1翔鹭钨业发布2026年三季报，前三季度营收38.67亿元，同比增139.30%；
2归母净利润4.93亿元，同比增851.48%。
3但Q3单季净利仅1052万元，同比降68.49%。
4经营活动现金流净额-6.54亿元，同比恶化801.80%，主因存货增加及采购支出大增。
5资产减值损失1.67亿元显著侵蚀利润。
6期末资产负债率54.26%，短期借款增至13.40亿元。
7前十大股东中陈启丰及其一致行动人持股稳定，新增私募及外资股东。
翔鹭钨业：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-076
广东翔鹭钨业股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,233,906,125.61 | 80.11% | 3,867,178,399.64 | 139.30% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 10,522,170.76 | -68.49% | 492,613,141.76 | 851.48% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 8,464,721.07 | -76.93% | 477,745,896.36 | 934.89% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -653,866,393.69 | -801.80% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.03 | -70.00% | 1.50 | 782.35% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.03 | -70.00% | 1.50 | 782.35% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.59% | -2.45% | 32.97% | 27.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,672,873,981.20 | 2,805,078,811.41 | 66.59% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 2,137,557,947.04 | 1,207,056,416.70 | 77.09% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -8,943.14 | -2,750,526.75 | 固定资产处置、报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 2,770,500.41 | 5,306,472.73 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -210,000.00 | 69,003.48 | 对外捐赠，补偿损失等 |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | -125,145.87 | 15,188,080.63 | 增值税加计扣除及个税手续 费返还 |
| 减：所得税影响额 | 368,961.71 | 2,945,784.69 | |
| 合计 | 2,057,449.69 | 14,867,245.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用
增值税加计扣除金额 1,513.28 万元，个税手续费返回 1.11 万元，就业补贴等其他政府补贴 4.41 万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1.资产负债表项目变动说明 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 665,771,435.41 | 435,432,782.66 | 52.90% | 主要系募集资金到位 |
| 应收账款 | 456,425,604.86 | 159,509,873.56 | 186.14% | 主要系销售收入增加导致应收款项增加 |
| 应收款项融 资 | 170,909,351.31 | 48,451,404.88 | 252.74% | 主要系销售收入增加导致收到银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 4,752,034.63 | 67,603,991.69 | -92.97% | 主要系预付材料款已到货结算 |
| 其他应收款 | 8,853,027.69 | 2,026,023.27 | 336.97% | 主要系处置其他权益工具投资款项未收回 |
| 存货 | 2,193,795,782.77 | 1,208,565,574.44 | 81.52% | 主要系钨价上涨导致存货增加 |
| 其他流动资 产 | 367,515,261.70 | 82,623,568.66 | 344.81% | 主要系购买理财产品及待抵扣进项税额增加 |
| 其他权益工 具投资 | 2,000,000.00 | 11,075,616.17 | -81.94% | 主要系处置部分其他权益工具投资 |
| 在建工程 | 50,517,517.27 | 76,596,787.45 | -34.05% | 主要系钨丝项目在建工程转固 |
| 递延所得税 资产 | 26,439,176.23 | 6,118,805.60 | 332.10% | 主要系计提存货跌价准备形成可抵扣暂时性差异 |
| 其他非流动 资产 | 15,822,156.26 | 27,885,035.11 | -43.26% | 主要系部分预付设备款已到货验收 |
| 短期借款 | 1,339,634,624.13 | 595,494,831.83 | 124.96% | 主要系银行借款增加 |
| 应付票据 | 490,068,522.39 | 354,893,364.91 | 38.09% | 主要系开具银承汇票增加 |
| 合同负债 | 95,390,657.93 | 183,157,899.40 | -47.92% | 主要系客户预收款下降 |
| 应付职工薪 酬 | 1,671,316.17 | 4,918,623.78 | -66.02% | 主要系发放上年度年终奖 |
| 应交税费 | 57,268,261.81 | 11,022,513.15 | 419.56% | 主要系利润增加导致企业所得税增加 |
| 其他流动负 债 | 154,689,793.17 | 22,623,346.51 | 583.76% | 主要系短期融资租赁借款增加 |
| 长期应付款 | 27,672,480.67 | 55,013,325.53 | -49.70% | 主要系转入一年内到期的非流动负债 |
| 资本公积 | 1,009,458,698.78 | 548,905,375.20 | 83.90% | 主要系定增股票导致资本公积增加 |
| 其他综合收 益 | 0.00 | -3,134,693.48 | 100.00% | 其他权益工具投资对应的其他综合收益转入未分配利润 |
| 未分配利润 | 676,064,470.20 | 231,234,379.67 | 192.37% | 主要系净利润增长 |
- 2.利润表项目变动说明 单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,867,178,399.64 | 1,616,047,079.67 | 139.30% | 主要系钨价上涨导致销售收入增加 |
| 营业成本 | 2,901,444,754.67 | 1,425,170,246.47 | 103.59% | 主要系钨价上涨导致销售成本增加 |
| 税金及附加 | 13,443,709.53 | 7,026,811.76 | 91.32% | 主要系附加税及资源税增加 |
| 销售费用 | 8,305,371.47 | 4,572,691.28 | 81.63% | 主要系业务费用增加 |
| 研发费用 | 128,311,115.48 | 58,499,463.89 | 119.34% | 主要系直接材料投入增加 |
| 财务费用 | 49,957,871.81 | 28,579,299.78 | 74.80% | 主要系利息支出及汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 18,971,765.08 | 7,988,102.72 | 137.50% | 主要系进项税加计扣除增加 |
| 投资收益 | - | 529,623.36 | -100.00% | 主要系上期存在远期结汇损益 |
| 信用减值损失 | -6,492,763.96 | -2,534,966.62 | -156.13% | 主要系应收款增加导致减值损失增加 |
| 资产减值损失 | -166,696,099.71 | -1,201,527.61 | -13,773.68% | 主要系存货跌价增加导致减值损失增加 |
| 资产处置收益 | -149,664.49 | 175,165.23 | -185.44% | 主要系固定资产处置损失增加 |
| 营业外收入 | 299,364.12 | 113,231.00 | 164.38% | 主要系损失补偿增加 |
| 所得税费用 | 81,112,331.60 | 7,666,530.89 | 958.01% | 主要系利润增加导致企业所得税增加 |
- 3.现金流量表项目变动说明 单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -653,866,393.69 | -72,506,862.05 | -801.80% | 主要系购买商品支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -249,587,472.39 | -88,613,919.40 | -181.66% | 主要系购买理财产品导致支付其他投资活动有 关的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 1,021,799,279.30 | 149,954,133.07 | 581.41% | 主要系取得借款收到的现金增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 111,456 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈启丰 | 境内自然人 | 15.08% | 51,836,400 | 38,877,300 | 质押 | 10,000,000 |
| 潮州启龙贸易 有限公司 | 境内非国有法 人 | 7.67% | 26,346,400 | 0 | 质押 | 4,800,000 |
| 陈伟儿 | 境内自然人 | 3.98% | 13,682,115 | 10,261,586 | 不适用 | 0 |
| 陈伟东 | 境内自然人 | 3.66% | 12,562,970 | 9,422,227 | 质押 | 5,500,000 |
| 深圳国安基金 投资发展有限 公司－国安伟 大航路私募证 券投资基金 | 其他 | 2.23% | 7,680,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 2,143,451 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭伟松 | 境内自然人 | 0.49% | 1,677,289 | 1,677,289 | 不适用 | 0 |
| 张泽鸿 | 境内自然人 | 0.49% | 1,667,580 | 0 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金－承 壹投资管理有 限公司－黎曼 7 号－诺德基<br><br>金浦江 1733 号单一资产管 理计划 | 其他 | 0.48% | 1,643,744 | 1,643,744 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.42% | 1,454,949 | 805,098 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 潮州启龙贸易有限公司 | 26,346,400 | 人民币普通股 | 26,346,400 | |||
| 陈启丰 | 12,959,100 | 人民币普通股 | 12,959,100 | |||
| 深圳国安基金投资发展有限公司 －国安伟大航路私募证券投资基 金 | 7,680,000 | 人民币普通股 | 7,680,000 | |||
| 陈伟儿 | 3,420,529 | 人民币普通股 | 3,420,529 | |||
| 陈伟东 | 3,140,743 | 人民币普通股 | 3,140,743 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,143,451 | 人民币普通股 | 2,143,451 | |||
| 张泽鸿 | 1,667,580 | 人民币普通股 | 1,667,580 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 1,088,984 | 人民币普通股 | 1,088,984 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL P LC. | 902,163 | 人民币普通股 | 902,163 | |||
| #王芳 | 755,996 | 人民币普通股 | 755,996 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰实际控制的潮州 启龙贸易有限公司为一致行动人关系，陈伟东、陈伟儿系陈启丰子 女。除此之外，未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 740,096 股，通过普通账户持有 15,900 股，合计 755,996 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 665,771,435.41 | 435,432,782.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 456,425,604.86 | 159,509,873.56 |
| 应收款项融资 | 170,909,351.31 | 48,451,404.88 |
| 预付款项 | 4,752,034.63 | 67,603,991.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,853,027.69 | 2,026,023.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,193,795,782.77 | 1,208,565,574.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 367,515,261.70 | 82,623,568.66 |
| 流动资产合计 | 3,868,022,498.37 | 2,004,213,219.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 11,075,616.17 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 602,236,083.18 | 567,234,930.89 |
| 在建工程 | 50,517,517.27 | 76,596,787.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,647,597.96 | 96,326,712.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,595,537.76 | 3,595,537.76 |
| 长期待摊费用 | 6,593,414.17 | 8,032,167.14 |
| 递延所得税资产 | 26,439,176.23 | 6,118,805.60 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 15,822,156.26 | 27,885,035.11 |
| 非流动资产合计 | 804,851,482.83 | 800,865,592.25 |
| 资产总计 | 4,672,873,981.20 | 2,805,078,811.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,339,634,624.13 | 595,494,831.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 490,068,522.39 | 354,893,364.91 |
| 应付账款 | 132,618,056.54 | 114,503,306.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 95,390,657.93 | 183,157,899.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,671,316.17 | 4,918,623.78 |
| 应交税费 | 57,268,261.81 | 11,022,513.15 |
| 其他应付款 | 771,285.02 | 857,632.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,276,382.78 | 86,186,259.53 |
| 其他流动负债 | 154,689,793.17 | 22,623,346.51 |
| 流动负债合计 | 2,336,388,899.94 | 1,373,657,778.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 164,926,211.23 | 160,707,845.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 27,672,480.67 | 55,013,325.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,241,790.65 | 8,552,675.10 |
| 递延所得税负债 | 86,651.67 | 90,770.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 198,927,134.22 | 224,364,616.52 |
| 负债合计 | 2,535,316,034.16 | 1,598,022,394.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 343,638,074.00 | 327,172,422.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,009,458,698.78 | 548,905,375.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,134,693.48 | |
| 专项储备 | 43,846,532.35 | 38,015,292.25 |
| 盈余公积 | 64,550,171.71 | 64,863,641.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 676,064,470.20 | 231,234,379.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,137,557,947.04 | 1,207,056,416.70 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,137,557,947.04 | 1,207,056,416.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,672,873,981.20 | 2,805,078,811.41 |
法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：郑丽芳 会计机构负责人：陈东洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,867,178,399.64 | 1,616,047,079.67 |
| 其中：营业收入 | 3,867,178,399.64 | 1,616,047,079.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,136,554,304.42 | 1,559,344,855.37 |
| 其中：营业成本 | 2,901,444,754.67 | 1,425,170,246.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,443,709.53 | 7,026,811.76 |
| 销售费用 | 8,305,371.47 | 4,572,691.28 |
| 管理费用 | 35,091,481.46 | 35,496,342.19 |
| 研发费用 | 128,311,115.48 | 58,499,463.89 |
| 财务费用 | 49,957,871.81 | 28,579,299.78 |
| 其中：利息费用 | 35,971,779.15 | 28,389,331.35 |
| 利息收入 | 1,009,245.16 | 586,542.87 |
| 加：其他收益 | 18,971,765.08 | 7,988,102.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 529,623.36 | |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -6,492,763.96 | -2,534,966.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -166,696,099.71 | -1,201,527.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -149,664.49 | 175,165.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 576,257,332.14 | 61,658,621.38 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 299,364.12 | 113,231.00 |
| 减：营业外支出 | 2,831,222.90 | 2,332,029.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 573,725,473.36 | 59,439,822.40 |
| 减：所得税费用 | 81,112,331.60 | 7,666,530.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 492,613,141.76 | 51,773,291.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 492,613,141.76 | 51,773,291.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 492,613,141.76 | 51,773,291.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 492,613,141.76 | 51,773,291.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 492,613,141.76 | 51,773,291.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.50 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 1.50 | 0.17 |
法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：郑丽芳 会计机构负责人：陈东洁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,293,041,870.36 | 1,388,375,837.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,125,934.28 | 15,193,444.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,272,921.12 | 93,687,308.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,604,440,725.76 | 1,497,256,589.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,666,814,890.13 | 1,355,359,698.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,650,395.54 | 77,371,943.91 |
| 支付的各项税费 | 119,711,260.92 | 19,367,041.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 392,130,572.86 | 117,664,767.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,258,307,119.45 | 1,569,763,451.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -653,866,393.69 | -72,506,862.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 907,562.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 265,000.00 | 4,773,982.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,172,562.10 | 4,773,982.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 50,760,034.49 | 92,387,901.65 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,760,034.49 | 93,387,901.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,587,472.39 | -88,613,919.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 479,736,343.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 1,608,639,348.06 | 630,982,605.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,088,375,691.58 | 630,982,605.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 987,554,319.80 | 459,157,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 79,022,092.48 | 21,870,572.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,066,576,412.28 | 481,028,472.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,021,799,279.30 | 149,954,133.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -9,667,603.00 | 620,361.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,677,810.22 | -10,546,287.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,320,653.89 | 69,544,390.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,998,464.11 | 58,998,103.48 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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