1骑士乳业发布2026年三季报：前三季度营收9.07亿元，同比微降0.7%；
2归母净利润6251.6万元，同比增长59.9%，主要系糖业板块由亏转盈所致；
3扣非净利润5649.5万元，仅增4.31%。
4经营现金流净额2.09亿元，同比大幅改善。
5Q3单季营收2.87亿元增16.7%，但扣非净利下滑35.36%。
6资产负债率降至55.46%，前十大股东中部分自然人减持，中欧农业基金新进前十。
[定期报告]骑士乳业:2026年三季度报告
摘要
文本
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|骑士乳业
证券代码 : 920786|
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|内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王雪锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘云峰保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,060,762,043.03 | 2,266,990,929.59 | -9.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 801,030,619.29 | 759,419,942.11 | 5.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 18.92% | 23.97% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.46% | 61.37% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 907,152,845.51 | 913,529,365.12 | -0.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,515,977.18 | 39,097,135.58 | 59.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 56,495,122.99 | 54,159,991.29 | 4.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,799,451.38 | -39,190,891.66 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.19 | 57.89% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 7.91% | 4.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 7.15% | 6.91% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 286,852,987.74 | 245,800,418.70 | 16.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,240,514.96 | 22,725,939.93 | 2.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 21,503,911.39 | 33,268,848.15 | -35.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,974,858.77 | -67,693,534.41 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 2.94% | 3.07% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 2.72% | 4.49% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 70,000.00 | -94.55% | 报告期内敕勒川糖业应 收票据收回所致 |
| 预付款项 | 24,541,882.70 | 476.76% | 报告期内子公司预付原 材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 6,275,287.88 | 172.10% | 报告期内押金、保证金 上升所致 |
| 债权投资 | 0 | -100% | 报告期内公司子公司对 正时草业的债权回收所 致 |
| 在建工程 | 8,747,475.84 | 300.45% | 报告期内公司牧场新增 土建及设备所致 |
| 其他非流动资产 | 302,255.45 | -80.43% | 报告期内购置设备陆续 到场，预付款转为设备 所致 |
| 应付账款 | 214,071,268.90 | -34.09% | 报告期内公司按照合同 约定支付了采购甜菜原 料款及饲草款所致 |
| 应收账款 | 58,712,729.42 | -36.49% | 报告期内乳业代加工奶 粉应收款余额下降所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,745,765.21 | -30.17% | 上年末已计提奖金报告 期内发放所致 |
| 其他应付款 | 13,520,296.69 | -56.07% | 报告期内敕勒川糖业代 扣农资款减少所致 |
| 长期借款 | 45,357,421.67 | -44.55% | 报告期内公司及子公司 归还部分借款所致 |
| 预计负债 | 0 | -100.00% | 主要由于相关诉讼已结 束，报告期无需计提预 计负债所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | 2,243,653.77 | -49.60% | 公司大部分研发项目上 年度已结项，报告期内 在研项目较少，研发投 入下降所致 |
| 其他收益 | 21,997,685.66 | 38.80% | 报告期内政府补贴收入 增加所致 |
| 所得税费用 | 10,024,805.70 | 61.94% | 所得税费用增加主要是 由于工厂纳税额增加所 致 |
| 投资收益 | 95,724.41 | -97.87% | 报告期内未进行期货交 |
| 易所致 | |||
|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 0 | -100.00% | 报告期末无点价交易形 成的金融工具以及本期 与上期期货投资产生的 公允价值变动差异所致 |
| 信用减值损失 | 1,773,488.19 | 89.16% | 因为公司收回应收账 款，本期转回信用减值 损失所致 |
| 资产处置收益 | -6,298,478.85 | -38.13% | 主要是由于报告期内处 置生产性生物资产损失 减少所致 |
| 净利润 | 62,977,398.66 | 115.76% | 主要是由于 2025 年同 期公司糖业亏损较大， 2025 年同期糖业亏损 4200 余万元，2026 年 同期糖业亏损 100 余 万元；上年同期白砂糖 存在跨期生产，生产加 工的制糖原料甜菜受到 冻化影响，制糖工艺损 失高，导致上年同期白 砂糖生产成本上升，最 终导致糖业 2025 年同 期亏损较大。报告期内 不存在跨期生产，销售 的白砂糖均为 2025 年 四季度生产，制糖原料 甜菜未受冻化影响，工 艺损失少，单吨白砂糖 材料成本较上年同期大 幅下降，使得当期糖业 由亏转盈，公司 2026 年 1-9 月净利润较上期 增加较多 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 208,799,451.38 | 632.78% | 主要是报告期内应收账 款收回，同时，报告期 内支付原料款较上期减 少 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -75,111,416.11 | 36.69% | 报告期内公司支付饲喂 后备牛所需现金较上年 度增加，且由于上年度 存在对外投资而本期无 相应投资导致投资活动 |
| 产生的现金流量净额较 上年同期有所增加 | |||
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -160,893,676.73 | -268.50% | 主要是报告期内进行 权益分派并且偿还部 分借款所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| （1）非流动性资产处置损益 | -6,298,478.85 | |
| （2）计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） | 21,989,143.34 | |
| （3）除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 | 68,207.55 | |
| （4）除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -8,050,905.95 | |
| （5）其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | 8,542.32 | |
| 非经常性损益合计 | 7,716,508.41 | |
| 所得税影响数 | 1,425,089.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 270,564.30 | |
| 非经常性损益净额 | 6,020,854.19 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||
|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 137,301,455 | 65.68% | -2,012,500 | 135,288,955 | 64.72% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 13,601,265 | 6.51% | - | 13,601,265 | 6.51% | |
| 董事、高管 | 1,026,750 | 0.49% | -1,026,750 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 2,762,500 | 1.32% | -2,762,500 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 71,751,545 | 34.32% | 2,012,500 | 73,764,045 | 35.28% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 40,803,795 | 19.52% | - | 40,803,795 | 19.52% | |
| 董事、高管 | 3,080,250 | 1.47% | - | 3,080,250 | 1.47% | |
| 核心员工 | 27,867,500 | 13.33% | 2,012,500 | 29,880,000 | 14.29% | |
| 总股本 | 209,053,000 | - | 0 | 209,053,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,024 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 党涌涛 | 境 内 自 然 人 | 54,405,060 | - | 54,405,060 | 26.02% | 40,803,795 | 13,601,265 |
| 2 | 乔世荣 | 境 内 自 然 人 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 5.26% | 11,000,000 | 0 |
| 3 | 田胜利 | 境 内 自 然 人 | 11,207,250 | -754,650 | 10,452,600 | 5.00% | 0 | 10,452,600 |
| 4 | 薛虎 | 境 内 自 然 人 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 3.83% | 8,000,000 | 0 |
| 5 | 黄立刚 | 境 内 自 然 人 | 6,000,000 | -1,000,000 | 5,000,000 | 2.39% | 0 | 5,000,000 |
| 6 | 陈勇 | 境 内 自 然 人 | 5,580,000 | - | 5,580,000 | 2.67% | 5,580,000 | 0 |
| 7 | 杜旭林 | 境 内 自 然 人 | 4,854,000 | -900,000 | 3,954,000 | 1.89% | 0 | 3,954,000 |
| 8 | 上海浦东 发展银行 股份有限 公司－中 欧农业产 业混合型 发起式证 券投资基 金 | 其他 | 0 | 3,667,901 | 3,667,901 | 1.75% | 0 | 3,667,901 |
| 9 | 高智利 | 境 内 自 然 | 4,107,000 | -1,026,750 | 3,080,250 | 1.47% | 3,080,250 | 0 |
| 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 王喜临 | 境 内 自 然 人 | 3,050,000 | - | 3,050,000 | 1.46% | 3,050,000 | 0 |
| 合计 | - | 108,203,31 0 | -13,499 | 108,189,811 | 51.74% | 71,514,045 | 36,675,766 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东之间再无其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 党涌涛 | 13,601,265 |
| 2 | 田胜利 | 10,452,600 |
| 3 | 黄立刚 | 5,000,000 |
| 4 | 杜旭林 | 3,954,000 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧农业产 业混合型发起式证券投资基金 | 3,667,901 |
| 6 | 周建禄 | 2,000,000 |
| 7 | 张向东 | 1,134,192 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司－华夏消费优选混 合型证券投资基金 | 979,183 |
| 9 | 江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙） －米利都礼易一号私募证券投资基金 | 741,283 |
| 10 | 梁敬文 | 652,407 |
| 股东间相互关系说明： 杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东之间再无其他关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2026-082 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-004 、 2026-006 、 2026-010 、 2026-065 、 2026-069 、<br><br>2026-079 、<br>2026-080<br> |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-034 、 2026-059 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详情见公司 披露的《招 股说明书》、 2025-062 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司作为被申请人因与职工劳动纠纷发生仲裁，诉请金 额 37524.14 元。
公司及子公司包头骑士乳业有限责任公司因与内蒙古大漠林深乳业科技开发有限公司知识产权 纠纷发生诉讼，截至报告期末案件尚未结案，报告期后该案件已结案，详见公司在北交所官网披露的 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司涉及诉讼结果公告》（公告编号：2026-082）。
2、对外提供担保情况：2026 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于 预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》，公司董事会提请股东会授权总经理及管理层在新增担保总 额不超过 15 亿元人民币额度内审批公司对下属控股子公司融资业务提供担保的具体事宜，在担保事 项实际发生时由公司总经理及管理层审批即可。2026 年 5 月 29 日，公司 2025 年年度股东会审议 通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》，本次授权有效期为自股东会批准之日起 12 个|
|---|
| 月内。报告期内公司共发生担保事项 15 笔，共计发生担保金额 2.76 亿元。<br><br>3、2026 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计公司 2026<br><br>年日常性关联交易的议案》，后该议案于 2026 年 5 月 29 日经公司 2025 年年度股东会审议通过；2026 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于新增预计 2026 年日常性关联交 易的议案》，具体预计及执行情况详见下表：<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料和动力， 接受劳务 | 18,000,000.00 | 5,476,748.4 | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 150,000,000.00 | 18,196,573.77 | - |
| 3．公司章程中约定适用于本公 司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | - |
| 4．其他 | 0 | 0 | - |
| <br><br>4、承诺事项：报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常<br><br>履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。<br><br>5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 370,200.00 |
| 应收账款 | 应收账款 | 质押 | 1,459,550.86 |
| 房产、土地、设备 等 | 固定资产 | 抵押 | 263,015,110.41 |
| 奶牛 | 生产性生物资产 | 抵押 | 111,336,066.71 |
| 总计 | - | - | 376,180,927.98<br><br> |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,833,774.95 | 241,932,021.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 70,000.00 | 1,284,354.20 |
| 应收账款 | 58,712,729.42 | 92,444,085.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,541,882.70 | 4,255,163.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,275,287.88 | 2,306,274.58 |
| 其中：应收利息 | 225,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 321,384,071.82 | 412,608,623.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 972,397.60 | 906,575.87 |
| 其他流动资产 | 3,946,712.34 | 3,756,273.50 |
| 流动资产合计 | 620,736,856.71 | 759,493,371.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 24,836,189.29 | 25,753,452.59 |
| 长期股权投资 | 744,658.55 | 669,782.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 842,030,013.32 | 884,745,054.36 |
| 在建工程 | 8,747,475.84 | 2,184,419.76 |
| 生产性生物资产 | 384,359,016.86 | 398,891,972.67 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 119,219,445.36 | 125,763,015.90 |
| 无形资产 | 39,306,821.49 | 40,258,190.95 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,052,095.62 | 16,270,191.99 |
| 递延所得税资产 | 5,427,214.54 | 6,416,761.59 |
| 其他非流动资产 | 302,255.45 | 1,544,715.45 |
| 非流动资产合计 | 1,440,025,186.32 | 1,507,497,558.01 |
| 资产总计 | 2,060,762,043.03 | 2,266,990,929.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 337,208,777.04 | 358,954,909.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 214,071,268.90 | 324,809,095.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,187,849.60 | 36,374,879.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,745,765.21 | 9,660,351.53 |
| 应交税费 | 8,320,868.05 | 10,072,561.65 |
| 其他应付款 | 13,520,296.69 | 30,777,792.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 196,999,799.92 | 190,070,256.55 |
| 其他流动负债 | 4,774,680.61 | 4,643,206.32 |
| 流动负债合计 | 818,829,306.02 | 965,363,052.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,357,421.67 | 81,797,156.07 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 61,182,278.19 | 68,075,930.63 |
| 长期应付款 | 128,457,154.97 | 170,232,121.42 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,760,605.67 | |
| 递延收益 | 81,747,180.91 | 92,645,460.43 |
| 递延所得税负债 | 7,325,530.08 | 7,325,530.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 324,069,565.82 | 425,836,804.30 |
| 负债合计 | 1,142,898,871.84 | 1,391,199,857.06 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 209,053,000.00 | 209,053,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 176,554,277.97 | 176,554,277.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,338,140.59 | 53,338,140.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 362,085,200.73 | 320,474,523.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 801,030,619.29 | 759,419,942.11 |
| 少数股东权益 | 116,832,551.90 | 116,371,130.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 917,863,171.19 | 875,791,072.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,060,762,043.03 | 2,266,990,929.59 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王雪锋 会计机构负责人：刘云峰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,189,365.96 | 35,639,744.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 247,066,784.89 | 302,883,774.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,406,651.19 | 2,461,322.58 |
| 流动资产合计 | 277,672,802.04 | 340,994,841.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,706,390.24 | 5,396,597.88 |
| 长期股权投资 | 709,207,793.69 | 696,207,793.69 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,012,116.90 | 8,370,064.34 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 851,679.57 | 709,175.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 723,777,980.40 | 710,683,631.19 |
| 资产总计 | 1,001,450,782.44 | 1,051,678,473.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,600,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 673,656.00 | 1,137,485.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 215,579.98 | 191,281.57 |
| 应交税费 | 45,121.47 | 22,097.51 |
| 其他应付款 | 154,096,836.58 | 196,487,054.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,097,682.44 | 35,870,883.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 188,728,876.47 | 233,708,803.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 434,417.36 | 18,045,823.22 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 279,881.00 | 311,026.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 714,298.36 | 18,356,849.22 |
| 负债合计 | 189,443,174.83 | 252,065,652.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 209,053,000.00 | 209,053,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 217,306,126.75 | 217,306,126.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,338,140.59 | 53,338,140.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 332,310,340.27 | 319,915,553.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 812,007,607.61 | 799,612,820.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,001,450,782.44 | 1,051,678,473.07 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王雪锋 会计机构负责人：刘云峰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 907,152,845.51 | 913,529,365.12 |
| 其中：营业收入 | 907,152,845.51 | 913,529,365.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 843,668,154.61 | 869,777,863.73 |
| 其中：营业成本 | 749,144,409.92 | 764,885,072.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,479,459.29 | 5,165,472.58 |
| 销售费用 | 10,971,461.03 | 9,003,190.14 |
| 管理费用 | 48,048,646.52 | 54,646,299.47 |
| 研发费用 | 2,243,653.77 | 4,451,611.12 |
| 财务费用 | 27,780,524.08 | 31,626,217.82 |
| 其中：利息费用 | 25,191,522.23 | 26,632,635.85 |
| 利息收入 | 1,494,527.01 | 1,156,083.29 |
| 加：其他收益 | 21,997,685.66 | 15,849,036.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 95,724.41 | 4,493,319.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -3,200.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,773,488.19 | 937,560.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 23,929.62 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,298,478.85 | -10,180,327.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,053,110.31 | 54,871,819.68 |
| 加：营业外收入 | 13,740,482.35 | 10,464,378.27 |
| 减：营业外支出 | 21,791,388.30 | 29,957,616.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,002,204.36 | 35,378,581.32 |
| 减：所得税费用 | 10,024,805.70 | 6,190,299.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,977,398.66 | 29,188,281.91 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 62,977,398.66 | 29,188,281.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 461,421.48 | -9,908,853.67 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 62,515,977.18 | 39,097,135.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 62,977,398.66 | 29,188,281.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 62,515,977.18 | 39,097,135.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 461,421.48 | -9,908,853.67 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.19 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王雪锋 会计机构负责人：刘云峰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,152,537.09 | 64,829.95 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 70,214.93 | 69,696.36 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,946,726.57 | 4,473,496.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,678,685.60 | 3,070,432.64 |
| 其中：利息费用 | 1,988,176.62 | 3,838,754.69 |
| 利息收入 | 319,266.68 | 776,378.44 |
| 加：其他收益 | 22,613.65 | 222,855.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,789,315.67 | 236,119,538.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,268,839.31 | 228,793,598.06 |
| 加：营业外收入 | 31,247.72 | 67.04 |
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,300,087.03 | 226,793,665.10 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,300,087.03 | 226,793,665.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 33,300,087.03 | 226,793,665.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,300,087.03 | 226,793,665.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王雪锋 会计机构负责人：刘云峰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 984,048,187.10 | 890,338,191.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 573,165.90 | 101,782.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,666,332.69 | 27,214,272.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,015,287,685.69 | 917,654,245.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,740,932.12 | 781,412,165.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,793,119.34 | 89,696,841.11 |
| 支付的各项税费 | 32,730,556.16 | 35,103,805.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,223,626.69 | 50,632,325.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 806,488,234.31 | 956,845,137.61 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,799,451.38 | -39,190,891.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 300,000.00 | 4,674,225.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 30,023,100.68 | 9,039,651.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,323,100.68 | 13,713,876.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 110,434,516.79 | 52,355,939.30 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,434,516.79 | 132,355,939.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,111,416.11 | -118,642,062.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 343,879,616.00 | 481,880,555.37 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,756,638.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,879,616.00 | 564,637,194.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,636,447.01 | 375,241,476.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,992,417.12 | 24,984,930.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,144,428.60 | 68,923,911.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 504,773,292.73 | 469,150,318.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,893,676.73 | 95,486,875.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,205,641.46 | -62,346,079.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,669,216.41 | 234,075,846.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,463,574.95 | 171,729,767.23 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王雪锋 会计机构负责人：刘云峰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,554.50 | 244,020.00 |
| 收到的税费返还 | 532,230.60 | 76,706.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,679,849.47 | 10,792,542.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,627,634.57 | 11,113,269.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,462.39 | 259,160.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,118,044.39 | 3,322,992.08 |
| 支付的各项税费 | 49,710.27 | 193,365.64 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,430,692.90 | 1,668,031.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,623,909.95 | 5,443,549.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,003,724.62 | 5,669,719.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 119,538.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 119,538.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 225,770.00 | 339,955.00 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 117,587.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,770.00 | 3,457,542.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,770.00 | -3,338,003.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,700,000.00 | 7,353,530.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,300,000.00 | 7,353,530.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,372,783.53 | 2,244,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,418,516.95 | 5,340,761.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,726,933.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,518,233.48 | 7,584,761.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,218,233.48 | -231,230.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,440,278.86 | 2,100,484.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,629,444.82 | 10,216,002.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,189,165.96 | 12,316,487.41 |
法定代表人：党涌涛 主管会计工作负责人：王雪锋 会计机构负责人：刘云峰
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