1迪尔化工发布2026年三季报，前三季度营收6.83亿元，同比增长41.23%；
2归母净利润1232万元，同比大幅下降72.72%；
3Q3单季亏损417万元。
4业绩下滑主因原材料价格上涨致毛利率下降及股权激励费用摊销。
5期末应收账款增长51.28%，经营现金流净额为-2669万元。
6公司在建工程增长59.57%，推进硝酸及熔盐项目建设。
7资产负债率39.22%，财务状况尚稳但盈利能力显著承压。
[定期报告]迪尔化工:2026年三季度报告
摘要
文本
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|迪尔化工
证券代码 : 920304|
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|山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 922,066,316.34 | 886,860,535.96 | 3.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 530,345,018.60 | 528,220,329.10 | 0.40% |
| 资产负债率%（母公司） | 38.99% | 37.58% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.22% | 37.10% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 683,260,832.17 | 483,805,663.53 | 41.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,322,617.11 | 45,179,058.47 | -72.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 5,219,912.42 | 39,295,031.50 | -86.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,686,985.13 | -50,407,422.20 | -47.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.28 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.33% | 8.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.99% | 7.68% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 261,651,098.50 | 181,331,448.88 | 44.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,173,350.60 | 18,278,782.53 | -122.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -5,821,527.60 | 13,297,626.42 | -143.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,262,943.15 | 6,849,214.01 | -220.64% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.11 | -127.27% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -0.79% | 3.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -1.10% | 2.62% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 86,350,741.00 | -36.12% | 主要系上期末未到期的 承兑保证金于本期到期 兑付，同时因部分货款 尚 在 信 用期 内 暂 未 收 回、本期公司支付工程 土地等款项，经营及投 资 活 动 现金 净 流出 所 致。 |
| 应收票据 | 31,435,357.93 | -30.78% | 主要系本期以银行承兑 汇票为结算方式的硝酸 产 品 内 销收 入 下降 所 致。 |
| 应收账款 | 101,414,428.74 | 51.28% | 主要系应收熔盐产品货 款，熔盐客户根据合同 约定按照节点付款，期 末尚在信用期内暂未收 回所致。 |
| 应收款项融资 | 14,300,819.03 | 62.66% | 主要系期末持有的信用 级别较高的银行开具的 承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 18,795,971.12 | 46.10% | 主要系报告期内预付原 料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 80,281.82 | - | 为子公司待抵扣进项税 款。 |
| 在建工程 | 115,225,154.49 | 59.57% | 主要系本期年产 30 万吨 硝酸、13.32 万吨浓硝酸 项目及甘肃迪尔 10 万 吨/年熔盐项目（一期） 等在建工程投入增加所 致。 |
| 递延所得税资产 | 11,358,694.75 | 104.02% | 主要系本期新增股权激 励股份支付摊销费用导 致纳税调增，确认递延 所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 49,548,604.54 | 97.27% | 主 要 系 本期 预 缴土 地 款、支付工程项目款增 加所致。 |
| 短期借款 | 46,128,284.60 | 39.68% | 主要系报告期内公司偿 还期限在一年以内的银 行 借 款 及利 息 增 加 所 |
| 致。 | |||
|---|---|---|---|
| 应付票据 | - | -100.00% | 主要系上期末未到期的 银行承兑汇票报告期内 到期兑付所致。 |
| 应交税费 | 9,970,634.44 | -35.15% | 主要系报告期末应交所 得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 75,072,349.64 | 245.45% | 主要系本期实施股权激 励授予限制性股票，就 限制性股票的回购义务 确认其他应付款所致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 30,664,487.67 | 17,122.65% | 主要系一年内到期的长 期借款增加所致。 |
| 预计负债 | 27,802.94 | - | 主要系受原材料市场价 格上涨影响，公司部分 已签订但尚未完全履约 的销售合同，其预计总 成 本 已 超过 合 同总 收 入。基于谨慎性原则， 对上述亏损合同计提预 计负债所致。 |
| 资本公积 | 162,200,774.90 | 64.04% | 主要系本期实施股权激 励授予限制性股票及对 应确认股份支付费用所 致。 |
| 库存股 | 53,432,500.00 | - | 为本期实施股权激励， 对尚未解锁的限制性股 票确认回购义务所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 683,260,832.17 | 41.23% | 主要系自 2025 年 9 月末 润 禾 钾 盐纳 入 合并 范 围 、 硝 酸钾 装 置 “ 三 化”改造完成并投产以 来，硝基水溶肥业务规 模扩大以及随公司熔盐 业务拓展，熔盐产品收 入增长所致。 |
| 营业成本 | 625,596,903.17 | 52.19% | 主要系本期营业收入增 长所致。 |
| 税金及附加 | 3,333,398.24 | 114.71% | 主要系报告期内可抵扣 的项目建设类进项税减 少，应交增值税增加， 相应计提的附加税增加 所致。 |
| 管理费用 | 24,309,468.01 | 80.39% | 主要系本期确认股份支 |
| 付费用所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 研发费用 | 1,237,708.94 | 85.22% | 主要系本期确认股份支 付费用所致。 |
| 财务费用 | 2,653,038.82 | 339.31% | 主要系本期银行借款利 息支出、汇兑损失增加 所致。 |
| 信用减值损失 | -1,976,911.89 | 78.64% | 主要系报告期末应收账 款余额增加，相应计提 的坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,725,527.90 | - | 主要系本期计提合同资 产减值准备及存货跌价 准备所致。 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 主要系本期未处置旧设 备所致。 |
| 营业利润 | 16,499,362.98 | -69.04% | 主要一是本期实施股权 激励，确认股份支付费 用；二是受宏观及行业 环境影响，硝酸钾主要 原材料氯化钾、氧化镁 采购均价上涨，而产品 售价支撑不足，产品毛 利率下降所致。 |
| 营业外收入 | 432,705.71 | -93.43% | 主要系上期公司对润禾 钾盐的股权收购属于非 同 一 控 制下 的 企业 合 并，公司支付的合并成 本小于可辨认净资产公 允价值份额，形成营业 外收入，而本期公司未 发生该事项所致。 |
| 营业外支出 | 186,030.52 | 1,760.31% | 主要系本期缴纳罚款所 致。 |
| 利润总额 | 16,746,038.17 | -72.03% | 主要系营业利润下降且 营业外收入减少所致。 |
| 所得税费用 | 3,950,572.66 | -73.10% | 主要系本期利润总额同 比下降，相应计提的企 业所得税减少所致。 |
| 净利润 | 12,795,465.51 | -71.68% | 主要系随营业利润下降 所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -26,686,985.13 | 47.06% | 主要系由于熔盐订单数 额较大，交付周期相对 较长，具有阶段性付款、 集中交付的特点，报告 |
| 期内多个项目按约定节 点收回款项，带动了经 营活动现金流入较上年 同期增长所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -39,303,854.68 | 77.15% | 主要系报告期内购建固 定资产、无形资产支付 的现金较上年同期减少 所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 46,305,671.42 | -24.54% | 主要系本期偿还部分银 行借款本金所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 378,408.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） | 24,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 349,144.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -154,733.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | 8,924,612.45 | |
| 非经常性损益合计 | 9,521,932.55 | |
| 所得税影响数 | 2,426,990.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,762.91 | |
| 非经常性损益净额 | 7,102,704.69 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 135,429,848 | 79.88% | 0 | 135,429,848 | 79.88% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 54,351,193 | 32.06% | 0 | 54,351,193 | 32.06% | |
| 董事、高管 | 5,667,235 | 3.34% | 0 | 5,667,235 | 3.34% | |
| 核心员工 | 4,086,599 | 2.41% | -91,197 | 3,995,402 | 2.36% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 34,108,152 | 20.12% | 0 | 34,108,152 | 20.12% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 5,759,708 | 3.40% | 0 | 5,759,708 | 3.40% | |
| 董事、高管 | 22,448,444 | 13.24% | 0 | 22,448,444 | 13.24% | |
| 核心员工 | 1,600,000 | 0.94% | 0 | 1,600,000 | 0.94% | |
| 总股本 | 169,538,000 | - | 0 | 169,538,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,454 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 兴迪尔控 股股份公 司 | 境内非国有 法人 | 31,878,811 | 31,878,811 | 18.80% | 31,878,811 | ||
| 2 | 山东华阳 农药化工 集团有限 公司 | 国有法人 | 20,552,480 | 20,552,480 | 12.12% | 20,552,480 | ||
| 3 | 孙立辉 | 境内自然人 | 13,095,940 | 13,095,940 | 7.72% | 9,821,955 | 3,273,985 | |
| 4 | 刘西玉 | 境内自然人 | 7,679,610 | 7,679,610 | 4.53% | 5,759,708 | 1,919,902 | |
| 5 | 高斌 | 境内自然人 | 4,376,600 | 4,376,600 | 2.58% | 3,357,450 | 1,019,150 | |
| 6 | 李志 | 境内自然人 | 4,096,739 | 4,096,739 | 2.42% | 4,096,739 | 0 | |
| 7 | 胡安宇 | 境内自然人 | 3,398,100 | 400 | 3,398,500 | 2.00% | 3,398,500 | |
| 8 | 卢英华 | 境内自然人 | 3,066,500 | 3,066,500 | 1.81% | 2,374,875 | 691,625 | |
| 9 | 韩殿庆 | 境内自然人 | 2,532,152 | 2,532,152 | 1.49% | 2,532,152 | ||
| 10 | 王俊峰 | 境内自然人 | 2,616,236 | -380,563 | 2,235,673 | 1.32% | 2,235,673 | |
| 合计 | - | 93,293,168 | -380,163 | 92,913,005 | 54.79% | 25,410,727 | 67,502,278 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限 公司与刘西玉为一致行动人，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 兴迪尔控股股份公司 | 31,878,811 |
| 2 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 20,552,480 |
| 3 | 胡安宇 | 3,398,500 |
| 4 | 孙立辉 | 3,273,985 |
| 5 | 韩殿庆 | 2,532,152 |
| 6 | 王俊峰 | 2,235,673 |
| 7 | 刘西玉 | 1,919,902 |
| 8 | 朱卫东 | 1,680,000 |
| 9 | 侯光莉 | 1,637,889 |
| 10 | 尉晓阳 | 1,433,340 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限公司 与刘西玉为一致行动人；股东孙立辉与股东侯光莉系夫妻关系；除此之外，前十名股东之间不存在其他 关联关系。<br><br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2026-050 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2025-097 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2026-002、 2026-016、 2026-022 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
- 1、提供担保事项
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》，公司拟为甘肃迪尔向金融机构申请授信及融资提供合计不超过 5,000 万元担保额度，有效期 自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
单位：元
是否 履行 必要 决策
担保期间
担保 对象
实际履行担保责 任的金额
担保 类型
责任 类型
担保金额 担保余额
起始日 期
终止日 期
程序
甘肃 迪尔 储能 新材 料有 限公 司
已事 前及 时履 行
2026 年 8 月 4 日
2031 年 7 月 28 日
11,463,555.80 -
32,356,750.00
保证 连带
2、日常性关联交易 单位：元
| 关联交易类别 | 预计 2026 年发生金额 | 2026 年 1-9 月发生金额 |
|---|---|---|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 50,000.00 | 716.98 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 10,000,000.00 | 2,762,871.51 |
3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
- 2026 年 1 月 10 日公司召开第五届董事会第四次会议，2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股
东会，审议通过了《关于公司 2026 年股权激励计划（草案）的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-002）。
- 2026 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事会第五次会议通过《关于调整 2026 年股权激励计划首次授
予激励对象名单及授予数量的议案》，决议对 59 名激励对象进行股权激励。本次股权激励授予日为 2026 年 2 月 2 日，合计授予限制性股票 725.00 万股。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于调整 2026 年股权激励计 划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-016）以及 2026 年 3 月 11 日披露的《山 东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年股权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-022）。
4、公司已披露的承诺事项
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项， 不存在违反承诺的情形。
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《迪尔化工:招股说明书》。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受 限类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 17,924,381.78 | 1.94% | 保函保证金 |
上述资产权利受限事项主要为公司履行销售合同的保函保证金，占总资产比例较低，对公司不存在 重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,350,741.00 | 135,166,134.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,435,357.93 | 45,411,013.70 |
| 应收账款 | 101,414,428.74 | 67,036,774.88 |
| 应收款项融资 | 14,300,819.03 | 8,791,683.96 |
| 预付款项 | 18,795,971.12 | 12,865,094.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,353,813.73 | 2,793,834.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,536,477.52 | 111,230,781.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,020,877.01 | 5,911,223.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,281.82 | |
| 流动资产合计 | 361,288,767.90 | 389,206,540.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 291,121,755.33 | 299,100,782.67 |
| 在建工程 | 115,225,154.49 | 72,211,351.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 179,777.95 | 242,008.81 |
|---|---|---|
| 无形资产 | 93,343,561.38 | 95,414,556.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,358,694.75 | 5,567,567.51 |
| 其他非流动资产 | 49,548,604.54 | 25,117,727.86 |
| 非流动资产合计 | 560,777,548.44 | 497,653,995.24 |
| 资产总计 | 922,066,316.34 | 886,860,535.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,128,284.60 | 33,023,191.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,235,510.41 | |
| 应付账款 | 66,434,688.47 | 60,527,970.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 39,307,665.09 | 41,857,467.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,143,042.21 | 24,300,925.91 |
| 应交税费 | 9,970,634.44 | 15,373,877.16 |
| 其他应付款 | 75,072,349.64 | 21,731,551.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,664,487.67 | 178,047.48 |
| 其他流动负债 | 29,728,864.60 | 33,886,128.01 |
| 流动负债合计 | 316,450,016.72 | 274,114,668.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,592,786.79 | 49,940,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 87,749.78 | 85,644.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 27,802.94 | |
| 递延收益 | 2,464,442.20 | 2,759,225.32 |
| 递延所得税负债 | 2,005,955.22 | 2,120,972.53 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 45,178,736.93 | 54,905,842.42 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 361,628,753.65 | 329,020,511.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 169,538,000.00 | 162,288,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 162,200,774.90 | 98,876,052.63 |
| 减：库存股 | 53,432,500.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 30,027,026.16 | 31,936,476.04 |
| 盈余公积 | 36,813,608.76 | 36,813,608.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 185,198,108.78 | 198,306,191.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,345,018.60 | 528,220,329.10 |
| 少数股东权益 | 30,092,544.09 | 29,619,695.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 560,437,562.69 | 557,840,024.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 922,066,316.34 | 886,860,535.96 |
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,986,670.29 | 120,952,898.93 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,435,357.93 | 45,411,013.70 |
| 应收账款 | 117,893,901.90 | 70,172,479.65 |
| 应收款项融资 | 14,300,673.78 | 8,491,683.96 |
| 预付款项 | 18,120,172.76 | 10,330,984.51 |
| 其他应收款 | 7,653,143.63 | 2,873,373.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,025,592.18 | 102,328,681.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,020,877.01 | 5,911,223.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 352,436,389.48 | 366,472,339.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 104,087,051.47 | 99,540,384.80 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 255,323,821.58 | 266,489,523.27 |
| 在建工程 | 32,756,093.15 | 5,182,203.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,757,162.96 | 76,516,264.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,909,860.20 | 5,282,417.19 |
| 其他非流动资产 | 39,103,467.13 | 18,092,980.58 |
| 非流动资产合计 | 515,937,456.49 | 471,103,773.62 |
| 资产总计 | 868,373,845.97 | 837,576,112.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,128,284.60 | 33,023,191.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,235,510.41 | |
| 应付账款 | 60,177,016.65 | 52,140,813.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,555,620.81 | 40,677,577.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,143,332.82 | 22,480,610.95 |
| 应交税费 | 9,860,464.25 | 14,949,739.97 |
| 其他应付款 | 74,930,481.40 | 21,709,954.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,579,541.11 | 95,138.89 |
| 其他流动负债 | 29,659,368.55 | 33,779,937.92 |
| 流动负债合计 | 307,034,110.19 | 262,092,475.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,119,400.00 | 49,940,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,464,442.20 | 2,759,225.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 31,583,842.20 | 52,699,225.32 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 338,617,952.39 | 314,791,700.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 169,538,000.00 | 162,288,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 162,200,774.90 | 98,876,052.63 |
| 减：库存股 | 53,432,500.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 16,827,838.41 | 18,350,824.29 |
| 盈余公积 | 46,510,814.22 | 46,510,814.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 188,110,966.05 | 196,758,721.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 529,755,893.58 | 522,784,412.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 868,373,845.97 | 837,576,112.64 |
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 683,260,832.17 | 483,805,663.53 |
| 其中：营业收入 | 683,260,832.17 | 483,805,663.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 663,912,257.92 | 430,913,636.20 |
| 其中：营业成本 | 625,596,903.17 | 411,068,993.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,333,398.24 | 1,552,531.87 |
| 销售费用 | 6,781,740.74 | 5,256,377.26 |
| 管理费用 | 24,309,468.01 | 13,476,133.63 |
| 研发费用 | 1,237,708.94 | 668,230.90 |
| 财务费用 | 2,653,038.82 | -1,108,630.78 |
| 其中：利息费用 | 1,930,719.61 | 288,063.89 |
| 利息收入 | 167,596.41 | 884,572.45 |
| 加：其他收益 | 514,122.28 | 403,779.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 339,106.24 | 391,355.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,976,911.89 | -1,106,630.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,725,527.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 714,437.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,499,362.98 | 53,294,969.00 |
| 加：营业外收入 | 432,705.71 | 6,588,716.34 |
| 减：营业外支出 | 186,030.52 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,746,038.17 | 59,873,685.34 |
| 减：所得税费用 | 3,950,572.66 | 14,684,108.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,795,465.51 | 45,189,577.15 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 12,795,465.51 | 45,189,577.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 472,848.40 | 10,518.68 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 12,322,617.11 | 45,179,058.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 12,795,465.51 | 45,189,577.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 12,322,617.11 | 45,179,058.47 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 472,848.40 | 10,518.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.28 |
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 592,601,225.13 | 483,805,663.53 |
| 减：营业成本 | 533,699,219.00 | 411,068,993.32 |
| 税金及附加 | 2,929,502.86 | 1,557,757.56 |
| 销售费用 | 6,498,652.99 | 5,256,377.26 |
| 管理费用 | 20,565,199.18 | 13,476,133.63 |
| 研发费用 | 1,237,708.94 | 668,230.90 |
| 财务费用 | 2,566,606.35 | -1,106,086.67 |
| 其中：利息费用 | 1,880,714.26 | 288,063.89 |
| 利息收入 | 196,669.62 | 879,352.48 |
| 加：其他收益 | 459,145.27 | 403,779.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 330,613.65 | 369,315.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,411,426.41 | -1,326,101.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,742,510.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 714,437.28 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,740,157.92 | 53,045,689.25 |
| 加：营业外收入 | 428,119.52 | 71,274.61 |
| 减：营业外支出 | 156,058.28 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,012,219.16 | 53,106,963.86 |
| 减：所得税费用 | 5,229,274.20 | 12,999,880.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,782,944.96 | 40,107,083.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 16,782,944.96 | 40,107,083.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,782,944.96 | 40,107,083.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,493,626.92 | 360,182,782.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,939,852.32 | 8,003,811.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,433,479.24 | 368,186,594.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,837,154.26 | 333,571,157.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,429,585.24 | 51,812,736.77 |
| 支付的各项税费 | 32,564,137.39 | 19,131,207.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,289,587.48 | 14,078,915.58 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 713,120,464.37 | 418,594,016.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,686,985.13 | -50,407,422.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 253,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 349,144.91 | 391,355.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 219,156.00 | 4,492,829.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 253,568,300.91 | 289,884,184.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 39,872,155.59 | 156,107,193.30 |
| 投资支付的现金 | 253,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,811,760.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 292,872,155.59 | 461,918,954.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,303,854.68 | -172,034,769.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 53,432,500.00 | 14,995,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,995,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,463,555.80 | 73,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,136,007.83 | 5,989,666.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,032,063.63 | 93,984,666.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,386,392.21 | 32,616,491.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,726,392.21 | 32,616,491.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,305,671.42 | 61,368,175.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,364.16 | 17,402.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,681,804.23 | -161,056,614.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,108,163.45 | 245,013,807.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,426,359.22 | 83,957,193.17 |
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,097,569.21 | 360,182,782.88 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,750,876.53 | 7,998,591.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,848,445.74 | 368,181,374.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,742,399.02 | 333,571,157.20 |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,413,247.52 | 51,728,669.98 |
| 支付的各项税费 | 30,969,192.46 | 19,114,666.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,215,657.03 | 14,076,593.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 565,340,496.03 | 418,491,087.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,492,050.29 | -50,309,712.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 248,000,000.00 | 277,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 371,860.65 | 369,315.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 219,156.00 | 4,492,829.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,191,016.65 | 281,862,144.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 15,911,350.67 | 115,654,081.45 |
| 投资支付的现金 | 249,000,000.00 | 304,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,724,230.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,411,350.67 | 446,878,312.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,220,334.02 | -165,016,167.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 53,432,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,136,007.83 | 5,989,666.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,568,507.83 | 78,989,666.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,352,127.54 | 32,616,491.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,692,127.54 | 32,616,491.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,876,380.29 | 46,373,175.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,364.16 | 17,402.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,832,639.86 | -168,935,302.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,894,928.37 | 226,339,477.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,062,288.51 | 57,404,175.84 |
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
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