1汉维科技发布2026年三季报：前三季度营收5.04亿元，同比增10.34%；
2归母净利润1798万元，同比大增744.37%；
3扣非净利润同比增917.94%。
4Q3单季净利587万元，同比翻倍。
5但经营现金流净额-3151万元，同比降246.89%，主因原材料采购付款增加及存货储备上升。
6资产负债率36.58%，财务状况稳健。
7前十大股东中达晨创联、汉希投资减持，蒋彩珍新进前十。
[定期报告]汉维科技:2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-082
| |
|---|
|汉维科技
证券代码 : 920957|
|---|
| |
|---|
|东莞市汉维科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周述辉、主管会计工作负责人陈良华及会计机构负责人（会计主管人员）陈良华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 633,211,288.97 | 670,290,847.37 | -5.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 398,699,946.51 | 391,438,163.75 | 1.86% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.80% | 34.77% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.58% | 41.25% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 503,676,510.98 | 456,487,436.54 | 10.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,980,029.98 | 2,129,404.68 | 744.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 17,401,203.37 | 1,709,450.87 | 917.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,513,307.01 | 21,454,125.83 | -246.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.02 | 732.56% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.53% | 0.54% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.38% | 0.43% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 174,911,436.93 | 158,731,198.12 | 10.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,872,617.49 | 2,928,598.11 | 100.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 5,650,341.49 | 2,821,124.08 | 100.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,141,704.47 | 1,540,414.26 | -1,212.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.48% | 0.75% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.43% | 0.72% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 55,077,957.47 | -54.26% | 主要系截止报告期末有 2000 万元未到期 理财产品未赎回，报告期内采购原材料 付款增加，报告期进行现金股利分配 1,073.01 万元导致 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期末公司购买“结构性存款” 等银行低风险理财产品尚未赎回导致 |
| 存货 | 88,036,676.15 | 31.34% | 主要系公司销售增长 10.41%储备了原材 料和产成品以满足市场的需求所致 |
| 在建工程 | 4,162,474.43 | -33.10% | 主要系报告期内部分生产设备安装调试 后转入固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 2,628,623.53 | 3,069.36% | 其他非流动资产期末余额上升主要系本 期公司预付的固定资产采购款项增加所 致 |
| 短期借款 | 0.00 | -100% | 主要系公司报告期内偿还 2025 年短期银 行借款，本季度末无银行借款所致 |
| 应付票据 | 96,256,301.27 | -32.78% | 主要系本期以银行承兑汇票方式付款减 少所致 |
| 合同负债 | 4,158,347.72 | 30.96% | 主要系本期公司预收客户货款增加所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 1,676,774.02 | 142.78% | 主要系公司部分银行定期存款于 2025 年 上半年陆续到期，上年同期确认的利息 收入比本报告期多，同时本期汇率变动 对应的汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,033,956.20 | -51.63% | 主要系上年同期主要原材料和产品市场 价格下降，印尼子公司采购原材料生产 的产品经过海运至国内市场时面临销售 价格下降压力，计提的存货跌价准备相 应增加，而 2026 年价格总体上涨，计提 的存货跌价准备相应减少所致 |
| 信用减值损失 | 338,093.77 | 2,789.61% | 主要系公司应收账款增加导致计提坏账 准备增加所致 |
| 投资收益 | -2,197,640.29 | -904.51% | 主要系报告期公司套期保值被套期项目 变动导致 |
| 营业利润 | 19,708,882.15 | 909.08% | 主要由以下因素影响：（1）报告期内， 公司积极开拓国内外市场，公司销售订 单增加，导致报告期销售收入增长 10.34%；（2）报告期产品毛利率上升 3.27%，报告期销售订单增加，本期原材 料价格上涨过程中，公司准备充足，叠 加印尼子公司产品海运运输周期改善的 |
| 因素，导致净利润增长较多；（3）资产 减值损失本期同比上期计提减少 110.39 万元，本期计提金额为 103.40 万元，上 年同期计提资产减值损失 213.78 万元。 主要原因是 2025 年 5 月至 6 月主要原材 料和产品市场价格下降，印尼子公司采 购原材料生 产的产品经过海运至国内 市场时面临销售价格下降压力，计提的 存货跌价准备相应增加，而 2026 年价格 总体上涨，未出现此类情况。 | |||
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 20,650.02 | -55.02% | 主要系金额较小导致变动幅度较大所致 |
| 营业外支出 | 10,713.28 | -94.04% | 主要系金额较小导致变动幅度较大所致 |
| 利润总额 | 19,718,818.89 | 983.86% | 与营业利润变动原因相同 |
| 净利润 | 17,812,835.30 | 890.23% | 与营业利润变动原因相同 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -31,513,307.01 | -246.89% | 主要原因如下：（1）本期原材料采购支 付结算方式的变动，采用电汇结算方式 的金额增加（2）本期销售增长，公司为 满足销售储备了原材料和产品，支付存 货采购货款增加 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -23,181,053.06 | 55.15% | 报告期末未到期理财产品金额为 2000 万 元，上期期末为 3700 万元，本期收回的 理财投资较上年同期上升，另外 2025 年 部分募投项目建设采购设备的投入较 高，本期采购固定资产投入较上期下降 1127.64 万元，导致期末投资活动产生的 现金流量净额变动较大 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -6,167,007.29 | 72.95% | 主要由于报告期内公司未向银行借款， 仅偿还银行借款 300 万元，上年同期母 公司偿还前期银行借款 1,880.99 万元， 导致上期筹资活动产生的现金流量净额 为-2,279.73 万元，同比变化较大 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 | 184,591.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 488,629.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,936.74 |
| 非经常性损益合计 | 683,157.60 | |
|---|---|---|
| 所得税影响数 | 104,330.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.16 | |
| 非经常性损益净额 | 578,826.61 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 42,704,734 | 39.80% | - | 42,704,734 | 39.80% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 15,879,400 | 14.80% | - | 15,879,400 | 14.80% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 64,596,600 | 60.20% | - | 64,596,600 | 60.20% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 64,596,600 | 60.20% | - | 64,596,600 | 60.20% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 107,301,334 | - | 0 | 107,301,334 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,754 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 周述辉 | 境内自然人 | 34,676,200 | - | 34,676,200 | 32.3167% | 29,474,770 | 5,201,430 |
| 2 | 谭志佳 | 境内自然人 | 15,411,200 | - | 15,411,200 | 14.3625% | 13,099,520 | 2,311,680 |
| 3 | 荀育军 | 境内自然人 | 14,810,200 | - | 14,810,200 | 13.8024% | 12,588,670 | 2,221,530 |
| 4 | 李拥军 | 境内自然人 | 11,098,400 | - | 11,098,400 | 10.3432% | 9,433,640 | 1,664,760 |
| 5 | 达晨创联 | 境内非国有 法人 | 5,713,200 | -237,956 | 5,475,244 | 5.1027% | 5,475,244 | |
| 6 | 汉希投资 | 境内非国有 法人 | 4,480,000 | -2,000,000 | 2,480,000 | 2.3112% | 2,480,000 |
| 7 | 蒋彩珍 | 境内自然人 | - | 1,030,000 | 1,030,000 | 0.9599% | 1,030,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 黄锦权 | 境内自然人 | 430,976 | -34,840 | 396,136 | 0.3692% | 396,136 | |
| 9 | 刘胜利 | 境内自然人 | - | 274,500 | 274,500 | 0.2558% | 274,500 | |
| 10 | 方正证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户 | 境内非国有 法人 | 206,921 | 57,075 | 263,996 | 0.2460% | 263,996 | |
| 合计 | - | 86,827,097 | -911,221 | 85,915,876 | 80.0696% | 64,596,600 | 21,319,276 | |
| 注：深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）简称“达晨创联”，东莞市汉希<br><br>投资合伙企业（有限合伙）简称“汉希投资”。 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系； 除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,475,244 |
| 2 | 周述辉 | 5,201,430 |
| 3 | 东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙） | 2,480,000 |
| 4 | 谭志佳 | 2,311,680 |
| 5 | 荀育军 | 2,221,530 |
| 6 | 李拥军 | 1,664,760 |
| 7 | 蒋彩珍 | 1,030,000 |
| 8 | 黄锦权 | 396,136 |
| 9 | 刘胜利 | 274,500 |
| 10 | 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 263,996 |
| 股东间相互关系说明： 周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系； 除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2026-015 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 公司向不特定合格投 资者公开发行股票并 在北京证券交易所上 市招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2023-027/2023-010 /2024-010/2026-004 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|一、日常性关联交易的预计及执行情况
2026 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交 易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015），截 至报告期末，公司累计发生日常性关联交易金额未超出预计额度。
二、已披露的承诺事项
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉 维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行 中，报告期内无重大变化。报告期内公司股东、董事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。公司及相 关方无业绩承诺事项。|
|---|
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占 总 资 产 的比例%
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值
发生原因
开具银行承兑保证 金以及 ETC 保证金
货币资金 货币资金 质押 14,173,681.12 2.24%
应收票据 应收票据 已背书 26,025,290.08 4.11% 背书未终止
银行“票据池”授 信质押的银行承兑 汇票
应收票据 应收票据 质押 11,221,844.01 1.77%
银行“票据池”授 信质押的银行承兑 汇票
应收款项融资 应收款项融资 质押 23,635,535.52 3.73%
抵押从招商银行获 得授信
公司房产 固定资产 抵押 8,073,517.10 1.28%
银行授信抵押的土 地使用权
土地使用权 无形资产 抵押 4,865,503.00 0.77%
总计 - - 87,995,370.83 13.90% 注：以上抵押、质押资产为公司截止 2026 年 9 月 30 日存在的资产受限情况。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,077,957.47 | 120,406,014.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 97,027,237.56 | 99,670,765.47 |
| 应收账款 | 87,185,575.30 | 84,480,955.49 |
| 应收款项融资 | 57,679,009.69 | 54,318,371.72 |
| 预付款项 | 2,680,396.10 | 4,394,318.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 717,667.83 | 574,060.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,036,676.15 | 67,029,729.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,553,161.86 | 19,172,812.10 |
| 流动资产合计 | 424,957,681.96 | 450,047,026.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 155,035,732.37 | 163,868,979.17 |
| 在建工程 | 4,162,474.43 | 6,221,531.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,224,440.12 | 22,621,408.39 |
| 无形资产 | 24,087,365.33 | 24,390,484.58 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,114,971.23 | 3,058,478.55 |
| 其他非流动资产 | 2,628,623.53 | 82,938.63 |
| 非流动资产合计 | 208,253,607.01 | 220,243,821.05 |
| 资产总计 | 633,211,288.97 | 670,290,847.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,002,291.67 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,256,301.27 | 143,198,943.91 |
| 应付账款 | 57,800,843.92 | 44,907,423.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,158,347.72 | 3,175,231.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,023,964.24 | 2,630,188.47 |
| 应交税费 | 3,008,867.42 | 2,595,400.68 |
| 其他应付款 | 11,276,063.79 | 15,113,997.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,687,204.52 | 1,832,132.65 |
| 其他流动负债 | 29,192,141.89 | 30,073,040.40 |
| 流动负债合计 | 205,403,734.77 | 246,528,650.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,825,751.84 | 27,393,178.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,413,513.72 | 2,597,104.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,239,265.56 | 29,990,282.91 |
| 负债合计 | 231,643,000.33 | 276,518,933.39 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 107,301,334.00 | 107,301,334.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,486,159.38 | 112,486,159.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,345,213.79 | -1,357,099.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,759,113.50 | 30,759,113.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 149,498,553.42 | 142,248,656.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 398,699,946.51 | 391,438,163.75 |
| 少数股东权益 | 2,868,342.13 | 2,333,750.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 401,568,288.64 | 393,771,913.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 633,211,288.97 | 670,290,847.37 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,383,624.45 | 110,159,446.15 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,478,808.48 | 69,506,228.08 |
| 应收账款 | 71,041,059.57 | 64,234,566.21 |
| 应收款项融资 | 48,701,209.75 | 39,685,178.68 |
| 预付款项 | 2,115,141.59 | 4,312,118.11 |
| 其他应收款 | 37,807,124.10 | 48,844,507.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 52,916,099.47 | 28,357,426.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,447,620.08 | 14,535,437.41 |
| 流动资产合计 | 347,890,687.49 | 379,634,909.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 63,003,600.00 | 59,503,600.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 127,474,730.10 | 130,398,228.15 |
| 在建工程 | 2,482,889.18 | 4,207,949.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 586,208.24 | 937,933.28 |
| 无形资产 | 24,087,365.33 | 24,390,484.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,013,485.48 | 4,438,592.68 |
| 其他非流动资产 | 2,628,623.53 | 82,938.63 |
| 非流动资产合计 | 224,276,901.86 | 223,959,726.48 |
| 资产总计 | 572,167,589.35 | 603,594,635.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,002,291.67 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 96,256,301.27 | 143,198,943.91 |
| 应付账款 | 32,677,806.81 | 15,128,299.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,448,884.83 | 2,825,132.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,764,250.00 | 2,418,904.39 |
| 应交税费 | 1,642,108.79 | 2,400,468.89 |
| 其他应付款 | 4,981,934.11 | 8,810,812.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 485,911.38 | 485,911.38 |
| 其他流动负债 | 26,689,334.18 | 28,521,728.78 |
| 流动负债合计 | 167,946,531.37 | 206,792,493.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 118,760.96 | 468,752.61 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,413,513.72 | 2,597,104.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,532,274.68 | 3,065,857.48 |
| 负债合计 | 170,478,806.05 | 209,858,350.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 107,301,334.00 | 107,301,334.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,486,159.38 | 112,486,159.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,759,113.50 | 30,759,113.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 151,142,176.42 | 143,189,678.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 401,688,783.30 | 393,736,285.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 572,167,589.35 | 603,594,635.90 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 503,676,510.98 | 456,487,436.54 |
| 其中：营业收入 | 503,676,510.98 | 456,487,436.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 481,779,530.14 | 454,087,876.99 |
| 其中：营业成本 | 439,171,017.30 | 412,947,488.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,121,963.55 | 1,004,061.40 |
| 销售费用 | 5,992,909.58 | 5,435,960.67 |
| 管理费用 | 19,662,745.54 | 19,257,105.30 |
| 研发费用 | 14,154,120.15 | 14,752,609.40 |
| 财务费用 | 1,676,774.02 | 690,651.59 |
| 其中：利息费用 | 1,207,294.88 | 1,329,627.56 |
| 利息收入 | 319,843.70 | 1,309,386.56 |
| 加：其他收益 | 1,381,591.57 | 1,405,684.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,197,640.29 | 273,166.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -338,093.77 | 12,570.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,033,956.20 | -2,137,817.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,708,882.15 | 1,953,163.21 |
| 加：营业外收入 | 20,650.02 | 45,914.27 |
| 减：营业外支出 | 10,713.28 | 179,764.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,718,818.89 | 1,819,312.93 |
| 减：所得税费用 | 1,905,983.59 | 20,456.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,812,835.30 | 1,798,856.16 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 17,812,835.30 | 1,798,856.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -167,194.68 | -330,548.52 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 17,980,029.98 | 2,129,404.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 74,130.76 | 628,554.72 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | 11,886.18 | 502,800.71 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 11,886.18 | 502,800.71 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 11,886.18 | 502,800.71 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | 62,244.58 | 125,754.01 |
| 七、综合收益总额 | 17,886,966.06 | 2,427,410.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 17,991,916.16 | 2,632,205.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -104,950.10 | -204,794.51 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.02 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 381,877,564.28 | 367,761,831.72 |
| 减：营业成本 | 326,107,523.20 | 325,727,404.00 |
| 税金及附加 | 1,063,249.69 | 938,683.36 |
| 销售费用 | 5,069,975.12 | 5,124,484.51 |
| 管理费用 | 16,558,842.77 | 15,986,190.72 |
| 研发费用 | 14,154,120.15 | 14,752,609.40 |
| 财务费用 | -579,652.96 | -1,858,071.50 |
| 其中：利息费用 | 36,666.65 | 167,133.28 |
| 利息收入 | 1,545,875.46 | 2,710,332.09 |
| 加：其他收益 | 1,381,591.57 | 1,405,665.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,200,141.95 | 176,163.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,139,386.99 | -7,451,136.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,033,520.92 | -888,953.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,790,822.00 | 332,270.27 |
| 加：营业外收入 | 20,648.97 | 41,512.39 |
| 减：营业外支出 | 10,713.28 | 178,101.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,800,757.69 | 195,681.38 |
| 减：所得税费用 | 2,118,126.32 | -1,090,261.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,682,631.37 | 1,285,942.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 18,682,631.37 | 1,285,942.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,682,631.37 | 1,285,942.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.01 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,584,401.53 | 369,898,120.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,914,232.45 | 2,542,043.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,644,828.05 | 2,784,864.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,143,462.03 | 375,225,029.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,514,867.76 | 306,103,967.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,719,728.29 | 21,099,677.60 |
| 支付的各项税费 | 4,157,680.70 | 1,647,300.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,264,492.29 | 24,919,958.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,656,769.04 | 353,770,903.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,513,307.01 | 21,454,125.83 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 488,629.71 | 273,139.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 173,400,577.10 | 153,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 173,889,206.81 | 153,873,139.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 3,670,259.87 | 14,946,705.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 193,400,000.00 | 190,610,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,070,259.87 | 205,556,705.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,181,053.06 | -51,683,566.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 637,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,896,089.19 | 10,503,840.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,311,657.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,533,159.19 | 14,815,497.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 26,313,702.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,769,091.72 | 10,939,137.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,931,074.76 | 360,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,700,166.48 | 37,612,839.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,167,007.29 | -22,797,342.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 972,818.03 | 331,877.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,888,549.33 | -52,694,905.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,792,825.68 | 125,626,379.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,904,276.35 | 72,931,473.33 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,729,920.60 | 298,716,937.16 |
| 收到的税费返还 | 1,487,026.04 | 1,972,131.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,586,027.18 | 2,555,170.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,802,973.82 | 303,244,238.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,113,515.75 | 218,454,540.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,356,589.55 | 19,022,066.64 |
| 支付的各项税费 | 3,980,074.51 | 1,385,962.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,184,640.86 | 17,372,890.25 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 359,634,820.67 | 256,235,460.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,831,846.85 | 47,008,778.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 486,128.05 | 176,136.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 209,910,752.00 | 98,158,678.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,396,880.05 | 98,334,815.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 3,510,242.70 | 14,860,322.35 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 214,400,000.00 | 134,410,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 221,410,242.70 | 149,270,322.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,013,362.65 | -50,935,507.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 18,809,862.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,769,091.72 | 10,911,560.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405,000.00 | 360,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,174,091.72 | 30,081,423.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,174,091.72 | -27,081,423.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317,013.26 | -239,678.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,336,314.48 | -31,247,829.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,546,257.81 | 92,552,345.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,209,943.33 | 61,304,515.50 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。