1视声智能发布2026年三季报，前三季度营收2.54亿元，同比增27.68%；
2归母净利润5432万元，同比增22.70%。
3Q3单季净利1665万元，同比微降3.99%。
4经营现金流净额663万元，同比骤降83.07%，主因策略性备货致存货大增83.22%及支付股利回购。
5公司拟每10股派现5元。
6资产负债率28.28%，财务状况稳健但短期现金流承压。
[定期报告]视声智能:2026年三季度报告
摘要
文本
| |
|---|
|视声智能
证券代码 : 920976|
|---|
| |
|---|
|广州视声智能股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人肖艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）肖艳萍保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 394,946,818.39 | 408,508,495.42 | -3.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 283,268,284.63 | 279,259,715.06 | 1.44% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.15% | 39.33% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.28% | 31.64% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 253,818,294.16 | 198,797,753.53 | 27.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,324,100.89 | 44,274,572.12 | 22.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 53,471,195.48 | 42,726,990.25 | 25.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,634,381.75 | 39,179,103.96 | -83.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.62 | 24.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 19.33% | 16.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 19.03% | 16.04% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 88,834,783.32 | 71,205,221.43 | 24.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,653,036.05 | 17,345,776.70 | -3.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 16,514,817.09 | 16,647,430.19 | -0.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,582,031.02 | 22,671,380.49 | -88.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.24 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 6.06% | 6.45% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 6.01% | 6.19% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 55,942,926.21 | -46.47% | 主要系本期支付现金股 利、实施股份回购，资 金流出增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 51,402,185.26 | -48.60% | 报告期内对闲置资金进 行现金管理，期末持有 的结构性存款和国债逆 回购余额减少。 |
| 应收款项融资 | 3,939,892.38 | - | 主要系本期末公司持有 的信用等级较高、流动 性良好的银行承兑汇票 较年初有所增加。 |
| 预付款项 | 4,624,972.85 | 228.97% | 主要系预付材料和其他 往来款项较上年同期增 加。 |
| 其他应收款 | 5,470,410.63 | 44.80% | 主要系公司业务部门员 工出差备用金及退税款 增加。 |
| 存货 | 92,906,114.82 | 83.22% | 主要因业务规模扩大实 施策略性备货，以及存 储芯片等原材料价格上 升导致库存物料金额增 长。 |
| 其他流动资产 | 15,378,567.15 | 792.89% | 主要系待认证的进项税 额增加。 |
| 在建工程 | 86,766,293.82 | 36.97% | 主要系产业园项目随着 建设进度，账面确认的 在建工程金额增加。 |
| 使用权资产 | 1,213,044.88 | -37.83% | 主要系按照租赁期计提 折旧，账面的使用权资 产减少，以及部分长期 租 赁 到 期后 转 经营 租 赁。 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | -100.00% | 主要系 T100 和 CRM 软 件项目结项转入无形资 产核算。 |
| 应付票据 | 21,825,250.23 | 112.17% | 主要系本期材料采购规 模增长，公司增加使用 银行承兑汇票方式支付 采购货款所致。 |
| 应交税费 | 3,232,619.56 | -32.36% | 主要系期初的应交税费 在 2026 年 1-9 月已经入 |
| 库，应交税费余额下降。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 2,606,513.52 | -89.74% | 主要系 2025 年三季报分 红在 2026 年 1 月份支 付。 |
| 应付股利 | 0.00 | -100.00% | 主要系 2025 年三季报分 红在 2026 年 1 月份支付 2,128.60 万元。 |
| 租赁负债 | 477,769.36 | -56.15% | 主要系按照租赁合同支 付租金使得租赁负债余 额减少。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 253,818,294.16 | 27.68% | 主要系KNX空间智能产 品营业收入较上年同期 增长。 |
| 营业成本 | 121,381,118.84 | 38.70% | 主要系KNX空间智能产 品销售量增长，营业成 本相应增加。 |
| 税金及附加 | 2,426,991.74 | 63.89% | 主要系公司营收增长， 应交增值税及附加税费 增加所致。 |
| 财务费用 | 1,544,202.53 | 258.03% | 主要系人民币对美元汇 率升值影响，产生一定 的汇兑损失。 |
| 信用减值损失 | 260,017.24 | 68.57% | 主要系应收账款坏账准 备转回金额减少。 |
| 营业外收入 | 3,605.20 | -98.13% | 主要系该科目发生额属 于偶发性，且金额绝对 值较小，因此变动比例 较大。 |
| 营业外支出 | 21,337.77 | -66.54% | 主要系已提完折旧的固 定资产报废金额较上年 同期减少，因为金额较 少，造成比例变动较大。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 6,634,381.75 | -83.07% | 主要系公司业务规模扩 大，公司结合在手订单 开展策略性备货增加。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 19,821,696.83 | 113.85% | 主要系本期理财产品赎 回与投资滚动形成的理 财现金净流入较上年同 期增加。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -72,335,014.97 | -42.06% | 主要系本报告期公司实 施股份回购，支付回购 款项增加。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -141,425.85 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 311,031.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 831,544.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 2,289.19 | |
| 非经常性损益合计 | 1,003,439.43 | |
| 所得税影响数 | 150,534.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 852,905.41 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 44,119,600 | 62.18% | 0 | 44,119,600 | 62.18% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 7,751,800 | 10.93% | 0 | 7,751,800 | 10.93% | |
| 董事、高管 | 1,075,550 | 1.52% | 0 | 1,075,550 | 1.52% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 26,833,800 | 37.82% | 0 | 26,833,800 | 37.82% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 23,255,400 | 32.78% | 0 | 23,255,400 | 32.78% | |
| 董事、高管 | 3,226,650 | 4.55% | 0 | 3,226,650 | 4.55% |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 70,953,400 | - | 0 | 70,953,400 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,181 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 朱湘军 | 境内自然 人 | 31,007,200 | 0 | 31,007,200 | 43.70% | 23,255,40 0 | 7,751,800 |
| 2 | 朱湘基 | 境内自然 人 | 3,703,000 | 0 | 3,703,000 | 5.22% | 0 | 3,703,000 |
| 3 | 广州湘军一号投 资合伙企业（有 限合伙） | 境内非国 有法人 | 3,400,000 | -59,500 | 3,340,500 | 4.71% | 0 | 3,340,500 |
| 4 | 彭永坚 | 境内自然 人 | 2,102,800 | 0 | 2,102,800 | 2.96% | 1,577,100 | 525,700 |
| 5 | 北京知高投资有 限公司－知高价 值嬗变 1 号凤凰 涅槃证券投资私 募基金 | 其他 | 2,030,646 | 0 | 2,030,646 | 2.86% | 0 | 2,030,646 |
| 6 | 李利苹 | 境内自然 人 | 1,919,400 | 0 | 1,919,400 | 2.71% | 1,439,550 | 479,850 |
| 7 | 广州湘军二号投 资合伙企业（有 限合伙） | 境内非国 有法人 | 1,190,238 | 0 | 1,190,238 | 1.68% | 0 | 1,190,238 |
| 8 | 广州视声智能股 份有限公司回购 专用证券账户 | 境内非国 有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.41% | 0 | 1,000,000 |
| 9 | 寇林华 | 境内自然 人 | 674,900 | -18,900 | 656,000 | 0.92% | 0 | 656,000 |
| 1 0 | 上海指南行远私 募基金管理有限 公司－指南上远 私募证券投资基 金 | 其他 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.70% | 0 | 500,000 |
| 合计 | - | 47,028,184 | 421,600 | 47,449,784 | 66.87% | 26,272,05 0 | 21,177,734 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 朱湘军，朱湘基：兄弟关系及一致行动人关系； 朱湘军，广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系； |
|朱湘军，广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系。 除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无 限售条件股 份数量<br><br> |
| 1 | 朱湘军 | 7,751,800 |
| 2 | 朱湘基 | 3,703,000 |
| 3 | 广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙） | 3,340,500 |
| 4 | 北京知高投资有限公司－知高价值嬗变 1 号凤凰涅槃证券投资私募基金 | 2,030,646 |
| 5 | 广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙） | 1,190,238 |
| 6 | 广州视声智能股份有限公司回购专用证券账户 | 1,000,000 |
| 7 | 寇林华 | 656,000 |
| 8 | 彭永坚 | 525,700 |
| 9 | 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南上远私募证券投资基金 | 500,000 |
| 10 | 马红燕 | 482,500 |
| 股东间相互关系说明： 朱湘军，朱湘基：兄弟关系及一致行动人关系； 朱湘军，广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系； 朱湘军，广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系。 除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《2026 年员 工持股计 划》（公告编 号： 2026-131） |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《关于竞价 回购股份方 案暨回购股 份报告书公 告》（公告编 号： 2026-011）； 《回购股份 结果公告》 （公告编 号： 2026-078） |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | 《视声智 能：招股说 明书（更正 后）》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项<br><br> | 性质 | 累计金额（元） | 占期末净资产比例（%） |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 1,178,131.66 | 0.42% | - |
| 作为被告/被申请人 | 0.00 | 0.00% | - |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
作为第三人 0.00 0.00% 合计 1,178,131.66 0.42%
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2026 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2026 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》，相关议案已经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，详见公司 于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年员工持股计 划》（公告编号：2026-131）。
三、股份回购事项
2026 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<回购股份方案> 的议案》，该议案已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书公告》（公 告编号：2026-011）。
截至2026年5月11日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,000,000 股，占公司总股本的 1.4094%，占预计回购总数量上限的 100.0000%，最高成交价为 31.00 元/股，最低 成交价为 28.00 元/股，已支付的总金额为 29,324,672.21 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟 回购资金总额上限的 83.7848%。
四、披露的承诺事项
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广州视声智能股份有限公司招股说明书（更 正后）》“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
截至报告披露之日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；承诺人均正常履行上述承诺，不存 在违反承诺的情形。 五、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值（元） | 占总资产 的比例 （%）<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行承兑汇票保 证金 | 货币资金 | 冻结 | 6,321,962.52 | 1.60% | 业务结算开立银行 承兑汇票保证金 |
| 保函保证金 | 货币资金 | 冻结 | 560,593.75 | 0.14% | 业务合作开立履约 保函保证金 |
| 第三方支付平台 | 货币资金 | 冻结 | 15,769.96 | 0.00% | 电商平台冻结业务 往来资金 |
| 总计 | - | - | 6,898,326.23 | 1.75% | - |
银承保证金为公司开具银行承兑汇票冻结的保证金，占公司总资产 1.60%，属于公司正常使用银行 信用、优化资金占用、降低财务成本，对公司主营业务正常发展和持续经营产生积极正向影响。
保函保证金为公司开展销售业务向客户出具履约保函，占公司总资产 0.14%。保函保证金不影响公 司日常资金正常周转和主营业务正常发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生影响。
其他货币资金为电商平台冻结业务往来资金，总金额为 15,769.96 元，占公司总资产比例为 0.00%， 该货币资金冻结为电商业务正常冻结款项，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展。 六、2026 年第三季度利润分配预案事项
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026 年第三季度 权益分派预案>的议案》，同意公司进行 2026 年第三季度权益分派，方案如下：公司目前总股本为 70,953,400 股，根据扣除回购专户 1,000,000 股后的 69,953,400 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 34,976,700 元。公司将以权益分派 实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派 比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结
|果为准。该预案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分 派预案》（公告编号：2026-137）。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,942,926.21 | 104,504,656.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,402,185.26 | 100,003,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,027,393.87 | 6,300,071.84 |
| 应收账款 | 44,632,239.03 | 46,563,327.11 |
| 应收款项融资 | 3,939,892.38 | |
| 预付款项 | 4,624,972.85 | 1,405,874.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,470,410.63 | 3,777,793.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 92,906,114.82 | 50,706,967.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,378,567.15 | 1,722,345.25 |
| 流动资产合计 | 279,324,702.20 | 314,984,036.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,244,454.43 | 11,237,253.16 |
| 在建工程 | 86,766,293.82 | 63,349,229.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,213,044.88 | 1,951,257.40 |
| 无形资产 | 14,434,149.69 | 12,601,343.42 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,461,465.45 | 1,762,783.97 |
| 递延所得税资产 | 1,502,707.92 | 1,231,921.94 |
| 其他非流动资产 | 1,390,669.26 | |
| 非流动资产合计 | 115,622,116.19 | 93,524,458.81 |
| 资产总计 | 394,946,818.39 | 408,508,495.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,825,250.23 | 10,286,468.50 |
| 应付账款 | 39,481,761.98 | 40,112,770.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 21,158,759.66 | 17,368,614.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,874,954.99 | 17,757,786.26 |
| 应交税费 | 3,232,619.56 | 4,779,496.70 |
| 其他应付款 | 2,606,513.52 | 25,393,261.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 21,286,020.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 833,769.44 | 999,600.16 |
| 其他流动负债 | 9,187,135.02 | 11,461,231.64 |
| 流动负债合计 | 111,200,764.40 | 128,159,228.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 477,769.36 | 1,089,551.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 477,769.36 | 1,089,551.41 |
| 负债合计 | 111,678,533.76 | 129,248,780.36 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 70,953,400.00 | 70,953,400.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 110,763,228.55 | 110,763,228.55 |
| 减：库存股 | 29,329,511.32 | |
| 其他综合收益 | -2,000,000.00 | -2,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,614,985.71 | 25,614,985.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 107,266,181.69 | 73,928,100.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 283,268,284.63 | 279,259,715.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 283,268,284.63 | 279,259,715.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 394,946,818.39 | 408,508,495.42 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：肖艳萍 会计机构负责人：肖艳萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,263,039.91 | 89,905,213.25 |
| 交易性金融资产 | 51,402,185.26 | 100,003,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,043,873.96 | 3,489,922.39 |
| 应收账款 | 81,420,905.25 | 42,412,039.87 |
| 应收款项融资 | 3,939,892.38 | |
| 预付款项 | 4,381,976.52 | 1,058,672.96 |
| 其他应收款 | 39,325,217.04 | 66,008,250.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 33,559,837.99 | 45,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,755,217.94 | 45,746,174.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,378,567.15 | 1,701,944.11 |
| 流动资产合计 | 325,910,875.41 | 350,325,217.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,318,223.32 | 14,318,223.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 8,967,522.24 | 9,772,119.33 |
| 在建工程 | 86,766,293.82 | 63,349,229.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,213,044.88 | 1,951,257.40 |
| 无形资产 | 14,267,951.11 | 12,401,230.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 429,076.72 | 265,356.87 |
| 递延所得税资产 | 684,463.75 | 615,087.72 |
| 其他非流动资产 | 1,390,669.26 | |
| 非流动资产合计 | 126,646,575.84 | 104,063,173.63 |
| 资产总计 | 452,557,451.25 | 454,388,390.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,875,711.67 | 6,957,292.47 |
| 应付账款 | 117,060,528.45 | 112,024,002.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,462,065.75 | 9,657,528.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,729,412.98 | 9,405,105.57 |
| 应交税费 | 2,753,908.99 | 1,084,177.02 |
| 其他应付款 | 3,660,972.04 | 31,929,216.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 21,286,020.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 833,769.44 | 999,600.16 |
| 其他流动负债 | 7,321,908.41 | 5,548,828.43 |
| 流动负债合计 | 176,698,277.73 | 177,605,751.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 477,769.36 | 1,089,551.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 477,769.36 | 1,089,551.41 |
| 负债合计 | 177,176,047.09 | 178,695,302.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 70,953,400.00 | 70,953,400.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 110,291,778.56 | 110,291,778.56 |
| 减：库存股 | 29,329,511.32 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,614,985.71 | 25,614,985.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 97,850,751.21 | 68,832,923.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 275,381,404.16 | 275,693,087.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 452,557,451.25 | 454,388,390.85 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：肖艳萍 会计机构负责人：肖艳萍
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 253,818,294.16 | 198,797,753.53 |
| 其中：营业收入 | 253,818,294.16 | 198,797,753.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 197,967,467.97 | 154,951,720.87 |
| 其中：营业成本 | 121,381,118.84 | 87,512,419.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,426,991.74 | 1,480,823.39 |
| 销售费用 | 32,420,354.82 | 28,528,429.08 |
| 管理费用 | 15,665,106.22 | 15,474,752.98 |
| 研发费用 | 24,529,693.82 | 22,932,447.77 |
| 财务费用 | 1,544,202.53 | -977,152.25 |
| 其中：利息费用 | 38,258.03 | 115,043.40 |
| 利息收入 | 128,616.15 | 560,248.36 |
| 加：其他收益 | 4,061,926.81 | 4,397,026.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 880,473.96 | 992,830.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 260,017.24 | 827,386.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -916,467.58 | -860,673.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -121,404.21 | -164,702.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 60,015,372.41 | 49,037,900.80 |
| 加：营业外收入 | 3,605.20 | 192,466.18 |
| 减：营业外支出 | 21,337.77 | 63,776.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,997,639.84 | 49,166,590.15 |
| 减：所得税费用 | 5,673,538.95 | 4,892,018.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,324,100.89 | 44,274,572.12 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 54,324,100.89 | 44,274,572.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 54,324,100.89 | 44,274,572.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 54,324,100.89 | 44,274,572.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 54,324,100.89 | 44,274,572.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.62 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 0.62 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：肖艳萍 会计机构负责人：肖艳萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 245,988,236.67 | 134,790,789.48 |
| 减：营业成本 | 120,984,133.64 | 89,953,168.45 |
| 税金及附加 | 494,536.02 | 257,003.20 |
| 销售费用 | 30,324,946.99 | 14,172,392.04 |
| 管理费用 | 15,480,530.48 | 6,318,490.88 |
| 研发费用 | 24,315,409.99 | 10,284,849.04 |
| 财务费用 | 1,558,525.51 | -814,663.90 |
| 其中：利息费用 | 38,258.03 | 73,643.13 |
| 利息收入 | 117,183.29 | 538,358.92 |
| 加：其他收益 | 2,386,777.32 | 814,168.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 880,473.96 | 818,382.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 239,259.06 | 933,580.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -978,710.86 | 174.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -121,404.21 | -26,070.28 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,236,549.31 | 17,159,785.28 |
| 加：营业外收入 | 1,605.20 | 192,466.18 |
| 减：营业外支出 | 19,415.03 | 44,979.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,218,739.48 | 17,307,271.97 |
| 减：所得税费用 | 5,214,891.87 | 1,473,232.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,003,847.61 | 15,834,039.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 50,003,847.61 | 15,834,039.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,003,847.61 | 15,834,039.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.22 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：肖艳萍 会计机构负责人：肖艳萍
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,395,480.20 | 197,800,563.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,280,410.13 | 8,774,835.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,907,201.42 | 2,855,515.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,583,091.75 | 209,430,915.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,081,716.51 | 73,903,746.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,980,119.21 | 65,308,384.62 |
| 支付的各项税费 | 24,099,465.96 | 10,242,712.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,787,408.32 | 20,796,968.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,948,710.00 | 170,251,811.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,634,381.75 | 39,179,103.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,633,514,123.31 | 596,387,723.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 937,676.70 | 1,038,326.92 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 43,400.00 | 63,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,634,495,200.01 | 597,489,650.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 29,756,820.37 | 30,180,806.04 |
| 投资支付的现金 | 1,584,916,682.81 | 710,385,723.74 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,614,673,503.18 | 740,566,529.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,821,696.83 | -143,076,879.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,272,040.00 | 49,667,380.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,062,974.97 | 1,251,807.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,335,014.97 | 50,919,187.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,335,014.97 | -50,919,187.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393,906.35 | 180,815.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,272,842.74 | -154,636,146.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,317,442.72 | 221,494,491.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,044,599.98 | 66,858,344.32 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：肖艳萍 会计机构负责人：肖艳萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,506,854.96 | 132,141,655.66 |
| 收到的税费返还 | 4,273,252.42 | 3,580,735.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,818,644.63 | 14,946,896.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,598,752.01 | 150,669,286.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,443,032.75 | 51,704,076.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,225,841.07 | 22,470,282.28 |
| 支付的各项税费 | 6,791,499.82 | 1,348,707.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,862,940.75 | 65,306,074.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,323,314.39 | 140,829,141.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,437.62 | 9,840,145.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,633,514,123.31 | 597,213,275.21 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 3,787,676.70 | 31,807,218.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 43,400.00 | 53,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,637,345,200.01 | 629,073,493.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 29,878,391.37 | 29,933,548.72 |
| 投资支付的现金 | 1,584,916,682.81 | 710,385,723.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,614,795,074.18 | 740,319,272.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,550,125.83 | -111,245,778.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,272,040.00 | 49,667,380.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,062,974.97 | 695,555.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,335,014.97 | 50,362,935.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,335,014.97 | -50,362,935.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316,308.51 | 185,988.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,825,760.03 | -151,582,579.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,386,151.39 | 200,485,760.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,560,391.36 | 48,903,180.50 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：肖艳萍 会计机构负责人：肖艳萍
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。