证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-060

山东三元生物科技股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

|

|---|

重要内容提示：

• 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
• 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

• □是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

• □是 否

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用

单位：元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明

□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

合并资产负债表项目

• 1、货币资金报告期末余额 546,225,344.58 元，较年初增加 68.08%，主要系报告期内投资活动产生的现金流量金额增加

所致；

• 2、交易性金融资产报告期末余额 884,356,916.67 元，较年初增加 616.85%，主要系报告期内购买理财产品所致；
• 3、应收票据报告期末余额 2,639,069.74 元，较年初增加 64.36%，主要系报告期内已背书未到期票据增加所致；
• 4、预付款项报告期末余额 1,133,453.82 元，较年初减少 81.73%，主要系报告期内预付材料款减少所致；

• 5、一年内到期的非流动资产报告期末余额 95,541,917.81 元，较年初减少 42.07%，主要系报告期内赎回部分到期大额

存单所致；

• 6、其他流动资产报告期末余额 3,549,020.03 元，较年初减少 99.72%，主要系报告期内赎回大额存单所致；
• 7、其他权益工具投资报告期末余额 101,703,019.39 元，较年初增加 141.08%，主要系报告期内公司对外投资所致。
• 8、应付票据报告期末余额 14,605,160.00 元，较年初增加 57.89%，主要系报告期内供应商票据结算增加所致；
• 9、应交税费报告期末余额 2,272,336.22 元，较年初增加 94.31%，主要系报告期内计提附加税及个人所得税增加所致；
• 10、其他应付款报告期末余额 51,131,721.96 元，较年初增加 18,466.14%，主要系报告期内计提上半年宣告发放的股息

红利所致；

• 11、其他流动负债报告期末余额 2,768,597.40 元，较年初增加 54.03%，主要系报告期内已背书未到期票据增加所致；
• 12、其他综合收益报告期末余额-252,433.52 元，较年初减少 259.75%，主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变

动所致。

合并利润表项目

• 1、营业成本 2026 年 1-9 月发生额 520,003,291.16 元，较上年同期增加 30.27%，主要系报告期内销量增加，营业成本相

应增加所致；

• 2、税金及附加 2026 年 1-9 月发生额 3,875,201.90 元，较上年同期增加 38.41%，主要系报告期内计提附加税增加所致；
• 3、财务费用 2026 年 1-9 月发生额 4,037,748.84 元，较上年同期增加 175.85%，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失

增加所致；

• 4、投资收益2026年1-9月发生额33,396,856.57元，较上年同期减少34.94%，主要系报告期内市场利率整体下调所致；
• 5、信用减值损失 2026 年 1-9 月发生额 346,494.07 元，较上年同期减少 376.34%，主要系报告期内收回前期应收账款所

致；

• 6、资产处置收益 2026 年 1-9 月发生额 0.00 元，较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内未发生资产处置所致；
• 7、所得税费用 2026 年 1-9 月发生额 6,350,645.45 元，较上年同期减少 39.43%，主要系报告期内利润总额减少所致。 合并现金流量表项目

• 1、经营活动产生的现金流量净额 2026 年 1-9 月发生额 113,259,250.96 元，较上年同期增加 351.19%，主要系订单量增

加，收回货款增加所致；

• 2、投资活动产生的现金流量净额 2026 年 1-9 月发生额 210,922,197.96 元，较上年同期减少 42.26%，主要系取得投资收

益收到的现金减少所致；

• 3、筹资活动产生的现金流量净额 2026 年 1-9 月发生额-100,023,577.44 元，较上年同期增加 64.63%，主要系利润分配

较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：1 截至 2026 年 9 月 30 日，山东三元生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 2,325,700 股，占公司总股 本的 1.15%，在前 10 名股东中排名第 8，不纳入前 10 名股东列示，上表前 10 名股东持股情况顺延披露至第 11 位股东。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

• □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
• □适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• □适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

三、其他重要事项

适用 □不适用

公司于 2026 年 8 月 16 日召开的第五届董事会审计委员会第九次会议，于 2026 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十五 次会议及 2026 年 9 月 14 日召开了 2026 年第三次临时股东会，上述会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议

案》。同意公司在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账户已回购的 2,325,700 股后的可参与分配的股本 200,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 50,000,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留 待后续分配。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

• 1、合并资产负债表

编制单位：山东三元生物科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

法定代表人：聂在建 主管会计工作负责人：于俊玲 会计机构负责人：李慧慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：聂在建 主管会计工作负责人：于俊玲 会计机构负责人：李慧慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

• □适用 不适用 （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

• □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日