1林州重机发布2026年三季报，前三季度营收5.28亿元，同比下降37.62%；
2归母净利润亏损1.29亿元，由盈转亏。
3Q3单季营收1.23亿元，同比降53.27%，净亏6909万元。
4经营现金流净额8749万元，同比降49.35%。
5货币资金较期初锐减90.49%至2125万元，一年内到期非流动负债增至5.65亿元。
6公司因涉嫌信披违规被证监会立案调查，行政处罚事先告知书已下达，控股股东协议转让股份事项暂停。
林州重机：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0072
林州重机集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 123,420,696.94 | -53.27% | 528,306,603.68 | -37.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元）<br><br> | -69,091,969.43 | -129,384,924.64 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）<br><br> | -59,620,163.27 | -157,164,645.67 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 （元）<br><br> | — | — | 87,489,530.24 | -49.35% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0862 | -0.1614 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0862 | -0.1614 | ||
| 加权平均净资产收益率 | -13.96% | -24.64% | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,536,483,398.49 | 3,790,955,931.46 | -6.71% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元）<br><br> | 460,476,342.87 | 589,861,267.51 | -21.93% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）<br><br> | -5,528,754.98 | 53,941,676.99 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 56,375.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,447,149.78 | -15,441,154.17 | |
| 减：所得税影响额 | -2,476,672.46 | 10,862,413.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -27,426.14 | -85,236.43 | |
| 合计 | -9,471,806.16 | 27,779,721.03 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 列报项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 21,247,260.88 | 223,530,220.08 | -90.49% | 主要是保证金到期所致 | |
| 其他流动资产 | 1,778,160.54 | 3,472,527.92 | -48.79% | 主要是本年度增值税留抵税额减少导致 | |
| 其他非流动资产 | 3,802,879.47 | 5,869,540.29 | -35.21% | 主要是预付设备款减少所致 | |
| 应付票据 | 229,000,000.00 | -100.00% | 主要是票据融资转流动资金贷款导致 | ||
| 应付账款 | 588,979,764.09 | 375,417,824.62 | 56.89% | 主要是公司采购策略调整对供应商付款 控制所致 | |
| 合同负债 | 64,473,861.11 | 107,382,452.52 | -39.96% | 主要是本年度收到客户预付款项减少导 致 | |
| 应付利息 | 43,458,616.21 | 26,472,658.10 | 64.16% | 主要是未付利息增加导致 | |
| 一年内到期的非流 动负债 | 565,427,226.62 | 390,069,460.29 | 44.96% | 主要是本年度长期借款转至一年内到期 的非流动负债导致 | |
| 其他流动负债 | 80,918,523.57 | 182,868,364.49 | -55.75% | 主要是上年度未终止确认票据在本年度 终止确认导致 | |
| 长期借款 | 228,810,000.00 | 369,490,000.00 | -38.07% | 主要是本年度长期借款转至一年内到期 |
| 的非流动负债导致 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 租赁负债 | 6,918,693.71 | 30,624,768.9 3 | -77.41% | 主要是本年度租赁负债转至一年内到期 的非流动负债导致 |
| 12 | 长期应付款 | 27,671,460.00 | 98,803,012.76 | -71.99% | 主要是本年度长期应付款转至一年内到 期的非流动负债导致 |
| 13 | 递延所得税负债 | 6,300,171.73 | 3,464,575.81 | 81.85% | 主要是租赁负债减少导致 |
| 序号 | 列报项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 1 | 营业收入 | 528,306,603.68 | 846,916,753.15 | -37.62% | 主要是本年度行业景气度较低，订单及 产量下降导致 |
| 2 | 研发费用 | 21,517,733.01 | 30,751,481.86 | -30.03% | 主要是研发投入放缓所致 |
| 3 | 财务费用 | 55,242,896.55 | 81,327,639.43 | -32.07% | 主要是本年度诉讼判决，利息收入增加 导致 |
| 4 | 利息收入 | 18,154,514.06 | 4,328,033.65 | 319.46% | 主要是本年度诉讼判决，利息收入增加 导致 |
| 5 | 投资收益 | -10,486,020.82 | -5,299,792.75 | 97.86% | 主要是本年度参股公司亏损导致 |
| 6 | 信用减值损失 | -22,686,793.99 | 18,717,957.66 | - | 主要是上年度收到应收款项，对应坏账 准备转回导致 |
| 7 | 资产减值损失 | 523,051.45 | 3,124,929.04 | -83.26% | 主要是上年度存货完成销售，对应跌价 准备转回导致 |
| 8 | 资产处置收益 | 37,835,079.32 | -724,119.18 | - | 主要是本年度诉讼判决，相关资产处置 导致 |
| 9 | 所得税费用 | 13,590,243.47 | 9,036,238.83 | 50.40% | 主要是本期递延所得税转回所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,941 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例<br><br> | 持股数量<br><br> | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郭现生 | 境内自然人 | 29.54%<br><br> | 236,852,214 | 质押 | 161,370,000 | |
| 冻结 | 3,300,000 | |||||
| 韩录云 | 境内自然人 | 8.80% | 70,550,740 | 52,913,055 | 质押 | 70,500,000 |
| 王经文 | 境内自然人 | 1.24% | 9,904,020 | 不适用 | ||
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.86% | 6,881,240 | 不适用 | ||
| 郭浩 | 境内自然人 | 0.81% | 6,475,200 | 质押 | 5,150,000 | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.80% | 6,390,306 | 不适用 | ||
| 代学荣 | 境内自然人 | 0.60% | 4,773,700 | 不适用 | ||
| 王育森 | 境内自然人 | 0.55% | 4,442,800 | 不适用 | ||
| J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.48% | 3,846,102 | 不适用 | ||
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.45% | 3,616,279 | 不适用 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 郭现生 | 236,852,214 | 人民币普通股 | 236,852,214 | |||
| 韩录云 | 17,637,685 | 人民币普通股 | 17,637,685 | |||
| 王经文 | 9,904,020 | 人民币普通股 | 9,904,020 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 6,881,240 | 人民币普通股 | 6,881,240 | |||
| 郭浩 | 6,475,200 | 人民币普通股 | 6,475,200 |
| UBS AG | 6,390,306 | 人民币普通股 | 6,390,306 | |
|---|---|---|---|---|
| 代学荣 | 4,773,700 | 人民币普通股 | 4,773,700 | |
| 王育森 | 4,442,800 | 人民币普通股 | 4,442,800 | |
| J.P.Morgan Securities PLC－自有资 金 | 3,846,102 | 人民币普通股 | 3,846,102 | |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 3,616,279 | 人民币普通股 | 3,616,279 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭现生与韩录云系夫妻关系，郭浩为郭现生与韩录云之子。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王经文通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 8,378,020 股；郭浩通过国投证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 1,325,200 股；王育森通过国泰海通证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,442,300 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、公司于 3 月 29 日收到控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士的通知，郭现生先生与宁波维 也利私募基金管理有限公司（代表“维也利明鑫一号私募证券投资基金”，以下简称“维也利明鑫一 号”）签署《股份转让协议》，郭现生先生拟将其持有的公司 47,000,000 股（占公司总股本的 5.8627%） 无限售流通股通过协议转让的方式转给维也利明鑫一号，郭现生先生与维也利明鑫一号签署股份转让价 格为 3.267 元/股，股份转让的交易总价合计人民币 153,549,000 元；郭现生先生、韩录云女士与上海靖 戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“靖戈 500 量化对冲二号私募证券投资基金”，以下简称 “量化对冲二号”）签署《股份转让协议》，郭现生先生、韩录云女士分别将其持有的公司 35,000,000 股 （占公司总股本 4.3658%）无限售流通股、12,000,000 股（占公司总股本 1.4969%）无限售流通股转让给 量化对冲二号，郭现生先生、韩录云女士与量化对冲二号签署股份转让价格为 3.267 元/股，股份转让的 交易总价合计人民币 153,549,000 元。截至本报告期末，因公司被立案调查，该股份协议转让事项暂 停。
- 2、公司于 5 月 26 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0122026003）。因 公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于 10 月 15 日披露了中国证券监督管理委员会 河南监管局《行政处罚事先告知书》（【2026】4 号）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：林州重机集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,247,260.88 | 223,530,220.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 165,054,214.37 | 170,093,289.17 |
| 应收账款 | 798,010,807.66 | 746,929,799.19 |
| 应收款项融资 | 501,617.13 | 334,600.80 |
| 预付款项 | 38,201,474.60 | 33,925,182.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 83,584,124.79 | 80,620,959.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 24,378,230.45 | 24,378,230.45 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,708,829.48 | 346,614,825.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,778,160.54 | 3,472,527.92 |
| 流动资产合计 | 1,506,086,489.45 | 1,605,521,403.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 394,680,777.77 | 405,166,798.59 |
| 其他权益工具投资 | 2,191,500.00 | 2,191,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,231,871,249.95 | 1,359,310,841.50 |
| 在建工程 | 54,590,912.12 | 53,218,077.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 80,275,252.69 | 83,589,368.59 |
| 无形资产 | 138,451,399.48 | 140,801,073.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 124,532,937.56 | 135,287,328.26 |
| 其他非流动资产 | 3,802,879.47 | 5,869,540.29 |
| 非流动资产合计 | 2,030,396,909.04 | 2,185,434,527.72 |
| 资产总计 | 3,536,483,398.49 | 3,790,955,931.46 |
| 流动负债： | ||
|---|---|---|
| 短期借款 | 838,005,361.66 | 789,689,145.38 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 229,000,000.00 | |
| 应付账款 | 588,979,764.09 | 375,417,824.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,473,861.11 | 107,382,452.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 182,119,137.10 | 179,428,407.50 |
| 应交税费 | 87,536,017.10 | 69,175,068.65 |
| 其他应付款 | 243,999,373.27 | 225,835,759.99 |
| 其中：应付利息 | 43,458,616.21 | 26,472,658.10 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 565,427,226.62 | 390,069,460.29 |
| 其他流动负债 | 80,918,523.57 | 182,868,364.49 |
| 流动负债合计 | 2,651,459,264.52 | 2,548,866,483.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 228,810,000.00 | 369,490,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,918,693.71 | 30,624,768.93 |
| 长期应付款 | 27,671,460.00 | 98,803,012.76 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,631,628.54 | 9,631,628.54 |
| 递延收益 | 135,730,165.67 | 131,101,959.46 |
| 递延所得税负债 | 6,300,171.73 | 3,464,575.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 415,062,119.65 | 643,115,945.50 |
| 负债合计 | 3,066,521,384.17 | 3,191,982,428.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 801,683,074.00 | 801,683,074.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,795,774,423.40 | 1,795,774,423.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,210,199.05 | 94,210,199.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,231,191,353.58 | -2,101,806,428.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 460,476,342.87 | 589,861,267.51 |
| 少数股东权益 | 9,485,671.45 | 9,112,235.01 |
| 所有者权益合计 | 469,962,014.32 | 598,973,502.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,536,483,398.49 | 3,790,955,931.46 |
法定代表人：韩录云 主管会计工作负责人：崔普县 会计机构负责人：郭超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 528,306,603.68 | 846,916,753.15 |
| 其中：营业收入 | 528,306,603.68 | 846,916,753.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 641,039,519.91 | 787,517,836.08 |
| 其中：营业成本 | 480,869,808.41 | 601,270,086.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,277,099.19 | 11,373,057.79 |
| 销售费用 | 4,676,572.70 | 5,648,912.44 |
| 管理费用 | 68,455,410.05 | 57,146,658.54 |
| 研发费用 | 21,517,733.01 | 30,751,481.86 |
| 财务费用 | 55,242,896.55 | 81,327,639.43 |
| 其中：利息费用 | 66,980,525.46 | 69,825,805.68 |
| 利息收入 | 18,154,514.06 | 4,328,033.65 |
| 加：其他收益 | 7,567,509.71 | 7,360,542.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,486,020.82 | -5,299,792.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,486,020.82 | -5,299,792.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,686,793.99 | 18,717,957.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 523,051.45 | 3,124,929.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,835,079.32 | -724,119.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -99,980,090.56 | 82,578,434.68 |
| 加：营业外收入 | 210,487.20 | 737,534.97 |
| 减：营业外支出 | 15,651,641.37 | 2,631,989.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -115,421,244.73 | 80,683,980.24 |
| 减：所得税费用 | 13,590,243.47 | 9,036,238.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,011,488.20 | 71,647,741.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,011,488.20 | 71,647,741.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -129,384,924.64 | 71,248,852.27 |
|---|---|---|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 373,436.44 | 398,889.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -129,011,488.20 | 71,647,741.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -129,384,924.64 | 71,248,852.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 373,436.44 | 398,889.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1614 | 0.0889 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1614 | 0.0889 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润 为：元。 法定代表人：韩录云 主管会计工作负责人：崔普县 会计机构负责人：郭超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,232,159.06 | 680,766,616.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,954,830.31 | 294,277,244.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 640,186,989.37 | 975,043,860.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,475,203.91 | 219,022,686.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 74,226,919.63 | 91,091,379.75 |
| 支付的各项税费 | 20,828,139.91 | 56,614,708.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289,167,195.68 | 435,569,875.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,697,459.13 | 802,298,649.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,489,530.24 | 172,745,211.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额<br><br> | 23,939,352.49 | 649,585.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,297,272.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,939,352.49 | 27,946,857.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 394,139.00 | 3,276,845.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 394,139.00 | 3,276,845.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,545,213.49 | 24,670,012.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 586,144,696.00 | 481,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,514,817.35 | 1,175,669,768.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 865,659,513.35 | 1,656,669,768.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,764,902.78 | 486,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,370,442.10 | 57,930,749.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474,401,874.15 | 1,371,033,548.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,026,537,219.03 | 1,915,884,298.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,877,705.68 | -259,214,529.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,842,961.95 | -61,799,305.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,039,544.74 | 76,170,289.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,196,582.79 | 14,370,984.45 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
林州重机集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 30 日
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