1兰州黄河发布2026年三季报，前三季度营收2.56亿元，同比增16.64%；
2归母净利润亏损3494.75万元，同比由盈转亏（-419.79%）；
3扣非净利润亏损2533.45万元。
4Q3单季营收7988万元，同比降34.85%，归母净利亏损878.88万元。
5经营现金流净额-1.78亿元。
6亏损主因产能优化产生人员安置费1688万元及管理费用大增181%。
7期末净资产3.31亿元，较年初减少9.56%。
8前十大股东中湖南昱成所持股份全部质押。
兰州黄河：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-051
兰州黄河企业股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 79,884,220.07 | -34.85% | 255,957,393.17 | 16.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净 利润（元） | -8,788,806.67 | -138.28% | -34,947,496.55 | -419.79% | ||
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | -5,618,937.03 | 76.42% | -25,334,538.94 | 33.28% | ||
| 经营活动产生的现金流量 净额（元） | — | — | -178,213,760.50 | -33.19% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0483 | -138.67% | -0.192 | -424.87% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0483 | -138.67% | -0.192 | -424.87% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.62% | -7.50% | -10.04% | -12.29% | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | ||||
| 总资产（元） | 859,957,053.65 | 970,714,326.93 | -11.41% | |||
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） | 330,509,870.43 | 365,457,366.98 | -9.56% |
（二）非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） | -732,143.71 | 368,133.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外） | 753,731.67 | 858,743.85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,044,850.14 | -1,044,850.14 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等 | -2,198,694.00 | -16,880,114.88 | 公司啤酒及饮料业务板块 产能优化，相关人员解除 劳动关系发生的一次性补 偿费用支出 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -1,218,547.80 | -1,163,551.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,270,634.34 | -8,248,682.09 |
| 合计 | -3,169,869.64 | -9,612,957.61 | -- |
|---|
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 159,215,687.87 | 79,255,443.06 | 100.89% | 主要系一年期以上定期存款到期收 回增加。 |
| 应收账款 | 51,694,480.86 | 26,538,529.19 | 94.79% | 主要系果汁业务收入增长相应应收 货款增加。 |
| 预付款项 | 9,526,812.76 | 2,293,198.65 | 315.44% | 主要系预付供应商采购款增加。 |
| 其他应收款 | 4,255,268.09 | 6,740,771.21 | -36.87% | 主要系本期收回款项减少。 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 0.00 | 392,204,549.91 | -100.00% | 主要系到期的定期存单解存减少。 |
| 其他流动资产 | 110,295,525.72 | 12,137,840.46 | 808.69% | 主要系本期转存一年内到期的定期 存款增加。 |
| 在建工程 | 13,726,869.63 | 265,772.69 | 5064.89% | 主要系啤酒生产线产能优化增加的 产线投入尚未完工结转。 |
| 使用权资产 | 40,968,333.20 | 2,042,799.71 | 1905.50% | 主要系本期三门峡黄河新增的场 地、房屋、机器设备及新增办公楼 租赁所致。 |
| 长期待摊费用 | 3,133,472.41 | 1,345,437.79 | 132.90% | 主要系新增租赁资产改造增加。 |
| 递延所得税资产 | 10,490,892.38 | 511,580.29 | 1950.68% | 主要系本期新增租赁确认的递延所 得税资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 2,477,575.00 | 866,037.75 | 186.08% | 主要系预付长期资产购买款增加。 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 44,755,985.08 | -32.97% | 主要系本期偿还贷款所致。 |
| 应付账款 | 105,741,890.62 | 189,214,567.13 | -44.12% | 主要系本期向供应商支付采购款项 所致。 |
| 其他应付款 | 69,380,532.73 | 50,368,597.87 | 37.75% | 主要系本期新增瓶子押金增加。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 2,169,600.94 | 746,278.00 | 190.72% | 主要系本期新增租赁确认的一年到 期的租赁负债增加。 |
| 租赁负债 | 40,054,682.83 | 1,300,043.15 | 2981.03% | 主要系本期三门峡黄河新增的场 地、房屋、机器设备及新增办公楼 租赁所致。 |
| 递延所得税负债 | 11,710,188.45 | 1,955,537.49 | 498.82% | 主要系本期新增租赁确认的递延所 得税负债增加。 |
|---|---|---|---|---|
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 50,381,618.72 | 17,900,210.50 | 181.46% | 主要系产能优化过程中人工安置成 本及新增子公司相应管理费用增加 所致。 |
| 财务费用 | -27,612,426.30 | -1,979,661.12 | -1294.81% | 主要系定期存单到期，利息收入增 加。 |
| 其他收益 | 1,004,861.98 | 555,392.37 | 80.93% | 主要系本期收到政府补助增加。 |
| 公允价值变动收 益 | 0.00 | 49,049,434.86 | -100.00% | 主要系公司持有的交易性金融资产 上年已全部处置，本期未新增投 资。 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -178,213,760.50 | -133,802,830.14 | -33.19% | 主要系支付供应商货款增加导致现 金流出增加。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 275,468,843.21 | 155,923,458.76 | 76.67% | 主要系定期存单到期解存导致现金 流入增加。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -15,949,194.61 | -5,673,671.10 | -181.11% | 主要系本期偿还借款导致现金流出 增加。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,440 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 兰州黄河新盛 投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.50% | 39,931,229 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湖南昱成投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 9,288,300 | 0 | 质押 | 9,288,300 |
| 宁琛 | 境内自然人 | 3.88% | 7,214,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湖州积微电子 科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90% | 3,538,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 甘肃省工业交 通投资有限公 司 | 国有法人 | 1.89% | 3,510,647 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨宗昌 | 境内自然人 | 1.65% | 3,060,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王玮 | 境内自然人 | 1.22% | 2,268,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC －自有资金 | 境外法人 | 1.01% | 1,867,378 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘桂琴 | 境内自然人 | 0.93% | 1,730,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 单雅军 1 | 境内自然人 | 0.90% | 1,668,056 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 |
| 兰州黄河新盛投资有限公司 | 39,931,229 | 人民币普通股 | 39,931,229 | |
|---|---|---|---|---|
| 湖南昱成投资有限公司 | 9,288,300 | 人民币普通股 | 9,288,300 | |
| 宁琛 | 7,214,400 | 人民币普通股 | 7,214,400 | |
| 湖州积微电子科技有限公司 | 3,538,800 | 人民币普通股 | 3,538,800 | |
| 甘肃省工业交通投资有限公司 | 3,510,647 | 人民币普通股 | 3,510,647 | |
| 杨宗昌 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 | |
| 王玮 | 2,268,000 | 人民币普通股 | 2,268,000 | |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有 资金 | 1,867,378 | 人民币普通股 | 1,867,378 | |
| 刘桂琴 | 1,730,000 | 人民币普通股 | 1,730,000 | |
| 单雅军 | 1,668,056 | 人民币普通股 | 1,668,056 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中“兰州黄河新盛投资有限公司”和“湖南昱成投资有 限公司”同受公司实际控制人谭岳鑫先生控制，属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） | 无 |
注：1.报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,764,300 股，占公司总股本的 2.03%，在全体股东中排名 第 4 名。上表中前 10 名股东已剔除该回购专户，原第 11 名股东成为剔除回购专户后的第 10 名股东。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 不适用
- 1.2026 年 7 月 6 日，公司总裁郭丽丽女士辞去总裁职务；同日，公司董事会同意聘任谭岳鑫先生为公司总裁，
聘任郭丽丽女士为公司副总裁。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 8 日披露的《关于高级管理人员变动的公告》 （公告编号：2026-033）。
- 2.因经营发展需要，公司在湖南省长沙市新增一处办公地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号鑫远国际
大厦 A 座 9 楼东单元。公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、公司信息披露文件备置地点及公司投资者联系 方式同步变更。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露的《关于新增办公地址及变更投资者联系方式的公告》 （公告编号：2026-037）。
- 3.2026 年 8 月 26 日，公司召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供
借款暨关联交易的议案》，谭岳鑫先生拟向公司提供不超过人民币 1 亿元的借款额度，额度有效期一年。具体内 容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-043）。
- 4.2026 年 9 月 24 日，公司召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整关联交易方案的议
案》，公司拟与兰州黄河企业集团有限公司签署《〈土地使用权转让合同〉之补充/变更合同》，解决公司历史 购买 77.84 亩土地使用权权属转移登记问题。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日披露的《关于关联交易暨承 诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,215,687.87 | 79,255,443.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 51,694,480.86 | 26,538,529.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,526,812.76 | 2,293,198.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,255,268.09 | 6,740,771.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,757,457.92 | 219,639,988.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 392,204,549.91 | |
| 其他流动资产 | 110,295,525.72 | 12,137,840.46 |
| 流动资产合计 | 570,745,233.22 | 738,810,320.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,972,994.97 | 12,844,624.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 155,476,535.25 | 164,109,361.50 |
| 在建工程 | 13,726,869.63 | 265,772.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 40,968,333.20 | 2,042,799.71 |
| 无形资产 | 47,965,147.59 | 49,918,392.27 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | ||
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,133,472.41 | 1,345,437.79 |
| 递延所得税资产 | 10,490,892.38 | 511,580.29 |
| 其他非流动资产 | 2,477,575.00 | 866,037.75 |
| 非流动资产合计 | 289,211,820.43 | 231,904,006.05 |
| 资产总计 | 859,957,053.65 | 970,714,326.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 44,755,985.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,618,932.37 | 38,155,567.62 |
| 应付账款 | 105,741,890.62 | 189,214,567.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,778,385.84 | 23,817,013.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,494,183.85 | 11,737,633.35 |
| 应交税费 | 3,184,120.34 | 3,928,150.53 |
| 其他应付款 | 69,380,532.73 | 50,368,597.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 986,038.40 | 986,038.40 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,169,600.94 | 746,278.00 |
| 其他流动负债 | 2,518,152.41 | 2,060,579.60 |
| 流动负债合计 | 270,885,799.10 | 364,784,373.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,054,682.83 | 1,300,043.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,494,833.25 | 3,764,624.96 |
| 递延所得税负债 | 11,710,188.45 | 1,955,537.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,259,704.53 | 7,020,205.60 |
| 负债合计 | 326,145,503.63 | 371,804,578.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 185,766,000.00 | 185,766,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 184,411,981.19 | 184,411,981.19 |
| 减：库存股 | 30,003,826.91 | 30,003,826.91 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,124,911.40 | 24,124,911.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -33,789,195.25 | 1,158,301.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 330,509,870.43 | 365,457,366.98 |
| 少数股东权益 | 203,301,679.59 | 233,452,381.33 |
| 所有者权益合计 | 533,811,550.02 | 598,909,748.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 859,957,053.65 | 970,714,326.93 |
法定代表人：谭岳鑫 主管会计工作负责人：谭敏 会计机构负责人：谭敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 255,957,393.17 | 219,446,400.41 |
| 其中：营业收入 | 255,957,393.17 | 219,446,400.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 321,714,872.24 | 288,440,205.32 |
| 其中：营业成本 | 208,665,897.60 | 174,956,989.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,189,447.65 | 16,169,944.14 |
| 销售费用 | 75,838,701.48 | 81,392,722.76 |
| 管理费用 | 50,381,618.72 | 17,900,210.50 |
| 研发费用 | 251,633.09 | |
| 财务费用 | -27,612,426.30 | -1,979,661.12 |
| 其中：利息费用 | 1,995,911.06 | 548,183.16 |
| 利息收入 | 29,591,195.65 | 2,360,727.34 |
| 加：其他收益 | 1,004,861.98 | 555,392.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,083,520.78 | 3,128,394.12 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 2,128,370.92 | 1,583,873.42 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 49,049,434.86 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -840,540.63 | -2,157,137.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 776,516.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 475,501.35 | -232,476.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -64,034,135.59 | -17,873,680.90 |
| 加：营业外收入 | 114,839.36 | 799,220.21 |
| 减：营业外支出 | 1,392,853.25 | 5,111,149.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -65,312,149.48 | -22,185,609.70 |
| 减：所得税费用 | -213,951.19 | -2,825.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -65,098,198.29 | -22,182,784.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -65,098,198.29 | -22,182,784.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -34,947,496.55 | 10,928,367.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -30,150,701.74 | -33,111,152.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -65,098,198.29 | -22,182,784.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | -34,947,496.55 | 10,928,367.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | -30,150,701.74 | -33,111,152.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1920 | 0.0591 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1920 | 0.0591 |
法定代表人：谭岳鑫 主管会计工作负责人：谭敏 会计机构负责人：谭敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,973,463.37 | 211,965,150.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,010,248.34 | 14,050,908.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,983,711.71 | 226,016,058.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,521,797.36 | 196,316,430.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,587,660.76 | 45,974,876.94 |
| 支付的各项税费 | 18,412,054.94 | 19,057,165.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,675,959.15 | 98,470,414.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,197,472.21 | 359,818,888.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,213,760.50 | -133,802,830.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 291,248,000.00 | 152,093,937.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,843,802.05 | 4,071,988.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 5,721,235.44 | 272,647.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,346,180.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,813,037.49 | 212,784,754.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 51,344,194.28 | 31,291,511.25 |
| 投资支付的现金 | 25,569,784.30 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,344,194.28 | 56,861,295.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 275,468,843.21 | 155,923,458.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,947,531.69 | 36,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,688,027.95 | 6,080.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,635,559.64 | 36,006,080.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,703,516.77 | 9,044,557.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 879,388.00 | 267,075.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,001,849.48 | 32,368,119.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,584,754.25 | 41,679,752.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,949,194.61 | -5,673,671.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,305,888.10 | 16,446,957.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,439,886.28 | 25,895,001.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,745,774.38 | 42,341,959.50 |
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情 况
适用 不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日
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