1万源通发布2026年三季报：前三季度营收10.45亿元，同比增19.76%；
2归母净利润9657万元，同比降3.57%；
3Q3单季净利润6133万元，同比大增73.38%。
4经营性现金流净额-3262万元，同比由正转负，主因原材料备货及付款增加。
5存货较年初增69.78%，短期借款增47.73%。
6资产负债率升至50.53%。
7公司实施股份回购约1500万元。
8前十大股东中物朴青云二号及中金香港新进。
[定期报告]万源通:2026年三季度报告
摘要
文本
|万源通
证券代码 : 920060|
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|昆山万源通电子科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王雪根、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人（会计主管人员）徐健保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,171,945,596.09 | 1,851,212,582.83 | 17.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,074,397,405.49 | 1,076,079,485.36 | -0.16% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.50% | 32.10% | - |
| 资产负债率%（合并） | 50.53% | 41.87% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,045,287,657.66 | 872,797,759.96 | 19.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,570,633.79 | 100,148,067.03 | -3.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 92,958,015.53 | 92,533,626.98 | 0.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,622,025.41 | 126,790,880.26 | -125.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6351 | 0.6587 | -3.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 8.97% | 9.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 8.63% | 8.87% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 451,215,935.24 | 332,157,770.69 | 35.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,331,384.78 | 35,374,650.39 | 73.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 59,835,424.31 | 37,032,144.12 | 61.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,254,415.94 | 48,281,014.23 | -123.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4034 | 0.2327 | 73.38% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 5.82% | 3.42% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 5.67% | 3.58% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | - | -100.00% | 本期末较上年末减少 100%，主要系募集资 金逐步投入项目、公司使用闲置募集资金 进行的现金管理产品到期赎回所致。 |
| 应收票据 | 26,299,797.94 | 92.97% | 本期末较上年末增加 92.97%，主要系期末 公司已背书但尚未到期且不能终确认的银 行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 20,504,188.84 | 302.53% | 本期末较上年末增加 302.53%，主要系期 末公司持有的尚未贴现或背书的信用等级 较高的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 11,998,319.69 | 41.36% | 本期末较上年末增加 41.36%，主要系本期 主要原材料供应紧张，为保证供应，公司 预付了部分货款锁定产能。 |
| 存货 | 464,604,790.80 | 69.78% | 本期末较上年末增加 69.78%，主要系本期 主要原材料价格高位上调且供应紧张，为 保证供应，公司持续滚动备货。 |
| 其他流动资产 | 102,414,915.51 | -35.43% | 本期末较上年末减少 35.43%，主要系募集 资金逐步投入项目、公司使用闲置募集资 金进行的现金管理产品到期赎回所致。 |
| 无形资产 | 26,804,022.31 | 60.75% | 本期末较上年末增加 60.75%，主要系公司 于 2026 年 6 月以 906.16 万元成功竞得东 台市编号 2026（工）8 号工业用地所致。 |
| 短期借款 | 190,688,422.52 | 47.73% | 本期末较上年末增加 47.73%，主要系本期 主要原材料价格高位上调且供应紧张，为 保证供应，公司加强了对供应商的付款， 故银行融资规模有所增加。 |
| 应付票据 | 283,442,746.96 | 48.22% | 本期末较上年末增加 48.22%，主要系:① 本期主要原材料价格高位运转且供应紧 张，为保证供应，公司持续滚动备货；② 本期公司加强了票据结算方式。 |
| 应交税费 | 8,003,034.77 | 30.68% | 本期末较上年末增加 30.68%，主要系应交 企业所得税增加。 |
| 其他应付款 | 3,408,686.84 | 134.13% | 本期末较上年末增加 134.13%，主要系暂 收的押金保证金增加。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 13,874,961.42 | 本期末新增 1,387.50 万元，系新增一年内 到期的长期借款 1,387.50 万元。 | |
| 其他流动负债 | 20,622,263.62 | 78.22% | 本期末较上年末增加 78.22%，主要系已背 书但尚未到期且不能终止确认的银行承兑 汇票增加所致。 |
| 长期借款 | 68,700,000.00 | 本期末新增长期借款 6,870.00 万，主要系 本期主要原材料价格高位上调且供应紧 张，为保证供应，公司加强了对供应商的 |
| 付款，故银行融资规模有所增加。 | |||
|---|---|---|---|
| 预计负债 | - | -100.00% | 本期末较上年末减少 100%，主要系上期末 的未决诉讼本期已和解结案，冲回计提费 用。 |
| 库存股 | 14,995,531.01 | 本期末新增 1,499.55 万元，主要系 2026 年 8 月公司实施股份回购所致。 | |
| 其他综合收益 | -6,902,066.63 | -2,174.03% | 本期末较上年末减少 2,174.03%，主要系 本期末外币报表折算差额影响。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 9,207,012.69 | 859.26% | 本期较上年同期增加 859.26%，主要系汇 兑损益变动：美元对人民币持续走弱，本 期公司汇兑净损失 786.82 万元，上年同期 公司汇兑净损失 78.24 万元。 |
| 其他收益 | 7,959,255.23 | -43.08% | 本期较上年同期减少 43.08%，主要系本期 收到的政府补助款减少所致。 |
| 投资收益 | 19,232.88 | 101.71% | 本期较上年同期增加 101.71%，主要系去 年同期发生债务重组损失，本期无。 |
| 公允价值变动收益 | 229,027.39 | 本期新增公允价值变动收益22.90万元， 主要系本期公司使用闲置募集资金进行 理财，投资结构性存款确认持有期间的 浮动收益。 | |
| 信用减值损失 | -2,713,404.35 | 111.30% | 本期较上年同期增加 111.30%，主要系本 期末应收账款余额增加，相应计提的坏 账准备增加。 |
| 资产减值损失 | -2,951,209.76 | -54.42% | 本期较上年同期减少 54.42%，主要系本 期客户端经过几轮调价，存货减值风险 持续降低。 |
| 资产处置收益 | -1,027,463.65 | -73.42% | 本期资产处置损失较上年同期增加 73.42%，主要系本期淘汰处置旧设备所 致。 |
| 营业外收入 | 1,101,460.98 | 本期较上年同期新增 110.15 万元，主要 系2025年末一笔未决诉讼本期已和解结 案，冲回计提费用。 | |
| 营业外支出 | 109,539.11 | -32.88% | 本期较上年同期减少 32.88%，主要系本 期滞纳金支出减少。 |
| 所得税费用 | 7,681,969.45 | -34.72% | 本期较上年同期减少 34.72%，主要系盈 利子公司使用了前期未确认递延所得税 资产的可抵扣亏损，当期所得税费用相 应减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 5,601,177.67 | -63.12% | 本期较上年同期减少 63.12%，主要系本期 收到的政府补助减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 | 646,505,606.56 | 58.90% | 本期较上年同期增加 58.90%，主要系① 2025年四季度对主要原材料覆铜板进行备 |
| 货，陆续到达账期支付货款；②本期主要 原材料高位运转且供应紧张，为保证供应， 公司加强了对供应商的付款。 | |||
|---|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 18,765,440.17 | -38.48% | 本期较上年同期减少 38.48%，主要系本 期子公司支付的增值税和企业所得税减 少。 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 | 38,512,951.91 | 139.37% | 本期较上年同期增加 139.37%，主要系本 期发生了约 2000 万元的诉讼冻结。 |
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 170.00% | 本期较上年同期增加 170.00%，主要系公 司使用闲置募集资金进行的现金管理产 品本期到期后赎回。 |
| 取得投资收益收到的 现金 | 2,792,723.30 | 379.07% | 本期较上年同期增加 379.07%，主要系公 司现金理财到期,收到相应的收益所致。 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额 | 611,703.00 | 191.29% | 本期较上年同期增加 191.29%，主要系本 期处置老旧机器设备收到的现金增加。 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 | 117,197,617.86 | 122.29% | 本期较上年同期增加 122.29%，主要系本 期东台一厂募投项目建设、东台二厂购 买土地款和基建首付款以及泰国工厂建 设所致。 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | -50.82% | 本期较上年同期减少 50.82%，主要系本 期募投资金持续投入募投项目，闲置募 集资金用于理财的规模减少。 |
| 取得借款收到的现金 | 219,090,000.00 | 42.27% | 本期较上年同期增加 42.27%，主要系本 期主要原材料价格高位上调且供应紧 张、付款条件趋严，为保证供应，公司 持续滚动备货，故增加了银行贷款规模。 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | -62.83% | 本期较上年同期减少 62.83%，主要系本 期归还的银行贷款规模减少。 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 26,037,572.94 | - | 本期较上年同期新增 2,603.76 万元，主 要系本期公司支付 H 股发行相关的中介 费用以及股份回购所致。 |
| 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 | -4,364,919.55 | -769.47% | 本期较上年同期减少 769.47%，主要系人 民币升值、美元和泰铢贬值的影响。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,027,463.65 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外 | 4,040,747.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价 | 248,260.27 |
| 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价 值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 991,921.87 | |
| 非经常性损益合计 | 4,253,466.38 | |
| 所得税影响数 | 640,848.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 3,612,618.26 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 94,824,272 | 62.37% | 0 | 94,824,272 | 62.37% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 13,279,672 | 8.73% | 0 | 13,279,672 | 8.73% | |
| 董事、高管 | 5,691,263 | 3.74% | 0 | 5,691,263 | 3.74% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 57,220,391 | 37.63% | 0 | 57,220,391 | 37.63% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 39,839,018 | 26.20% | 0 | 39,839,018 | 26.2% | |
| 董事、高管 | 17,073,790 | 11.23% | 0 | 17,073,790 | 11.23% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 152,044,663 | - | 0 | 152,044,663 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,839 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 王雪根 | 境内自然人 | 53,118,690 | 0 | 53,118,690 | 34.9362% | 39,839,018 | 13,279,672 |
| 2 | 汪立国 | 境内自然人 | 22,765,053 | 0 | 22,765,053 | 14.9726% | 17,073,790 | 5,691,263 |
| 3 | 王磊 | 境内自然人 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 1.7758% | 0 | 2,700,000 |
| 4 | 东台市绥定企业管理中心 合伙企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 2,116,552 | 0 | 2,116,552 | 1.3921% | 287,460 | 1,829,092 |
| 5 | 上海物朴资产管理合伙企 业（有限合伙）－物朴青 云二号私募证券投资基金 | 其他 | 91,441 | 1,365,697 | 1,457,138 | 0.9584% | 0 | 1,457,138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 中国国际金融香港资产管 理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0 | 1,255,979 | 1,255,979 | 0.8261% | 0 | 1,255,979 |
| 7 | 东台市广通源企业管理中 心合伙企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 948,694 | 0 | 948,694 | 0.624% | 20,123 | 928,571 |
| 8 | 吕军 | 境内自然人 | 842,000 | -7,000 | 835,000 | 0.5492% | 0 | 835,000 |
| 9 | 北京银行股份有限公司－ 广发盛锦混合型证券投资 基金 | 其他 | 0 | 793,337 | 793,337 | 0.5218% | 0 | 793,337 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－ 广发北证 50 成份指数型证 券投资基金 | 其他 | 542,710 | 232,697 | 775,407 | 0.51% | 0 | 775,407 |
| 合计 | - | 83,125,140 | 3,640,710 | 86,765,850 | 57.0662% | 57,220,391 | 29,545,459 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东王雪根是股东东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）和东台市广通源企业管理中心合伙企业（有 限合伙）的执行事务合伙人，东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）、东台市广通源企业管理中心合 伙企业（有限合伙）与王雪根是一致行动人。 股东吕军通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 90,200 股。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数 量<br><br> |
| 1 | 王雪根 | 13,279,672 |
| 2 | 汪立国 | 5,691,263 |
| 3 | 王磊 | 2,700,000 |
| 4 | 东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙） | 1,829,092 |
| 5 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募 证券投资基金 | 1,457,138 |
| 6 | 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 | 1,255,979 |
| 7 | 东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙） | 928,571 |
| 8 | 吕军 | 835,000 |
| 9 | 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 | 793,337 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金 | 775,407 |
| 股东间相互关系说明： 股东王雪根是股东东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）和东台市广通源企业管理中心合 |
|伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）、东台市 广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）与王雪根是一致行动人。 股东吕军通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 90,200 股。|
|---|
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请 综合授信及关联担保的公 告》（公告编号：2026-034） |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公 司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行 情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案暨取 得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》（公告 编号：2026-091） |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《招股说明书》中“第四 节发行人基本情况”之 “九、重要承诺”部分 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请 综合授信及关联担保的公 告》（公告编号：2026-034） 及《关于新增银行综合授 信额度的公告》（公告编 号：2026-093） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|（一）诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在延续到报告期的诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项公告标准。 （二）提供担保事项 截至 2026 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 16,559.00 万元，均为公司对全资子公司江苏广谦银|
|---|
| 行融资提供担保，未超过约定担保额度。截至目前，所有担保合同均正常履行，不存在可能承担连带清 偿责任或已经承担清偿责任的情形。<br><br>（三）日常性关联交易的预计及执行情况 公司预计 2026 年度与关联法人发生的日常性关联销售额为 280.00 万元，未达到董事会或股东会的<br><br>审议权限范围以及信息披露标准，已履行内部审批流程。2026 年 1-9 月，公司实际发生的日常关联交易 金额未超过预计额度。<br><br>（四）回购事项 公司于 2026 年 7 月 20 日召开独立董事 2026 年第二次专门会议、第二届董事会第二十二次会议，<br><br>审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号——股份回购》《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东会审议。<br><br>本次股份回购期限自2026 年 8 月 4 日开始，至 2026 年 8 月 28 日结束。截至 2026 年 8 月 28 日， 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 667,500 股，占公司总股本的 0.44%，占 预计回购数量上限的 169.10%，最高成交价为 23.60 元/股，最低成交价为 21.41 元/股，已支付的总金 额为 14,995,531.01 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 99.97%。<br><br>本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 （五）已披露的承诺事项 报告期内，公司未发生新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反<br><br>承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。<br><br>（六）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | - | |
| 银行存款 | 20,659,851.88 | 20,659,851.88 | 冻结 | 诉讼冻结 | - |
| 其他货币资金 | 123,397,898.33 | 123,397,898.33 | 冻结 | 票据保证金 | - |
| 投资性房地产 | 17,513,834.87 | 17,513,834.87 | 抵押 | 抵押借款 | - |
| 固定资产 | 155,200,641.02 | 155,200,641.02 | 抵押 | 抵押借款 | - |
| 无形资产 | 10,503,671.32 | 10,503,671.32 | 抵押 | 抵押借款 | - |
| 合计 | 327,275,897.42 | 327,275,897.42 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 318,508,598.38 | 291,747,353.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,300,821.92 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,299,797.94 | 13,629,089.15 |
| 应收账款 | 538,258,035.27 | 458,099,108.06 |
| 应收款项融资 | 20,504,188.84 | 5,093,829.41 |
| 预付款项 | 11,998,319.69 | 8,487,980.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,669,496.70 | 1,535,267.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 464,604,790.80 | 273,658,620.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 417,145.88 | 474,096.38 |
| 其他流动资产 | 102,414,915.51 | 158,604,705.93 |
| 流动资产合计 | 1,484,675,289.01 | 1,241,630,873.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 58,318,215.83 | 61,353,297.43 |
| 固定资产 | 517,177,428.38 | 455,659,274.30 |
| 在建工程 | 50,367,455.60 | 42,009,009.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 26,804,022.31 | 16,673,883.31 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 6,731,424.32 | 6,731,424.32 |
| 长期待摊费用 | 12,241,291.82 | 12,017,703.86 |
| 递延所得税资产 | 8,429,230.89 | 8,390,167.68 |
| 其他非流动资产 | 7,201,237.93 | 6,746,949.56 |
| 非流动资产合计 | 687,270,307.08 | 609,581,709.64 |
| 资产总计 | 2,171,945,596.09 | 1,851,212,582.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,688,422.52 | 129,078,658.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 283,442,746.96 | 191,233,295.09 |
| 应付账款 | 475,672,272.17 | 402,037,897.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,596,257.86 | 1,276,069.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,436,624.96 | 16,555,312.96 |
| 应交税费 | 8,003,034.77 | 6,124,374.64 |
| 其他应付款 | 3,408,686.84 | 1,455,896.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,874,961.42 | |
| 其他流动负债 | 20,622,263.62 | 11,571,284.09 |
| 流动负债合计 | 1,015,745,271.12 | 759,332,788.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 68,700,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,137,000.00 | |
| 递延收益 | 13,102,919.48 | 14,663,308.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 81,802,919.48 | 15,800,308.84 |
| 负债合计 | 1,097,548,190.60 | 775,133,097.47 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 152,044,663.00 | 152,044,663.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 477,126,201.73 | 477,126,201.73 |
| 减：库存股 | 14,995,531.01 | |
| 其他综合收益 | -6,902,066.63 | 332,784.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,123,740.99 | 17,123,740.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 450,000,397.41 | 429,452,095.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,074,397,405.49 | 1,076,079,485.36 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,074,397,405.49 | 1,076,079,485.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,171,945,596.09 | 1,851,212,582.83 |
法定代表人：王雪根 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：徐健
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,354,929.86 | 172,367,636.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 741,584.69 | 1,287,558.00 |
| 应收账款 | 133,654,379.65 | 140,338,137.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,232,818.38 | 65,112,682.44 |
| 其他应收款 | 176,232,009.75 | 182,178,659.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,375,772.57 | 57,977,176.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,102,585.56 | 44,390,532.26 |
| 流动资产合计 | 607,694,080.46 | 663,652,382.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 382,349,489.65 | 347,837,564.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,513,834.87 | 18,805,835.92 |
| 固定资产 | 25,323,379.48 | 27,022,567.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,869,074.18 | 3,043,964.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,426,689.54 | 1,752,951.62 |
| 递延所得税资产 | 830,265.15 | 937,755.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 431,312,732.87 | 399,400,639.60 |
| 资产总计 | 1,039,006,813.33 | 1,063,053,021.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,032,305.47 | 64,046,260.28 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 74,794,539.18 | 98,481,325.59 |
| 应付账款 | 220,363,925.52 | 170,958,679.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 69,207.69 | 24,982.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,845,685.28 | 4,037,463.87 |
| 应交税费 | 1,572,772.86 | 903,138.61 |
| 其他应付款 | 698,357.10 | 549,321.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,119.19 | |
| 其他流动负债 | 750,581.69 | 1,247,225.49 |
| 流动负债合计 | 376,148,493.98 | 340,248,396.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 13,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,000,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债合计 | 389,648,493.98 | 341,248,396.67 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 152,044,663.00 | 152,044,663.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 471,063,223.39 | 471,063,223.39 |
| 减：库存股 | 14,995,531.01 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,123,740.99 | 17,123,740.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 24,122,222.98 | 81,572,997.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 649,358,319.35 | 721,804,625.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,039,006,813.33 | 1,063,053,021.92 |
法定代表人：王雪根 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：徐健
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,045,287,657.66 | 872,797,759.96 |
| 其中：营业收入 | 1,045,287,657.66 | 872,797,759.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 943,542,414.03 | 765,227,010.35 |
| 其中：营业成本 | 854,628,924.60 | 689,531,422.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,866,030.70 | 6,903,467.37 |
| 销售费用 | 13,552,552.30 | 11,273,535.45 |
| 管理费用 | 23,071,288.16 | 24,284,343.35 |
| 研发费用 | 36,216,605.58 | 32,274,441.27 |
| 财务费用 | 9,207,012.69 | 959,800.59 |
| 其中：利息费用 | 3,611,895.10 | 3,754,046.35 |
| 利息收入 | 2,593,158.88 | 3,747,882.19 |
| 加：其他收益 | 7,959,255.23 | 13,983,140.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,232.88 | -1,124,946.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 229,027.39 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,713,404.35 | -1,284,173.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,951,209.76 | -6,474,087.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,027,463.65 | -592,478.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,260,681.37 | 112,078,205.07 |
| 加：营业外收入 | 1,101,460.98 | |
| 减：营业外支出 | 109,539.11 | 163,199.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,252,603.24 | 111,915,005.12 |
| 减：所得税费用 | 7,681,969.45 | 11,766,938.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,570,633.79 | 100,148,067.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 96,570,633.79 | 100,148,067.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 96,570,633.79 | 100,148,067.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,234,851.15 | -339,473.01 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -7,234,851.15 | -339,473.01 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,234,851.15 | -339,473.01 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -7,166,815.86 | -339,473.01 |
| （7）其他 | -68,035.29 | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 89,335,782.64 | 99,808,594.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 89,335,782.64 | 99,808,594.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.6351 | 0.6587 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.6351 | 0.6587 |
法定代表人：王雪根 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：徐健
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 306,305,127.16 | 289,440,746.29 |
| 减：营业成本 | 260,275,224.35 | 246,119,120.90 |
| 税金及附加 | 1,293,649.25 | 1,376,488.74 |
| 销售费用 | 2,979,291.02 | 2,190,506.83 |
| 管理费用 | 11,703,063.62 | 10,257,600.88 |
| 研发费用 | 9,064,401.03 | 8,682,099.41 |
| 财务费用 | 3,309,390.29 | 663,224.23 |
| 其中：利息费用 | 1,315,703.25 | 1,452,568.70 |
| 利息收入 | 1,225,515.52 | 1,758,947.52 |
| 加：其他收益 | 1,964,638.41 | 2,371,297.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 221,234.68 | -710,771.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,613.34 | -1,026,938.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -145,019.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,654,348.33 | 20,785,292.55 |
| 加：营业外收入 | 1,077,554.62 | |
| 减：营业外支出 | 97,052.91 | 53,050.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,634,850.04 | 20,732,241.81 |
| 减：所得税费用 | 2,063,293.43 | 2,015,123.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,571,556.61 | 18,717,117.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 18,571,556.61 | 18,717,117.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,571,556.61 | 18,717,117.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王雪根 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：徐健
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,237,298.53 | 678,701,325.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,921,039.26 | 10,523,304.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,601,177.67 | 15,188,481.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,759,515.46 | 704,413,111.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,505,606.56 | 406,866,876.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,597,542.23 | 124,163,683.60 |
| 支付的各项税费 | 18,765,440.17 | 30,502,569.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,512,951.91 | 16,089,101.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 850,381,540.87 | 577,622,231.10 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,622,025.41 | 126,790,880.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,792,723.30 | 582,947.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 611,703.00 | 210,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 273,404,426.30 | 100,792,947.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 117,197,617.86 | 52,722,199.06 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 267,197,617.86 | 357,722,199.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,206,808.44 | -256,929,251.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 219,090,000.00 | 154,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 219,090,000.00 | 154,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 201,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,538,748.04 | 79,871,895.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,037,572.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,576,320.98 | 281,671,895.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,513,679.02 | -127,671,895.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,364,919.55 | 651,998.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,733,542.50 | -257,158,267.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,712,836.68 | 405,893,499.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,446,379.18 | 148,735,231.59 |
法定代表人：王雪根 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：徐健
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,732,428.61 | 294,120,207.93 |
| 收到的税费返还 | 8,435,904.67 | 5,087,675.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,786,218.27 | 23,058,463.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,954,551.55 | 322,266,346.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,338,535.61 | 158,276,806.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,704,933.26 | 26,406,882.46 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 4,408,203.29 | 9,508,912.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,230,333.80 | 4,441,314.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,682,005.96 | 198,633,915.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,272,545.59 | 123,632,430.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 286,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 31,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,317,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 2,166,641.60 | 3,651,664.40 |
| 投资支付的现金 | 34,511,925.00 | 317,446,136.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,678,566.60 | 321,097,800.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,638,733.40 | -321,097,800.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 43,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,330,871.19 | 77,504,730.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,037,572.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,368,444.13 | 107,504,730.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,868,444.13 | -77,504,730.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,922,863.74 | -593,492.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,880,028.88 | -275,563,592.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,886,310.51 | 367,303,040.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,006,281.63 | 91,739,448.40 |
法定代表人：王雪根 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：徐健
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