1*ST广糖发布2026年三季报，前三季度营收22.35亿元，同比增27.62%；
2归母净利润-6292万元，同比大幅下滑46943%。
3归母净资产为-1.29亿元，已资不抵债。
4经营现金流净额-5.08亿元。
5公司正推进重大资产出售（云鸥物流及种业股权），且处于证监会立案调查阶段，多名高管近期辞职。
6虽营收增长但亏损加剧、净资产为负，退市风险极高。
*ST广糖：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000911 证券简称：*ST 广糖 公告编号：2026-109
广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因：会计差错更正
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 652,927,8 14.06 | 399,618, 210.21 | 403,558, 210.93 | 61.79% | 2,235,37 5,210.95 | 1,744,2 51,679.<br><br>54 | 1,751,5 63,995.<br><br>43 | 27.62% |
| 归属于上市公司 股东的净利润 （元） | 46,893,04 8.22 | 14,606,0 05.60 | 8,989,13 8.21 | -421.66% | 62,921,6 51.99 | 4,392,0 77.19 | 134,323 .65 | 46,943.32% |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） | 19,535,58 3.99 | 20,332,7 81.10 | 14,715,9 13.71 | -32.75% | 47,578,4 59.19 | 18,035, 015.58 | 13,508, 614.74 | -252.21% |
| 经营活动产生的 现金流量净额 （元） | — | — | — | — | 507,858, 785.17 | 22,619, 398.08 | 22,619, 398.08 | -2,145.24% |
| 基本每股收益 （元/股） | -0.1171 | -0.0365 | -0.0225 | -421.66% | -0.1572 | -0.0110 | 0.0003 | 52,500.00% |
| 稀释每股收益 （元/股） | -0.1171 | -0.0365 | -0.0225 | -421.66% | -0.1572 | -0.0110 | 0.0003 | 52,500.00% |
| 加权平均净资产 收益率 | -11.49% | -22.62% | -3.60% | 0.25% | ||||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,534,670,000.60 | 3,622,563,993.94 | 3,622,563,993.94 | -2.43% | ||||
| 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） | -129,223,102.52 | -66,305,854.90 | -66,305,854.90 | -94.89% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 本公司于 2026 年 4 月与财务报告同日披露《关于前期会计差错更正及追溯 调整后的财务报表及附注》，对 2025 年第三季度报告子公司前期物流仓储业务 涉及营业收入、营业成本存在跨期确认导致的会计差错采用追溯重述法进行更 正调整。
（二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部 分） | 3,633.24 | 3,633.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外） | 2,348,266.69 | 13,821,287.81 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益 | -370,657.95 | -312,391.71 | 公允价值变动 |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 | 0.00 | 3,093,310.70 | 货款资金占用 费 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 94,339.62 | 283,018.87 | 托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -28,990,965.64 | -30,219,018.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | -128,980.10 | 1,418.78 | |
| 减：所得税影响额 | 91,918.74 | 946,399.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 221,181.35 | 1,068,052.73 | |
| 合计 | -27,357,464.23 | -15,343,192.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 46,943.32%，主要原因为：
机制糖销售价格较上年同期下降，以及计提信用减值损失、资产减值损失、营 业外支出。
归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降 94.89%，原因为：归属于母
公司股东的净利润较上年同期下降且为负。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持
股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,076 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广西农村投 资集团有限 公司 | 国有法人 | 38.23% | 153,052,709 | 0 | 质押 | 70,005,900 |
| 南宁产业投 资集团有限 责任公司 | 国有法人 | 14.98% | 59,954,972 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.53% | 2,110,801 | 0 | 不适用 | 0 |
| #龚细生 | 境内自然人 | 0.51% | 2,033,700 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟立平 | 境内自然人 | 0.45% | 1,814,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| #龚奇凌 | 境内自然人 | 0.42% | 1,682,801 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈日兴 | 境内自然人 | 0.38% | 1,512,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李沁春 | 境内自然人 | 0.37% | 1,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有 限责任公司 | 境外法人 | 0.37% | 1,462,214 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐驰 | 境内自然人 | 0.36% | 1,450,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广西农村投资集团有限公 司 | 153,052,709 | 人民币普通股 | 153,052,709 | |||
| 南宁产业投资集团有限责 任公司 | 59,954,972 | 人民币普通股 | 59,954,972 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 2,110,801 | 人民币普通股 | 2,110,801 | |||
| #龚细生 | 2,033,700 | 人民币普通股 | 2,033,700 | |||
| 钟立平 | 1,814,000 | 人民币普通股 | 1,814,000 | |||
| #龚奇凌 | 1,682,801 | 人民币普通股 | 1,682,801 | |||
| 陈日兴 | 1,512,100 | 人民币普通股 | 1,512,100 | |||
| 李沁春 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,462,214 | 人民币普通股 | 1,462,214 | |||
| 徐驰 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业 务出借股份情况
□适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上
期发生变化
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用
- 1.公司于 2026 年 3 月 4 日收到南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称
产投公司）转交的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 书》。本次系公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称振宁 公司）将其持有的公司 59,954,972 股无限售流通股无偿划转至其控股股东产投 公司，划转股份数量占公司总股本的 14.98%。上述国有股权无偿划转事项已于 2026 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。本次划 转完成后，振宁公司不再持有公司股份；产投公司直接持有公司股份 59,954,972 股，占公司总股本 14.98%，成为公司第二大股东（详见公司于 2026 年 3 月 5 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 国有股权无偿划转完成过户登记的公告》，公告编号：2026-009）。
- 2.在综合考虑资本市场环境及公司整体发展规划等因素的基础上，经与相
关各方充分沟通与审慎分析，公司决定主动终止 2023 年度向特定对象发行股票 事项（详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》，公告编号：2026-023）。
- 3.公司于 2026 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）下发的《立案告知书》（证监立案字 0272026007 号），因公司涉嫌信 息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案（详见公司于 2026 年 6 月 13 日 披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》，公告编号：2026-042）。
- 4.2026 年 7 月 17 日，公司及相关当事人收到中国证监会广西监管局出具
的《行政处罚事先告知书》（桂处罚字〔2026〕2 号）（详见公司于 2026 年 7
月 18 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司及相关当事人收到 〈行政处罚事先告知书〉的公告》，公告编号：2026-050）。
- 5.公司董事会于 2026 年 9 月 1 日收到公司董事长、董事罗应平先生的书面
辞职报告，罗应平先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事职务。罗应平 先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于 2026 年 9 月 2 日披露的《广西 农投糖业集团股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》，公告编号：2026066）。
- 6.公司董事会于 2026 年 9 月 1 日收到公司董事、总经理刘宁先生的书面辞
职报告，刘宁先生因工作变动，申请辞去公司董事、总经理职务。刘宁先生辞 职后不再担任公司任何职务（详见公司于 2026 年 9 月 2 日披露的《广西农投糖 业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》，公告编号：2026-067）。
- 7.公司董事会于 2026 年 9 月 22 日收到公司董事、总会计师汪剑先生的书
面辞职报告，汪剑先生因工作变动，申请辞去公司董事、总会计师职务。汪剑 先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于 2026 年 9 月 23 日披露的《广 西农投糖业集团股份有限公司关于董事、总会计师辞职的公告》，公告编号： 2026-082）。
- 8.公司董事会于 2026 年 9 月 22 日收到公司职工董事莫政融先生的书面辞
职报告，莫政融先生因工作变动，申请辞去公司职工董事职务。莫政融先生辞 职后不再担任公司任何职务（详见公司于 2026 年 9 月 23 日披露的《广西农投 糖业集团股份有限公司关于职工董事辞职的公告》，公告编号：2026-083）。
- 9.公司董事会于 2026 年 9 月 28 日收到公司副总经理周新华先生的书面辞
职报告，周新华先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。周新华先生辞 职后不再担任公司高级管理人员职务，转任副协理员（详见公司于 2026 年 9 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告》，公 告编号：2026-087）。
- 10.公司拟将所持南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业
有限公司 100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司。本次交易构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东、 实际控制人变更。本次交易尚需履行股东会等决策及审批程序，审批能否通过 及完成时间存在不确定性（详见公司于 2026 年 10 月 9 日披露的《广西农投糖 业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关公告）。
四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 512,818,549.09 | 792,687,654.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,056,975.35 | |
| 应收账款 | 351,705,415.16 | 347,816,852.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 100,722,260.98 | 120,236,221.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,007,139.09 | 46,818,793.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,200,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 615,103,615.65 | 393,206,342.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 111,331,283.19 | 96,635,277.36 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,771,745,238.51 | 1,797,401,142.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 34,090,389.50 | 34,402,781.21 |
| 投资性房地产 | 4,221,391.22 | 4,307,934.59 |
| 固定资产 | 1,186,816,366.98 | 1,271,146,896.92 |
| 在建工程 | 25,015,075.88 | 16,826,075.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,215,801.00 | 8,196,456.42 |
| 无形资产 | 386,040,106.16 | 398,790,832.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,576,181.75 | 33,989,564.37 |
| 递延所得税资产 | 28,563,789.83 | 26,339,295.14 |
| 其他非流动资产 | 44,385,659.77 | 31,163,015.20 |
| 非流动资产合计 | 1,762,924,762.09 | 1,825,162,851.89 |
| 资产总计 | 3,534,670,000.60 | 3,622,563,993.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,474,335,956.96 | 2,396,256,388.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 231,206,486.96 | 742,637,653.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 213,947,972.97 | 166,120,359.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,371,033.23 | 209,449.88 |
| 应交税费 | 20,812,594.33 | 25,109,640.37 |
| 其他应付款 | 250,480,996.46 | 74,095,430.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,540,532.49 | 78,643,439.44 |
| 其他流动负债 | 28,392,359.03 | 21,432,145.09 |
| 流动负债合计 | 3,302,087,932.43 | 3,504,504,505.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 198,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,651,292.16 | 3,032,594.36 |
| 长期应付款 | 4,296,404.84 | 4,296,404.84 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,755,581.20 | 12,549,141.05 |
| 递延收益 | 42,354,357.77 | 47,397,423.28 |
| 递延所得税负债 | 1,995,206.20 | 3,025,451.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 289,052,842.17 | 109,301,014.67 |
| 负债合计 | 3,591,140,774.60 | 3,613,805,520.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,319,818.00 | 400,319,818.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,959,349,336.03 | 1,959,349,336.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 57,393.60 | 52,989.22 |
| 盈余公积 | 151,055,131.19 | 151,055,131.19 |
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | -2,640,004,781.34 | -2,577,083,129.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -129,223,102.52 | -66,305,854.90 |
| 少数股东权益 | 72,752,328.52 | 75,064,328.26 |
| 所有者权益合计 | -56,470,774.00 | 8,758,473.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,534,670,000.60 | 3,622,563,993.94 |
法定代表人：孙文思 主管会计工作负责人：詹红枫 会计机构负责人：孙一炜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,235,375,210.95 | 1,751,563,995.43 |
| 其中：营业收入 | 2,235,375,210.95 | 1,751,563,995.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,273,952,064.36 | 1,755,228,062.61 |
| 其中：营业成本 | 2,038,721,296.48 | 1,527,518,187.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,457,254.24 | 10,272,125.53 |
| 销售费用 | 45,242,785.59 | 33,622,409.11 |
| 管理费用 | 97,407,807.24 | 112,844,798.75 |
| 研发费用 | 6,820,820.84 | 7,446,252.78 |
| 财务费用 | 63,302,099.97 | 63,524,289.25 |
| 其中：利息费用 | 64,512,056.58 | 69,359,834.38 |
| 利息收入 | 5,458,203.12 | 6,505,047.68 |
| 加：其他收益 | 13,822,706.59 | 17,831,143.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 760,000.00 | -32,832.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -40,046.01 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号 填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） | -312,391.71 | -318,918.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -6,293,198.38 | 4,278,691.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -2,065,229.25 | -11,842,563.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 3,633.24 | 40,240.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,661,332.92 | 6,291,693.96 |
| 加：营业外收入 | 896,798.01 | 375,846.44 |
| 减：营业外支出 | 31,115,816.77 | 1,850,605.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | -62,880,351.68 | 4,816,935.23 |
| 减：所得税费用 | 2,353,300.06 | 7,931,263.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,233,651.74 | -3,114,327.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | -65,233,651.74 | -3,114,327.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） | -62,921,651.99 | 134,323.65 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） | -2,311,999.75 | -3,248,651.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收 益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -65,233,651.74 | -3,114,327.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -62,921,651.99 | 134,323.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,311,999.75 | -3,248,651.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1572 | 0.0003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1572 | 0.0003 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被 合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：孙文思 主管会计工作负责人：詹红枫 会计机构负责人：孙一炜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,677,099,973.18 | 1,993,043,508.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
|---|---|---|
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,429,111.14 | 18,545,446.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,623,253.18 | 40,805,849.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,844,152,337.50 | 2,052,394,804.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,995,127,597.71 | 1,768,651,945.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 135,087,650.21 | 143,984,386.59 |
| 支付的各项税费 | 88,498,888.48 | 90,294,299.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,296,986.27 | 72,083,571.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,352,011,122.67 | 2,075,014,202.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -507,858,785.17 | -22,619,398.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 473,652.63 | 963,128.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | 146,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 148,073,652.63 | 963,128.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 52,335,024.76 | 63,649,845.26 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,335,024.76 | 63,649,845.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,738,627.87 | -62,686,717.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,740,523,999.75 | 1,443,894,939.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,527,581.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,966,051,580.79 | 1,443,894,939.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,563,917,378.75 | 1,748,943,291.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,942,290.99 | 69,033,600.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,696,895.18 | 61,297,568.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,854,556,564.92 | 1,879,274,461.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,495,015.87 | -435,379,521.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,322,933.21 | 304,487.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -302,948,074.64 | -520,381,149.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 774,190,385.64 | 693,971,792.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,242,311.00 | 173,590,643.45 |
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关 项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
董事长：孙文思 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。