1同心传动发布2026年三季报：前三季度营收1.07亿元，同比降7.08%；
2归母净利润2133万元，同比降1.65%；
3扣非净利润1871万元，同比增4.41%。
4Q3单季扣非净利增长19.78%，经营现金流净额1092万元，同比大增549%。
5资产负债率19.82%，财务状况稳健。
6合同负债同比增长266.59%，显示订单预收款增加。
7前十大股东中东莞证券信用账户新进持股1.10%。
[定期报告]同心传动:2026年三季度报告
摘要
文本
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|同心传动
证券代码 : 920454|
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|河南同心传动股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人石新杰及会计机构负责人（会计主管人员）石新杰保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025年12月31日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 415,600,338.98 | 412,332,107.15 | 0.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 333,236,681.63 | 328,719,693.54 | 1.37% |
| 资产负债率%（母公司） | 19.82% | 20.30% | - |
| 资产负债率%（合并） | 19.82% | 20.28% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 107,262,860.94 | 115,430,171.12 | -7.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,331,060.61 | 21,689,265.84 | -1.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 18,713,640.59 | 17,924,040.37 | 4.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,361,872.83 | 36,091,588.20 | -40.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2030 | 0.2064 | -1.65% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 6.43% | 6.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 5.64% | 5.55% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 35,064,520.33 | 33,766,654.30 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,161,370.28 | 7,450,726.81 | -3.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 6,395,944.78 | 5,339,833.08 | 19.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,920,061.63 | 1,682,458.90 | 549.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0681 | 0.0709 | -3.95% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.17% | 2.32% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.94% | 1.66% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 20,652,520.08 | -51.82% | 主要系报告期内利用闲 置资金购买国债逆回购 金 额 较 期 初 增 加 1,800.90 万元所致。 |
| 预付款项 | 336,751.98 | 98.62% | 主要系向供应商预付材 料采购款未到结算期导 致余额较期初余额增加 所致。 |
| 长期股权投资 | 4,403,983.14 | 199.59% | 主要系报告期内向联营 企业支付投资款 200 万 元所致。 |
| 其他流动资产 | 18,009,000.00 | - | 主要系本期购买理财产 品国债逆回购未到期赎 回所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,561,618.00 | 229.05% | 主要系报告期内为满足 生产需求购买机器设备 预付供应商采购款较期 初增加 178.31 万元所 致。 |
| 合同负债 | 4,308,310.12 | 266.59% | 主要系本期收到客户预 付货款增加所致。 |
| 其他应付款 | 43,318.44 | -78.04% | 主要系报告期内支付上 期期末计提的应付未付 绩效奖金导致期末余额 减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 1,101.29 | 107.87% | 主要系本期公司利用闲 置资金购买交易性金融 资 产 和 国债 逆 回购 增 加，购买银行定期存款 减少导致存款利息收入 减少所致。 |
| 其他收益 | 760,951.08 | -73.85% | 主要系本期较上年同期 收到的补助金额减少所 致。 |
| 投资收益 | 3,183,638.40 | 61.35% | 主要系本期购买理财产 品产生收益较去年同期 增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 618,586.05 | 125.95% | 主要系本期购买理财产 |
| 品 较 上 年 同 期 增 加 1,670.00 万元，报告期 内产品公允价值变动收 益增加所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -288,877.32 | -55.10% | 主要系本期积压、滞销 的库存规模下降，存货 跌价准备计提金额同比 减少所致。 |
| 资产处置收益 | -1,121.26 | -103.03% | 主要系报告期内处置闲 置机器设备产生处置损 失 0.1 万元所致。 |
| 营业外收入 | 74,856.00 | 445.51% | 主要系报告期内对供应 商综合考核力度加大， 依照和供应商签订的质 量保障协议，对供应商 进行质量考核所致。 |
| 营业外支出 | 501.08 | -98.34% | 报告期内较上年同期减 少 2.96 万元，主要系上 年同期慈善捐款 3 万元， 本期无该类款项支出所 致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 21,361,872.83 | -40.81% | 本 期 较 上年 同 期减 少 1,472.97 万元，主要系 本期营业收入较去年同 期降低 7.08%，导致本期 回款减少 383 万元，同 时由于本期采购支出预 付 供 应 商 货 款 增 加 1,112.63 万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -16,825,142.82 | -31.55% | 主要系报告期内收到银 行退回票据保证金同比 增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分 | -1,121.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） | 120,100.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 2,868,241.31 | |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 74,354.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 17,742.70 | |
| 非经常性损益合计 | 3,079,317.67 | |
| 所得税影响数 | 461,897.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 2,617,420.02 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 49,230,500 | 46.84% | 0 | 49,230,500 | 46.84% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 4,209,550 | 4.01% | 0 | 4,209,550 | 4.01% | |
| 董事、高管 | 25,000 | 0.02% | 0 | 25,000 | 0.02% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 55,869,500 | 53.16% | 0 | 55,869,500 | 53.16% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 42,794,500 | 40.72% | 0 | 42,794,500 | 40.72% | |
| 董事、高管 | 75,000 | 0.07% | 0 | 75,000 | 0.07% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 105,100,000 | - | 0 | 105,100,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,164 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限售 股份数量<br><br> | 期末持有无限售 股份数量<br><br> |
| 1 | 陈红凯 | 境内自然人 | 42,794,500 | 0 | 42,794,500 | 40.7179% | 42,794,500 | 0 |
| 2 | 上海惠秀私募基金 管理有限公司－惠 秀盈余三号混合私 募证券投资基金 | 其他 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 12.3692% | 13,000,000 | 0 |
| 3 | 刘倩 | 境内自然人 | 4,209,550 | 0 | 4,209,550 | 4.0053% | 0 | 4,209,550 |
| 4 | 陈玉红 | 境内自然人 | 4,030,000 | 0 | 4,030,000 | 3.8344% | 0 | 4,030,000 |
| 5 | 李宏杰 | 境内自然人 | 2,999,000 | 0 | 2,999,000 | 2.8535% | 0 | 2,999,000 |
| 6 | 东莞证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0 | 1,153,887 | 1,153,887 | 1.0979% | 0 | 1,153,887 |
| 7 | 费靖茹 | 境内自然人 | 0 | 746,438 | 746,438 | 0.7102% | 0 | 746,438 |
| 8 | 费兴华 | 境内自然人 | 0 | 674,514 | 674,514 | 0.6418% | 0 | 674,514 |
| 9 | 朱崇君 | 境内自然人 | 750,000 | -83,000 | 667,000 | 0.6346% | 0 | 667,000 |
| 10 | 杨卫东 | 境内自然人 | 100,000 | 496,800 | 596,800 | 0.5678% | 0 | 596,800 |
| 合计 | - | 67,883,050 | 2,988,639 | 70,871,689 | 67.4326% | 55,794,500 | 15,077,189 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明 股东陈红凯先生，股东刘倩女士；两者为夫妻关系； 股东陈红凯先生，股东陈玉红女士；两者为兄妹关系； 除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在亲属关系。 |
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 刘倩 | 4,209,550 |
| 2 | 陈玉红 | 4,030,000 |
| 3 | 李宏杰 | 2,999,000 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,153,887 |
| 5 | 费靖茹 | 746,438 |
| 6 | 费兴华 | 674,514 |
| 7 | 朱崇君 | 667,000 |
| 8 | 杨卫东 | 596,800 |
| 9 | 渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 586,846 |
| 10 | 米爱芳 | 537,498 |
| 股东间相互关系说明： 股东刘倩女士、陈玉红女士为姑嫂关系； 除此之外，公司无限售条件前十名股东之间不存在亲属关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-041 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-020 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-092 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-099 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、对外提供借款事项：详见公司于 2025 年 6 月 30 日在北京交易所信息披露平台披露的《关于向控股 子公司提供借款的公告》，公告编号：2025-041。
2、日常性关联交易的预计及执行情况：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京交易所信息披露平台披露 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-020。
3、已披露的承诺事项详见：公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》 之 “第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”第 80-83 页。
具体内容详见：公司在北京证券交易所网站“信息披露模块”披露的“承诺事项及履行情况”。 新增承诺：公司 2025 年 12 月 1 日于北交所网站披露的《关于股东拟协议转让部分股份暨触及权益
变动的提示性公告》（公告编号：2025-092） 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
4、其他重大事项：详见公司于 2025 年 12 月 12 日北京交易所信息披露平台披露的《关于拟注销合资 公司的公告》，公告编号：2025-099。该合资公司于 2026 年 9 月 25 日注销完毕。
|
|---|
| 5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权益受限类型 | 账面价值 | 占总计产 的比例<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 6,355,381.90 | 1.53% | 银行承兑汇票 保证金 | - |
| 总计 | - | - | 6,355,381.90 | 1.53% | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,652,520.08 | 42,865,472.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,412,782.09 | 110,083,663.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,451,679.66 | 11,893,818.30 |
| 应收账款 | 87,215,929.33 | 83,384,950.16 |
| 应收款项融资 | 3,173,924.76 | 4,310,559.68 |
| 预付款项 | 336,751.98 | 169,549.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,043,246.38 | 4,025,413.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,155,924.32 | 42,500,201.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,009,000.00 | |
| 流动资产合计 | 301,641,758.60 | 299,423,627.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 4,403,983.14 | 1,470,000.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,383,935.29 | 93,744,453.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,016,181.00 | 12,332,601.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,293,597.53 | 2,534,082.27 |
| 递延所得税资产 | 2,299,265.42 | 2,048,842.73 |
| 其他非流动资产 | 2,561,618.00 | 778,500.00 |
| 非流动资产合计 | 113,958,580.38 | 112,908,479.64 |
| 资产总计 | 415,600,338.98 | 412,332,107.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,776,909.45 | 31,641,558.00 |
| 应付账款 | 29,470,954.84 | 31,293,886.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,308,310.12 | 1,175,233.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,354,448.17 | 1,162,120.69 |
| 应交税费 | 3,595,903.11 | 4,532,660.82 |
| 其他应付款 | 43,318.44 | 197,284.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,243,052.15 | 5,222,150.22 |
| 流动负债合计 | 74,792,896.28 | 75,224,894.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,338,441.10 | 1,408,933.79 |
| 递延收益 | 2,181,601.94 | 2,585,535.77 |
| 递延所得税负债 | 4,050,718.03 | 4,393,049.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,570,761.07 | 8,387,518.87 |
| 负债合计 | 82,363,657.35 | 83,612,413.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 105,100,000.00 | 105,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 89,376,652.11 | 89,376,652.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,304,214.22 | 20,304,214.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,455,815.30 | 113,938,827.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 333,236,681.63 | 328,719,693.54 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 333,236,681.63 | 328,719,693.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 415,600,338.98 | 412,332,107.15 |
法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：石新杰 会计机构负责人：石新杰
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 107,262,860.94 | 115,430,171.12 |
| 其中：营业收入 | 107,262,860.94 | 115,430,171.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 85,685,083.24 | 93,982,584.87 |
| 其中：营业成本 | 73,060,350.54 | 79,464,452.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,725,500.77 | 1,741,062.16 |
| 销售费用 | 565,515.49 | 624,228.22 |
| 管理费用 | 5,457,756.97 | 6,411,063.63 |
| 研发费用 | 4,874,858.18 | 5,755,769.14 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 1,101.29 | -13,990.91 |
| 其中：利息费用 | 61,009.62 | 128,593.81 |
| 利息收入 | -59,908.33 | -142,584.72 |
| 加：其他收益 | 760,951.08 | 2,909,758.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,183,638.40 | 1,973,132.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 933,983.14 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 618,586.05 | 273,767.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,855,033.76 | -1,708,625.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -288,877.32 | -643,430.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,121.26 | 36,968.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,995,920.89 | 24,289,156.88 |
| 加：营业外收入 | 74,856.00 | 13,722.26 |
| 减：营业外支出 | 501.08 | 30,120.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,070,275.81 | 24,272,758.74 |
| 减：所得税费用 | 2,739,215.20 | 2,768,264.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,331,060.61 | 21,504,494.67 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 21,331,060.61 | 21,504,494.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -184,771.17 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 21,331,060.61 | 21,689,265.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
|---|---|---|
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 21,331,060.61 | 21,504,494.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 21,331,060.61 | 21,689,265.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -184,771.17 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.2030 | 0.2064 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.2030 | 0.2064 |
法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：石新杰 会计机构负责人：石新杰
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,885,425.29 | 109,715,766.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 576,194.93 | 4,142,766.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,461,620.22 | 113,858,532.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,370,982.21 | 49,680,776.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,307,476.02 | 11,806,753.09 |
| 支付的各项税费 | 10,486,526.42 | 9,551,143.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,934,762.74 | 6,728,270.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,099,747.39 | 77,766,944.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,361,872.83 | 36,091,588.20 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 148,686,011.64 | 236,936,652.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,111,077.62 | 1,973,132.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,753,583.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,553,573.10 | 238,909,784.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 2,047,358.35 | 750,000.00 |
| 投资支付的现金 | 178,266,967.00 | 264,140,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 180,314,325.35 | 264,890,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,760,752.25 | -25,980,215.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,850,824.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,850,824.20 | 1,470,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,814,072.52 | 17,255,720.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,861,894.50 | 8,794,255.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,675,967.02 | 26,049,976.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,825,142.82 | -24,579,976.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,224,022.24 | -14,468,603.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,521,160.42 | 27,548,244.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,297,138.18 | 13,079,640.81 |
法定代表人：陈红凯 主管会计工作负责人：石新杰 会计机构负责人：石新杰
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