1鼎佳精密发布2026年三季报：前三季度营收3.98亿元，同比增19.23%；
2归母净利润5181.58万元，同比降4.59%。
3其中Q3单季营收1.44亿元，同比增21.62%，净利润2288.02万元，同比大增40.74%，经营现金流净额1107.97万元，同比增176.96%。
4资产负债率26.64%，毛利率约30.9%。
5公司完成50万股股份回购，境外子公司新增厂房租赁致使用权资产及负债大幅增加。
[定期报告]鼎佳精密:2026年三季度报告
摘要
文本
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|鼎佳精密
证券代码 : 920005|
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|苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李结平、主管会计工作负责人杨进及会计机构负责人（会计主管人员）杨进保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
注：本报告中数据若出现合计值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 878,735,950.65 | 830,074,905.33 | 5.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 644,007,716.39 | 644,922,994.12 | -0.14% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.75% | 12.15% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.64% | 22.27% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 397,801,604.46 | 333,629,709.58 | 19.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,815,848.25 | 54,310,289.17 | -4.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 48,516,544.37 | 53,708,010.22 | -9.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,857,615.01 | 44,451,423.58 | -30.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.83 | -24.62% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 8.01% | 11.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 7.50% | 11.12% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 143,792,602.09 | 118,232,676.49 | 21.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,880,191.79 | 16,256,569.46 | 40.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 21,900,923.04 | 16,212,159.76 | 35.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,079,731.67 | 4,000,529.56 | 176.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.22 | 25.58% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.60% | 2.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.45% | 2.70% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 179,549,079.93 | -63.87% | 主要系报告期内公司利 用闲置资金购买银行理 财产品，期末尚未到期， 暂未赎回所致。 |
| 交易性金融资产 | 280,959,712.33 | - | 主要系报告期内公司利 用闲置资金购买银行理 财产品，期末尚未到期， 暂未赎回所致。 |
| 应收票据 | 7,019,308.62 | 138.33% | 主要系报告期内客户采 用银行承兑汇票方式结 算增多，期末留存未到 期票据余额相应上升所 致。 |
| 预付款项 | 1,011,905.91 | 90.05% | 主要系报告期内预存的 电费增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,868,969.70 | 30.90% | 主要系报告期内押金增 加所致。 |
| 在建工程 | 2,555,798.57 | - | 主要系报告期内新增加 在建固定资产项目以及 信息化工程项目所致。 |
| 使用权资产 | 12,889,605.90 | 282.70% | 主要系报告期内境外子 公司租赁新的生产厂 房，按照新租赁准则确 认为使用权资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,329,498.65 | 81.91% | 主要系报告期内：1、公 司厂房及车间改造工程 项目增加；2、伴随业务 拓展，模具开发投入增 幅较大。二项因素共同 影响所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,596,040.42 | 49.43% | 主要系公司报告期内投 资规模扩大，预付的长 期资产购置款增加所 致。 |
| 应付票据 | 72,087,441.30 | 84.39% | 主要系报告期内公司采 用银行承兑汇票方式结 算货款的规模增加所 致。 |
| 一年内到期的非流动负 | 3,091,467.49 | 32.54% | 主要系报告期内境外子 |
| 债 | 公司租赁新的生产厂 房，租赁负债中将于一 年内到期部分重分类至 本科目所致。 | ||
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 9,100,794.82 | 1,202.36% | 主要系报告期内境外子 公司租赁新的生产厂 房，依据新租赁准则确 认租赁负债所致。 |
| 递延所得税负债 | 170,424.43 | 334.79% | 主要系报告期内境外子 公司新增加使用权资 产，相应确认递延所得 税负债所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 15,833,439.87 | 33.70% | 主要系报告期内：1、公 司积极拓展市场业务， 扩充销售团队规模并上 调销售人员薪酬水平， 使得职工薪酬支出同比 上升；2、随着业务布局 持续推进，对外商务活 动增加，相应带来招待 费、差旅费同步增长所 致。 |
| 管理费用 | 22,956,571.78 | 30.31% | 主要系报告期内：1、公 司为适配整体业务扩张 需求，扩充管理团队、 上调管理人员薪酬，职 工薪酬支出同比上升； 2、厂区设施修缮改造规 模扩大，办公用品、维 修配件采购增加，致使 办公费及维修费增长所 致。 |
| 财务费用 | 6,236,022.59 | 276.55% | 主要系报告期内受汇率 波动影响，公司外币资 产形成汇兑净损失所 致。 |
| 利息收入 | 2,070,148.08 | -64.47% | 主要系报告期公司的存 量资金主要用于购买银 行理财产品，存款利息 收入相应减少所致。 |
| 投资收益 | 2,955,273.46 | 1,621.28% | 主要系报告期公司的存 量资金主要用于购买银 行理财产品，理财收益 |
| 相应增加所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 959,712.33 | - | 主要系银行理财产品公 允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -3,337,583.14 | 124.56% | 主要系报告期内销售收 入增长，应收账款余额 增加，相应计提的坏账 准备上升所致。 |
| 资产减值损失 | -1,355,261.92 | 152.76% | 主要系报告期内公司业 务规模扩张，存货备货 量增加、库存余额上升， 相应计提的存货跌价准 备相应增长所致。 |
| 营业外支出 | 364,003.99 | 58.38% | 主要系报告期内部分固 定资产达到使用年限报 废淘汰，处置损失增加 所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 30,857,615.01 | -30.58% | 主要系报告期内：1、公 司职工薪酬支出增加； 2、业务扩张带动存货采 购规模加大，采购货款 支付同比增多；3、收到 的税收返还减少，三项 因素综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -289,309,916.15 | -9,035.44% | 主要系报告期内：1、公 司银行理财产品期末尚 未全部到期赎回；2、投 资规模扩大，购建长期 资产支付的现金增幅较 大。二项因素综合影响 所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -52,681,604.63 | -122.54% | 主要系：1、上年同期收 到公开发行募集资金， 而本期吸收投资收到的 现金规模大幅下降；2、 报告期内发生现金分红 及股份回购现金支出增 加。二项因素综合影响 所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|
| 非流动性资产处置损益 | 4,303.47 | - |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 310,087.51 | - |
| 非金融企业持有或处置金融资产所产 生的损益 | 3,914,985.79 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -352,685.10 | - |
| 非经常性损益合计 | 3,876,691.67 | - |
| 所得税影响数 | 578,372.92 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -985.13 | - |
| 非经常性损益净额 | 3,299,303.88 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 21,500,000 | 25.90% | 16,811,723 | 38,311,723 | 46.16% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0.00% | 13,060,515 | 13,060,515 | 15.74% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 1,534,530 | 1,534,530 | 1.85% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 61,500,000 | 74.10% | -16,811,723 | 44,688,277 | 53.84% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 52,242,060 | 62.94% | -13,060,515 | 39,181,545 | 47.21% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 6,138,120 | 7.40% | -1,534,530 | 4,603,590 | 5.55% | |
| 总股本 | 83,000,000 | - | 0 | 83,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,780 |
注：本期股份性质变动主要系首发前限售股份及战略配售股份解除限售所致，不涉及股东持股数量的实 际增减。
单位：股
|持股 5%以上的股东或前十名股东情况|
|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变 动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李结平 | 境内自然人 | 37,115,040 | 0 | 37,115,040 | 44.72% | 27,836,280 | 9,278,760 |
| 2 | 曹云 | 境内自然人 | 15,127,020 | 0 | 15,127,020 | 18.23% | 11,345,265 | 3,781,755 |
| 3 | 闫锋 | 境内自然人 | 6,138,120 | 0 | 6,138,120 | 7.40% | 4,603,590 | 1,534,530 |
| 4 | 昆山臻佳企业管理中心 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 1,619,820 | 0 | 1,619,820 | 1.95% | 903,142 | 716,678 |
| 5 | 平安证券－华泰证券－ 平安证券鼎佳精密员工 参与北交所战略配售集 合资产管理计划 | 基金、理财 产品 | 1,500,000 | -319,500 | 1,180,500 | 1.42% | 0 | 1,180,500 |
| 6 | 包国华 | 境内自然人 | 580,795 | 82,004 | 662,799 | 0.80% | 0 | 662,799 |
| 7 | 苏州鼎佳精密科技股份 有限公司回购专用证券 账户 | 境内非国有 法人 | 333,008 | 166,992 | 500,000 | 0.60% | 0 | 500,000 |
| 8 | 陈博 | 境内自然人 | 378,573 | 3,000 | 381,573 | 0.46% | 0 | 381,573 |
| 9 | 施云琦 | 境内自然人 | 234,486 | 44,800 | 279,286 | 0.34% | 0 | 279,286 |
| 10 | 王之悦 | 境内自然人 | 210,601 | 0 | 210,601 | 0.25% | 0 | 210,601 |
| 合计 | - | 63,237,463 | -22,704 | 63,214,759 | 76.17% | 44,688,277 | 18,526,482 | |
| 注 1：平安证券－华泰证券－平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划为公司战略 投资者，通过公开发行持有公司股份，持有起始时间为 2025 年 7 月 31 日，限售期自公司于北交所上市 之日起 12 个月。<br>注 2：公司回购专用证券账户持有公司股份 500,000 股，公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账 户之日起即失去其权利，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债 券等权利，不得质押和出借。 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br><br>1、股东李结平、曹云为夫妻关系，为公司共同实际控制人，合计持有公司股份 52,242,060 股，占公司 总股本的 62.94%；<br>2、昆山臻佳系公司员工持股平台；公司股东李结平持有昆山臻佳 1.32% 出资份额并担任其执行事务合 伙人，公司股东曹云持有昆山臻佳 39.21% 出资份额；李结平、曹云与昆山臻佳为一致行动人, 合计持 有公司股份 53,861,880 股，占公司总股本的 64.89%；<br>3、除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 持股 5%以上的股东或前十名股东存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票：<br><br><br>1、包国华通过普通账户持股 3,499 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 659,300 股；<br>2、王之悦通过普通账户持股 4,270 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 206,331 股。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 李结平 | 9,278,760 |
| 2 | 曹云 | 3,781,755 |
| 3 | 闫锋 | 1,534,530 |
| 4 | 平安证券－华泰证券－平安证券鼎佳精密员工参与北 交所战略配售集合资产管理计划 | 1,180,500 |
| 5 | 昆山臻佳企业管理中心（有限合伙） | 716,678 |
| 6 | 包国华 | 662,799 |
| 7 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司回购专用证券账户 | 500,000 |
| 8 | 陈博 | 381,573 |
| 9 | 施云琦 | 279,286 |
| 10 | 王之悦 | 210,601 |
| 注：公司回购专用证券账户持有公司股份 500,000 股，公司回购的股份自过户至上市公司回购专用 账户之日起即失去其权利，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换 公司债券等权利，不得质押和出借。 股东间相互关系说明：<br><br>1、股东李结平、曹云为夫妻关系，为公司共同实际控制人，合计持有公司股份 52,242,060 股，占 公司总股本的 62.94%；<br>2、昆山臻佳系公司员工持股平台；公司股东李结平持有昆山臻佳 1.32% 出资份额并担任其执行事 务合伙人，公司股东曹云持有昆山臻佳 39.21% 出资份额；李结平、曹云与昆山臻佳为一致行动人, 合计持有公司股份 53,861,880 股，占公司总股本的 64.89%；<br>3、除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票：<br><br><br>1、包国华通过普通账户持股 3,499 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 659,300 股；<br>2、王之悦通过普通账户持股 4,270 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 206,331 股。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-104 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转 移公司资金、资产及其他资 源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及 执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 关联方为公司及子公司提供 担保系公司单方面获得利益 的交易，关联自然人资金往来 金额极小，依据《北京证券交 易所股票上市规则》第 7.2.5 条免于按关联交易方式审议 和披露。 |
| 经股东会审议通过的收购、 出售资产、对外投资事项或 者本季度发生的企业合并 事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计 划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“六、股 权激励等可能导致发行人股 权结构变化的事项”之“（一） 发行人已经制定或实施的股 权激励及相关安排” |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-079 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要 承诺”之“（一）与本次公开发 行有关的承诺情况” |
| 资产被查封、扣押、冻结或 者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|一、对外担保事项
1、苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司（苏州鼎佳精密科技股份有限公司曾用名）于 2021 年 9 月 8 日向联宝（合肥）电子科技有限公司出具《最高额保证函》以代替 2020 年 10 月 20 日出具的《连带责 任保证函》。苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司为控股子公司昆山飞博特电子科技有限公司与联宝（合 肥）电子科技有限公司主合同项下应支付的全部款项提供不可撤销的连带责任保证。该保证责任不应超|
|---|
| 过人民币 900.00 万元另加联宝（合肥）电子科技有限公司行使《最高额保证函》下权利和救济所发生的 费用。<br><br>公司实际控制人李结平已出具《关于鼎佳精密对飞博特提供担保相关事项的承诺函》：“如公司将根 据《最高额保证函》向联宝（合肥）电子科技有限公司承担担保责任，本人将在公司收到联宝（合肥） 电子科技有限公司发出的书面说明或通知后 20 日内，向公司支付公司在《最高额保证函》项下应承担 的担保责任中的 44%款项。如本人未能在上述约定期限内向公司支付应付款项，除需向公司足额支付该 等款项外，还需承担由此给公司造成的一切损失，并使公司恢复到未遭受该等损失之前的经济状态。如 本人违反上述承诺，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及分红款。”<br><br>2、2024 年 10 月 25 日公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司越南鼎佳电子科技有限公司与华勤技术股份有限公司及其关联公 司在合作期间依据双方的合同/协议及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关文件所发生的 连续性交易项下应支付的全部款项提供不可撤销的连带责任保证，该保证责任不超过人民币 900.00 万 元。<br><br> | 担保对 象<br><br> | 担保金额 | 担保余额 | 实际履 行担保 责任的 金额<br><br> | 担保期间 | 担保类 型<br><br> | 责任类 型<br><br> | 是否履 行必要 决策程 序<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 终止日 期<br><br> | - | |||||||
| 昆山飞 博特电 子科技 有限公 司 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 2021 年 9 月 8 日 | - | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 | - |
| 越南鼎 佳电子 科技有 限公司 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 2024 年 10 月 28 日 | - | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 | - |
| 总计 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| <br><br>二、 其他重大关联交易事项<br><br>1、 与关联方存在的债权债务往来事项 单位：元<br><br> | 关联方 | 报表科目 | 债权债 务期初 余额<br><br> | 本期发生 额<br><br> | 期末余 额<br><br> | 形成的原 因<br><br> | 对公司的影响 | 临时公 告披露 时间<br><br> | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | - |
| 曹绪威 | 其他应付 款 | 5,083.77 | -2,188.89 | 2,894.88 | 报销款 | 无重大影响 | - | - | - |
| 李佳文 | 其他应付 款 | - | 8,830.00 | 8,830.00 | 报销款 | 无重大影响 | - | - | - |
| <br><br>2、关联方为公司提供担保的事项 单位：元<br><br><br> | 关联 方<br><br> | 担保内容 | 担保 金额<br><br> | 担保 余额<br><br> | 实际履 行担保 责任的 金额<br><br> | 担保期间 | 担 保 类 型<br><br> | 责任 类型<br><br> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 始 日 期<br><br> | 终 止 日 期<br><br> | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
闫锋
闫锋
闫锋为香港鼎佳電子科技有 限公司与神基科技股份有限 公司于 2021 年 3 月 1 日签订 的长期采购总合同提供连带 责任保证。根据合同约定， 上述合同有效期间为三年， 若任一方于本合同期满前三 个月内皆无以书面通知他方 不再续约，本合约有效期间 将于期满后自动延展三年， 而后亦同。
闫锋为苏州华尔迪胶粘五金 制品有限公司与神基科技股 份有限公司于 2018 年 8 月 16 日签订的长期采购总合同提 供连带责任保证。根据合同 约定，上述合同有效期间为 三年，若任一方于本合同期 满前三个月内皆无以书面通 知他方不再续约，本合约有 效期间将于期满后自动延展 三年，而后亦同。
闫锋
闫锋为苏州鼎佳精密科技股 份有限公司与苏州汉扬精密 电子有限公司于 2021 年 9 月 20 日签订的长期采购总合同 提供连带责任保证。根据合 同约定，上述合同有效期间 为三年，若任一方于本合同 期满前三个月内皆无以书面 通知他方不再续约，本合约 有效期间将于期满后自动延 展三年，而后亦同。
- - -
- - -
- - -
2021 年 3 月 1 日
2027 年 3 月 1 日
保 证
连带 -
2018 年 8
月 16 日
2027 年 8
月 16 日
保 证
连带 -
2021 年 9
月 20 日
2027 年 9
月 20 日
保 证
连带 -
闫锋
闫锋为苏州鼎佳精密科技股 份有限公司与汉达精密电子 （昆山）有限公司于 2021 年 9 月 18 日签订的长期采购总 合同提供连带责任保证。根 据合同约定，上述合同有效 期间为三年，若任一方于本 合同期满前三个月内皆无以 书面通知他方不再续约，本 合约有效期间将于期满后自 动延展三年，而后亦同。
- - -
2021 年 9
月 18 日
2027 年 9
月 18 日
保 证
连带 -
注 1：根据香港鼎佳電子科技有限公司与神基科技股份有限公司签订的编号为 C210030311 号合同：闫 锋为香港鼎佳電子科技有限公司与神基科技股份有限公司于 2021 年 3 月 1 日签订的长期采购总合同提 供连带责任保证。根据合同约定，上述合同有效期间为三年，若任一方于本合同期满前三个月内皆无以
| 书面通知他方不再续约，本合约有效期间将于期满后自动延展三年，而后亦同。<br><br>注 2：根据苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司与神基科技股份有限公司签订的编号为 C180030437 号合 同：闫锋为苏州华尔迪胶粘五金制品有限公司与神基科技股份有限公司于 2018 年 8 月 16 日签订的长期 采购总合同提供连带责任保证。根据合同约定，上述合同有效期间为三年，若任一方于本合同期满前三 个月内皆无以书面通知他方不再续约，本合约有效期间将于期满后自动延展三年，而后亦同。<br>注 3：根据苏州鼎佳精密科技股份有限公司与苏州汉扬精密电子有限公司签订的编号为 C220450127 号 合同：闫锋为苏州鼎佳精密科技股份有限公司与苏州汉扬精密电子有限公司于 2021 年 9 月 20 日签订的 长期采购总合同提供连带责任保证。根据合同约定，上述合同有效期间为三年，若任一方于本合同期满 前三个月内皆无以书面通知他方不再续约，本合约有效期间将于期满后自动延展三年，而后亦同。<br>注 4：根据苏州鼎佳精密科技股份有限公司与汉达精密电子（昆山）有限公司签订的编号为 C220160245 号合同：闫锋为苏州鼎佳精密科技股份有限公司与汉达精密电子（昆山）有限公司于 2021 年 9 月 18 日 签订的长期采购总合同提供连带责任保证。根据合同约定，上述合同有效期间为三年，若任一方于本合 同期满前三个月内皆无以书面通知他方不再续约，本合约有效期间将于期满后自动延展三年，而后亦同.<br><br><br>三、股份回购事项 公司于 2026 年 3 月 9 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十六次会议，<br><br>审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该议案无需提交股东会审议。回购规模以回购数量为准， 本次拟回购数量总额不少于 300,000 股，不超过 500,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.36%-0.60%， 资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。<br><br>截至 2026 年 9 月 10 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.60%，占预计回购总数量上限的 100%，最高成交价为 39.00 元/股，最低成交价 为 23.94 元/股，实际回购数量达到拟回购数量上限，本次回购方案实施完毕。实际支付资金总额为 1,631.04 万元，低于回购方案披露的测算预计回购资金总额区间下限（1,830 万元），系因回购实施 期间公司股票价格持续低于拟回购价格上限，实际成交均价低于测算所依据的价格上限所致，属于根据 市场情况正常实施的结果。<br><br>四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 其他货币资金 | 质押 | 17,239.60 | 0.002% | 保证金 | - |
| 总计 | - | - | 17,239.60 | 0.002% | - | - |
| <br><br>资产权利受限事项对公司的影响： 以上资产受限不对公司生产经营造成重大不利影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,549,079.93 | 496,937,968.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 280,959,712.33 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,019,308.62 | 2,945,212.83 |
| 应收账款 | 270,530,078.18 | 217,208,698.75 |
| 应收款项融资 | 5,980,118.44 | 4,703,080.89 |
| 预付款项 | 1,011,905.91 | 532,447.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,868,969.70 | 1,427,742.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,200,219.65 | 26,494,284.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,394,416.24 | 2,857,156.68 |
| 流动资产合计 | 781,513,809.00 | 753,106,593.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 72,656,989.58 | 67,168,864.21 |
| 在建工程 | 2,555,798.57 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,889,605.90 | 3,368,067.27 |
| 无形资产 | 30,967.45 | 44,182.42 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,329,498.65 | 1,280,554.93 |
| 递延所得税资产 | 2,163,241.08 | 2,030,893.61 |
| 其他非流动资产 | 4,596,040.42 | 3,075,749.82 |
| 非流动资产合计 | 97,222,141.65 | 76,968,312.26 |
| 资产总计 | 878,735,950.65 | 830,074,905.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,087,441.30 | 39,094,118.72 |
| 应付账款 | 132,972,924.54 | 127,993,640.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 977,909.88 | 791,982.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,638,086.87 | 8,668,863.81 |
| 应交税费 | 5,217,381.36 | 4,407,168.32 |
| 其他应付款 | 752,178.84 | 759,447.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,091,467.49 | 2,332,528.28 |
| 其他流动负债 | 126,243.03 | 98,171.74 |
| 流动负债合计 | 222,863,633.31 | 184,145,921.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,990,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,100,794.82 | 698,791.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 170,424.43 | 39,197.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,261,219.25 | 737,988.51 |
| 负债合计 | 234,124,852.56 | 184,883,909.59 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 303,868,731.15 | 303,868,731.15 |
| 减：库存股 | 16,317,870.85 | |
| 其他综合收益 | -1,676,989.94 | -824,824.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,947,021.23 | 23,947,021.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,186,824.80 | 234,932,065.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,007,716.39 | 644,922,994.12 |
| 少数股东权益 | 603,381.70 | 268,001.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 644,611,098.09 | 645,190,995.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 878,735,950.65 | 830,074,905.33 |
法定代表人：李结平 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：杨进
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,712,957.67 | 286,850,684.21 |
| 交易性金融资产 | 250,716,630.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,119,664.90 | 967,162.35 |
| 应收账款 | 141,473,671.62 | 97,263,616.23 |
| 应收款项融资 | 1,973,956.08 | 1,942,267.77 |
| 预付款项 | 455,764.34 | 174,391.47 |
| 其他应收款 | 8,206,082.81 | 6,202,797.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,131,614.53 | 12,868,481.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 463,790,342.09 | 406,269,401.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 225,489,638.74 | 207,246,218.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 46,032,501.13 | 47,289,809.79 |
| 在建工程 | 1,556,502.73 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 300,011.84 | 600,023.69 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 845,783.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,578,799.02 | 1,720,563.01 |
| 其他非流动资产 | 222,900.00 | 649,449.82 |
| 非流动资产合计 | 276,026,136.62 | 257,506,065.05 |
| 资产总计 | 739,816,478.71 | 663,775,466.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,040,301.52 | 12,695,307.81 |
| 应付账款 | 66,133,302.15 | 59,870,862.21 |
| 预收款项 | 100,890.05 | 109,970.16 |
| 合同负债 | 1,844.00 | 30,538.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,137,762.29 | 4,374,520.35 |
| 应交税费 | 2,020,233.73 | 2,874,145.20 |
| 其他应付款 | 69,338,438.48 | 307,450.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 310,678.00 | 301,968.10 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 183,083,450.22 | 80,564,763.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | - | 103,849.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | 103,849.14 |
| 负债合计 | 183,083,450.22 | 80,668,612.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,232,782.24 | 366,232,782.24 |
| 减：库存股 | 16,317,870.85 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,947,021.23 | 23,947,021.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 99,871,095.87 | 109,927,050.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 556,733,028.49 | 583,106,854.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 739,816,478.71 | 663,775,466.16 |
法定代表人：李结平 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：杨进
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 397,801,604.46 | 333,629,709.58 |
| 其中：营业收入 | 397,801,604.46 | 333,629,709.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 340,159,388.87 | 274,158,369.29 |
| 其中：营业成本 | 274,988,224.66 | 229,477,769.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,429,501.23 | 1,981,066.96 |
| 销售费用 | 15,833,439.87 | 11,842,461.90 |
| 管理费用 | 22,956,571.78 | 17,616,943.51 |
| 研发费用 | 17,715,628.74 | 16,772,380.65 |
| 财务费用 | 6,236,022.59 | -3,532,253.56 |
| 其中：利息费用 | 63,487.90 | - |
| 利息收入 | 2,070,148.08 | 5,826,709.36 |
| 加：其他收益 | 879,989.90 | 690,394.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,955,273.46 | 171,690.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 959,712.33 | - |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,337,583.14 | -1,486,286.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,355,261.92 | 2,568,590.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,303.47 | -1,141.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,748,649.69 | 61,414,587.94 |
| 加：营业外收入 | 14,639.64 | 28,799.64 |
| 减：营业外支出 | 364,003.99 | 229,826.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,399,285.34 | 61,213,560.91 |
| 减：所得税费用 | 5,423,057.01 | 6,797,399.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,976,228.33 | 54,416,161.14 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 51,976,228.33 | 54,416,161.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 160,380.08 | 105,871.97 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 51,815,848.25 | 54,310,289.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -852,165.69 | -105,250.07 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -852,165.69 | -105,250.07 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -852,165.69 | -105,250.07 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -852,165.69 | -105,250.07 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 51,124,062.64 | 54,310,911.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 50,963,682.56 | 54,205,039.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 160,380.08 | 105,871.97 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.83 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李结平 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：杨进
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 191,718,951.82 | 167,273,106.44 |
| 减：营业成本 | 130,661,735.20 | 113,344,290.71 |
| 税金及附加 | 1,370,089.16 | 1,178,412.43 |
| 销售费用 | 7,344,526.51 | 6,006,881.52 |
| 管理费用 | 13,739,895.97 | 11,372,347.78 |
| 研发费用 | 8,653,738.88 | 8,817,263.89 |
| 财务费用 | 3,955,633.98 | -2,710,250.83 |
| 其中：利息费用 | 7,840.44 | |
| 利息收入 | 1,501,765.43 | 4,147,969.37 |
| 加：其他收益 | 138,413.24 | 332,430.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,984,840.47 | 14,608.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 716,630.14 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 405,899.95 | 3,554,294.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -404,254.47 | 2,251,063.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -1,141.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,834,861.45 | 35,415,416.40 |
| 加：营业外收入 | 0.12 | 25,156.31 |
| 减：营业外支出 | 237,241.09 | 219,393.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,597,620.48 | 35,221,179.51 |
| 减：所得税费用 | 3,092,485.70 | 4,205,068.93 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,505,134.78 | 31,016,110.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 25,505,134.78 | 31,016,110.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,505,134.78 | 31,016,110.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李结平 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：杨进
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,077,370.02 | 327,080,872.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,372,490.25 | 5,262,481.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,076,608.04 | 7,360,994.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,526,468.31 | 339,704,347.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,042,893.16 | 225,458,789.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,660,301.78 | 43,659,796.50 |
| 支付的各项税费 | 11,637,239.02 | 15,077,475.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,328,419.34 | 11,056,862.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,668,853.30 | 295,252,923.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,857,615.01 | 44,451,423.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 605,000,000.00 | 139,410,998.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,990,330.65 | 171,690.42 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 607,990,330.65 | 139,582,688.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 12,300,246.80 | 3,338,587.09 |
| 投资支付的现金 | 885,000,000.00 | 139,410,998.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 897,300,246.80 | 142,749,585.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,309,916.15 | -3,166,896.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 175,000.00 | 234,886,415.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,990,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,940.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,384,940.32 | 234,886,415.09 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,571,705.96 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,494,838.99 | 1,120,759.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,066,544.95 | 1,120,759.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,681,604.63 | 233,765,655.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,272,222.84 | -1,407,405.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -317,406,128.61 | 273,642,776.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 496,937,968.94 | 256,869,359.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,531,840.33 | 530,512,135.62 |
法定代表人：李结平 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：杨进
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,448,687.64 | 182,779,618.01 |
| 收到的税费返还 | 2,768,811.23 | 4,423,120.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,741,076.31 | 82,656,975.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,958,575.18 | 269,859,714.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,881,089.26 | 126,425,278.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,641,196.31 | 21,296,376.85 |
| 支付的各项税费 | 5,878,713.66 | 8,709,066.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,409,223.42 | 43,368,803.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,810,222.65 | 199,799,525.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,148,352.53 | 70,060,188.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 435,000,000.00 | 8,000,000.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,984,840.47 | 14,608.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 436,984,840.47 | 8,014,608.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 3,730,142.18 | 1,231,960.56 |
| 投资支付的现金 | 703,243,420.00 | 115,391,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 706,973,562.18 | 116,623,410.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,988,721.71 | -108,608,802.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 234,886,415.09 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,940.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,940.32 | 234,886,415.09 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,562,065.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,526,584.31 | 249,384.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,088,649.85 | 249,384.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,868,709.53 | 234,637,031.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,428,647.83 | -854,989.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,137,726.54 | 195,233,427.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,850,684.21 | 122,458,340.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,712,957.67 | 317,691,767.49 |
法定代表人：李结平 主管会计工作负责人：杨进 会计机构负责人：杨进
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