1开勒股份发布2026年三季报，前三季度营收2.28亿元，同比降4.50%；
2归母净利润1541.63万元，同比降28.72%；
3但扣非净利润1385.28万元，同比增23.91%，经营现金流净额2712.87万元，同比大增122.32%。
4Q3单季归母净利下滑54.57%，主要受汇兑损失及政府补助减少影响。
5应收账款较期初增60.27%，短期借款增239.58%。
6控股股东解除全部质押，前十大股东中泉果旭源、高盛国际等机构在列。
开勒股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-045
开勒环境科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因：基本每股收益和稀释每股收益调整的原因系公司实施了 2025 年度权益分派方案，以资本公积转 增股本，每 10 股转增 4 股，按规定本期对上年同期的数据进行重新计算并调整。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报告 期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 79,993,946 .98 | 101,544, 797.86 | 101,544, 797.86 | -21.22% | 227,738,86 6.37 | 238,457, 691.62 | 238,457 ,691.62 | -4.50% |
| 归属于上市公司 股东的净利润 （元） | 4,864,448. 39 | 10,707,3 93.92 | 10,707,3 93.92 | -54.57% | 15,416,315 .15 | 21,626,6 52.93 | 21,626, 652.93 | -28.72% |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） | 4,734,627. 93 | 2,745,38 0.52 | 2,745,38 0.52 | 72.46% | 13,852,809 .42 | 11,179,5 79.22 | 11,179, 579.22 | 23.91% |
| 经营活动产生的 现金流量净额 （元） | - | - | - | - | 27,128,729 .52 | 12,202,7 23.89 | 12,202, 723.89 | 122.32% |
| 基本每股收益 （元/股） | 0.0387 | 0.1192 | 0.0851 | -54.52% | 0.1225 | 0.2403 | 0.1716 | -28.61% |
| 稀释每股收益 （元/股） | 0.0387 | 0.1187 | 0.0848 | -54.36% | 0.1225 | 0.2394 | 0.1710 | -28.36% |
| 加权平均净资产 收益率 | 0.65% | 1.37% | 1.37% | -0.72% | 2.08% | 2.76% | 2.76% | -0.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 995,472,010.06 | 952,060,211.56 | 952,060,211.56 | 4.56% | ||||
| 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） | 747,525,180.66 | 731,702,035.34 | 731,702,035.34 | 2.16% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | -463,391.12 | -363,586.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 115,710.74 | 1,239,900.55 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 512,932.45 | 1,275,187.82 | |
|---|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -311,184.92 | -574,673.39 | |
| 减：所得税影响额 | 15,834.93 | 251,937.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -291,588.24 | -238,615.02 | |
| 合计 | 129,820.46 | 1,563,505.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表
| 项目 | 期末金额 （元） | 上年度末金额 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 98,520,766.35 | 63,484,103.01 | 55.19% | 主要系本期投资理财产品所致。 |
| 应收账款 | 71,199,593.61 | 44,425,078.86 | 60.27% | 主要系销售旺季销售额集中，应收账款增加所 致。 |
| 应收款项融资 | 5,947,367.15 | 3,194,285.17 | 86.19% | 主要系本期应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 6,324,305.01 | 3,050,727.64 | 107.30% | 主要系本期预付货款增加所致。 |
| 存货 | 52,292,684.49 | 36,757,200.71 | 42.27% | 主要系本期备货增加所致。 |
| 合同资产 | 2,154,684.02 | 3,189,956.28 | -32.45% | 主要系本期质保金减少所致。 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 21,628,082.19 | 95,815,957.53 | -77.43% | 主要系大额存单到期所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 102,478,227.85 | 40,788,790.00 | 151.24% | 主要系本期对外权益投资增加所致。 |
| 在建工程 | 472,784.25 | 2,197,389.67 | -78.48% | 主要系本期待安装设备完工转固所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,752,688.26 | 3,601,664.75 | 31.96% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 短期借款 | 34,008,900.00 | 10,014,863.64 | 239.58% | 主要系本期流动资金借款增加所致。 |
| 应付账款 | 41,001,023.4 | 25,041,298.74 | 63.73% | 主要系本期备货应付货款增加所致。 |
| 合同负债 | 20,269,959.98 | 6,306,383.33 | 221.42% | 主要系本期预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,525,555.70 | 11,417,718.71 | -60.36% | 主要系本期支付计提的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 3,475,674.11 | 1,830,056.25 | 89.92% | 主要系本期应交增值税和所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,227,586.00 | 31,184,628.41 | -96.06% | 主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。 |
| 股本 | 126,174,336.00 | 90,229,840.00 | 39.84% | 主要系本期资本公积转增股本所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 其他综合收益 | 94,485.82 | -346,254.26 | 127.29% | 主要系外币报表折算差额所致。 |
- 2、利润表
| 项目 | 年初至期末金额 （元） | 上年同期金额 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 3,104,575.64 | 4,922,052.71 | -36.93% | 主要系本期房产税减少所致。 |
| 财务费用 | 3,820,749.64 | -1,658,875.26 | 330.32% | 主要系本期汇率变动产生汇兑损失所致。 |
| 其他收益 | 1,525,399.12 | 4,151,468.04 | -63.26% | 主要系本期收到的政府补贴减少所致。 |
| 投资收益 | 2,234,863.38 | 9,785,313.77 | -77.16% | 主要系上期合并豫资开勒未实现损益一次性实现 所致。 |
| 公允价值变动损益 | 195,765.89 | 26,296.24 | 644.46% | 主要系未到期理财产品公允价值变动所致。 |
| 资产减值损失 | 139,548.47 | 28,555.37 | 388.69% | 主要系本期转回的合同资产减值损失增加所致。 |
| 资产处置收益 | 64,458.04 | 41,880.75 | 53.91% | 主要系本期处置固定资产产生的收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 151,964.81 | 8,836,740.18 | -98.28% | 主要系上期合并豫资开勒投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益所致。 |
| 营业外支出 | 730,084.17 | 404,345.96 | 80.56% | 主要系本期支付厂房终止租赁补偿款所致。 |
- 3、现金流量表
| 项目 | 年初至期末金额 （元） | 上年同期金额 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 27,128,729.52 | 12,202,723.89 | 122.32% | 主要系本期货款回收增加同时付现费用减少 所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 16,380,354.26 | 23,320,480.02 | -29.76% | 主要系本期对外权益投资现金支出增加所 致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -3,919,832.15 | -27,163,961.69 | 85.57% | 主要系上期发生股票回购本期未发生所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,282 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 卢小波 | 境内自然人 | 24.18% | 30,506,420 | 22,879,815 | 不适用 | 0 |
| 熊炜 | 境内自然人 | 11.67% | 14,723,223 | 13,497,422 | 不适用 | 0 |
| 于清梵 | 境内自然人 | 5.24% | 6,614,345 | 4,960,759 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司 －泉果旭源三年持有期 混合型证券投资基金 | 其他 | 4.40% | 5,550,727 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东台市睿博企业管理合 伙企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 2.63% | 3,314,125 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 2.00% | 2,529,498 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安徽景曦私募基金管理 | 其他 | 1.70% | 2,148,560 | 0 | 不适用 | 0 |
| 有限公司－景曦长盛二 号私募证券投资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文宇阳 | 境内自然人 | 1.45% | 1,835,612 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海偕沣私募基金管理 有限公司－偕沣 305 私 募证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 1,814,579 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.03% | 1,297,778 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 卢小波 | 7,626,605 | 人民币普通股 | 7,626,605 | |||
| 招商银行股份有限公司－泉果旭源三 年持有期混合型证券投资基金 | 5,550,727 | 人民币普通股 | 5,550,727 | |||
| 东台市睿博企业管理合伙企业（有限 合伙） | 3,314,125 | 人民币普通股 | 3,314,125 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 2,529,498 | 人民币普通股 | 2,529,498 | |||
| 安徽景曦私募基金管理有限公司－景 曦长盛二号私募证券投资基金 | 2,148,560 | 人民币普通股 | 2,148,560 | |||
| 文宇阳 | 1,835,612 | 人民币普通股 | 1,835,612 | |||
| 上海偕沣私募基金管理有限公司－偕 沣 305 私募证券投资基金 | 1,814,579 | 人民币普通股 | 1,814,579 | |||
| 于清梵 | 1,653,586 | 人民币普通股 | 1,653,586 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,297,778 | 人民币普通股 | 1,297,778 | |||
| 冷龙山 | 1,257,520 | 人民币普通股 | 1,257,520 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波是公司 控股股东，卢小波、于清梵夫妇是公司实际控制人；东台市睿博企 业管理合伙企业（有限合伙）（原”共青城睿博投资管理合伙企业 （有限合伙）“）是公司的员工持股平台，熊炜先生是东台市睿博 的执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知是否为一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 上述前 10 名股东中：<br><br>1、股东安徽景曦私募基金管理有限公司－景曦长盛二号私募证券 投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司 2,148,560 股，实际合计持有 2,148,560 股；<br>2、股东文宇阳通过普通证券账户持有 796,372 股，通过南京证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,039,240 股， 实际合计持有 1,835,612 股；<br>3、股东上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣 305 私募证券投资 基金通过普通证券账户持有 759,360 股，通过申万宏源证券有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,055,219 股，实际合计持 有 1,814,579 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 于清梵 | 3,793,524 | 0 | 1,167,235 | 4,960,759 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有 公司股份总数的 25% |
| 卢小波 | 17,440,500 | 0 | 5,439,315 | 22,879,815 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有 公司股份总数的 25% |
| 熊炜 | 9,641,016 | 0 | 3,856,406 | 13,497,422 | 高管锁定股 | 原定任期以及原定任期届 满后六个月内每年解锁其 持有公司股份总数的 25% |
| 卢琪琪 | 15,900 | 0 | 6,360 | 22,260 | 高管锁定股 | 任职期间每年解锁其持有 公司股份总数的 25% |
| 贾婷婷 | 300 | 90 | 0 | 210 | 高管锁定股 | 原定任期以及原定任期届 满后六个月内每年解锁其 持有公司股份总数的 25% |
| 合计 | 30,891,240 | 90 | 10,469,316 | 41,360,466 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、报告期内，公司控股股东、实际控制人之一卢小波先生办理了股份解除质押业务，其所质押的公司
股份已全部解除质押。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份 解除质押的公告》。
- 2、报告期内，卢琪琪女士因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后担任公司财务总监职务；
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任魏翼丰先生担任公司董事会秘书、卢琪琪女士担任公司 财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2027 年 02 月 01 日）止 。具体内 容见公司于 2026 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告》。
- 3、公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议及 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次
临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本由人民币 90,229,840 元变更为人民币 126,174,336 元，并根据上述事项对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 于 2026 年 8 月 25 日、2026 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》 《2026 年第一次临时股东会决议公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 205,858,357.53 | 214,856,671.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 98,520,766.35 | 63,484,103.01 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 463,728.62 | 361,383.80 |
| 应收账款 | 71,199,593.61 | 44,425,078.86 |
| 应收款项融资 | 5,947,367.15 | 3,194,285.17 |
| 预付款项 | 6,324,305.01 | 3,050,727.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,652,481.51 | 9,695,361.77 |
| 其中：应收利息 | 561,993.49 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 52,292,684.49 | 36,757,200.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,154,684.02 | 3,189,956.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,628,082.19 | 95,815,957.53 |
| 其他流动资产 | 9,624,798.50 | 9,680,882.57 |
| 流动资产合计 | 485,666,848.98 | 484,511,609.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,461,790.92 | 1,500,856.26 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 102,478,227.85 | 40,788,790.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 351,299,939.48 | 367,182,055.52 |
| 在建工程 | 472,784.25 | 2,197,389.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,957,756.05 | 2,668,884.58 |
| 无形资产 | 34,704,644.48 | 36,369,057.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 9,211,802.71 | 9,211,802.71 |
| 长期待摊费用 | 3,465,527.08 | 4,028,101.61 |
| 递延所得税资产 | 4,752,688.26 | 3,601,664.75 |
| 其他非流动资产 | ||
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 509,805,161.08 | 467,548,602.43 |
| 资产总计 | 995,472,010.06 | 952,060,211.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,008,900.00 | 10,014,863.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 57,123,969.66 | 50,797,434.71 |
| 应付账款 | 41,001,023.44 | 25,041,298.74 |
| 预收款项 | 386,702.71 | 552,078.32 |
| 合同负债 | 20,269,959.98 | 6,306,383.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,525,555.70 | 11,417,718.71 |
| 应交税费 | 3,475,674.11 | 1,830,056.25 |
| 其他应付款 | 7,263,781.13 | 7,175,487.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,227,586.00 | 31,184,628.41 |
| 其他流动负债 | 9,529,728.62 | 7,501,802.89 |
| 流动负债合计 | 178,812,881.35 | 151,821,752.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,302,060.68 | 3,725,106.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,349,200.07 | 1,568,197.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 3,418,588.23 | 3,675,755.76 |
| 递延所得税负债 | 198,957.12 | 241,832.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,268,806.10 | 9,210,891.53 |
| 负债合计 | 187,081,687.45 | 161,032,644.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,174,336.00 | 90,229,840.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,834,116.54 | 389,812,522.45 |
| 减：库存股 | 20,090,767.81 | 20,090,767.81 |
| 其他综合收益 | 94,485.82 | -346,254.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,787,595.87 | 36,787,595.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 250,725,414.24 | 235,309,099.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 747,525,180.66 | 731,702,035.34 |
| 少数股东权益 | 60,865,141.95 | 59,325,532.06 |
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 808,390,322.61 | 791,027,567.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 995,472,010.06 | 952,060,211.56 |
法定代表人：卢小波 主管会计工作负责人：卢琪琪 会计机构负责人：卢琪琪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 227,738,866.37 | 238,457,691.62 |
| 其中：营业收入 | 227,738,866.37 | 238,457,691.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,004,432.19 | 237,557,503.32 |
| 其中：营业成本 | 134,487,056.81 | 150,039,046.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,104,575.64 | 4,922,052.71 |
| 销售费用 | 26,987,897.61 | 36,084,995.28 |
| 管理费用 | 33,182,120.04 | 36,386,399.78 |
| 研发费用 | 12,422,032.45 | 11,783,884.61 |
| 财务费用 | 3,820,749.64 | -1,658,875.26 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,525,399.12 | 4,151,468.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 2,234,863.38 | 9,785,313.77 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 195,765.89 | 26,296.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -3,290,766.94 | -3,538,004.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 139,548.47 | 28,555.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 64,458.04 | 41,880.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 14,603,702.14 | 11,395,697.94 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 151,964.81 | 8,836,740.18 |
| 减：营业外支出 | 730,084.17 | 404,345.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 14,025,582.78 | 19,828,092.16 |
| 减：所得税费用 | 1,481,533.78 | 2,005,905.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 12,544,049.00 | 17,822,186.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 12,544,049.00 | 17,822,186.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 15,416,315.15 | 21,626,652.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -2,872,266.15 | -3,804,466.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 440,740.08 | 930,397.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 440,740.08 | 739,158.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 440,740.08 | 739,158.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 440,740.08 | 739,158.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 0.00 | 191,238.98 |
| 七、综合收益总额 | 12,984,789.08 | 18,752,583.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 15,857,055.23 | 22,365,811.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -2,872,266.15 | -3,613,227.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1225 | 0.1716 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1225 | 0.1710 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：卢小波 主管会计工作负责人：卢琪琪 会计机构负责人：卢琪琪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,826,501.72 | 226,077,581.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,767,627.44 | 5,881,740.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,562,220.20 | 24,199,180.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,156,349.36 | 256,158,502.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,917,743.83 | 103,562,351.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,898,726.31 | 69,608,545.96 |
| 支付的各项税费 | 15,263,816.34 | 17,006,963.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,947,333.36 | 53,777,917.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,027,619.84 | 243,955,778.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,128,729.52 | 12,202,723.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 265,067,904.36 | 295,312,774.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,130,494.67 | 1,737,749.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 102,835.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 224,196,650.16 | 198,268,247.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 492,425,049.19 | 495,421,607.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 2,321,125.06 | 1,915,007.54 |
| 投资支付的现金 | 338,249,437.85 | 239,335,039.15 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135,474,132.02 | 230,851,080.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 476,044,694.93 | 472,101,127.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,380,354.26 | 23,320,480.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,737,500.00 | 225,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 25,262,500.00 | 11,941,588.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000,000.00 | 12,166,588.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,199,980.38 | 17,517,975.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 753,052.21 | 962,644.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 966,799.56 | 20,849,930.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,919,832.15 | 39,330,550.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,919,832.15 | -27,163,961.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -6,749,435.01 | -1,276,399.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,839,816.62 | 7,082,842.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,514,730.66 | 74,146,777.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,354,547.28 | 81,229,619.63 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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