1蒙草生态发布2026年三季报，前三季度营收10.16亿元，同比下降37.67%；
2归母净利润亏损1.35亿元，同比由盈转亏下降281.69%。
3业绩下滑主因系审慎选择项目及提前终止部分PPP项目致收入减少，以及计提信用减值损失1.76亿元大幅增加。
4经营活动现金流净额为-2.78亿元，同比改善5.29%。
5期末货币资金较年初减少35.53%，资产负债率维持高位。
6前十大股东中王召明持股14.58%未变，陕国投信托计划新进前十。
蒙草生态：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2026-059
蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 404,437,027.76 | -49.85% | 1,015,766,793.30 | -37.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -62,359,135.48 | -356.60% | -135,095,075.24 | -281.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -70,412,758.33 | -1,344.84% | -165,053,767.61 | -651.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -278,212,122.75 | 5.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -300.00% | -0.08 | -260.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -300.00% | -0.08 | -260.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.51% | -2.08% | -3.24% | -4.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 14,934,313,749.24 | 15,445,079,765.52 | -3.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） | 4,096,386,025.08 | 4,231,991,930.08 | -3.20% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 38,307.54 | -261,372.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外） | 12,944,092.05 | 30,662,350.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 | -737,665.28 | 12,527,400.06 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | -3,450,973.07 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 200,000.00 | 203,194.00 | |
| 债务重组损益 | 1,968,576.44 | 5,776,066.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,273,068.66 | -4,606,638.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -79,839.41 | 1,552,346.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,587,422.45 | 6,488,162.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 419,357.38 | 5,955,518.80 | |
| 合计 | 8,053,622.85 | 29,958,692.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 国家草业技术创新中心 （筹）重大创新平台建设 | 13,156,729.40 | 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助。 |
| 草业技术创新中心综合项目 | 265,737.87 | 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助。 |
| 保密项目 | 6,431,923.37 | 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助。 |
| 合计 | 19,854,390.64 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,021,071,535.56 | 1,583,807,797.87 | -35.53% | 主要是报告期内，公司支付供应商欠款以及自 建科研楼款项所致。 |
| 交易性金融资产 | - | 117,649,070.28 | -100.00% | 主要是报告期内，公司转让信托产品所致。 |
| 预付款项 | 16,513,173.19 | 23,691,145.23 | -30.30% | 主要是报告期内，公司预付供应商种子、肥 料、地租及养护款减少所致。 |
| 其他应收款 | 218,956,833.27 | 103,088,801.69 | 112.40% | 主要是报告期内，公司将持有的 1.35 亿信托产 品转让给西安沣东控股有限公司所致。 |
| 在建工程 | 147,818,217.39 | 103,904,100.03 | 42.26% | 主要是报告期内，公司草业国家技术创新中心 科研楼投入所致。 |
| 衍生金融负债 | 3,915,640.14 | 12,404,079.99 | -68.43% | 主要是报告期内，公司偿还到期外币锁汇借款 业务及外币汇率变动所致。 |
| 合同负债 | 75,265,539.93 | 45,581,648.38 | 65.12% | 主要是报告期内，公司已收或应收客户对价而 应向客户转让商品的义务增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,972,759.18 | 25,409,908.53 | -41.08% | 主要是报告期内，公司支付 2025 年度预留绩效 所致。 |
| 预收款项 | 2,875,110.94 | - | - | 主要是报告期内，公司预收土地租金所致。 |
| 应交税费 | 10,508,532.21 | 72,093,835.62 | -85.42% | 主要是报告期内，公司缴纳前期计提的增值 税、企业所得税等所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,074,237,304.58 | 1,548,183,964.76 | -30.61% | 主要是报告期内，公司偿还到期债务所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期同期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,015,766,793.30 | 1,629,750,940.45 | -37.67% | 主要是报告期内，公司审慎选择优质项目以及 提前终止部分 PPP 项目，相应确认的收入和成 本较上年同期均有所下降。 |
| 营业成本 | 820,383,026.86 | 1,319,591,515.60 | -37.83% | |
| 销售费用 | 13,484,824.41 | 24,745,198.79 | -45.51% | 主要是报告期内，营业收入下降相应营销费用 减少。 |
| 财务费用 | 18,187,444.24 | 52,815,757.42 | -65.56% | 主要是报告期内，公司偿还高息融资财务费用 减少。 |
| 投资收益 | 31,199,139.14 | 15,150,470.03 | 105.93% | 主要是报告期内参股公司利润增加，公司按照 企业会计准则确认收益的影响以及转让信托产 品形成的利得所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动损益 | -5,603,255.13 | - | - | 主要是报告期内，公司新增外币锁汇借款业务 汇率变动所致。 |
| 信用减值损失 | -175,649,026.87 | -7,834,322.42 | 2142.04% | 主要是报告期内，公司根据《企业会计准则》 及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应 计提的减值准备增加。 |
| 资产减值损失 | -9,387,459.59 | -5,788,730.32 | 62.17% | 主要是报告期内，公司根据《企业会计准则》 及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应 计提的减值准备增加。 |
| 资产处置收益 | 200,078.63 | -64,483.14 | 410.28% | 主要是报告期内，公司处置流动资产及使用权 资产-土地退租形成利得所致。 |
| 营业外支出 | 8,892,710.67 | -3,484,491.49 | 355.21% | 主要是报告期内，公司助力口岸基础教育增加 捐款以及苗木基地部分苗木非正常死亡、存货 报损所致。 |
| 净利润 | -152,439,000.73 | 83,714,041.79 | -282.09% | 主要是报告期内，公司信用减值损失计提所 致。 |
| 所得税费用 | -11,336,208.68 | -4,408,865.70 | -157.12% | 主要是报告期内，公司可弥补亏损形成的可抵 扣暂时性差异较大，相应冲销的所得税费用较 多所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期同期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务 收到的现金 | 948,624,213.89 | 1,389,594,591.68 | -31.73% | 主要是报告期内，PPP 项目回款少于去年同期， 同时三北工程等项目逐渐进入施工后期及养护 期，进度回款比施工高峰期大幅减少。 |
| 收到的税费返还 | 7,261,253.56 | - | - | 主要是报告期内，公司子公司收到增值税留抵 退税所致。 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 105,726,127.15 | 246,710,356.92 | -57.15% | 主要是上年同期，公司收到政府补助专项资金 较多所致。 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 | 927,085,342.91 | 1,545,078,468.12 | -40.00% | 主要是上年同期，公司根据业务规模相应支付 三北及防沙治沙等生态修复项目的材料、劳 务、机械费较多所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 52,975,776.80 | -71.69% | 主要是上年同期，公司收到处置金融机构股权 转让款所致。 |
| 取得投资收益收到的 现金 | 11,867,322.70 | 1,876,800.00 | 532.32% | 主要是报告期内，公司收到的参股公司分红较 多所致。 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金 | 3,684,456.81 | 1,122,751.75 | 228.16% | 主要是报告期内，公司处置闲置不动产所致。 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 | 94,422,769.29 | 66,512,725.32 | 41.96% | 主要是报告期内，公司支付的购买科研设备增 加以及支付探矿权费用增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 2,338,200.00 | 21,139,440.26 | -88.94% | 主要是上年同期，公司对参股公司出缴的股本 金较多所致。 |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金 | 600,000.00 | - | - | 主要是报告期内，公司收购一家矿业公司。 |
| 吸收投资收到的现金 | 638,754.52 | 3,362,720.00 | -81.00% | 主要是上年同期，公司收到其他股东应出缴的 股本金所致。 |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 | - | 10,862,176.72 | -100.00% | 主要是上年同期，公司贷款保证金到期收回增 加所致。 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 67,353,764.24 | 27,034,057.95 | 149.14% | 主要是报告期内，公司支付贷款保证金增加所 致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 67,663 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王召明 | 境内自然人 | 14.58% | 233,890,342 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭贺庆 | 境内自然人 | 1.64% | 26,370,548 | 0 | 不适用 | 0 |
| 焦果珊 | 境内自然人 | 1.29% | 20,699,430 | 20,699,415 | 不适用 | 0 |
| 陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投·金玉小草 1 号 证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.75% | 12,066,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王秀玲 | 境内自然人 | 0.72% | 11,491,421 | 11,491,366 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 11,331,650 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙先红 | 境内自然人 | 0.61% | 9,805,499 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陆国标 | 境内自然人 | 0.42% | 6,803,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴晓东 | 境内自然人 | 0.36% | 5,695,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨屹 | 境内自然人 | 0.34% | 5,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王召明 | 233,890,342 | 人民币普通股 | 233,890,342 | |||
| 彭贺庆 | 26,370,548 | 人民币普通股 | 26,370,548 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金 玉小草 1 号证券投资集合资金信托计划 | 12,066,900 | 人民币普通股 | 12,066,900 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 11,331,650 | 人民币普通股 | 11,331,650 | |||
| 孙先红 | 9,805,499 | 人民币普通股 | 9,805,499 | |||
| 陆国标 | 6,803,000 | 人民币普通股 | 6,803,000 | |||
| 吴晓东 | 5,695,900 | 人民币普通股 | 5,695,900 | |||
| 杨屹 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||
| 李权 | 4,642,600 | 人民币普通股 | 4,642,600 | |||
| 王宾 | 4,621,700 | 人民币普通股 | 4,621,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王 秀玲为王召明之妹；“陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·金玉小草 1 号证券投资集合资金信托计划”为王召明委托陕 西省国际信托股份有限公司设立，通过深圳证券交易所交易系统 增持公司股份的股东账户。除此以外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人的情况。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东中：1、彭贺庆通过普通账户持有 147,148 股，通过 山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,223,400 股，实际合计持有 26,370,548 股；2、陆国标通过 普通账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 6,803,000 股，实际合计持有 6,803,000 股； 3、吴晓东通过普通账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 5,695,900 股，实际合计持有 5,695,900 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
- （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,021,071,535.56 | 1,583,807,797.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 117,649,070.28 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,762,018,326.84 | 4,383,777,556.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,513,173.19 | 23,691,145.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 218,956,833.27 | 103,088,801.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,648,658.40 | 13,105,839.42 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 471,200,293.27 | 454,784,344.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,107,683,859.91 | 2,048,239,919.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 394,064,319.56 | 421,819,921.56 |
| 其他流动资产 | 211,294,965.24 | 209,455,763.11 |
| 流动资产合计 | 9,202,803,306.84 | 9,346,314,320.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,403,146,041.46 | 2,648,385,707.80 |
| 长期股权投资 | 606,399,244.82 | 610,868,292.06 |
| 其他权益工具投资 | 77,389,497.74 | 77,389,497.74 |
| 其他非流动金融资产 | 22,899,200.00 | 20,561,000.00 |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 36,239,111.11 | 27,970,990.56 |
| 固定资产 | 313,862,785.16 | 328,475,226.11 |
| 在建工程 | 147,818,217.39 | 103,904,100.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 236,669,637.94 | 255,099,287.64 |
| 无形资产 | 1,459,533,936.14 | 1,616,049,410.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,545,795.38 | 1,278,511.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 6,250,695.39 | 6,250,695.39 |
| 长期待摊费用 | 13,100,460.89 | 16,761,772.92 |
| 递延所得税资产 | 312,498,233.31 | 285,254,312.44 |
| 其他非流动资产 | 94,157,585.67 | 100,516,640.68 |
| 非流动资产合计 | 5,731,510,442.40 | 6,098,765,444.85 |
| 资产总计 | 14,934,313,749.24 | 15,445,079,765.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,674,443,450.02 | 1,763,003,277.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 3,915,640.14 | 12,404,079.99 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,063,118,551.18 | 2,488,725,615.87 |
| 预收款项 | 2,875,110.94 | |
| 合同负债 | 75,265,539.93 | 45,581,648.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,972,759.18 | 25,409,908.53 |
| 应交税费 | 10,508,532.21 | 72,093,835.62 |
| 其他应付款 | 389,953,846.13 | 312,746,044.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 91,284,705.88 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,074,237,304.58 | 1,548,183,964.76 |
| 其他流动负债 | 190,397,619.22 | 201,602,590.79 |
| 流动负债合计 | 5,499,688,353.53 | 6,469,750,966.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,709,345,546.12 | 3,007,384,637.04 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 40,606,154.18 | 47,990,732.98 |
| 长期应付款 | 3,321,822.00 | 3,386,246.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,432,382.00 | 19,432,382.00 |
| 递延收益 | 561,449,408.26 | 533,571,477.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 404,294,339.43 | 398,875,585.49 |
| 非流动负债合计 | 4,738,449,651.99 | 4,010,641,062.02 |
| 负债合计 | 10,238,138,005.52 | 10,480,392,028.15 |
|---|---|---|
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,604,242,081.00 | 1,604,242,081.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,746,713.60 | 288,220,478.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -189,415,471.09 | -189,378,406.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 662,713,785.20 | 662,713,785.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,731,098,916.37 | 1,866,193,991.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,096,386,025.08 | 4,231,991,930.08 |
| 少数股东权益 | 599,789,718.64 | 732,695,807.29 |
| 所有者权益合计 | 4,696,175,743.72 | 4,964,687,737.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,934,313,749.24 | 15,445,079,765.52 |
法定代表人：朱长虹 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,015,766,793.30 | 1,629,750,940.45 |
| 其中：营业收入 | 1,015,766,793.30 | 1,629,750,940.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,062,299,157.84 | 1,613,525,049.70 |
| 其中：营业成本 | 820,383,026.86 | 1,319,591,515.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,818,223.50 | 7,801,129.38 |
| 销售费用 | 13,484,824.41 | 24,745,198.79 |
| 管理费用 | 81,518,570.75 | 84,907,324.94 |
| 研发费用 | 121,907,068.08 | 123,664,123.57 |
| 财务费用 | 18,187,444.24 | 52,815,757.42 |
| 其中：利息费用 | 173,681,082.92 | 202,537,659.99 |
| 利息收入 | 155,572,426.63 | 151,705,678.37 |
| 加：其他收益 | 50,516,741.35 | 57,827,748.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 31,199,139.14 | 15,150,470.03 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 8,235,227.46 | -7,311,572.06 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -5,603,255.13 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -175,649,026.87 | -7,834,322.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -9,387,459.59 | -5,788,730.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 200,078.63 | -64,483.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -155,256,147.01 | 75,516,573.59 |
| 加：营业外收入 | 373,648.27 | 304,111.01 |
| 减：营业外支出 | 8,892,710.67 | -3,484,491.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -163,775,209.41 | 79,305,176.09 |
| 减：所得税费用 | -11,336,208.68 | -4,408,865.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -152,439,000.73 | 83,714,041.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -152,439,000.73 | 83,714,041.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -135,095,075.24 | 74,354,901.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -17,343,925.49 | 9,359,140.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,064.53 | -30,997,217.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -37,064.53 | -30,997,217.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -30,997,217.37 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | -30,997,217.37 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -37,064.53 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -37,064.53 |
| 7.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -152,476,065.26 | 52,716,824.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -135,132,139.77 | 43,357,683.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -17,343,925.49 | 9,359,140.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：朱长虹 主管会计工作负责人：陈继林 会计机构负责人：石丽芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,624,213.89 | 1,389,594,591.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,261,253.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,726,127.15 | 246,710,356.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,061,611,594.60 | 1,636,304,948.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,085,342.91 | 1,545,078,468.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 101,529,674.39 | 120,546,788.04 |
| 支付的各项税费 | 123,154,499.87 | 102,451,836.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,054,200.18 | 161,982,242.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,339,823,717.35 | 1,930,059,335.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -278,212,122.75 | -293,754,386.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 52,975,776.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,867,322.70 | 1,876,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,684,456.81 | 1,122,751.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 30,551,779.51 | 55,975,328.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 94,422,769.29 | 66,512,725.32 |
| 投资支付的现金 | 2,338,200.00 | 21,139,440.26 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,085,516.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,446,485.86 | 87,652,165.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,894,706.35 | -31,676,837.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 638,754.52 | 3,362,720.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,627,579,051.90 | 2,653,667,099.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,862,176.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,628,217,806.42 | 2,667,891,996.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,694,729,110.02 | 2,385,060,496.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 168,421,208.32 | 206,523,321.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,353,764.24 | 27,034,057.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,930,504,082.58 | 2,618,617,876.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,286,276.16 | 49,274,119.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -5,565.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -649,398,670.77 | -276,157,103.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,460,595,359.01 | 1,314,388,110.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 811,196,688.24 | 1,038,231,006.81 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会
2026 年 10 月 28 日
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