1能之光发布2026年三季报，前三季度营收4.52亿元，同比微增0.89%；
2归母净利润1939万元，同比大幅下降52.90%。
3Q3单季净利润422万元，同比下降63.74%。
4业绩下滑主因原材料成本上升、毛利率下降、贸易客户坏账计提367万元及所得税率由15%调至25%。
5经营性现金流净额3550万元，同比增长4.48%。
6子公司赣州能之光回购厂房及募投项目在建工程大幅增加，固定资产增长51.36%。
[定期报告]能之光:2026年三季度报告
摘要
文本
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|能之光
证券代码 : 920056|
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|宁波能之光新材料科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张发饶、主管会计工作负责人王月先及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓红保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 590,704,458.81 | 604,689,357.03 | -2.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 543,467,658.28 | 536,086,170.20 | 1.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.59% | 12.82% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.00% | 11.35% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 452,346,156.01 | 448,363,885.68 | 0.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,390,158.75 | 41,172,284.99 | -52.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 17,283,653.96 | 37,518,889.28 | -53.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,501,382.01 | 33,978,969.43 | 4.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.62 | -61.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.58% | 10.05% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.19% | 9.16% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 162,227,412.27 | 154,807,828.05 | 4.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,222,120.23 | 11,644,752.68 | -63.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 3,860,809.31 | 11,137,915.61 | -65.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,872,676.53 | -190,319.73 | 9,490.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.17 | -70.59% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.78% | 2.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.71% | 2.51% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 61,134,497.75 | -32.70% | 主要原因系报告期公司 收到的信用等级较低的 银行承兑汇票减少 |
| 应收款项融资 | 33,443,820.08 | 116.91% | 主要原因系报告期公司 收到的信用等级较高的 银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 2,756,953.81 | -60.45% | 主要原因系报告期公司 对原材料供应商付款信 用条件进行优化调整， 预付款项减少 |
| 其他流动资产 | 2,723,686.02 | 188.81% | 主要原因系报告期末待 抵扣进项税额及预缴所 得税额增加 |
| 固定资产 | 145,550,624.35 | 51.36% | 主要原因系报告期子公 司赣州能之光根据生产 经营及募投项目建设需 要回购了部分厂房 |
| 在建工程 | 8,549,886.15 | 4,920.51% | 主要原因系报告期子公 司赣州能之光增加募投 产线设备已到厂安装尚 未达到可使用状态 |
| 使用权资产 | 1,292,923.49 | -48.12% | 主要原因系报告期子公 司赣州能之光原租赁厂 房合同终止，对应的使 用权资产终止确认 |
| 递延所得税资产 | 3,613,543.52 | 48.40% | 主要原因系报告期对其 他应收款单项计提坏账 准备确认信用减值损 失，相应确认递延所得 税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,115,959.04 | 261.92% | 主要原因系报告期子公 司赣州能之光增加募投 产线预付设备款增加 |
| 短期借款 | 500,316.44 | -83.33% | 主要原因系报告期偿还 了到期的银行借款 |
| 合同负债 | 807,755.59 | -42.21% | 主要原因系报告期末预 收款客户订单减少 |
| 其他应付款 | 808,141.45 | -74.87% | 主要原因系报告期支付 了上年度发生的中介机 构咨询服务费 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 55,809.39 | -96.36% | 主要原因系报告期子公 司赣州能之光支付了厂 房租金，一年内到期的 应付租赁款减少 |
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 17,626,653.39 | -41.53% | 主要原因系报告期内公 司支付的信用等级较低 的银行承兑汇票规模下 降，期末已背书尚未终 止确认票据形成的其他 流动负债降低 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 468,328.70 | 30.52% | 主要原因系报告期汇兑 损益和票据贴现利息增 加 |
| 其他收益 | 4,077,544.21 | -36.08% | 主要原因系报告期子公 司赣州能之光原厂房租 赁合同终止，租金相关 政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,671,167.04 | 1,053.44% | 主要原因系报告期贸易 业务客户货款预计不能 及时回收导致本期针对 其他应收款单项计提坏 账准备，确认信用减值 损失增加 |
| 资产减值损失 | -692,482.94 | 1,244.58% | 主要原因系报告期末产 成品预期期后售价下 降，采用成本与可变现 净值孰低计提的存货跌 价准备增加所致 |
| 营业外收入 | 65,031.03 | -31.89% | 主要原因系报告期发生 的商业保险赔付收入减 少 |
| 营业外支出 | 601,343.12 | 308.62% | 主要原因系报告期因设 备老化导致的处置报废 设备增加 |
| 营业利润 | 27,137,733.05 | -42.29% | 主要原因系一是受国际 局势影响原材料价格波 动频繁，产品成本承压， 同时下游终端客户需求 不足，市场竞争激烈， 报告期内产品毛利率和 毛利额下降；二是我公 司贸易客户余姚石屹塑 料有限公司在未支付货 |
| 款的情况下提取了公司 相关货物，涉及货物总 价值为 399.79 万元，货 款预期收回的可能性较 小，其他应收款按单项 计提的坏账准备增加； 三是其他收益中赣州子 公司因厂房已部分回 购，原与厂房租金相关 的政府补助减少。 | |||
|---|---|---|---|
| 净利润 | 19,390,158.75 | -52.90% | 主要原因系一是营业利 润减少，原因详见上述 关于营业利润变动的表 述；二是因税务政策变 动，母公司 2025 年度和 报告期税率由 15%调整 至 25%，所得税费用增 加。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 4,595,266.22 | 447.19% | 主要原因系报告期根据 税收政策子公司赣州能 之光收到的增值税留抵 退税增加 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 | 18,001,121.83 | 312.13% | 主要原因系报告期贸易 业务收到的货款增加 |
| 支付其他与经营活动有 关的现金 | 19,394,478.20 | 106.60% | 主要原因系报告期贸易 业务支付的货款增加 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 | 73,978,516.89 | 3,730.37% | 主要原因系报告期子公 司赣州能之光回购厂 房、增加募投产线设备 支出增加 |
| 吸收投资收到的现金 | - | -100.00% | 主要原因系报告期未发 生发行股票或其他被投 资项目，吸收投资收到 的现金减少 |
| 取得借款收到的现金 | 500,000.00 | -83.33% | 主要原因系报告期公司 现金流状况良好，银行 借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | -70.00% | 主要原因系报告期偿还 到期的银行借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | 12,045,094.94 | 4,486.89% | 主要原因系报告期内公 司基于经营成果和财务 状况实施了 2025 年度 权益分派，分配股利支 |
| 付的现金增加 | |||
|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 | 1,515,625.80 | -77.83% | 主要原因系报告期支付 的与股票发行上市相关 的中介机构费用减少 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 31.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） | 3,064,396.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | 160,019.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -536,312.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | ||
| 非经常性损益合计 | 2,688,134.12 | |
| 所得税影响数 | 581,629.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 2,106,504.79 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 30,630,570 | 37.50% | 17,028,776 | 47,659,346 | 58.34% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 董事、高管 | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 核心员工 | - | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 51,061,130 | 62.50% | -17,028,776 | 34,032,354 | 41.66% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 26,076,878 | 31.92% | 0 | 26,076,878 | 31.92% | |
| 董事、高管 | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 核心员工 | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 总股本 | 81,691,700 | - | 0 | 81,691,700 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,266 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 宁波微丽 特贸易有 限公司 | 境内非国 有法人 | 17,119,9 48 | 0 | 17,119,94 8 | 20.96% | 17,119,9 48 | 0 |
| 2 | 张发饶 | 境内自然 人 | 8,956,93 0 | 0 | 8,956,930 | 10.96% | 8,956,93 0 | 0 |
| 3 | 宁波赛智 韵升创业 投资合伙 企业（有 限合伙） | 境内非国 有法人 | 6,136,36 2 | 0 | 6,136,362 | 7.51% | 0 | 6,136,362 |
| 4 | 宁波甬才 股权投资 合伙企业 （有限合 伙） | 国有法人 | 4,500,00 0 | 0 | 4,500,000 | 5.51% | 0 | 4,500,000 |
| 5 | 宁波能馨 投资管理 合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 4,050,00 0 | 0 | 4,050,000 | 4.96% | 4,050,00 0 | 0 |
| 6 | 宁波凡顺 股权投资 | 境内非国 有法人 | 3,600,00 0 | 0 | 3,600,000 | 4.41% | 540,000 | 3,060,000 |
| 合伙企业 （有限合 伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 江兴浩 | 境外自然 人 | 2,770,00 0 | -789,990 | 1,980,010 | 2.42% | 0 | 1,980,010 |
| 8 | 杨戎冰 | 境内自然 人 | 1,168,83 1 | 0 | 1,168,831 | 1.43% | 0 | 1,168,831 |
| 9 | YUHUA LI | 境外自然 人 | 1,107,00 0 | 0 | 1,107,000 | 1.36% | 1,107,00 0 | 0 |
| 10 | 宁波容光 企业管理 合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 739,285 | -46,311 | 692,974 | 0.85% | 413,476 | 279,498 |
| 合计 | - | 50,148,3 56 | -836,301 | 49,312,05 5 | 60.37% | 32,187,3 54 | 17,124,70 1 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>张发饶为公司股东宁波微丽特贸易有限公司的法定代表人、公司股东宁波能馨投资管理合伙企 业（有限合伙）的执行事务合伙人、公司股东宁波容光企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人。<br><br>张发饶与 YUHUA LI 系夫妻关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,136,362 |
| 2 | 宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,500,000 |
| 3 | 宁波凡顺股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,060,000 |
| 4 | 江兴浩 | 1,980,010 |
| 5 | 杨戎冰 | 1,168,831 |
| 6 | 中信证券股份有限公司做市专用证券账户 | 500,000 |
| 7 | 吴欣荣 | 453,772 |
| 8 | 李正松 | 377,771 |
| 9 | 柏春华 | 367,621 |
| 10 | 金咏梅 | 314,269 |
| 股东间相互关系说明： 无 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | 《招股说明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
- 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元
| 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 4,805,921.07 | 0.88% |
| 作为被告/被申请人 | ||
| 作为第三人 | ||
| 合计 | 4,805,921.07 | 0.88% |
- 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、提供担保事项
单位：元 被担保方 担保事项 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履 行完毕
| 赣州能之光 新材料有限 公司 | 银行保函担 保 | 38,374,273.09 | 2026/2/9 | 2029/2/9 | 是 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br><br>注：担保合同到期日为 2029 年 2 月 9 日，本次担保对应的履约保函已于 2026 年 3 月 19 日履约完成， 相关担保事项随之终止。 三、日常性关联交易的预计及执行情况<br><br>单位：元<br><br> | 日常性关联交易情 况 | 预计金额 | 发生金额 | - | - | - |
| --- | --- | --- | - | - | - | - |
| 购买原材料、燃料、 动力,接受劳务 | 227,447.97 | - | - | - | - | |
| 销售产品、商品，提 供劳务 | - | - | - | - | ||
| 公司章程中约定适 用于本公司的日常 关联交易类型 | - | - | - | - | ||
| 其他 | 2,094,052.30 | - | - | - | - | |
| <br><br>四、其他重大关联交易事项<br><br>单位：元<br><br> | 其他重大关联交易 情况 | 审议金额 | 交易金额 | - | - | - |
| --- | --- | --- | - | - | - | - |
| 收购、出售资产或股 权 | - | - | - | - | ||
| 与关联方共同对外 投资 | - | - | - | - | ||
| 提供财务资助 | - | - | - | - | ||
| 提供担保 | 38,374,273.09 | - | - | - | - | |
| 委托理财 | - | - | - | - | ||
| <br><br>注：提供担保为实际控制人张发饶、副总经理施振中为赣州子公司购买厂房在农业银行赣州开发区支行 开具的保函提供的最高额 38,374,273.09 元的保证担保，上述担保已履约完成。<br><br>五、已披露承诺 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存 在违反承诺的情形。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,081,282.02 | 207,805,525.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 61,134,497.75 | 90,843,421.00 |
| 应收账款 | 102,928,671.61 | 107,304,380.59 |
| 应收款项融资 | 33,443,820.08 | 15,418,530.70 |
| 预付款项 | 2,756,953.81 | 6,971,363.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 646,953.97 | 515,279.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 50,673,718.09 | 49,163,287.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,723,686.02 | 943,085.58 |
| 流动资产合计 | 407,389,583.35 | 478,964,873.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 145,550,624.35 | 96,159,054.13 |
| 在建工程 | 8,549,886.15 | 170,299.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,292,923.49 | 2,491,943.80 |
| 无形资产 | 8,696,222.91 | 9,281,707.62 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,495,716.00 | 14,601,750.58 |
| 递延所得税资产 | 3,613,543.52 | 2,435,072.02 |
| 其他非流动资产 | 2,115,959.04 | 584,656.04 |
| 非流动资产合计 | 183,314,875.46 | 125,724,483.44 |
| 资产总计 | 590,704,458.81 | 604,689,357.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,316.44 | 3,001,734.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,084,229.31 | 13,533,009.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 807,755.59 | 1,397,768.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,431,969.15 | 7,315,109.26 |
| 应交税费 | 3,408,804.01 | 3,598,050.86 |
| 其他应付款 | 808,141.45 | 3,216,428.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,809.39 | 1,531,862.06 |
| 其他流动负债 | 17,626,653.39 | 30,145,853.84 |
| 流动负债合计 | 42,723,678.73 | 63,739,817.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 548,133.89 | 624,638.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,324,893.45 | 2,608,069.24 |
| 递延所得税负债 | 1,640,094.46 | 1,630,661.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,513,121.80 | 4,863,368.94 |
| 负债合计 | 47,236,800.53 | 68,603,186.83 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 81,691,700.00 | 81,691,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 189,601,672.76 | 189,601,672.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,178,254.87 | 26,178,254.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 245,996,030.65 | 238,614,542.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 543,467,658.28 | 536,086,170.20 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 543,467,658.28 | 536,086,170.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 590,704,458.81 | 604,689,357.03 |
法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 132,449,263.29 | 130,241,208.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,266,881.60 | 65,857,013.81 |
| 应收账款 | 86,205,712.64 | 94,396,839.97 |
| 应收款项融资 | 28,332,331.85 | 5,354,525.23 |
| 预付款项 | 830,879.10 | 5,180,421.78 |
| 其他应收款 | 1,333,951.15 | 421,841.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,634,464.30 | 22,509,124.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 500,215.67 | 226,269.23 |
| 流动资产合计 | 326,553,699.60 | 324,187,243.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 194,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,794,226.90 | 15,189,607.40 |
| 在建工程 | 427,699.54 | 126,635.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,033,608.11 | 7,878,267.65 |
| 无形资产 | 1,180,308.34 | 1,414,217.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,635,824.56 | 3,991,642.62 |
| 递延所得税资产 | 3,870,558.00 | 2,269,329.82 |
| 其他非流动资产 | 636,669.04 | 360,266.04 |
| 非流动资产合计 | 221,578,894.49 | 226,229,966.31 |
| 资产总计 | 548,132,594.09 | 550,417,209.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,316.44 | 3,001,734.25 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,377,828.76 | 15,644,348.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 716,068.60 | 1,348,241.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,130,923.21 | 5,760,146.41 |
| 应交税费 | 2,930,662.81 | 3,104,620.62 |
| 其他应付款 | 6,226,592.37 | 6,255,407.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,985,603.75 | 2,696,210.07 |
| 其他流动负债 | 12,421,940.40 | 24,777,734.79 |
| 流动负债合计 | 63,289,936.34 | 62,588,443.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,658,255.37 | 5,002,781.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,389,645.43 | 1,488,034.21 |
| 递延所得税负债 | 1,669,195.00 | 1,504,604.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,717,095.80 | 7,995,419.79 |
| 负债合计 | 69,007,032.14 | 70,583,862.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 81,691,700.00 | 81,691,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 189,353,395.21 | 189,353,395.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,178,254.87 | 26,178,254.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 181,902,211.87 | 182,609,996.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 479,125,561.95 | 479,833,346.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 548,132,594.09 | 550,417,209.90 |
法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 452,346,156.01 | 448,363,885.68 |
| 其中：营业收入 | 452,346,156.01 | 448,363,885.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 424,922,348.28 | 408,053,852.80 |
| 其中：营业成本 | 386,692,586.10 | 371,011,795.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,025,652.66 | 2,121,562.73 |
| 销售费用 | 9,603,199.61 | 9,429,935.55 |
| 管理费用 | 15,120,281.39 | 14,313,792.61 |
| 研发费用 | 11,012,299.82 | 10,817,948.94 |
| 财务费用 | 468,328.70 | 358,817.10 |
| 其中：利息费用 | 121,310.62 | 299,459.24 |
| 利息收入 | 669,532.64 | 333,468.33 |
| 加：其他收益 | 4,077,544.21 | 6,379,479.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,671,167.04 | 385,044.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -692,482.94 | -51,501.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31.09 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,137,733.05 | 47,023,054.33 |
| 加：营业外收入 | 65,031.03 | 95,476.67 |
| 减：营业外支出 | 601,343.12 | 147,166.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,601,420.96 | 46,971,364.96 |
| 减：所得税费用 | 7,211,262.21 | 5,799,079.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,390,158.75 | 41,172,284.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 19,390,158.75 | 41,172,284.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 19,390,158.75 | 41,172,284.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 19,390,158.75 | 41,172,284.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 19,390,158.75 | 41,172,284.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.62 |
法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 380,937,087.30 | 392,006,383.03 |
| 减：营业成本 | 335,461,589.45 | 332,244,546.52 |
| 税金及附加 | 957,491.28 | 1,082,548.05 |
| 销售费用 | 7,051,351.44 | 6,980,250.50 |
| 管理费用 | 9,963,550.82 | 9,652,071.16 |
| 研发费用 | 8,030,702.18 | 7,236,061.99 |
| 财务费用 | 470,725.51 | 546,266.52 |
| 其中：利息费用 | 356,380.61 | 522,227.55 |
| 利息收入 | 587,292.88 | 277,867.18 |
| 加：其他收益 | 2,631,754.57 | 2,383,281.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -332,589.64 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,643,074.41 | 1,743,963.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -75,343.35 | -159,210.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 64,125.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,646,549.24 | 38,232,672.62 |
| 加：营业外收入 | 19,218.66 | 29,488.04 |
| 减：营业外支出 | 156,813.62 | 88,744.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,508,954.28 | 38,173,415.77 |
| 减：所得税费用 | 6,208,068.58 | 4,800,253.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,300,885.70 | 33,373,161.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 11,300,885.70 | 33,373,161.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,300,885.70 | 33,373,161.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,775,207.86 | 419,178,924.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,595,266.22 | 839,787.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,001,121.83 | 4,367,837.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,371,595.91 | 424,386,550.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,799,687.20 | 329,452,340.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,322,682.16 | 34,188,648.48 |
| 支付的各项税费 | 18,353,366.34 | 17,379,280.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,394,478.20 | 9,387,311.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,870,213.90 | 390,407,580.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,501,382.01 | 33,978,969.43 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 610.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,115,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,116,010.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 73,978,516.89 | 1,931,367.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 73,978,516.89 | 1,931,367.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,862,506.75 | -1,931,367.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 111,148,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,497.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 688,497.97 | 114,148,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,045,094.94 | 262,598.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,515,625.80 | 6,836,599.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,560,720.74 | 17,099,198.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,872,222.77 | 97,049,171.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375,496.27 | 1,728.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,608,843.78 | 129,098,502.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,690,125.80 | 44,919,804.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,081,282.02 | 174,018,306.52 |
法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,067,089.30 | 363,832,076.80 |
| 收到的税费返还 | 589,109.19 | 198,700.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,292,842.11 | 3,798,395.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,949,040.60 | 367,829,172.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,547,710.08 | 283,185,602.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,344,830.13 | 24,621,687.11 |
| 支付的各项税费 | 13,057,643.47 | 11,639,328.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,008,299.53 | 6,902,937.32 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 296,958,483.21 | 326,349,555.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,990,557.39 | 41,479,617.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 667,410.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 405.07 | 33,549.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,115,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,783,215.43 | 33,549.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 958,942.27 | 1,526,880.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 958,942.27 | 1,526,880.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,824,273.16 | -1,493,330.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 111,148,370.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,497.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 688,497.97 | 114,148,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,045,094.94 | 184,410.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770,136.00 | 11,536,599.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,815,230.94 | 16,721,010.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,126,732.97 | 97,427,359.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364,642.42 | 7,362.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,323,455.16 | 137,421,008.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,125,808.13 | 26,108,122.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,449,263.29 | 163,529,131.38 |
法定代表人：张发饶 主管会计工作负责人：王月先 会计机构负责人：刘晓红
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