
5期末资产负债率仅6.73%，财务稳健。
6在建工程大增556%系总部基地建设投入。
7经营活动现金流净额5134万元，同比下降25%。
8前十大股东持股稳定，无质押冻结。
[定期报告]丹娜生物:2026年三季度报告
摘要
文本
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|丹娜生物
证券代码 : 920009|
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|丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人ZHOU ZEQI（周泽奇）、主管会计工作负责人刘雄志及会计机构负责人（会计主管人
员）杨晓迪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 746,363,432.01 | 743,919,647.02 | 0.33% |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 696,098,857.14 | 677,696,698.76 | 2.72% |
| 资产负债率%（母公司） | 6.16% | 8.47% | - |
| 资产负债率%（合并） | 6.73% | 8.90% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比 上年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 187,384,210.88 | 171,946,514.32 | 8.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,839,933.05 | 70,569,778.05 | 3.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 61,092,666.11 | 56,596,507.29 | 7.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,340,699.74 | 68,426,438.73 | -24.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.12 | 1.49 | -24.83% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计算） | 10.42% | 14.13% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） | 8.74% | 11.33% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年 同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 69,242,251.31 | 55,828,478.24 | 24.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,933,378.28 | 20,604,861.73 | 30.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 23,466,420.92 | 18,557,118.80 | 26.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,064,252.27 | 17,378,558.04 | 49.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.43 | -18.60% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 3.84% | 3.92% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 3.35% | 3.53% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 35,050,021.59 | -89.82% | 主要原因系本期购买的理财计入交易性金 融资产。 |
| 交易性金融资产 | 392,728,293.33 | 533.16% | 主要原因系本报告期末未到期理财产品增 加。 |
| 预付款项 | 12,130,599.66 | 40.19% | 主要原因系日常业务采购预付款项增加。 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 54,027,777.78 | -49.53% | 主要原因系本期 5,000.00 万元大额存单 到期。 |
| 其他流动资产 | 53,462.26 | -85.92% | 主要原因系预缴增值税减少。 |
| 在建工程 | 33,320,959.92 | 555.83% | 主要原因系公司总部基地项目建设投入 2,798.37 万元。 |
| 使用权资产 | 1,236,199.87 | -43.54% | 主要系租赁资产在租赁期内按期计提折旧 减少。 |
| 应交税费 | 5,016,523.11 | -37.34% | 主要原因系总部基地建设项目进项增加导 致应交增值税减少及递延所得税影响减少 所得税费。 |
| 其他流动负债 | 268,018.45 | -59.30% | 主要系预收账款减少，待转销项税减少。 |
| 租赁负债 | 227,334.93 | -78.68% | 主要原因系本期按租赁合同支付租赁款 项，租赁负债正常减少。 |
| 预计负债 | - | -100.00% | 主要原因系原预提退货费用 332.04 万元 结转至营业外收入。 |
| 股本 | 77,546,000.00 | 40.00% | 主要原因系公司以股票发行溢价形成的资 本公积金转增股本。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 97,227.31 | -152.57% | 主要原因系汇兑损益净减少 21.25 万元及 利息收入减少 8.98 万元。 |
| 其他收益 | 3,238,513.26 | -68.86% | 主要原因系政府补贴减少。 |
| 公允价值变动收 益 | 701,741.66 | 320.22% | 主要原因系本期未到期银行理财余额为 3.92 亿元，去年同期余额为 2.16 亿元，本 期基数较大导致收益较高。 |
| 信用减值损失 | -115,041.15 | -66.16% | 主要原因系计提应收账款坏账损失比上年 同期减少。 |
| 资产减值损失 | -222,528.82 | -83.25% | 主要原因系根据库存材料的库龄、物资的 保管状况，本期计提的存货跌价准备减 少。 |
| 资产处置收益 | 120,118.88 | - | 主要原因系本期处置 7 台仪器设备，去年 同期无该类业务。 |
| 营业外收入 | 3,413,177.78 | 6,415.33% | 主要原因系原预提退货费用 332.04 万元结 转至本科目。 |
| 营业外支出 | 66,922.67 | -76.37% | 主要原因系去年同期发生一笔捐赠，本期 未发生。 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -55,983,778.34 | 820.75% | 主要原因系公司 2026 年支付现金股利 5,483.61 万元。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 73,285.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 3,025,456.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,328,499.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,393,088.70 | |
| 非经常性损益合计 | 13,820,329.77 | |
| 所得税影响数 | 2,073,062.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 非经常性损益净额 | 11,747,266.94 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 10,080,000 | 13.00% | 0 | 10,080,000 | 13.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 67,466,000 | 87.00% | 0 | 67,466,000 | 87.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 22,618,905 | 29.17% | 0 | 22,618,905 | 29.17% | |
| 董事、高管 | 13,891,052 | 17.91% | 0 | 13,891,052 | 17.91% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 77,546,000 | - | 0 | 77,546,000 | - |
| 普通股股东人数 | 3,417 |
|---|
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | ZHOU ZEQI （周泽奇） | 境外自然人 | 22,618,905 | 0 | 22,618,905 | 29.1684% | 22,618,905 | 0 |
| 2 | 粟艳 | 境内自然人 | 13,891,052 | 0 | 13,891,052 | 17.9133% | 13,891,052 | 0 |
| 3 | 夏晓辉 | 境内自然人 | 7,248,328 | 0 | 7,248,328 | 9.3471% | 7,248,328 | 0 |
| 4 | 湖南三泽生 物医药创业 投资企业 （有限合 伙） | 其他 | 6,184,500 | 0 | 6,184,500 | 7.9753% | 6,184,500 | 0 |
| 5 | 丹娜道和 （天津）企 业管理合伙 企业（有限 合伙） | 其他 | 1,776,124 | 0 | 1,776,124 | 2.2904% | 1,776,124 | 0 |
| 6 | 丹娜道利 （天津）企 业管理合伙 企业（有限 合伙） | 其他 | 1,776,124 | 0 | 1,776,124 | 2.2904% | 1,776,124 | 0 |
| 7 | 姜成章 | 境内自然人 | 1,657,502 | 0 | 1,657,502 | 2.1374% | 1,657,502 | 0 |
| 8 | 彭华兵 | 境内自然人 | 1,526,008 | 0 | 1,526,008 | 1.9679% | 1,526,008 | 0 |
| 9 | 李江涛 | 境内自然人 | 1,106,983 | 0 | 1,106,983 | 1.4275% | 1,106,983 | 0 |
| 10 | 周娅丽 | 境内自然人 | 1,106,983 | 0 | 1,106,983 | 1.4275% | 1,106,983 | 0 |
| 11 | 呼宝田 | 境内自然人 | 1,106,983 | 0 | 1,106,983 | 1.4275% | 1,106,983 | 0 |
| 合计 | - | 59,999,492 | 0 | 59,999,492 | 77.3727% | 59,999,492 | 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>（1）ZHOU ZEQI（周泽奇）先生、丹娜道利、丹娜道和三者为一致行动人；<br>（2）ZHOU ZEQI（周泽奇）先生为丹娜道利及丹娜道和执行事务合伙人；<br>（3）粟艳女士为丹娜道利及丹娜道和合伙人。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 唐红菊 | 245,291 |
| 2 | 林岩 | 186,088 |
| 3 | 黄荣义 | 154,974 |
| 4 | 王伟 | 142,800 |
| 5 | 宗士刚 | 106,596 |
| 6 | 徐敏 | 86,500 |
| 7 | 耿强 | 78,796 |
| 8 | 李润金 | 71,950 |
| 9 | 郭玖华 | 71,029 |
| 10 | 白斐 | 70,000 |
| 11 | 吴晓东 | 70,000 |
| 股东间相互关系说明： 公司不掌握前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 前十名无限售条件股东中，郭玖华通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 71,029 股、吴晓东通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,000 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索 引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《关于预计 2026 年日常性关联交 易的公告》公告 编号 2026-040 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对 外投资事项或者本季度发生的企业合并事 项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工 激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 详见《招股说明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一）诉讼、仲裁事项<br><br>报告期内，公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标 准，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。<br><br>单位：元<br><br> | 类型 | 2026 年 1-9 月累计金额 | 合计<br><br> | 占公司最近一期经审 计净资产比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | - | |||
| 诉讼 | 0 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.01% | - |
| 仲裁 | 770,629.00 | 4,276,945.17 | 5,047,574.17 | 0.74% | - |
| 合计 | 770,629.00 | 4,346,945.17 | 5,117,574.17 | 0.75% | - |
| <br><br>（二）日常性关联交易事项 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - |
具体事项类型 2026 年度预计金额（元） 2026 年 1-9 月累计发生金额
向关联方销售商品 19,000,000 15,052,674.00
注：持有丹娜生物 1.97%股份的股东彭华兵直接和间接持有杭州怡丹生物技术有限公司 26.50%股 权，公司 2026 年度比照关联方披露杭州怡丹生物技术有限公司。
（三）已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。具 体承诺事项请参见公司向不特定合格投资者公开发行股票于 2025 年 10 月 20 日在北京证券交易所官 网（http://www.bse.cn）披露的《招股说明书》中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相 关内容。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,050,021.59 | 344,188,296.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 392,728,293.33 | 62,026,551.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,658,534.33 | 8,971,247.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,130,599.66 | 8,653,050.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 168,062.96 | 206,721.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,218,917.29 | 27,535,430.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 54,027,777.78 | 107,043,138.89 |
| 其他流动资产 | 53,462.26 | 379,612.80 |
| 流动资产合计 | 536,035,669.20 | 559,004,050.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | 102,819,319.44 | 101,281,819.45 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 52,029,697.09 | 53,299,160.00 |
| 在建工程 | 33,320,959.92 | 5,080,725.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,236,199.87 | 2,189,613.46 |
| 无形资产 | 12,256,081.49 | 12,178,165.59 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,862,854.46 | 5,930,842.46 |
| 递延所得税资产 | 3,337,550.54 | 4,451,309.67 |
| 其他非流动资产 | 465,100.00 | 503,961.00 |
| 非流动资产合计 | 210,327,762.81 | 184,915,596.98 |
| 资产总计 | 746,363,432.01 | 743,919,647.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,643,438.37 | 4,442,003.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,277,264.68 | 25,736,486.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,644,518.86 | 14,487,937.03 |
| 应交税费 | 5,016,523.11 | 8,006,278.48 |
| 其他应付款 | 730,187.71 | 820,381.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,172,256.19 | 1,402,693.89 |
| 其他流动负债 | 268,018.45 | 658,476.02 |
| 流动负债合计 | 42,752,207.37 | 55,554,257.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 227,334.93 | 1,066,099.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,320,388.26 | |
| 递延收益 | 5,141,563.16 | 4,059,536.66 |
| 递延所得税负债 | 2,143,469.41 | 2,222,667.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,512,367.50 | 10,668,691.22 |
| 负债合计 | 50,264,574.87 | 66,222,948.26 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 77,546,000.00 | 55,390,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 203,172,541.91 | 224,930,216.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,695,000.00 | 27,695,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 387,685,315.23 | 369,681,482.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 696,098,857.14 | 677,696,698.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 696,098,857.14 | 677,696,698.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 746,363,432.01 | 743,919,647.02 |
法定代表人：ZHOU ZEQI 主管会计工作负责人：刘雄志 会计机构负责人：杨晓迪
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,350,889.71 | 338,576,459.65 |
| 交易性金融资产 | 392,728,293.33 | 62,026,551.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,377,977.86 | 8,949,759.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,085,147.40 | 8,385,435.43 |
| 其他应收款 | 2,802,089.35 | 1,711,601.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,047,862.24 | 26,409,828.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 54,027,777.78 | 107,043,138.89 |
| 其他流动资产 | 44,740.16 | 333,006.54 |
| 流动资产合计 | 521,464,777.83 | 553,435,781.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 102,819,319.44 | 101,281,819.45 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,476,253.85 | 51,111,003.08 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,569,932.71 | 14,119,308.28 |
| 在建工程 | 33,300,605.94 | 5,080,725.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,236,199.87 | 2,189,613.46 |
| 无形资产 | 12,256,081.49 | 12,178,165.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,781,651.49 | 5,768,436.72 |
| 递延所得税资产 | 3,260,245.78 | 4,337,467.41 |
| 其他非流动资产 | 465,100.00 | 503,961.00 |
| 非流动资产合计 | 223,165,390.57 | 196,570,500.34 |
| 资产总计 | 744,630,168.40 | 750,006,282.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,145,032.20 | 3,972,350.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,118,923.11 | 24,845,027.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,981,910.60 | 13,624,196.52 |
| 应交税费 | 4,114,998.68 | 7,679,433.26 |
| 其他应付款 | 682,680.96 | 796,763.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,172,256.19 | 1,402,693.89 |
| 其他流动负债 | 262,006.24 | 646,047.79 |
| 流动负债合计 | 38,477,807.98 | 52,966,511.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 227,334.93 | 1,066,099.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,320,388.26 | |
| 递延收益 | 5,141,563.16 | 4,059,536.66 |
| 递延所得税负债 | 1,993,284.62 | 2,108,824.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,362,182.71 | 10,554,848.96 |
| 负债合计 | 45,839,990.69 | 63,521,360.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 77,546,000.00 | 55,390,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 203,172,541.91 | 224,930,216.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,695,000.00 | 27,695,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 390,376,635.80 | 378,469,705.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 698,790,177.71 | 686,484,921.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 744,630,168.40 | 750,006,282.23 |
法定代表人：ZHOU ZEQI 主管会计工作负责人：刘雄志 会计机构负责人：杨晓迪
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月<br><br> | 2025 年 1-9 月<br><br> |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 187,384,210.88 | 171,946,514.32 |
| 其中：营业收入 | 187,384,210.88 | 171,946,514.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 120,000,307.54 | 106,829,189.67 |
| 其中：营业成本 | 27,226,346.78 | 25,386,404.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,021,770.30 | 2,317,087.21 |
| 销售费用 | 36,921,688.24 | 33,621,267.79 |
| 管理费用 | 23,876,338.89 | 21,513,916.75 |
| 研发费用 | 29,856,936.02 | 24,175,447.62 |
| 财务费用 | 97,227.31 | -184,933.77 |
| 其中：利息费用 | 56,321.86 | 79,613.56 |
| 利息收入 | 149,899.85 | 239,692.50 |
| 加：其他收益 | 3,238,513.26 | 10,399,534.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,626,757.65 | 6,374,629.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 701,741.66 | 166,995.81 |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -115,041.15 | -339,944.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -222,528.82 | -1,328,902.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 120,118.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,733,464.82 | 80,389,636.46 |
| 加：营业外收入 | 3,413,177.78 | 52,386.88 |
| 减：营业外支出 | 66,922.67 | 283,161.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,079,719.93 | 80,158,862.23 |
| 减：所得税费用 | 8,239,786.88 | 9,589,084.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,839,933.05 | 70,569,778.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,839,933.05 | 70,569,778.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,839,933.05 | 70,569,778.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 72,839,933.05 | 70,569,778.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,839,933.05 | 70,569,778.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.12 | 1.49 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.12 | 1.49 |
法定代表人：ZHOU ZEQI 主管会计工作负责人：刘雄志 会计机构负责人：杨晓迪
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月<br><br> | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 173,052,442.56 | 164,487,496.77 |
| 减：营业成本 | 24,988,073.92 | 23,953,987.34 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,768,341.86 | 2,106,239.94 |
| 销售费用 | 35,000,924.08 | 31,817,827.24 |
| 管理费用 | 21,973,669.82 | 20,153,748.77 |
| 研发费用 | 28,667,782.55 | 23,111,636.79 |
| 财务费用 | 77,052.50 | -234,610.95 |
| 其中：利息费用 | 56,321.86 | 79,613.56 |
| 利息收入 | 165,786.47 | 284,563.42 |
| 加：其他收益 | 3,222,966.74 | 10,398,585.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,604,961.33 | 6,374,629.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 701,741.66 | 166,995.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -107,825.58 | -334,485.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -217,943.22 | -1,226,872.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 120,265.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,900,764.70 | 78,957,520.45 |
| 加：营业外收入 | 3,413,177.70 | 52,386.68 |
| 减：营业外支出 | 64,733.50 | 283,161.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 74,249,208.90 | 78,726,746.02 |
| 减：所得税费用 | 7,506,178.26 | 9,589,084.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,743,030.64 | 69,137,661.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,743,030.64 | 69,137,661.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 66,743,030.64 | 69,137,661.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：ZHOU ZEQI 主管会计工作负责人：刘雄志 会计机构负责人：杨晓迪
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,236,362.37 | 198,320,554.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,051,340.41 | 5,844,423.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,326,371.26 | 11,001,314.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,614,074.04 | 215,166,292.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,290,878.87 | 36,379,904.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,013,941.04 | 61,732,272.46 |
| 支付的各项税费 | 29,154,907.47 | 31,396,225.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,813,646.92 | 17,231,450.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,273,374.30 | 146,739,853.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,340,699.74 | 68,426,438.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,343,000,000.00 | 2,494,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,271,298.25 | 3,565,842.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 318,510.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,589,808.25 | 2,498,115,842.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,913,925.17 | 4,102,002.10 |
| 投资支付的现金 | 1,623,000,000.00 | 2,800,550,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,655,913,925.17 | 2,804,652,002.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,324,116.92 | -306,536,160.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,836,100.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,147,678.34 | 6,080,249.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,983,778.34 | 6,080,249.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,983,778.34 | -6,080,249.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,079.76 | -21,991.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309,138,275.28 | -244,211,961.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,188,296.87 | 275,028,095.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,050,021.59 | 30,816,133.82 |
法定代表人：ZHOU ZEQI 主管会计工作负责人：刘雄志 会计机构负责人：杨晓迪
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,935,940.00 | 189,152,909.62 |
| 收到的税费返还 | 1,051,340.41 | 5,844,423.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,298,801.50 | 11,034,103.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 190,286,081.91 | 206,031,437.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,613,838.06 | 35,185,037.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,942,207.52 | 58,696,710.40 |
| 支付的各项税费 | 27,104,433.77 | 30,310,238.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,349,743.37 | 12,618,177.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,010,222.72 | 136,810,163.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,275,859.19 | 69,221,273.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,343,000,000.00 | 2,494,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,249,501.93 | 3,565,842.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,583,461.93 | 2,498,115,842.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,580,140.30 | 4,025,502.10 |
| 投资支付的现金 | 1,623,350,000.00 | 2,800,555,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,655,930,140.30 | 2,804,580,502.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,346,678.37 | -306,464,660.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,836,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,147,678.34 | 6,080,249.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,983,778.34 | 6,080,249.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,983,778.34 | -6,080,249.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170,972.42 | -21,988.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -318,225,569.94 | -243,345,624.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,576,459.65 | 271,806,355.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,350,889.71 | 28,460,730.49 |
法定代表人：ZHOU ZEQI 主管会计工作负责人：刘雄志 会计机构负责人：杨晓迪
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